Stratégie de trading Open Range Breakout (ORB)

ORB signifie Open Range Breakout. Il s'agit d'un moyen de trader en fonction de ce qui se passe juste après l'ouverture du marché. En général, les prix évoluent dans une petite fourchette, ce qui montre que les traders ne sont pas sûrs d'eux. Lorsque les prix sortent de cette fourchette et commencent à évoluer clairement dans une direction, ils continuent souvent à évoluer de la sorte pendant toute la journée. C'est ce que nous appelons la stratégie de trading Open Range Breakout.

Dans cet article, je vais vous parler de cette stratégie. Je vais également partager quelques conseils sur la façon de l'utiliser pour gagner plus de transactions.

Principaux enseignements

• La stratégie Open Range Breakout (ORB) est une approche de trading qui se concentre sur les mouvements de prix et les ruptures (breakouts)à partir d'une fourchette (range) définie après l'ouverture du marché.
• Utilisez les graphiques 5 minutes (5M), 1 minute (1M) et 15 minutes (15M) pour trader efficacement la stratégie ORB.
• La stratégie ORB est particulièrement efficace sur le marché des changes et les marchés boursiers, connus pour leurs fourchettes d'ouverture claires et leur potentiel de cassures fortes.

Types de fourchettes qui se forment après l'ouverture du marché

Après l'ouverture du marché, les prix évoluent généralement selon des schémas spécifiques ou "fourchettes" avant de prendre une direction. Comprendre ces fourchettes peut vous aider à mieux utiliser la stratégie Open Range Breakout (ORB). Voici trois types de fourchettes que l'on rencontre couramment :

1. Fourchette latérale

La fourchette latérale est comparable à des prix qui se promènent d'avant en arrière sans aller bien loin dans une direction ou une autre. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à se décider sur la direction à prendre. Cela se produit lorsque les traders achètent et vendent à parts égales, de sorte que le prix évolue dans une petite zone sans tendance claire à la hausse ou à la baisse.

2. Consolidation vers l'intérieur

La consolidation interne se produit lorsque les prix commencent à se rapprocher les uns des autres. Imaginez une foule de personnes qui se rapprochent de plus en plus les unes des autres. Cela indique qu'un mouvement important pourrait bientôt se produire parce que les traders sont prudents et que personne n'est prêt à pousser le prix trop loin dans n'importe quelle direction pour l'instant. C'est comme le calme avant la tempête.

3. Consolidation vers l'extérieur

La consolidation vers l'extérieur est l'inverse. Ici, les prix commencent à s'étaler davantage, comme une foule qui se disperse. Cela signifie que les traders commencent à prendre de l'ampleur et que les cours s'apprêtent à sortir de leur fourchette. Cela peut être le signe qu'une tendance forte est sur le point de s'amorcer dans une direction.

Comment trouver une fourchette de prix valide ?

Pour repérer les fourchettes valables dans la stratégie Open Range Breakout (ORB), vous devez garder l'œil ouvert dès l'ouverture du marché. Voici une méthode simple pour y parvenir :

1. Trouvez les limites : Tout d'abord, recherchez les points les plus hauts et les plus bas que les prix atteignent après l'ouverture du marché. Ces points constituent le haut et le bas de votre fourchette.
2. Tracez des lignes ou des zones : Utilisez ces points pour tracer des lignes horizontales ou des zones sur votre graphique. Ces lignes marquent les limites où les prix se sont retournés.
3. Recherchez les points d'inflexion : Un "tap" se produit lorsque le prix touche l'une de vos lignes et rebondit ensuite. Pour qu'une fourchette soit valide, il faut que le cours touche les lignes ou les zones au moins deux fois. C'est comme si le prix testait les eaux mais n'était pas encore prêt à se jeter à l'eau.
   

Lorsque vous voyez ces points, c'est comme si le marché vous faisait un signe de la tête. Il vous dit : "Oui, c'est là que nous hésitons." C'est votre signal. Vous avez une fourchette valide qui peut guider vos transactions ORB.

Rôle du breakout dans la stratégie ORB

Lorsque les prix sortent enfin d'une fourchette, c'est un moment clé. Cela signifie que le marché a pris une décision et qu'il commence à évoluer dans une direction claire. Mais toutes les ruptures ne sont pas forcément intéressantes à négocier. Pour trouver une rupture valable, voici ce qu'il faut observer :

Ce qui se passe lors d'un breakout

Lors d'un breakout, les prix dépassent les limites de la fourchette que nous avons identifiée plus tôt. Cela peut se produire rapidement et montre que les traders s'accordent désormais sur une direction, soit en achetant davantage (en poussant les prix à la hausse), soit en vendant davantage (en poussant les prix à la baisse).

Repérer un breakout valide

1. Recherchez un grand chandelier : Une cassure valide s'accompagne généralement d'un grand chandelier juste au point de cassure. Pour un signal d'achat, vous voulez un grand chandelier haussier (un chandelier qui va principalement vers le haut). Pour un signal de vente, il faut un grand chandelier baissier (qui va surtout vers le bas). Cette grande bougie montre une forte dynamique - c'est comme si les teneurs de marché disaient : "Nous allons dans cette direction !"
2. Vérifiez le momentum : La taille et la direction du chandelier vous renseignent sur la force de la cassure. Un chandelier grand et solide signifie qu'il y a une forte impulsion derrière le mouvement. C'est ce que vous voulez voir pour une cassure valide.
3. Soyez prudent avec les Doji et les petites bougies : Si vous voyez un doji (un chandelier avec un petit corps) ou d'autres petits chandeliers juste au point de rupture, il est préférable d'attendre. Ces bougies signifient que le marché est encore incertain et que la cassure pourrait ne pas tenir.

Stratégie de rupture dans une fourchette ouverte

Une stratégie de trading est comme une recette qui mélange différents ingrédients pour réaliser une bonne opération. Comme en cuisine, plus vous ajoutez de bonnes choses, plus vous avez de chances de réussir. La stratégie de trading ORB n'est pas différente. Elle utilise un ensemble d'indices utiles provenant du marché pour augmenter les chances de succès de vos transactions.

Décrivons les étapes à suivre pour que cette stratégie fonctionne pour vous.

1. Déterminer la fourchette valable : Commencez par identifier la fourchette valable juste après l'ouverture du marché. Cette fourchette est votre premier indice pour comprendre la direction que pourrait prendre le marché. Recherchez un mouvement latéral où les prix rebondissent entre deux points, en vous assurant qu'il y a au moins deux coups sur chaque limite pour confirmer qu'il s'agit d'une fourchette valide.
2. Envisagez des paires corrélées : Pour affiner votre approche, examinez également les paires corrélées. Par exemple, si vous négociez l'EUR/USD, vous pouvez également étudier le GBP/USD ou d'autres paires qui évoluent souvent de manière similaire. Choisissez la paire dont la fourchette est la plus claire pour avoir plus de chances de réussir votre transaction.
3. Tracez des lignes de démarcation : Une fois que vous avez identifié la fourchette, tracez des lignes horizontales sur votre graphique en haut et en bas de cette fourchette. Il s'agit des lignes de démarcation, qui marquent les zones dont le cours doit sortir pour indiquer une direction claire.
4. Repérez la rupture : Surveillez une forte rupture à partir de cette fourchette. Une rupture valide s'accompagne généralement d'un grand chandelier qui s'éloigne de la fourchette, ce qui témoigne d'une forte dynamique du marché. Pour une opération d'achat, recherchez une rupture haussière vers le haut. Pour une opération de vente, vous devez rechercher une rupture baissière à la baisse.
5. Entrer dans la transaction : lorsque vous voyez une cassure valide, il est temps d'entrer dans la transaction. Si vous achetez, placez votre ordre d'achat juste au-dessus de la limite supérieure de la fourchette. Si vous vendez, placez votre ordre de vente juste en dessous de la limite inférieure.
6. Fixez votre stop loss : placez votre stop loss à un endroit stratégique pour limiter les pertes potentielles. Pour un ordre d'achat, il peut être judicieux de le placer juste en dessous du plus bas de la fourchette. Pour un ordre de vente, envisagez de le placer juste au-dessus d'un récent sommet. Vous pouvez également placer le stop loss du côté opposé de la fourchette pour plus de sécurité.
7. Gérer l'opération : conservez l'opération tout au long de la journée, afin de profiter de l'élan qui suit généralement une cassure valide. Bien que vous puissiez être tenté de conserver votre position jusqu'à la clôture du marché, il est judicieux d'utiliser d'autres outils techniques pour décider d'un niveau de prise de bénéfices. Les indicateurs, les lignes de tendance ou les niveaux de résistance/support précédents peuvent fournir des indications précieuses pour clôturer votre transaction de manière rentable.
   

Exemples de stratégies de trading ORB

Discutons de la stratégie ORB (Open Range Breakout) telle qu'elle est appliquée les graphiques en chandeliers :

Exemple 01 : Fourchette latérale ORB

Le premier graphique illustre une fourchette latérale, où l'action des prix se déplace horizontalement après l'ouverture du marché, ce qui indique une indécision. La fourchette est définie par plusieurs chandeliers fluctuant entre deux niveaux horizontaux. Une rupture se produit lorsqu'un chandelier clôture finalement au-delà de la fourchette, qui dans cet exemple est à la baisse, ce qui indique une opportunité de vente potentielle. Les traders qui utilisent la stratégie ORB attendent cette confirmation avant d'entrer dans une transaction. Le moment idéal pour entrer dans une transaction de vente serait juste après la bougie de rupture baissière, avec un stop loss placé juste au-dessus de la limite supérieure de la fourchette.

Exemple 02 : Consolidation ascendante ORB

Le deuxième graphique montre une configuration de consolidation vers l'intérieur, où les chandeliers commencent à se rapprocher, formant des sommets plus bas et des creux plus élevés. Ce resserrement de l'action des prix suggère une augmentation de la pression. Dans cet exemple, une cassure nette à la baisse est visible avec un grand chandelier baissier, ce qui suggère un signal de vente fort. Les traders devraient rechercher de telles cassures pour entrer dans une transaction, en plaçant un stop loss au-dessus du récent sommet au sein de la consolidation.

Exemple 03 : consolidation vers l'extérieur ORB

Le troisième graphique illustre une consolidation vers l'extérieur. Ici, la fourchette de prix commence à s'élargir au fur et à mesure que le marché progresse, ce qui indique une volatilité croissante et l'indécision des opérateurs. La clé pour trader ce schéma est d'attendre une rupture décisive avec un grand chandelier, comme dans l'exemple où une tendance baissière significative suit. Le point d'entrée pour un trader se situe après la rupture, avec un stop loss fixé au-dessus du dernier plus haut avant le chandelier de rupture.

Dans chacun de ces exemples, la stratégie ORB est utilisée pour identifier le moment du breakout comme le signal clé pour entrer sur le marché.

Erreurs courantes à éviter

Parfois, le marché ne nous donne pas de fourchette claire pour travailler, et c'est normal. C'est comme à la pêche : si le poisson ne mord pas à un endroit, il ne faut pas continuer à lancer sa ligne au même endroit en espérant que tout ira bien. Dans le trading, il est important de savoir reconnaître quand les conditions ne sont pas bonnes. Si vous n'arrivez pas à trouver une bonne fourchette claire après l'ouverture du marché, c'est peut-être le signe qu'il faut laisser tomber.

La patience et la gestion du risque sont très importantes dans le trading. Il est préférable d'attendre les quelques bonnes opportunités qui se présentent, plutôt que de se lancer dans un grand nombre de transactions qui ne sont pas très claires. Pensez-y : faire 3 à 5 bonnes transactions en un mois peut être bien mieux que de faire beaucoup de transactions qui n'aboutissent à rien ou, pire, qui vous font perdre de l'argent.

Donc, si le marché n'indique pas une bonne fourchette à utiliser pour la stratégie ORB, prenez-le comme un signe d'attente. Les meilleurs traders savent que parfois, le plus intelligent est de ne pas trader du tout. Attendez ces moments où tout s'aligne parfaitement, et vos chances de gagner seront bien meilleures.

FAQ

Conclusion

En conclusion, l'Open Range Breakout (ORB) est une stratégie puissante pour les traders qui cherchent à capitaliser sur les mouvements initiaux du marché après la cloche d'ouverture. En se concentrant sur des fourchettes claires et bien définies dans des délais spécifiques, et en choisissant les bons actifs financiers, les traders peuvent augmenter leurs chances d'exécuter des transactions réussies.

N'oubliez pas que la patience et la gestion du risque sont des éléments clés de cette stratégie. Chaque jour ne présente pas une opportunité de trading parfaite, et il est tout aussi important de savoir quand rester à l'écart que de savoir quand agir.