#1 09-10-2022 17:33:01

Climax

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Comment créer un système de trading en 6 étapes simples

Nous avons déjà vu comment créer un plan de trading. Ensuite, nous avons analysé les différents styles de trading qui existent sur le marché. Maintenant, comme dérivation nécessaire, nous allons apprendre à développer un système de trading et nous allons le faire en 6 étapes très simples. L'objectif est que vous arriviez sur le marché des changes avec tous les outils de base en main, en connaissant l'importance de chacun d'entre eux.

Qu'est-ce qu'un système de trading?

Définissons-le simplement. Un système de trading est un ensemble d'actions qui vous permet de détecter, plus ou moins automatiquement, les signaux pour ouvrir ou fermer une position.

Grâce à ces systèmes, le trader se place en dehors des émotions du marché et prend ces signaux de manière concrète. Dans un système de trading, ces signaux sont liés au style de trading que vous avez choisi.

Vous pouvez trouver sur le marché des offres de systèmes de trading "infaillibles". Nous sommes désolés de vous décevoir, mais il n'existe pas de système infaillible. Tous peuvent avoir des revers. Vous dépenserez des milliers de dollars pour cela, que vous pourriez investir dans votre plan de trading. Cependant, la bonne nouvelle est que vous pouvez développer votre propre système de trading. C'est ce que nous allons décrire, étape par étape, ci-dessous.

Étape 1 - Style de trading et intervalle de temps

La première chose que vous devez définir pour votre système de trading est le style de trader qui vous convient le mieux. Rappelons les points forts de chacun de ces styles :

• Scalping : un style qui consiste à ouvrir et fermer des positions en quelques secondes ou minutes. Le trader effectue un grand nombre de ces transactions pendant la journée. Peu de pips sont gagnés à chaque transaction, mais à la fin de la journée, le résultat peut être intéressant. Un style pour ceux qui sont dominés par l'anxiété. Il s'agit de transactions à très court terme.

• Day Trading : Ce style est similaire au scalping. Ici, le trader cherche à ouvrir une ou deux positions par jour. Le bon moment pour entrer et sortir est identifié. Dans ce style, aucune position n'est maintenue pendant la nuit.

• Swing Trading : Dans ce style, les positions peuvent être ouvertes pendant plus d'un jour. Il s'agit de transactions à moyen terme. Idéal pour les traders qui ne peuvent examiner les graphiques que la nuit ou pendant leur temps libre. Ne convient pas aux traders anxieux.

• Position Trading : un style à long terme. Ici, les postes peuvent être ouverts pendant des semaines, des mois ou des années. Ce style est basé sur une connaissance approfondie des fondamentaux économiques.

Vous comprendrez qu'une fois que vous aurez choisi un style de trading, vous devrez choisir un cadre temporel. Lorsque vous analysez des graphiques, vous pouvez utiliser des cadres temporels à long terme, à court terme et intrajournaliers pour votre système de trading.

Ces cadres temporels vous permettront de détecter les signaux pour vos opérations de change.

Étape n° 2 - Indicateurs de tendance

Lorsque vous analysez des graphiques sur des cadres temporels spécifiques, votre objectif est d'identifier une tendance pour la paire de devises que vous avez choisie. Il n'y a pas de secret ici, vous pouvez ensuite définir si vous voulez être long ou court.

Cependant, dans cette étape, nous recommandons d'utiliser des indicateurs pour identifier les tendances. L'utilisation d'indicateurs vous donnera plus de certitude quant aux signaux recherchés par votre système de trading.

Pour déterminer une tendance, les traders utilisent des moyennes mobiles. C'est l'un des indicateurs les plus courants. Mais cela ne s'arrête pas là. Il est pratique d'utiliser deux moyennes mobiles, une lente et une rapide. En général, on utilise une moyenne mobile à 40 périodes (lente) et une moyenne mobile à 18 périodes (rapide). Mais cela dépendra aussi du style choisi. Pour le trading à court terme, vous pouvez utiliser 20 périodes et 5 périodes.

Il faut ensuite analyser les croisements de ces moyennes mobiles. Lorsque la moyenne mobile de 40 périodes croise la moyenne mobile de 18 périodes, nous avons un signal. Lorsqu'il y a un croisement haussier, nous avons un signal d'achat. Si le croisement est baissier, le signal est un signal de vente.

Étape n° 3 - Indicateurs de confirmation

Si votre système de trading a détecté des tendances et des signaux, il est temps de confirmer ces tendances. Vous ne voulez pas sauter dans la piscine sans vérifier la présence d'eau.

Il existe des indicateurs qui vous permettent de confirmer la tendance déterminée pour une paire. Parfois, les graphiques peuvent être trompeurs et nous donner de fausses tendances. C'est pourquoi il existe des indicateurs de confirmation.

Dans cet article, nous ne mentionnerons que les plus utilisés, vous pourrez choisir le plus pratique et celui qui convient le mieux à votre système de trading :

• Indicateur de mouvement directionnel (ADX)

• Convergence/Divergence de la moyenne mobile (MACD)

• Indice de force relative (RSI)

• Stochastique

Étape n° 4 - Déterminer le risque de votre système de trading

Nous savons que vous développez votre système de trading pour gagner de l'argent. Sinon, l'effort ne servirait à rien. Toutefois, avant de savoir combien vous allez gagner, votre système doit savoir combien vous êtes prêt à perdre.

C'est ça, le risque. Parfois, les positions que vous ouvrez peuvent vous jouer un tour et aller à votre encontre. La question est de savoir combien de temps vous allez garder cette position ouverte, sachant qu'elle est contre vous.

Peut-être que votre analyse vous inspire confiance et que vous savez que la tendance va tourner en votre faveur, mais en attendant, vous allez perdre. La question est de savoir combien de capital vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction.

Étape n° 5 - Définissez vos entrées et sorties de position

Votre système de trading est presque prêt. Il est temps de déterminer les entrées et les sorties pour chacune de vos transactions. L'objectif : obtenir le plus de pips possible.

Ce qui compte ici, c'est votre propre définition. Lorsque votre système a détecté et confirmé de bons signaux et que les indicateurs se sont alignés comme les planètes, vous pouvez définir une entrée.

Certains traders préfèrent attendre la fermeture du chandelier japonais avant de placer une entrée. D'autres n'attendent pas, ils ouvrent la position dès l'apparition du signal, sans tenir compte du fait que la bougie n'est pas encore fermée. Cela dépendra de l'agressivité que vous voulez imposer à votre commerce.

Mais, une fois que vous l'avez défini, respectez-le. Soyez fidèle à votre système de négociation.

En revanche, pour définir la sortie d'une position, il existe d'autres types d'options. Par exemple, lorsque le prix de la paire a atteint une certaine valeur, vous pouvez placer la sortie. Il s'agit d'une option très courante.

Une autre solution consiste à fixer un objectif. Lorsque le prix atteint cet objectif, la sortie a lieu. Il est courant pour certains traders de fixer de tels objectifs aux niveaux de support et de résistance.

Enfin, vous pouvez définir votre sortie en obtenant un certain nombre de pips. C'est également une option à envisager.

Une demande, une fois que vous avez défini une méthodologie pour les sorties dans votre système de trading, tenez-vous en à cette méthodologie. Ne sortez pas prématurément ou ne gardez pas votre position parce que vous voyez de bonnes possibilités. Votre système a besoin de votre fidélité en permanence.

Étape 6 - Mettez votre système de trading à l'épreuve

Dans cette dernière étape, mettez par écrit l'ensemble de votre système de trading. Pas à pas, sans omettre aucun détail ni aucune donnée.

De cette façon, votre système deviendra une sorte de "manuel de qualité" que vous devrez respecter et défendre. C'est votre propre création.

Mais aucun système de trading n'est complet sans un test rigoureux. Et ce n'est pas si compliqué.

Utilisez les versions démo proposées par votre courtier pour tester votre système. Faites-le fonctionner pendant deux ou trois mois sur une base simulée. Repérez les erreurs et corrigez-les. C'est le moment de le faire, sans risquer inutilement votre argent.

Une fois que votre système de trading a été testé, vous pouvez entrer dans le monde réel du marché Forex. N'oubliez pas que vous pouvez modifier votre système chaque fois que vous estimez que la façon dont vous menez vos opérations doit changer.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.