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#1 21-04-2021 16:26:24

Climax
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Le trading sur le marché des changes en chiffres

Le trading sur le marché des changes en chiffres

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Pour la plupart des traders, les marchés des devises sont un privilège dans lequel ils sont nés. Comme la majorité d'entre eux ont moins de quarante-cinq ans, ils sont trop jeunes pour se souvenir des accords de Bretton Woods qui ont été mis en place pour reconstruire l'économie après la Seconde Guerre mondiale. Cet accord a établi un système qui garantissait que chaque pays adoptait une politique monétaire liant sa monnaie au dollar américain, lui-même lié au prix de l'or. C'est ce qu'on a appelé l'étalon-or.

En raison d'une offre d'or insuffisante pour couvrir les dollars en circulation pendant l'administration de Nixon, le dollar s'est déprécié. Les deux monnaies se sont séparées, entraînant l'effondrement dudit système en 1971. La recherche d'un nouveau modèle a pris un certain temps et, en 1973, les pays ont été autorisés à adopter n'importe quel accord de change approprié pour leur monnaie ou à la laisser flotter librement. Les forces du marché ont commencé à déterminer la valeur d'une monnaie par rapport aux monnaies des autres pays, donnant ainsi naissance au marché des changes moderne.

Au départ, il s'agissait exclusivement d'un terrain de jeu pour les grands acteurs. Seuls les grandes banques, les institutions financières et les gouvernements avaient accès au marché des changes. À l'époque, la somme minimale requise était de 40 à 60 millions de dollars. Ce n'est que dans les années 90 qu'une personne seule comme vous a pu franchir le seuil du trading avec un premier dépôt ne dépassant pas 1 000 dollars. Certes, même en 2020, la part de marché du trading forex pour les particuliers n'est que de 5,5 %, tandis que les multinationales et les fonds spéculatifs détiennent le reste. Pourtant, il semble qu'il y en ait assez pour tout le monde.

Le progrès technologique a joué un rôle important en permettant aux traders individuels d'entrer dans le jeu. L'émergence d'Internet et la poussée de la communication ont accéléré l'échange d'informations. L'apparition des plates-formes de trading forex en 1996. a facilité le trading des devises en temps réel par le biais d'Internet et des brokers forex. Le développement de logiciels nous a donné MetaTrader 4 (ou MT4) en 2005 et MT5 en 2010, qui sont toujours utilisés par 54 % des brokers une décennie plus tard, malgré de nombreux autres logiciels aux interfaces conviviales. Les téléphones portables jouent un rôle important dans le trading d'aujourd'hui. 35 % des traders recherchent des brokers via des smartphones.

Un mot ou deux sur le marché

Le Forex est le seul marché financier qui fonctionne 24 heures sur 24. Les principaux marchés mondiaux se chevauchent ou, lorsqu'un marché ferme dans une partie du monde, un autre s'ouvre à travers le monde, ce qui le rend disponible 24 heures sur 24.

Il y a quatre fuseaux horaires acceptés ou sessions nommés d'après les villes où la plupart des opérations de change ont lieu. Il s'agit de Londres, New York, Sydney et Tokyo. Le chevauchement des sessions de Londres et de New York marque la partie la plus active de la journée. Au cours de ces quatre heures, la majeure partie des 6,6 billions de dollars d'échanges quotidiens en moyenne est réalisée. Par rapport à la bourse de New York, le volume quotidien des échanges est 53 fois plus important. Ce chiffre est nettement supérieur à celui de 2016, année où la précédente analyse du marché a été réalisée par la Banque des règlements internationaux (BRI).

La période triennale marque encore une fois une croissance de près de 25 %. L'ensemble du marché mondial du forex était évalué à 1,934 quadrillion de dollars en 2016. Au cas où vous vous poseriez la question, le chiffre est désormais de 2,409 quadrillions de dollars. C'est douze fois plus que le marché des contrats à terme et 27 fois plus que le marché des actions.

Devises et paires de devises

Il existe 170 devises négociées sur le marché mondial des changes. En termes de fréquence d'échange, elles peuvent être exotiques ou majeures. Les premières ne figurent pas parmi les sept premières, mais peuvent néanmoins être remarquables. Les devises exotiques des économies de marché émergentes (Inde, Mexique, Russie, Pakistan, Arabie saoudite, Chine et Brésil) contribuent à 24,5 % de toutes les transactions du marché.

Ce sont ces dernières qui sont échangées le plus fréquemment. Elles comprennent le dollar américain, l'euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar australien, le dollar canadien et le franc suisse. Dans l'ordre croissant, les deux derniers représentent chacun 5% des opérations de change, le dollar australien 6,8%, la livre sterling 12,8%, et le yen occupe la troisième place avec 16,8%. L'euro est notre médaillé d'argent avec 32,3 % de toutes les transactions quotidiennes. Enfin, le dollar américain se retrouve seul au sommet. C'est la seule devise du côté de la base ou du côté de la cotation des principales paires de devises impliquées dans 88,3 % des opérations de change, comme l'indique l'enquête de la BRI de 2019.

Selon les devises impliquées dans les transactions, il existe trois types de paires de devises. Les paires majeures sont des transactions en dollars des principales devises et elles représentent 67,4% des échanges quotidiens du marché du Forex. Les paires mineures sont constituées de deux des principales devises, à l'exclusion du dollar (par exemple GBP/EUR et AUD/JPY). Les paires exotiques se composent d'une devise majeure et d'une devise exotique (par exemple, la devise d'une économie en développement comme la Chine ou le Brésil).

Les Sept Magnifiques

Les principales paires de devises sont les 7 plus importantes : EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CNY et USD/CHF. Dans le langage courant, elles sont souvent désignées par leur surnom.

La paire EUR/USD ou populairement - Fiber, a représenté 24% des échanges en 2019. Ce qui en fait la première paire négociée sur le marché des changes.

La paire de devises USD/JPY ou Ninja occupe la deuxième place malgré la baisse de 17,8 % des transactions forex en 2016 à 13,2 % en 2019.

La troisième place est réservée à la paire GBP/USD surnommée Cable, qui est stable depuis trois ans représentant 9,6 % des transactions de 2019.

La quatrième est l'Aussie ou la paire AUD/USD, qui est presque fixe depuis 2016 a représenté 5,4% de toutes les transactions.

La paire USD/CAD, également connue sous le nom de Loonie, est la cinquième paire et elle a constitué 4,4 % des transactions en 2019.

La relation entre le dollar américain et le renminbi chinois est l'avant-dernière des sept majors. Cette paire USD/CNY a progressé de 0,3% en trois ans et elle a représenté 4,1% des transactions forex de 2019.

La paire USD/CHF surnommée Swissy arrive en dernière position avec ses 3,6% des transactions forex des échanges quotidiens de 2019.

Données démographiques

La plupart des traders sur le marché des changes sont des hommes âgés de 30 à 40 ans. Bien que les chiffres fluctuent, divisés en groupes d'âge - 43,5% des traders sont âgés de 25 à 34 ans, 41,5% s'étendent sur une autre décennie (35-44 ans) et 15% ont plus de 45 ans. Un tel pourcentage de jeunes impliqués dans le trading du forex peut s'expliquer par le fait qu'ils sont nés en tant que digital natives. Ils ont été entourés d'ordinateurs, d'Internet, de tablettes et de smartphones dès leur enfance et sont très proches des technologies innovantes.

Du point de vue du genre, les femmes représentent un dixième des traders (10,9 % exactement). Pourtant, elles affichent une performance supérieure de 1,8 % à celle des hommes, car elles ne sont pas enclines aux comportements risqués, mais plutôt aux stratégies à long terme. En ce qui concerne les performances, seuls 15 % des traders réalisent des bénéfices, ce qui signifie que 80 % d'entre eux abandonnent en l'espace d'un an ou deux. Seul 1% des traders sont capables de générer des revenus pendant plus de quatre trimestres consécutifs.

Seuls 7 % tradent depuis plus de dix ans et 23 % depuis 4 à 9 ans. Les nouveaux traders constituent donc un groupe important. 31 % d'entre eux en sont à leur première année de négociation et 39 % en sont à leur première ou troisième année. Au quotidien, 45 % des traders consacrent jusqu'à 2 heures par jour aux opérations de change, 41 % y consacrent de 2 à 6 heures et 14 % plus de 6 heures. Chaque mois, 35 % des traders effectuent 4 à 8 transactions. 41% des traders effectuent 9 à 20 transactions, soit une moyenne de 16 transactions par mois pour un trader rentable. Enfin, 14% réalisent plus de 30 transactions par mois.

Comme ils sont animés par leur volonté de réussir, plus de 50 % d'entre eux ont acquis des livres sur le trading, acheté des cours et des testeurs de stratégie. Le temps qu'ils passent en ligne est également axé sur l'éducation et l'amélioration de soi et se répartit entre la lecture de documents et le visionnage de contenus liés au trading, d'une part, et la recherche de conseils sur les médias sociaux et les forums, d'autre part.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

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