Scaling In et Out du forex - comment peut-il aider votre trading ?

Nous avons déjà analysé comment déterminer la taille d'une position et comment placer vos stop loss. Il est maintenant temps d'apprendre à connaître le Scaling dans le Forex. Grâce à cette procédure, vous serez en mesure de modifier la taille de votre position. Si vous gérez correctement le scaling, vous serez en mesure de faire plus de profits dans vos transactions. Le scaling du Forex nécessitera également beaucoup d'entraînement de votre part pour le maîtriser. Voici ce que c'est et comment cela va vous aider.

Apprenez à connaître le Scaling Forex

Si vous voulez une traduction du terme "scaling" dans le Forex, nous dirons simplement que cela signifie "échelonner vos positions ouvertes". Qu'entendons-nous par là ? Le Scaling des positions sur le marché des changes consiste à AJOUTER ou à SOUSTRAIRE des unités à votre position initiale.

Il existe donc deux types de scaling :

• Scaling In : Dans ce cas, il s'agit d'ajouter des unités à votre position ouverte. Si vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez maximiser vos bénéfices.
• Scaling Out : Grâce à cette technique, vous serez en mesure de soustraire des unités de votre position, ce qui permet de réduire le risque de pertes.

Associée au scaling out dans le Forex, il existe une autre technique que nous allons mentionner, mais nous la traiterons en profondeur à une autre occasion. Il s'agit du stop suiveur ou "trailing stop". Ces deux techniques fonctionnent merveilleusement bien ensemble.

Avantages et inconvénients du scaling

Il convient de rappeler à ce stade que le marché des devises, en particulier certaines paires, est très volatile. Il ne faut donc pas perdre de vue que vous êtes, en tant que trader, un gestionnaire de risques.

Partant de là, disons qu'il n'existe pas de position parfaite. Par conséquent, disposer d'une technique pour vous aider à modifier votre position ouverte si vous pensez avoir fait une erreur est une bonne alternative.

Bien entendu, le scaling présente des avantages et des inconvénients qu'il convient de connaître avant de les appliquer sur le marché réel.

Avantages du scaling Forex

Lorsque vous appliquez le scalping à vos positions ouvertes, le principal avantage que vous obtenez est psychologique. Vous n'avez pas à vivre avec "l'épée de Damoclès" suspendue au-dessus de votre tête en vous demandant si vous avez placé votre entrée ou votre sortie correctement. En changeant la taille d'une position, vous serez en mesure de corriger votre trade à temps.

Un autre avantage important est que, si vous appliquez le scaling dans le Forex et que votre position avance le long de la voie choisie, vous serez en mesure d'améliorer vos profits, en assumant des risques plus élevés bien sûr !

Inconvénients du scaling de vos positions

Si le scaling du Forex est une aide à la gestion des risques, son utilisation présente également des inconvénients.

Par exemple, si vous modifiez une position gagnante, vous pouvez réaliser plus de bénéfices. Mais vous vous exposerez sans doute à un risque plus important si votre transaction s'inverse.

Un autre inconvénient vient de la réduction de vos positions. Dans ce cas, l'inconvénient est de minimiser vos chances de gain. Ne vous inquiétez pas, il est préférable de ne prendre qu'une partie du bénéfice que de tout perdre.

Comment réduire les positions ouvertes (Scaling Out)

N'oubliez pas que le scaling est une excellente technique pour les traders afin d'ajuster les positions ouvertes. De cette façon, nous ferons une meilleure gestion du risque sans avoir besoin de chercher à ouvrir la position parfaite. Dans cette opportunité, nous allons nous référer au Scaling Out ou à la réduction d'une position ouverte lorsque le trade peut se retourner contre nous. Nous allons voir un exemple concret pour appliquer correctement le scaling out.

Par exemple, vous avez une transaction avec un mini lot de 10 000 unités. Une position longue se retourne soudainement contre vous. Vous pouvez "acheter" 5 000 unités, ce qui réduit la position à 5 000.

Vous le comprendrez mieux avec l'exemple suivant.

Exemple de Scaling Out

Vous avez décidé d'ouvrir une position courte sur l'EUR/USD. Vous ouvrez un mini lot de 10 000 unités. Le prix de la paire à votre entrée est de 1.3000.

Lorsque vous ouvrez votre position, vous fixez votre stop loss à 1.3100. En d'autres termes, vous mettez 100 pips en danger. Comme dans un mini lot, un pip vaut 1$. Votre risque est de 100$. 1% de votre compte.

De plus, le take profit est fixé à 300 pips. Il l'a placé au niveau de 1,2700. Jusqu'ici, tout est clair.

Le premier jour de trading, l'EUR/USD évolue dans le sens que vous attendez et votre prix tombe à 1,2900. Vous venez de gagner 100 pips ou 100 $.

Alors que vous êtes satisfait du déroulement de votre transaction, les nouvelles de la Réserve fédérale vous mettent en alerte. La banque centrale américaine a affiché des taux d'emploi modérés. Les investisseurs sont susceptibles de sortir et de vendre leurs dollars, ce qui affectera vos transactions.

Le scaling Out nous indique ce qu'il faut faire

Les chances que votre transaction se retourne contre vous sont importantes. Vous décidez de fermer la moitié de votre position, en achetant 5 000 unités à 1,2900.

Comme le pip de 5 000 EUR/USD vaut 0,50 $, vous venez de verrouiller un profit de 50 $.

L'étape suivante consiste à déplacer votre stop loss au même niveau que celui de votre entrée, c'est-à-dire 1,3000. De cette façon, si la transaction se retourne contre vous, vous n'aurez pas perdu, grâce au scaling out que vous avez effectué.

Vous avez maintenant une position courte de 5 000 unités d'EUR/USD. Votre prise de profit reste à 1.2700.

Cette nouvelle pourrait ne pas affecter le mouvement de la paire. Votre position courte continue de progresser et atteint 1.2700 et s'arrête.

Votre résultat est un profit de 300 pips, mais pour une position de 5 000 unités, avec un pip de 0,50 $. Vous avez gagné 150 $, plus le profit précédent, pour avoir fermé la moitié de votre lot avec le scaling out.

Il a totalisé un bénéfice de 200 dollars et non les 300 dollars qu'il espérait. Cependant, vous avez correctement géré votre risque.

Dans ce cas, il y a aussi une chance que la tendance s'inverse et que vous perdiez 100 dollars (100 pips).

Au fur et à mesure que vous vous entraînez à échelonner vos positions ouvertes, vous vous améliorez dans la conception de votre transaction.

Comment augmenter les positions ouvertes (Scaling In)

Nous continuons à analyser les différentes techniques d'ajustement des positions ouvertes, par le biais du scaling. La technique avec laquelle nous allons donner plus de volume à nos positions est connue sous le nom de Scaling In.

En cas d'augmentation de la taille d'une position, il est important de noter que les risques augmentent également. En ce sens, le jugement et "l'instinct de conservation" seront essentiels lors de l'application de cette technique.

Scaling In pour augmenter les positions gagnantes

Si vous avez ouvert une position et que vous vous rendez compte que vous auriez pu risquer un peu plus, car la tendance indique qu'elle va continuer à évoluer en votre faveur, ne vous inquiétez pas. Avec le Scaling In, vous pouvez augmenter cette position qui est sur le point de vous donner beaucoup de satisfaction.

Cependant, ajouter des unités à votre position ouverte signifie augmenter votre risque. C'est la première analyse que vous devez faire avant de vous lancer.

Même si vous êtes très sûr de la direction de la ou des paires de devises sur lesquelles vous pariez, vous ne devez pas négliger vos stop loss. Ajustez en accompagnant le scaling in que vous allez effectuer. De cette manière, vous vous serez assuré qu'en cas de changement de tendance, vos pertes resteront dans les limites acceptables de votre plan de trading.

N'oubliez pas que des positions plus importantes sont toujours synonymes de risques plus élevés.

Une position perdante peut-elle être augmentée ?

Revenons à la phrase directrice de nos actions : "un trader est avant tout un gestionnaire de risques". Alors, est-il juste d'augmenter une position perdante ? La réponse logique devrait être Non, mais ce n'est pas toujours la bonne réponse.

Disons qu'il est extrêmement risqué d'accroître une position perdante en augmentant la taille de la position. Il ne doit jamais être exécuté par des traders qui sont nouveaux sur le marché du Forex.

Cependant, si le trader est sûr qu'il y aura un rebond et un changement de tendance, il peut prendre le risque d'augmenter sa position qui évolue contre lui. La première chose à considérer est le risque. Si le risque de votre première position, ajouté au risque de la seconde, est conforme à votre plan, allez-y.

Pensez-y avant de vous lancer :

• Définissez précisément vos stop loss
• Planifiez vos points d'entrée avant d'ouvrir vos positions.
• Calculez la taille de chaque position et analysez le risque encouru, ainsi que le risque combiné.

Exemple de Scaling In pour une position perdante

Nous allons commencer cet exemple avec un graphique qui sera très utile pour analyser le scénario dans lequel notre transaction va évoluer :

Notez le comportement de cette paire et sa zone de consolidation.

Si vous regardez attentivement, vous verrez que la paire a commencé à baisser à partir de 1,3200. De plus, nous pouvons localiser une zone de support et de résistance entre 1.2900 et 1.3000. Nous observons une période où la paire ne franchit pas les deux limites.

Ensuite, elle reprend sa tendance à la baisse. Dans la fourchette de 1,2700 à 1,2800, la paire atteint son point bas et commence à se déplacer vers le haut et se rapproche de l'ancienne zone de consolidation.

D'après votre analyse, il semble que malgré la nouvelle tendance à la hausse, la paire va redescendre. Vous vous apprêtez à ouvrir une position courte et à l'augmenter en passant au scaling in.

Définir le niveau d'entrée

Le premier problème auquel vous serez confronté est de savoir où placer le point d'entrée. Examinons plusieurs alternatives que vous pourriez gérer :

1ère alternative d'entrée : Placez votre niveau d'entrée sur le support, c'est-à-dire à 1.2900. Vous transformez ce support en résistance et spéculez qu'à ce niveau, il commencera à baisser. L'inconvénient de cette alternative est que le prix pourrait dépasser 1.2900 et vous perdriez des opportunités de gagner plus de pips.

2ème alternative d'entrée : Utiliser le niveau de résistance comme point d'entrée. 1,3000. Dans ce cas, le problème qui pourrait se poser est que le stop n'atteint jamais ce niveau avant que le cours ne commence à baisser et que votre position ne soit jamais ouverte.

3ème possibilité d'entrée : Vous prenez votre temps pour observer comment la paire évolue dans la zone de consolidation entre les niveaux de support et de résistance. Il s'agit d'une action conservatrice et vous risquez de manquer des opportunités.

4ème possibilité d'entrée : N'oubliez pas que nous travaillons avec un scaling in. Donc, rien de mieux que de fixer deux points d'entrée. Le premier à 1,2900 et le second à 1,3000.

Fixons les stop loss

Nous avons déjà déterminé deux points d'entrée pour nos positions courtes. A 1.2900 et 1.300. Notre spéculation est que la baisse de la paire va commencer. Maintenant, si le niveau de résistance (1,300) est cassé, votre transaction est à risque.

Donc, nous pouvons placer notre stop loss à 1.3100. Nous assumons un risque de 200 pips pour notre première position et de 100 pips pour la seconde. Notre mise à l'échelle commence à se définir.

La taille des positions

Une fois nos points d'entrée définis et nos stop loss prêts à être placés, c'est à nous de définir la taille de chaque position ou lot.

Nous avons un solde de compte de 5 000 $ et assumons un risque de 2 %. En d'autres termes, nous allons risquer 100 $.

Notre première position pour la paire, et ici nous la nommons, EUR/USD sera de 2,500 unités pour notre entrée à 1.2900.

Si notre transaction se retourne contre nous, nous avons fixé notre stop loss à 1.3100. Notre perte sera de 200 pips et pour un lot de 2 500 unités, le prix du pip sera de 0,25 $. D'où une perte de 50 dollars.

Pour notre deuxième entrée - avec le scaling in - à 1,3000, la taille sera de 5 000 unités de la paire EUR/USD. Par conséquent, la valeur du pip sera de 0,50 $.

Avec le stop loss placé à 1.3100 si le trade va contre nous la perte sera de 100 pips. Ce qui veut dire, 50 dollars.

Résultats du Scaling In

Enfin, disons que nous avons défini une position courte avec deux entrées. La seconde, alors que le trade se développe contre nous. Cela signifie que nous sommes passés au scaling in avec la transaction allant dans la direction opposée à celle que nous avons choisie.

Si le niveau de résistance est cassé et que notre spéculation n'est pas confirmée, la perte sera de 100 $.

Nous n'avons pas oublié ce qui se passerait si l'EUR/USD baissait en faveur de notre trade ? Nous avons une position courte de 7 500 unités avec une entrée à 1,2900 et une autre à 1,300. Cela représente une moyenne de 1,2966 et un stop loss moyen de 134 pips de risque.

Dans le cas où les deux positions sont déclenchées et commencent à baisser, votre position se déplacera vers le take profit que vous avez fixé. Si vous le fixez à 1,2800, vous ferez un profit de 125 $.

Scaling In pour augmenter les positions gagnantes

Nous avons déjà vu les possibilités d'augmenter une position qui évolue contre vous, nous allons maintenant découvrir comment augmenter une position ouverte qui évolue en votre faveur. Dans ces cas, le scaling in vous permet de réaliser davantage de bénéfices sur les positions dont vous êtes sûr qu'elles continueront à faire croître votre compte. Ce type de scaling est très rentable sur le Forex, surtout si vous êtes convaincu que la tendance va se poursuivre en votre faveur. Toutefois, il est nécessaire de vous rappeler que des positions plus importantes impliquent un risque plus élevé. L'utilisation de la technique du scaling in nécessitera une gestion adéquate de vos stop loss.

Considérations initiales pour un bon scaling dans les positions gagnantes

Augmenter la taille d'une position ouverte qui évolue dans la direction attendue est assez simple. Mais le faire de manière professionnelle pour éviter qu'un changement de tendance ne fasse disparaître votre compte est une tâche réservée aux professionnels.

Il existe quelques règles pour gérer le risque si vous voulez prolonger une position gagnante. De cette manière, vous ferez bon usage de la mise à l'échelle et pourrez augmenter vos bénéfices.

• N'agissez pas par impulsion. Si vous pensez que votre transaction va aller dans la bonne direction, prévoyez des entrées supplémentaires.
• Analysez le risque d'augmenter vos positions, au cas où le mouvement changerait de direction.
• Déplacez vos stop loss à mesure que vous augmentez la taille de vos positions. De cette façon, vous resterez dans un niveau de risque acceptable.

Si ces points sont clairs pour vous, passons à la manière d'élargir une position gagnante en augmentant le scaling in.

Scaling In dans les positions gagnantes

L'actualité et l'analyse des graphiques de tendance vous indiquent que l'euro est en hausse par rapport au dollar. Tout semble indiquer qu'il y a peu de chances que cela s'inverse et vous décidez d'ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD.

D'après les graphiques et le cadre temporel utilisés, vous pouvez voir que la paire n'a jamais réussi à briser le niveau de support de 1.2650 dans la zone de consolidation. Cela vous permet de fixer un stop loss à 1.2600. Votre risque est de 100 pips si vous décidez finalement de placer votre entrée à 1.2700. Le lot sera de 10 000 unités pour l'EUR/USD.

D'autre part, cette tendance pourrait s'arrêter à 1.3000. Par conséquent, vous fixez votre take profit à ce niveau, avec un objectif de profit de 300 pips. Ainsi, son rapport risque/récompense est de 1:3.

Scaling In de la position originale

Votre entrée pour l'EUR/USD est déjà définie, ainsi que votre take profit et votre stop loss. Mais vous êtes convaincu que la paire va évoluer dans la direction attendue. Vous décidez donc d'ajouter des positions supplémentaires.

Pour planifier votre scaling in, vous décidez d'ajouter une deuxième position, 100 pips plus haut. Vous fixez l'entrée à 1.2800. Mais, vous ne voulez pas prendre de risques inutiles et prenez le stop loss également 100 pips plus haut, à 1.2700.

Une troisième positions est ajoutée. Également de 10 000 unités. Le stop loss est déplacé à 1.2800.

Le marché évolue en votre faveur. L'EUR/USD atteint 1,3000 et vous réalisez un bénéfice de 600 $. Vous pouvez également constater que, malgré le scaling in, votre risque n'a jamais dépassé 100 $.

La clé du Scaling est votre planification préalable. Les points d'entrée, les stop loss et les tailles de chaque position.

Scaling d'une position "perdante" en ajoutant des unités

Il vous semblera probablement un peu étrange d'ajouter des unités pour revaloriser une position perdante. Mais, si nous le faisons tout en maintenant la position initiale et la position nouvellement ajoutée dans des limites de confort de risque, il peut être approprié de le faire.

Cependant, il existe quelques règles de base pour échelonner une position perdante en ajoutant des unités. Ces règles, peut-on dire, sont inamovibles et nous devons nous y tenir comme un naufragé à une bûche.

Avant d'entrer dans la transaction, il est important de déterminer :

• Le Stop Loss et s'y adapter sans aucun scrupule. C'est ce stop loss qui empêchera des niveaux excessifs de pertes si nos calculs échouent.
• Les niveaux d'entrée des transactions doivent être déterminés à l'avance. Cela nécessite une analyse technique approfondie du comportement de la paire que nous allons choisir.
• Calculer la taille des positions et, parallèlement, nous devons calculer le risque combiné des positions et nous assurer qu'il se situe dans les limites des niveaux de confort de risque.

Connaissons le scénario dans lequel nous allons faire des échanges

Pour que ce type d'action soit plus facile à comprendre, décrivons d'abord un scénario possible dans lequel notre transaction aura lieu. Cela nous permettra de savoir exactement pourquoi nous allons ajouter des unités pour redresser une position perdante.

Regardons le graphique ci-dessous. Imaginons qu'il s'agisse de la paire EUR/USD.

Si nous regardons de près, nous voyons qu'à partir du niveau de 1,3200 $, la paire a baissé très fortement, mais entre les niveaux de 1,2900 $ et 1,3000 $, elle s'est maintenue avec une certaine consolidation et stabilisation, puis a baissé à nouveau.

La paire EUR/USD descend jusqu'à 1,2700 $ et entre ce prix et 1,2800 $, elle va bouger avant d'essayer de retourner dans sa zone de consolidation que nous avions vue qui se situait entre 1,2900 et 1,3000 $.

Avec ce scénario et ce que nous avons analysé de la paire, nous avons la conviction que la paire va redescendre, mais nous ne savons pas exactement à quel niveau elle va redescendre.

A quel moment devons-nous entrer en scène avec notre position ?

Ce sera certainement la plus grande question qui se posera à nous en tant que traders, dans un scénario où la paire descend, mais nous savons qu'il y a une zone de consolidation. Dans ce cas, plusieurs possibilités s'offrent à nous pour déterminer l'entrée.

La première option est d'entrer à 1,2900 $, où le support a été cassé et qui est susceptible de devenir le niveau de résistance, puis de commencer à baisser à nouveau. Cependant, le risque ici est que la paire puisse aller jusqu'à 1 300 $ dans le cadre de la zone de consolidation que nous avions évoquée. Dans ce cas, nous perdrons quelques pips, sans en avoir besoin.

Une deuxième option que nous pouvons prendre est de fixer notre entrée à 1.3000$. Il s'agira d'un nouveau niveau de résistance assez fort et important. Le risque ici est que l'EUR/USD franchisse le seuil de 1,2900 $ mais, se déplaçant dans le niveau de consolidation, n'atteigne pas 1,3000 $.

La troisième option possible, et peut-être le plus conservatrice. Avant d'entrer en position, nous laissons le marché tester les niveaux de support et de résistance, que nous avons définis comme la zone de consolidation, et lorsque la paire casse à nouveau le niveau de support de 1,2900$, nous entrons dans sa tendance baissière.

Ici, le risque est similaire à celui de la première option. Nous entrons à un prix très bas et manquons quelques pips supplémentaires.

La quatrième option est celle que nous voulons développer pour vous, et c'est là que nous commençons à parler de scaling en ajoutant des unités à une position perdante. Cette option consiste à entrer à 1 2900 $ et 1 3000 $. Bien sûr, pour ce faire, nous allons devoir respecter strictement les règles que nous avons données au début.

Comment échelonner une position perdante en ajoutant des unités ?

Il est clair que nous allons être short sur la paire EUR/USD, car nous considérons qu'une fois qu'elle aura atteint le niveau de consolidation (support de 1,2900 $ et résistance de 1,3000 $), la paire commencera à baisser à nouveau.

La première chose que nous allons faire est de fixer notre stop loss à $1.3100, soit 100 pips au-dessus du niveau de résistance.

Notre deuxième étape consistera à déterminer les entrées. Une première entrée sera déterminée à 1,2900 $ et une deuxième entrée à 1,3000 $. Il s'agissait des niveaux de support et de résistance.

Il nous reste maintenant à déterminer la taille de nos positions. Disons que nous avons un compte de 5 000 $ et que nous ne voulons pas risquer plus de 2 % de notre compte. Cela représente un total de 100 $.

Nous ouvrons une première position courte, pour l'EUR/USD de 2 500 unités au niveau d'entrée de 1,2900 $. Comme nous avons fixé un stop loss à $1.3100, nous risquons 200 pips avant d'être arrêtés. La valeur de chaque pip est de 0,25 $, donc la perte, en cas de stop, sera de 50 $.

Nous ouvrons une deuxième position courte pour la même paire de 5 000 unités à 1,3000 $. Ici, nous risquons 100 pips avant d'être stoppés et comme la valeur du pip est de 0,50 $, le risque de perte est de 50 $.

Si nous considérons les deux positions ouvertes, le risque total de perte si notre transaction est fermée par le stop loss sera de 100 $.

Comme nous l'avons vu, si l'EUR/USD augmente dans la zone de support et de résistance que nous avons définie, nous aurons deux positions ouvertes qui pourraient générer des profits importants si notre prévision se confirme et que la paire reprend sa tendance baissière.

Pour être précis, nous avons généré deux transactions en échelonnant une position qui, momentanément, pourrait être contre nous, et nous l'avons fait en ajoutant des unités.

Parce que la position la plus importante est celle que nous avons définie avec une entrée à 1.3000$, avec une très petite baisse.