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#1 22-11-2022 14:29:15

Climax
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Comment utiliser le ratio or/argent pour des investissements stratégiques ?


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Le ratio or-argent est un moyen de comprendre la dynamique entre l'or et l'argent sur le marché des matières premières, et vous pouvez l'utiliser pour faciliter votre analyse.

L'or et l'argent sont reconnus depuis longtemps comme des métaux précieux qui ont été largement utilisés comme marchandises négociables depuis les temps anciens. L'or est le métal précieux le plus populaire au monde et est souvent utilisé comme une sorte "d'assurance naturelle" pour préserver sa richesse en cas d'inflation et d'autres conditions de marché incertaines. L'argent arrive juste derrière en offrant une importance hybride entre ses utilisations industrielles et sa valeur en tant que métal précieux.

Aujourd'hui encore, les deux métaux précieux ont leur place dans les portefeuilles des investisseurs modernes et sont considérés comme deux des matières premières les plus échangées au monde. Or, la relation entre l'or et l'argent est apparemment utile pour prévoir le marché et optimiser votre analyse en vue d'un investissement stratégique.

Présentation du ratio or-argent

Le ratio or-argent est en fait un concept très simple. Il s'agit du nombre d'onces d'argent nécessaires pour acheter une once d'or au cours actuel du marché. Ainsi, si le prix de l'or se trade à 1 000 dollars l'once et que l'argent se trade à 0 dollar l'once, le ratio or-argent sera équivalent à 50:1. En d'autres termes, il vous faudrait 50 onces d'argent pour acheter une seule once d'or (1000 $ / 20 $ = 50).

S'il est nécessaire de surveiller les prix de chaque matière première, il est également important de connaître le ratio entre l'or et l'argent, car il peut en quelque sorte ajouter une nouvelle couche à votre analyse. Vous pouvez utiliser le ratio pour obtenir de nouvelles informations sur les deux métaux et mieux profiter de la situation.

Fondamentalement, le ratio or-argent augmente lorsque la valeur de l'or augmente plus rapidement que le prix de l'argent. En revanche, il diminue lorsque la valeur de l'argent augmente plus rapidement que le prix de l'or.

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L'histoire du ratio or-argent

Le ratio or-argent a été initialement fixé par les gouvernements pour servir les objectifs de stabilité monétaire, de sorte que le nombre était relativement stable. Par exemple, l'Empire romain a officiellement fixé le rapport à 12:1 et il est resté dans cette fourchette pendant les centaines d'années suivantes. Ce n'est qu'après la découverte de quantités massives d'argent en Amérique et les nombreuses tentatives successives des gouvernements de manipuler les prix au XXe siècle que le ratio a connu une plus grande volatilité.

En outre, le système de ratio fixe n'était plus pertinent après que les métaux précieux ne soient plus utilisés comme monnaie. Après la libéralisation du trading de l'or et de l'argent, le ratio or-argent a commencé à fluctuer davantage. Voici un bref aperçu du ratio or-argent au fil du temps :

  • L'Empire romain : Le rapport était fixé par le gouvernement à 12:1.

  • 1792-1834 : Les États-Unis utilisaient un étalon bimétallique et fixaient le ratio à 15.

  • 1834-1862 : Le Congrès modifie le rapport à 16.

  • Début des années 1900 : Le rapport se situait principalement entre 20 et 40.

  • 1940 : Vers le début de la Seconde Guerre mondiale, l'or monte en flèche en tant qu'actif refuge et le ratio grimpe à 96,71.

  • 1980 : Le prix de l'or a chuté, entraînant un faible ratio or-argent de 15 à 1.

  • 1991 : Lorsque l'argent a atteint un record de faiblesse historique, le ratio a culminé à près de 100.

  • 2020 : Le ratio s'envole à 114,77, le chiffre le plus élevé depuis 1915.

  • 2021-2022 : Le ratio a beaucoup fluctué, allant de 65 à 95.

Comment planifier votre investissement avec le ratio or-argent

Il existe de nombreuses façons d'utiliser le ratio or-argent à votre avantage. L'une des méthodes les plus simples consiste à utiliser des niveaux de ratio extrêmes, ce qui arrive rarement mais est très rentable. La plupart du temps, les prix de l'or et de l'argent évoluent dans la même direction, donc lorsque le prix de l'or augmente, le prix de l'argent augmente également et vice versa. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des moments où les deux évoluent dans la direction opposée, ce qui fait que le ratio s'élargit et finit par atteindre un niveau considéré comme extrême.

Un ratio or-argent extrême est souvent considéré comme une opportunité de trading intéressante pour de nombreux investisseurs. En gros, l'idée est de vendre la matière première "surévaluée" et de l'échanger contre la matière première "sous-évaluée". Puis, lorsque le ratio s'inverse dans quelques années, vous refaites la même chose. Voici un exemple simple :

  • Si vous avez une once d'or, et que le ratio monte jusqu'à un niveau extrême de, disons 100, vous pouvez échanger votre or contre 100 onces d'argent.

  • Lorsque le ratio diminue et évolue dans la direction opposée, vous pouvez l'utiliser pour échanger votre argent contre une plus grande quantité d'or. Supposons que le ratio atteigne 50 après deux ans, vous pouvez alors échanger vos 100 onces d'argent contre 2 onces d'or, ce qui est supérieur à votre point de départ. En d'autres termes, vous aurez doublé votre investissement en seulement deux trades.

Une telle stratégie est très simple et très efficace pour accroître votre patrimoine sans avoir à tenir compte de facteurs tels que l'inflation et le taux de change. Toutefois, il convient de noter que cette stratégie d'investissement n'est pas parfaite.

Tout d'abord, il n'existe pas de règle ou de repère précis pour déterminer les niveaux extrêmes. Vous pourriez considérer 100 comme un niveau extrême et vous attendre à ce que le ratio chute radicalement au cours des prochaines années, mais en réalité, le chiffre pourrait même atteindre 120 et plus. Si c'est le cas, vous devrez alors accepter que votre richesse accumulée diminue.

Deuxièmement, les ratios or-argent ne fluctuent généralement pas à court terme. La plupart du temps, il faut des années pour passer d'un niveau extrême à un autre. Par conséquent, cette stratégie d'investissement ne convient absolument pas aux investisseurs à court terme. Elle est plutôt adaptée au trading de contrats à terme à long terme ou à d'autres actifs non physiques. N'oubliez pas que lorsque vous tradez des actifs physiques tels que des lingots ou des pièces d'or, vous devez tenir compte de certains facteurs supplémentaires tels que la liquidité, les coûts de stockage et autres, qui peuvent réduire votre profit en général.

Trading des métaux précieux

Les métaux précieux comme l'or et l'argent offrent des possibilités d'investissement uniques et une protection contre l'inflation. Sur la base des prix passés, les métaux précieux ont généralement une corrélation faible ou négative avec d'autres actifs comme les actions et les obligations, ce qui signifie que le fait d'avoir des métaux précieux dans votre portefeuille pourrait réduire votre risque global et votre volatilité. Par conséquent, il peut s'agir d'un investissement refuge pour construire un portefeuille diversifié à long terme.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

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