Trader ou ne pas trader, telle est la question

Vous êtes assis devant votre ordinateur portable, vous regardez les graphiques, vous avez repéré une configuration potentielle mais vous n'êtes pas totalement sûr de vous. Vous restez assis un peu plus longtemps ; finalement, vous vous êtes convaincu que vous devez trader cette configuration.

Vous mettez en place l'opération, vous appuyez sur la gâchette, puis environ 5 minutes plus tard, vous changez d'avis, réalisant que l'opération n'était pas aussi bonne que vous le pensiez. Ce scénario vous semble-t-il familier ?

Si oui, vous n'êtes pas seul. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais vous aider à avoir confiance dans votre trading, car il n'y a rien de pire que de regretter constamment ses décisions de trading.

Comment savoir s'il faut faire du trading ou non ?

Que se passe-t-il dans l'esprit d'un trader professionnel lorsqu'il analyse le marché et décide de prendre ou non une position ? Bien que chaque trader soit différent, la décision d'un trader professionnel de prendre ou non une position se résume à deux choses principales :

1. Mon avantage de trading est-il présent ?
2. Puis-je obtenir un bon rapport risque/récompense sur la transaction ?

La "configuration parfaite".

N'importe quelle configuration de trading peut échouer. Il n'y a donc pas de "configuration parfaite", alors essayez de chasser de votre esprit l'idée qu'une configuration de trading "ne peut pas échouer". Ceci étant dit, nous pouvons certainement dire qu'une configuration parfaite est une configuration qui représente une instance valide de votre avantage de trading, au point que vous n'avez aucun doute que la configuration vaut la peine d'être négociée.

De nombreux traders essaient de compliquer à l'excès le processus de trading en supposant qu'il existe un moyen d'éviter d'avoir des trades perdants ou qu'ils devraient gagner 90% du temps. Cependant, même les meilleures stratégies de trading d'action des prix qui semblent "parfaites" peuvent échouer et échoueront de temps en temps ; cela fait partie du jeu. Je vais "éclater vos bulles" dès maintenant : Il n'existe PAS de système de trading de type saint-graal et vous perdrez des transactions... même si vous devenez un trader professionnel. En fait, la plupart des traders professionnels perdent toujours environ 40 à 50 % de leurs transactions... c'est le pouvoir de la récompense du risque qui leur permet de bien gagner leur vie même en perdant autant. Ceci étant dit... passons à autre chose et discutons de ce à quoi pourrait ressembler une configuration "parfaite".

Lorsque vous parcourez les marchés à la recherche d'une configuration d'action des prix, vous devez savoir ce que vous chercher. Votre avantage de trading est soit présent, soit absent. Il n'y a plus vraiment d'entre-deux, cela signifie que vous pouvez simplement parcourir vos marchés préférés pendant environ 10 minutes à tout moment et savoir très rapidement s'il y a un signal de trading ou non.

Voici quelques-unes des choses qu'il faut chercher :

• Dans quel état se trouve le marché ? Tendance, consolidation, calme, volatil ?
• Y a-t-il une stratégie de trading d'action des prix évidente ?
• S'il y a une configuration évidente d'action des prix, s'est-elle formée à un niveau confluent ? Quel est le contexte de marché dans lequel la configuration s'est formée ?
• Puis-je, de manière réaliste et logique, atteindre un ratio risque/récompense d'environ 1:2 (ou mieux), compte tenu de la structure et des conditions du marché ?

Ce sont les principaux éléments qu'il faut hercher, et en fonction des réponses à ces questions, vous pouvez prendre une décision... à ce stade, vous ne devez plus avoir de doute. Il n'est pas non plus très difficile d'atteindre ce point, il vous suffit d'une solide formation en trading, de la patience et de la discipline pour attendre que votre avantage de trading apparaisse, ainsi que du temps d'écran et de la pratique.

Exemples :

Voyons un exemple d'une configuration d'action des prix "parfaite". N'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'elle a l'air "parfaite" qu'elle sera à coup sûr une transaction gagnante, mais que la probabilité est plus élevée. Essayez toujours de penser en termes de probabilités lorsque vous analysez les marchés... pesez le pour et le contre de chaque configuration que vous prenez en fonction de votre filtre de trading simple ou de votre liste de contrôle (voir les points ci-dessus). Une fois que vous aurez pris le coup de main, vous n'aurez aucun problème à déterminer si une position potentielle est une position à forte probabilité ou à faible probabilité. Au fil du temps, si vous vous concentrez sur les positions à forte probabilité et sur une gestion efficace du risque, vous devriez être rentables... c'est ainsi que l'on gagne de l'argent dans le trading... pas en jouant et en essayant de "devenir riche rapidement".

Maintenant, revenons à notre exemple. Regardez le graphique ci-dessous :

En regardant le graphique ci-dessous, quelques éléments sont à noter. La pin barre a une très bonne définition ; une longue mèche supérieure et une fermeture baissière et elle est dans la tendance baissière globale du marché. Elle montre un rejet d'un niveau de résistance horizontal évident ainsi que la couche de résistance des EMA à 8 et 21 jours ; elle s'est donc formée à un niveau confluent du marché. Dans l'ensemble, il s'agit d'une configuration très évidente et "sans surprise".

Examinons un autre exemple de ce que je considère comme une configuration idéale ou "parfaite" de trading de l'action des prix :

Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir une stratégie de pin barre haussière très évidente qui s'est formée dans le contexte d'un marché qui évoluait à la hausse et qui avait un nouvel élan haussier derrière lui. Maintenant, si en regardant le graphique ci-dessous vous ne comprenez pas pourquoi ce marché venait juste de commencer à suivre une tendance haussière avant que la pin barre mise en évidence ne se forme, alors vous devriez lire cet article sur comment trader avec les tendances pour plus d'informations. Donc, ce marché avait un momentum de tendance derrière lui, c'était une configuration très évidente avec une bonne définition comme nous l'avons mentionné, et il montrait également un rejet d'un niveau de support clé. Notez que je n'ai pas mis les EMAs 8 et 21 jours sur ce graphique, je veux vous montrer que vous n'avez pas "besoin" des EMAs... vous pouvez trader avec 100% de pure action des prix, les EMAs sont seulement un "guide" optionnel.

Donc, pour résumer les deux exemples ci-dessus, nous recherchons vraiment des configurations confluentes et propres lorsque nous recherchons une configuration de price action "parfaite". Nous devons toujours garder à l'esprit que même une configuration "parfaite" peut échouer et échouera de temps en temps. Mais nous pouvons mettre les chances de notre côté en sachant à quoi ressemble une configuration "parfaite" de notre avantage de trading et en ne prenant que ces configurations comme si nous traitions comme un sniper.

Placement du stop loss et récompense du risque

L'autre facteur principal qui détermine s'il faut accepter ou non une transaction est de savoir si la configuration de trading a une chance réaliste d'offrir une récompense décente. Cela implique d'abord de déterminer le meilleur placement du stop en tenant compte de la structure et des conditions actuelles du marché. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec la détermination de la récompense du risque d'une configuration de trading, la première chose que vous voulez faire est de déterminer le meilleur placement du stop loss. Ensuite, vous décidez s'il y a une chance réaliste d'obtenir un rapport risque/récompense d'environ 1:2 ou mieux, et si oui, vous pouvez poursuivre la transaction tout en vous assurant que vous avez ajusté la taille de votre position à un niveau qui ne dépasse pas votre tolérance au risque. Nous décidons toujours du placement de notre stop avant de déterminer la taille de notre position... si vous n'avez jamais ajusté votre stop loss en fonction de la taille de la position, c'est de la cupidité. Si vous n'avez pas encore beaucoup de connaissances sur le dimensionnement des positions et la récompense du risque, je vous suggère de lire cet article sur la récompense du risque et la gestion de l'argent.

Étant donné que le placement des stops est un élément essentiel du trading et de la détermination de la récompense potentielle du risque, examinons quelques exemples de placement "idéal" et logique des stops.

Essentiellement, ce que nous recherchons en plaçant notre stop loss est le point le plus logique du marché, c'est-à-dire le niveau le plus proche que le marché devrait atteindre pour invalider la configuration de trading. Cette phrase peut sembler un peu lourde si vous êtes un novice, alors examinons quelques exemples de graphiques pour l'expliquer plus en détail.

Exemples :

Dans le graphique ci-dessous, nous observons une configuration de pin barre qui s'est formée en montrant un rejet d'un niveau de support clé. Il s'agit d'une configuration d'action de prix "parfaite", comme nous l'avons vu plus haut. Mais, le but de cette image est de montrer que l'endroit le plus logique pour le stop loss est juste en dessous de la pin barre et du niveau de support clé. Le bas ou le haut de la pin barre ne coïncidera pas toujours avec un niveau clé comme celui-ci, dans de tels cas, vous pourrez parfois placer votre stop loss plus haut dans la mèche de la pin barre, autour du niveau de 50%. Mais, dans un cas comme l'exemple ci-dessous, où vous avez un niveau clé à proximité, il est plus logique de placer le stop loss juste en dessous de la barre... même si cela signifie que vous devez réduire un peu votre position pour tenir compte de la distance du stop plus grande.

Dans l'exemple suivant, nous pouvons voir une configuration de pin barre baissière qui s'est formée en rejetant un niveau de résistance. Ainsi, l'endroit le plus évident pour placer notre stop loss est juste au-dessus du haut de la barre et du niveau de résistance. L'idée, une fois de plus, est de montrer que lorsque vous avez une configuration d'action des prix et un niveau évident à proximité, il est préférable de placer le stop loss au-dessus des deux niveaux, plutôt que juste le plus proche, de cette façon vous donnez au trade la meilleure chance de fonctionner et vous donnez à votre avantage de trading une chance équitable de jouer en votre faveur. De nombreux traders se mettent à placer leurs stop loss trop près de leur entrée, simplement parce que cela leur permet de négocier une plus grande taille de position. Je peux vous promettre que si vous commencez à faire cela, ce ne sera qu'une question de temps avant que vous ne fassiez exploser votre compte.

Facteurs divers

La meilleure façon de savoir si vous devez trader ou non est sans doute d'être parfaitement préparé. De nombreux traders se jettent sur le marché avec peu ou pas de formation, sans avantage de trading à forte probabilité qu'ils ont maîtrisé, sans plan de trading, sans journal ou sans réelle idée de ce qu'ils font. Tout cela semble très facile en apparence, mais le trading est gagné par les traders qui prennent le temps de développer les bonnes habitudes de trading et qui savent exactement ce qu'ils recherchent chaque fois qu'ils ouvrent leurs graphiques.

Un autre aspect de la décision de trader ou non est de faire confiance à votre "intuition", ce que vous développerez avec le temps. Au fil du temps, vous renforcerez votre intuition et votre confiance en vous, puis vous commencerez à vous faire davantage confiance et les remises en question auxquelles vous vous livrez actuellement disparaîtront progressivement.

Enfin, un moment très peu probable pour trader, mentalement parlant, est juste après avoir clôturé une transaction, gagnante ou perdante. Les traders sont les plus émotifs juste après la clôture d'une transaction, même s'ils sont très disciplinés et patients. Il est prouvé que les gens sont moins réfractaires au risque après une transaction gagnante et plus réfractaires au risque après une transaction perdante, même si le risque potentiel par transaction n'a pas changé.

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