#1 23-12-2022 17:24:40

Climax

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Les meilleurs instruments financiers pour le Day Trading

Le day trading regroupe un certain nombre de stratégies très spécifiques pour le trading des marchés financiers. Un day trader cherche ses profits dans les petits écarts de prix des actifs et dans certaines incohérences du marché. À la fin de la journée, le trader ne laissera aucune position ouverte et sera prêt à recommencer le jour suivant. Cette dynamique fait que le choix des meilleurs instruments financiers pour le day trading revêt une importance capitale dans la stratégie et le plan de trading.

Tous les actifs financiers que l'on peut trouver sur les marchés ne conviennent pas aux stratégies de day trading. Par conséquent, lorsque le trader commence à définir ses stratégies et à établir son plan de trading, il analyse soigneusement chaque alternative d'investissement. Pour ce faire, il utilise l'analyse technique et les nouvelles du monde financier et économique.

En fait, un instrument financier qui convient au day trading aujourd'hui peut ne pas convenir au day trading demain. Le day trader doit se tenir à jour, c'est une tâche quotidienne, tout comme le trading. Dans cet article, nous allons analyser les meilleurs instruments financiers pour le day trading.

Quelles caractéristiques doivent avoir les instruments financiers destinés au day trading ?

Un day trader achète et vend des instruments financiers plusieurs fois par jour. Il a généralement de nombreuses positions ouvertes en même temps. Son objectif est de tirer profit des petites différences de prix qui se produisent tout au long de la journée. En fin de journée, le trader fermera toutes ses positions afin de ne pas être pris dans les fluctuations après les heures de travail.

Avec ces prémisses, nous pouvons conclure que tous les instruments financiers ne sont pas idéaux pour les stratégies de day trading. Ils doivent présenter certaines caractéristiques qui leur permettront d'exploiter ces écarts de prix.

Évaluez si les instruments présentent les caractéristiques suivantes

Liquidité élevée : cette caractéristique fait référence à la facilité avec laquelle l'actif peut être acheté et vendu sur le marché. Lorsque nous disons qu'un instrument financier a une grande liquidité, cela signifie qu'il y a suffisamment d'acheteurs et de vendeurs sur le marché.

Forte volatilité : Les actifs financiers à forte volatilité sont d'excellentes alternatives pour le day trading. La volatilité nous renseigne sur les variations de prix que subit un instrument sur une période donnée. Bien qu'elle soit une mesure du risque de l'actif, la volatilité offre de bonnes opportunités au day trader.

Faibles coûts de transaction : Dans la recherche de ces écarts de prix, le trader doit tenir compte des coûts de chaque transaction. Considérez que ces coûts affectent la rentabilité finale d'une position.

Possibilités de trading sur marge et à effet de levier : les day traders expérimentés traitent avec des instruments financiers à effet de levier. Cette façon de négocier augmente les chances de faire des bénéfices. En même temps, elle implique un risque potentiel élevé en cas de pertes.

Disponibilité d'informations adéquates : Outre l'analyse technique, l'actualité financière sera l'alliée du trader. Vous devez disposer de services d'information de qualité, en temps réel. Vous pouvez y définir des alertes pour les instruments financiers qui vous intéressent le plus.

Avant de vous lancer dans le day trading, assurez-vous que les instruments financiers que vous choisissez présentent ces caractéristiques.

Les meilleurs instruments financiers

Maintenant que nous connaissons les principales caractéristiques d'un instrument financier pour le day trading, examinons quelques-unes des plus remarquables.

Instruments basés sur les devises

Les marchés des changes sont très attractifs pour les day traders. C'est un marché mondial qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Sur le radar du day trading, les devises sont en tête de liste. En effet, ils sont très liquides, présentent une volatilité élevée et des coûts de transaction faibles.

Il est important, lorsque vous choisissez des paires de devises à négocier, d'examiner les plus populaires. L'idéal est de choisir des paires composées des principales devises du monde. Restez à l'écart des paires exotiques. Ceux-ci peuvent être très volatils, mais leurs conditions de liquidité sont souvent faibles. Vous pourriez rencontrer des problèmes lors de l'achat ou de la vente.

Pour le day trading forex, vous avez plusieurs instruments financiers à votre disposition pour vos transactions. Les plus utilisés sont les contrats à terme, suivis des options. Enfin, vous pouvez opérer sur le marché au comptant.

Contrats à terme sur indices

Les contrats à terme sur indices boursiers peuvent être très intéressants pour le day trading. Bien entendu, il est nécessaire de se concentrer sur les indices les plus populaires tels que le S&P 500, le Nasdaq 100 ou le Dow Jones Industrial Average. Les contrats à terme ayant ces indices comme sous-jacents présentent une excellente liquidité, une grande volatilité et de faibles coûts de transaction.

En tant que day trader, vous pouvez négocier des contrats à terme sur indices au CME Group. Vous pouvez y suivre les transactions en temps réel sur chaque type de contrat. À titre d'exemple, les contrats à terme E-mini S&P 500 se négocient en moyenne à plus de 100 000 contrats par jour.

Veuillez noter que les contrats à terme sur indices peuvent être négociés avec un effet de levier élevé. Cela diffère du trading sur marge. Dans ces cas, l'effet de levier est fourni par le marché à terme lui-même et non par votre broker.

Contrats à terme sur les matières premières

Les matières premières sont des instruments financiers qui offrent des possibilités de day trading. Le pétrole ou l'or sont des produits de base dont la liquidité est excellente. En raison de diverses circonstances, ces matières premières ont tendance à avoir une forte volatilité.

En tant que day trader, vous ne serez pas disposé à acheter des barils de pétrole brut, mais vous pouvez les négocier par le biais de contrats à terme sur le pétrole.

Les options sur indices

Les contrats d'options sont négociés sur les mêmes marchés que leurs proches parents, les contrats à terme. La différence est que dans les options, les parties ne sont pas obligées de livrer l'actif sous-jacent. Les contrats sont réglés financièrement, par le biais de la chambre de compensation.

Les options sur indices conviennent au day trading en raison de leur grande liquidité et de leur forte volatilité. En revanche, les coûts de transaction sont plus élevés.

Les ETF comme instruments financiers pour le day trading

Les fonds négociés en bourse ou ETF sont des véhicules d'investissement en commun. Ils sont similaires aux fonds communs de placement, mais ont la particularité d'être cotés en bourse. Vous pouvez acheter et vendre des ETF comme des actions.

Il existe différents types d'ETF. Ceux basés sur les indices boursiers sont les plus populaires parmi les day traders. En effet, ils remplissent les conditions de liquidité, de volatilité et de faibles coûts pour le trading de ces stratégies.

Contrats à terme sur obligations

Les obligations et les titres de créance sont généralement des instruments financiers conservateurs. En outre, les exigences en matière de capital pour y investir sont élevées. À eux seuls, ces instruments ne sont pas les plus adaptés au day trading.

En revanche, les conditions s'améliorent s'il s'agit de contrats à terme ou d'options sur des obligations. Ils sont plus liquides et ont des coûts moins élevés. Ils présentent même une forte volatilité, en fonction du cycle économique.

Considérations finales sur les instruments financiers pour le day trading

Le day trading avec les futures et les options offre des alternatives intéressantes pour les traders individuels. Grâce aux produits E-mini et Micro E-mini, le day trader pourra négocier des contrats qui nécessitent un faible capital initial.

Nous tenons à insister sur une recommandation. La possibilité de réaliser des bénéfices quotidiens offerte par le day trading attire de nombreux débutants. Toutefois, cette forme de trading requiert certaines compétences et connaissances. Avant d'opter pour un instrument financier particulier, faites vos recherches, sachez tout sur lui, faites votre analyse pour connaître ses forces et ses faiblesses.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.