Le plan et le journal de trading forex

Qu'est-ce qu'un plan de trading pour investir sur les devises ?

Le plan de trading forex est un plan d'action qui détaille précisément la stratégie et les éléments essentiels pour investir sans laisser de place à l'improvisation.

Un cambiste sérieux applique simultanément trois systèmes différents. Le système de trading forex, de gestion du risque (money management) et de gestion des émotions.

Chaque système est composé de ses propres ensembles de règles (descriptions des signaux, des conditions ou des actions à effectuer). Pour être efficaces et consultables rapidement, ces règles sont synthétisés sous la forme d'une liste d'instructions (Checklist) faciles à suivre qui doivent entièrement régir le processus de trading en incluant le contrôle des entrées et des sorties (système de trading forex), la taille des lots par rapport aux niveaux de stop loss / take profit et aux fonds disponibles sur le compte (système de money management), l'état émotif du trader pour éviter l'erreur humaine (système de gestion d'émotion).

L'historique des trades exécutés est enregistrée dans un journal de trading pour être étudiée plus tard dans le but d'améliorer les systèmes.

Les ensembles de règles de trading forex

Le système de trading forex contient les règles qui permettent d'établir les signaux de types techniques et/ou fondamentaux, ainsi que le moment opportun pour ouvrir et fermer les trades.

Le système de money management contient les règles pour définir le risque maximum par rapport au capital disponible afin de déterminer la taille de lot et le nombre de positions.

Le système de gestion des émotions contient des règles et des méthodes pour renforcer les émotions positives et affaiblir les émotions négatives du trader forex.

Les listes de contrôle (Checklist)

La liste de contrôle du système de trading décrit les conditions d'entrées et de sorties de trades (c'est-à-dire les convergences de signaux techniques ou fondamentaux qui justifient l'ouverture ou la fermeture d'une position). Par exemple, si l'ensemble de règles du système de trading forex exige d'ouvrir un trade quand la moyenne mobile à 20 jours croise la moyenne mobile à 50 jours, la liste de contrôle sera composée de la question suivante : « la moyenne mobile à 20 jours se rapproche de la moyenne mobile de 50 jours ; Si oui - préparer l'ouverture d'un trade ; si non - observer le marché ».

La liste de contrôle du système de money management contient des instructions pour vérifier si la taille et le nombre des positions respectent le risque maximum établis par la stratégie en fonction des niveaux de stop et take profit.

La liste de contrôle du système de gestion des émotions contient des instructions pour éviter les erreurs de jugement liées à la psychologie du cambiste. Un bon système de trading ne peut pas être appliqué rigoureusement par un trader qui subit des émotions négatives (dans les moments de pertes ou de bénéfices). Par exemple, la liste peut contenir la question suivante - « Suis-je en colère quand le stop loss est touché ? ; si oui - je devrais me rappeler que les pertes font partie du trading et sont inévitables. »

Pour gagner de l'argent sur le forex, les trois systèmes de trading doivent fonctionner en harmonie les uns avec les autres. Les trades peuvent être exécutés sur le forex à condition qu'il n'y ait pas de conflit entre les instructions des trois listes de contrôle.

Dans le meilleur des cas, cette liste de contrôle doit être constamment visible par le trader, elle ne sera pas efficace si elle est écrite dans un carnet qui n'est jamais consulté. Il convient de noter que le système de gestion des émotions n'est pas utile si le trading est entièrement automatisé par un expert advisor.

Le journal de trading forex

La fiabilité d'une stratégie se mesure sur une longue série de trades. Toutes les informations concernant les trades exécutés sur le marché des changes doivent être enregistrées dans un journal de trading. L'intérêt est de pouvoir prendre du recul à la fermeture des marchés pour analyser les trades et améliorer la stratégie.

Une bonne stratégie de trading forex évolue constamment pour s'adapter aux conditions de marché du moment. De plus, la tenu d'un journal de trading responsabilise le trader en l'obligeant à adopter une approche professionnelle du trading de devises.

De nombreuses personnes estiment qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un journal de trading, mais 99 % des traders qui réussissent en ont certainement un sous une forme ou une autre. L'idée principale est que vous n'êtes jamais parfait, qu'il y a toujours place à l'amélioration dans tous les aspects de votre trading. Si vous pensez que vous ne pouvez pas encore vous améliorer, un journal ne vous aidera pas, mais vos résultats de trading stagneront également. Tenir un journal peut être l'une des meilleures et des plus bénéfiques décisions que vous pouvez prendre en tant que trader.

Il y a plusieurs choses auxquelles il faut réfléchir dans un journal de trading. Essayez de noter la raison pour laquelle vous êtes entré sur le marché, l'heure à laquelle vous y êtes entré, le prix auquel vous y êtes entré, la durée pendant laquelle vous avez gardé la position ouverte, la raison pour laquelle vous êtes sorti du marché et combien vous avez gagné ou perdu. Avec ces informations, vous pourrez déterminer le style de trading auquel vous êtes naturellement habitué. Si vous maintenez des positions pendant des jours ou des semaines, le swing trading vous conviendra peut-être. Si vous les gardez pendant une heure et que vous en retirez de petits profits, le scalping est peut-être le style qui vous convient.

Le journal peut être utilisé pour trouver votre style de trading, il peut également être utilisé améliorer le style que vous utilisez actuellement. Vous devez vous rappeler que l'apprentissage du trading est un processus sans fin, vous ne saurez jamais tout, même les meilleurs traders continuent d'apprendre de nouvelles choses, ils tiennent toujours leur journal, car c'est ce journal qui leur permet de savoir ce qu'ils doivent apprendre ensuite ou qu'ils prennent du retard. L'un des meilleurs atouts d'un journal de trading est de vous permettre de savoir exactement à quel point vous êtes cohérent. Il vous dira si vous suivez vos règles, si vous entrez et sortez des marchés au bon moment, conformément au style que vous utilisez.

Cela dit, il sera totalement inutile si vous ne l'analysez pas correctement. Prévoyez un peu de temps en dehors des heures de trading pour pouvoir consulter correctement le journal. Faites-le au moins une fois par mois, car ce délai semble fonctionner pour beaucoup de traders. De nombreux traders trouvent avantageux de placer leurs transactions dans un tableur, de cette façon vous pouvez facilement voir les similitudes entre les transactions qui ont réussi et celles qui n'ont pas réussi.

Le journal de trading est là pour vous permettre de savoir si votre stratégie fonctionne, quelles parties fonctionnent et quelles parties ne fonctionnent pas. En examinant vos résultats, vous pouvez voir quelles sont les variables des opérations qui vous causent des problèmes. Vous pouvez ensuite vous en débarrasser et vous pouvez également voir les variables qui fonctionnent bien, ce qui vous permet de les améliorer encore. Si vous ne suivez pas vos transactions à l'aide d'un journal, vous n'aurez aucune idée de ce que vous faites de bien ou de moins bien. Cela vous aidera également à affiner votre gestion des risques.

La plupart des gens, lorsqu'ils remplissent leur journal, ne font que noter ce qu'ils ont fait et les décisions qu'ils ont prises. Les marchés se comportent parfois de manière assez étrange, vous avez peut-être tout fait exactement comme il faut, mais les marchés décident alors de devenir un peu fous. Ce n'est pas votre faute, mais votre journal fera croire que vous avez fait quelque chose de mal, alors assurez-vous de noter quand c'est le marché qui se comporte mal plutôt que vous-même. Cela signifie également que vous devez inclure dans votre journal tous les événements importants ou majeurs qui auraient pu faire bouger les marchés, des choses comme les discours politiques ou les catastrophes naturelles.

Ce sont donc là quelques conseils qui devraient vous aider à compléter votre journal. Cela semble être beaucoup de travail, et lorsque vous commencez, ce sera le cas, mais vous vous habituerez à le faire, et cela finira par prendre quelques secondes à remplir au lieu de quelques minutes. Habituez-vous à en faire un, habituez-vous à l'analyser et à vous y référer et cela rendra votre parcours de trader beaucoup plus facile et plus fructueux.

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