ORB signifie Open Range Breakout. Il s'agit d'un moyen de trader en fonction de ce qui se passe juste après l'ouverture du marché. En général, les prix évoluent dans une petite fourchette, ce qui montre que les traders ne sont pas sûrs d'eux. Lorsque les prix sortent de cette fourchette et commencent à évoluer clairement dans une direction, ils continuent souvent à évoluer de la sorte pendant toute la journée. C'est ce que nous appelons la stratégie de trading Open Range Breakout.
Dans cet article, je vais vous parler de cette stratégie. Je vais également partager quelques conseils sur la façon de l'utiliser pour gagner plus de transactions.
Après l'ouverture du marché, les prix évoluent généralement selon des schémas spécifiques ou "fourchettes" avant de prendre une direction. Comprendre ces fourchettes peut vous aider à mieux utiliser la stratégie Open Range Breakout (ORB). Voici trois types de fourchettes que l'on rencontre couramment :
La fourchette latérale est comparable à des prix qui se promènent d'avant en arrière sans aller bien loin dans une direction ou une autre. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à se décider sur la direction à prendre. Cela se produit lorsque les traders achètent et vendent à parts égales, de sorte que le prix évolue dans une petite zone sans tendance claire à la hausse ou à la baisse.
La consolidation interne se produit lorsque les prix commencent à se rapprocher les uns des autres. Imaginez une foule de personnes qui se rapprochent de plus en plus les unes des autres. Cela indique qu'un mouvement important pourrait bientôt se produire parce que les traders sont prudents et que personne n'est prêt à pousser le prix trop loin dans n'importe quelle direction pour l'instant. C'est comme le calme avant la tempête.
La consolidation vers l'extérieur est l'inverse. Ici, les prix commencent à s'étaler davantage, comme une foule qui se disperse. Cela signifie que les traders commencent à prendre de l'ampleur et que les cours s'apprêtent à sortir de leur fourchette. Cela peut être le signe qu'une tendance forte est sur le point de s'amorcer dans une direction.
Pour repérer les fourchettes valables dans la stratégie Open Range Breakout (ORB), vous devez garder l'œil ouvert dès l'ouverture du marché. Voici une méthode simple pour y parvenir :
Lorsque vous voyez ces points, c'est comme si le marché vous faisait un signe de la tête. Il vous dit : "Oui, c'est là que nous hésitons." C'est votre signal. Vous avez une fourchette valide qui peut guider vos transactions ORB.
Lorsque les prix sortent enfin d'une fourchette, c'est un moment clé. Cela signifie que le marché a pris une décision et qu'il commence à évoluer dans une direction claire. Mais toutes les ruptures ne sont pas forcément intéressantes à négocier. Pour trouver une rupture valable, voici ce qu'il faut observer :
Lors d'un breakout, les prix dépassent les limites de la fourchette que nous avons identifiée plus tôt. Cela peut se produire rapidement et montre que les traders s'accordent désormais sur une direction, soit en achetant davantage (en poussant les prix à la hausse), soit en vendant davantage (en poussant les prix à la baisse).
Une stratégie de trading est comme une recette qui mélange différents ingrédients pour réaliser une bonne opération. Comme en cuisine, plus vous ajoutez de bonnes choses, plus vous avez de chances de réussir. La stratégie de trading ORB n'est pas différente. Elle utilise un ensemble d'indices utiles provenant du marché pour augmenter les chances de succès de vos transactions.
Décrivons les étapes à suivre pour que cette stratégie fonctionne pour vous.
Discutons de la stratégie ORB (Open Range Breakout) telle qu'elle est appliquée les graphiques en chandeliers :
Le premier graphique illustre une fourchette latérale, où l'action des prix se déplace horizontalement après l'ouverture du marché, ce qui indique une indécision. La fourchette est définie par plusieurs chandeliers fluctuant entre deux niveaux horizontaux. Une rupture se produit lorsqu'un chandelier clôture finalement au-delà de la fourchette, qui dans cet exemple est à la baisse, ce qui indique une opportunité de vente potentielle. Les traders qui utilisent la stratégie ORB attendent cette confirmation avant d'entrer dans une transaction. Le moment idéal pour entrer dans une transaction de vente serait juste après la bougie de rupture baissière, avec un stop loss placé juste au-dessus de la limite supérieure de la fourchette.
Le deuxième graphique montre une configuration de consolidation vers l'intérieur, où les chandeliers commencent à se rapprocher, formant des sommets plus bas et des creux plus élevés. Ce resserrement de l'action des prix suggère une augmentation de la pression. Dans cet exemple, une cassure nette à la baisse est visible avec un grand chandelier baissier, ce qui suggère un signal de vente fort. Les traders devraient rechercher de telles cassures pour entrer dans une transaction, en plaçant un stop loss au-dessus du récent sommet au sein de la consolidation.
Le troisième graphique illustre une consolidation vers l'extérieur. Ici, la fourchette de prix commence à s'élargir au fur et à mesure que le marché progresse, ce qui indique une volatilité croissante et l'indécision des opérateurs. La clé pour trader ce schéma est d'attendre une rupture décisive avec un grand chandelier, comme dans l'exemple où une tendance baissière significative suit. Le point d'entrée pour un trader se situe après la rupture, avec un stop loss fixé au-dessus du dernier plus haut avant le chandelier de rupture.
Dans chacun de ces exemples, la stratégie ORB est utilisée pour identifier le moment du breakout comme le signal clé pour entrer sur le marché.
Parfois, le marché ne nous donne pas de fourchette claire pour travailler, et c'est normal. C'est comme à la pêche : si le poisson ne mord pas à un endroit, il ne faut pas continuer à lancer sa ligne au même endroit en espérant que tout ira bien. Dans le trading, il est important de savoir reconnaître quand les conditions ne sont pas bonnes. Si vous n'arrivez pas à trouver une bonne fourchette claire après l'ouverture du marché, c'est peut-être le signe qu'il faut laisser tomber.
La patience et la gestion du risque sont très importantes dans le trading. Il est préférable d'attendre les quelques bonnes opportunités qui se présentent, plutôt que de se lancer dans un grand nombre de transactions qui ne sont pas très claires. Pensez-y : faire 3 à 5 bonnes transactions en un mois peut être bien mieux que de faire beaucoup de transactions qui n'aboutissent à rien ou, pire, qui vous font perdre de l'argent.
Donc, si le marché n'indique pas une bonne fourchette à utiliser pour la stratégie ORB, prenez-le comme un signe d'attente. Les meilleurs traders savent que parfois, le plus intelligent est de ne pas trader du tout. Attendez ces moments où tout s'aligne parfaitement, et vos chances de gagner seront bien meilleures.
Pour la stratégie ORB, les meilleurs horizons temporels à utiliser sont les graphiques de 5 minutes (5M), 1 minute (1M) et 15 minutes (15M). Ces intervalles de temps plus courts vous donnent une bonne vue de la fourchette d'ouverture et des cassures au fur et à mesure qu'elles se produisent.
La stratégie ORB fonctionne bien avec le Forex et les actions. Ces marchés présentent souvent des fourchettes d'ouverture claires et peuvent avoir des cassures fortes sur lesquelles la stratégie ORB peut capitaliser.
Oui, la stratégie ORB peut encore être rentable. Cependant, les marchés ont montré plus de fausses cassures et de modèles après la fourchette d'ouverture ces derniers temps. C'est pourquoi il est important d'ajouter des facteurs supplémentaires ou des "confluences" à votre stratégie afin d'augmenter vos chances de réussite.
Vous devriez rechercher une fourchette d'ouverture qui se forme entre une et trois heures après l'ouverture du marché. Ce délai donne au marché suffisamment de temps pour établir une fourchette claire sans avoir à attendre trop longtemps avant d'entamer vos transactions.
En conclusion, l'Open Range Breakout (ORB) est une stratégie puissante pour les traders qui cherchent à capitaliser sur les mouvements initiaux du marché après la cloche d'ouverture. En se concentrant sur des fourchettes claires et bien définies dans des délais spécifiques, et en choisissant les bons actifs financiers, les traders peuvent augmenter leurs chances d'exécuter des transactions réussies.
N'oubliez pas que la patience et la gestion du risque sont des éléments clés de cette stratégie. Chaque jour ne présente pas une opportunité de trading parfaite, et il est tout aussi important de savoir quand rester à l'écart que de savoir quand agir.
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent.