#1 13-11-2023 14:59:00

Climax

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Les marchés des changes se préparent à un afflux de sociétés de prop trading

Dans un mouvement proactif signalant la confiance dans les marchés financiers, les sociétés de trading pour compte propre au niveau mondial sont prêtes à augmenter leurs activités de trading de devises (FX) et à accroître leurs budgets d'investissement en 2024. Cette évolution découle des conclusions du dernier Acuiti Proprietary Trading Management Insight Report, dévoilé aujourd'hui (lundi).

Les sociétés de trading pour compte propre se préparent à une croissance du change et à un pic d'investissement en 2024

Le rapport, fruit d'une collaboration avec Avelacom et réalisé après avoir interrogé les dirigeants de plus d'une centaine de sociétés de trading pour compte propre, dresse le portrait d'un secteur sur le point de connaître une croissance significative.

Avec 45% des entités de trading sur le marché des changes cherchant à améliorer considérablement leur jeu dans la classe d'actifs, et un vif intérêt pour les options sur actions, le paysage pour 2024 montre une tendance haussière. À l'inverse, les actions au comptant semblent suivre une tendance baissière, en particulier en Europe, où une fraction notable des entreprises ont l'intention de réduire leur exposition.

"Le rapport révèle que les sociétés de trading pour compte propre sont prêtes à investir dans l'amélioration de leur connectivité aux marchés, y compris pour en explorer de nouveaux", a commenté Aleksey Larichev, directeur général d'Avelacom.

Une diversification supplémentaire est évidente, car plusieurs entreprises ont jeté leur dévolu sur les marchés des obligations d'État au comptant, ce qui témoigne d'un mouvement stratégique visant à élargir leur spectre de trading. Un pourcentage considérable de 63 % de ces entreprises sont prêtes à allouer des ressources supérieures à la moyenne aux progrès dans le domaine du trading algorithmique, de l'accès au marché et de l'acquisition de données.

L'étude d'Acuiti réalisée en juillet soulignait que les traders et les sociétés de trading pour compte propre cherchent à surfer sur les vagues de volatilité précisément sur les marchés les plus volatils, où l'on observe la plus forte activité.

"Cela montre qu'ils ont l'intention de développer et d'optimiser leurs structures commerciales actuelles. C'est un signe positif que le marché est en bonne santé et qu'il s'efforce de rester compétitif", a ajouté M. Larichev.

L'un des rapports précédents d'Acuiti suggérait que les sociétés de trading se tournaient de plus en plus vers l'Asie à la recherche de nouveaux marchés.

Augmentation des frais et changements réglementaires à venir

Pourtant, tout n'est pas rose. Le rapport souligne la pression exercée par l'augmentation des frais de change, qui restreint l'éventail des marchés et des produits que les entreprises sont disposées à négocier. Pour de nombreuses sociétés de trading pour compte propre, ces coûts représentent une charge importante et croissante.

Neuf participants à l'enquête sur dix ont signalé une augmentation des frais de change au cours des cinq dernières années, la quasi-totalité de ceux qui n'ont pas été confrontés à une hausse des frais étant principalement ou exclusivement impliqués dans le trading de crypto-monnaies.

"Les frais de change représentent une charge de plus en plus lourde pour de nombreuses entreprises, qui négocient moins de produits et de marchés qu'elles ne le feraient si les frais étaient moins élevés", a déclaré Will Mitting, fondateur d'Acuiti.

Pour ajouter à la complexité de la situation, la loi européenne sur la résilience opérationnelle numérique, qui devrait entrer en vigueur en 2025, est peu connue et pourrait avoir d'importantes conséquences en matière de conformité pour les entreprises.

Au milieu de ces défis, le rapport décrit un secteur en évolution dynamique, avec plus de la moitié des entreprises négociant des options sur actions qui envisagent des stratégies 0DTE (0 Days to Expiration) sur Eurex, signalant une augmentation potentielle du volume des échanges de ce produit à l'horizon 2024. Le terme 0DTE désigne les contrats d'options qui expirent le jour même où ils sont négociés.

Dans son rapport de fin octobre, Acuiti a également indiqué qu'il existe une tendance notable à la consolidation dans le secteur du courtage de change, en particulier dans les fonds spéculatifs. L'étude a mis en évidence les préoccupations croissantes des gestionnaires de fonds concernant les changements défavorables qui se produisent dans le secteur.

Revues des sociétés de Prop Trading

• FundedNext

• City Traders Imperium

• E8 Funding

• FTMO

• The 5%ers

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