#1 10-09-2022 20:51:29

Climax

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Trading des news sur le forex

De nombreux traders utilisent comme stratégie pour opérer sur les différents marchés financiers, en particulier le marché du Forex, l'impact initial que ces news ont et à partir d'elles, obtenir une différence ou un profit. Cette stratégie est connue sous le nom de "trading des news". Sur le marché des changes, nous savons qu'une nouvelle peut entraîner des mouvements importants sur les paires, du moins jusqu'à ce que les premières réactions se fassent sentir. Examinons les risques possibles liés à l'utilisation de la stratégie de trading des news.

Pourquoi utiliser le trading des news ?

Pour les traders, l'utilisation de cette stratégie, qui consiste essentiellement à prendre des positions sur le marché Forex en se basant sur une rumeur ou une information dont on sait qu'elle aura un impact sur le comportement des devises, est un moyen d'obtenir de bons résultats, en exploitant un moment qui peut être plus ou moins éphémère dans sa durée.

La compétence du trader, lorsqu'il utilise le trading des news, est de savoir prendre une position et la quitter avant que l'impact causé par les news ne soit inversé. De cette façon, ceux qui opèrent sur le marché du Forex pourront obtenir une plus grande quantité de pips en leur faveur.

L'utilisation du trading de l'actualité nécessite une "gymnastique" particulière car beaucoup de ces positions sont résolues en quelques minutes et ne pas savoir quand c'est le bon moment pour sortir peut être fatal et entraîner des pertes importantes.

Une stratégie risquée

L'utilisation de la stratégie de négociation des news comporte des risques. Ceux qui l'utilisent sont prêts à les prendre et à mettre beaucoup d'adrénaline en jeu.

Lorsque des news ou des rumeurs menacent d'avoir un impact majeur sur une devise, de nombreux traders tenteront d'intervenir rapidement, ce qui est susceptible d'entraîner une forte volatilité. Les brokers peuvent alors augmenter le spread, ce qui augmente les coûts de la transaction et les résultats peuvent ne pas être ceux escomptés.

Un autre effet négatif du trading de l'actualité peut être que la plateforme se bloque en raison de nombreuses transactions et que la position que nous avons prise prend beaucoup de temps à être reflétée dans la plateforme, ce qui nous empêche de pouvoir faire des corrections à temps si nous voyons que les résultats ne sont pas ceux que nous attendons.

La volatilité que le marché Forex acquiert à un moment donné en raison d'une nouvelle importante peut faire que le prix avec lequel nous avons l'intention de prendre la position change finalement à grande vitesse. Ce phénomène est souvent appelé "glissement".

Enfin, lorsqu'une nouvelle est annoncée, le marché adopte une direction plus ou moins claire, mais au fil du temps, il peut commencer à prendre une direction différente en s'adaptant à l'impact initial. Vous devez être capable de reconnaître ces changements de direction afin de pouvoir modifier votre position à temps.

Les news qui provoquent des réactions sur le marché Forex

Qu'attend un trader qui négocie les news ? Lorsqu'ils négocient sur les marchés des devises, les traders recherchent des news ou des rapports qui provoquent une forte volatilité à court terme. Ceux qui prennent des positions espèrent obtenir de bons résultats dès l'impact initial et se retirer lorsque les effets de la nouvelle commencent à s'estomper.

La première chose à garder à l'esprit est que ce sont les news économiques qui génèrent cette volatilité à court terme et la plupart d'entre elles proviennent des États-Unis. En effet, en tant que première économie mondiale, la devise américaine est impliquée dans 90 % des opérations de change.

Les données sur l'inflation et les annonces de la Banque centrale - la Réserve fédérale américaine - sont ce qui déclenche les actions de forte volatilité sur le marché des changes. Mais il est également important de prêter une attention particulière à l'actualité géopolitique, aux guerres ou attentats, aux catastrophes naturelles et à tous ceux qui provoquent des changements brusques dans l'économie d'un pays ou d'une région.

Les données sur la création d'emplois aux États-Unis, les rapports sur les ventes au détail, les résultats de la balance commerciale et les diverses annonces des autorités de la Fed doivent être pris en compte car ils sont susceptibles d'avoir un fort impact sur le marché des changes.

Négocier les news et les paires de devises

Avec Internet comme allié, nous pouvons compter plus ou moins en temps réel avec une analyse détaillée de l'impact possible qu'aura chacune des news économiques, ceci peut être trouvé dans un certain nombre de publications spécialisées et si nous sommes accompagnés d'un bon calendrier des événements économiques, nous pouvons prendre des positions sur le marché Forex rapidement.

Rappelez-vous que nous négocions des paires de devises et que si nous cherchons à négocier à court terme avec des news qui provoquent une volatilité importante, nous devons choisir les paires qui ont une bonne liquidité, sinon nous prendrons des risques inutiles.

De même, lorsque la volatilité augmente, les spreads que vous devrez payer augmentent également. Il est donc important que vous aiguisiez votre crayon et que vous choisissiez des paires dont l'augmentation des spreads ne grignote pas vos bénéfices potentiels. Les paires les plus liquides sont celles dont les spreads sont les plus faibles.

Enfin, disons que lorsque vous utilisez une stratégie de Trading des news, vous devez essayer d'identifier combien de temps l'impact d'une nouvelle est susceptible de durer afin de pouvoir sortir de la position au bon moment. Nous continuerons à vous proposer des petits conseils sur la façon d'utiliser les news sur le marché des changes.

Biais directionnel dans le trading de news

Il y a des rapports ou des news qui sont réguliers dans leur publication, par exemple, le taux de chômage, les résolutions de la Fed - ainsi que ses réunions - les salaires non agricoles, et généralement leur publication tend à avoir un impact sur la devise américaine.

Cette nouvelle amène les analystes à commencer à spéculer sur les données qui seront publiées et, à un moment donné, un consensus commence à émerger. Disons que le taux de chômage américain est sur le point d'être publié et que le consensus est que le chômage va augmenter par rapport au mois précédent et par rapport au même mois de l'année dernière.

Avec ces données, les traders concluront qu'une augmentation du taux de chômage serait négative pour le dollar et ils commenceront à vendre des paires de dollars. En d'autres termes, le consensus les a amenés à négocier avec un biais directionnel, en suivant la direction dans laquelle ils pensent que la paire de devises va se comporter.

Enfin, lorsque le taux de chômage sera publié et que le consensus avait raison, il se peut que le dollar abandonne sa chute et commence à se redresser, pourquoi cela se produit-il ? Il est probable qu'avec tous les traders qui ont pris des positions avec un biais directionnel basé sur le consensus, ils commenceront à prendre des bénéfices et cela poussera le dollar à la hausse comme un rebond.

Il est important, lorsque l'on se déplace avec un parti pris directionnel, de porter son propre jugement sur l'impact réel que les news ou les rapports auront. De même, si nous prêtons attention au consensus, nous devons être prêts à nous retirer rapidement si ce consensus n'est pas atteint.

Biais non directionnel

Dans le trading de news, le trading avec un biais non directionnel implique toujours un niveau de risque plus élevé, car nous ignorons le comportement du marché par rapport à une devise particulière.

Ceux qui tradent les actualités avec un biais non directionnel savent qu'il y aura un communiqué de presse qui secouera le marché des devises et qu'il y aura une forte volatilité. Ces traders veulent juste être là quand ça se passe et observeront le comportement des paires sur lesquelles ils traderont et suivront le flux de ce qui se passe à ce moment-là.

Ici, lorsque l'on négocie avec un news trading biaisé non directionnel, il n'est pas question de savoir si le prix va monter ou descendre, il est seulement important d'intervenir en fonction de la direction que prend le marché.

Ce n'est pas la première impression qui compte

Pour mieux comprendre le biais directionnel, travaillons sur des exemples très concrets. La première chose que nous voulons mentionner est que, bien que l'on sache, en termes généraux, l'impact que peut avoir une nouvelle, ce n'est pas toujours ce qui se passe dans la vie réelle.

Prenons le taux de chômage comme base de notre exemple. Aux États-Unis, le premier vendredi de chaque mois, le ministère du travail publie cet indicateur et d'autres qui influent sur le marché du travail. Ceux qui veulent négocier les news devraient garder un œil sur ce point.

Disons que nous regardons notre écran d'ordinateur, en attendant la publication du rapport sur le taux de chômage. Les analystes et les spécialistes s'accordent déjà à dire qu'il y aura une baisse du taux de chômage, ce qui est bon pour la monnaie.

Finalement, l'indicateur est publié et le consensus avait raison et une baisse du taux de chômage a été enregistrée. Cependant, nous allons sur notre plateforme et nous constatons que le dollar n'augmente pas, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas dans le sens du rapport.

Avant de désespérer, nous devons aller plus loin. Il se peut que, malgré le consensus, les conditions générales de l'économie ne contribuent pas à renforcer la monnaie, nous devons en tenir compte. Il est également possible que cette baisse soit due à un phénomène saisonnier, mais la tendance générale du taux de chômage est toujours à la baisse.

C'est pourquoi nous devons établir une image plus générale pour contextualiser le taux de chômage. Le trading de news exige que nous analysions plus en profondeur la manière dont les news vont affecter la devise.

Prendre une position dans le trading de news

Maintenant que nous savons qu'une seule nouvelle n'est pas suffisante pour prendre position, supposons que le taux de chômage augmente, c'est-à-dire que le chômage augmente. Notre première option est de négocier avec un dollar en baisse.

Nous choisissons la paire de devises USD/JPY, et notre biais directionnel nous dit que nous devons être short sur le dollar. Avant d'ouvrir la position, nous nous positionnons en observant le comportement de la paire, disons 30 minutes avant d'ouvrir la position et nous établissons les points de rupture, au-dessus et au-dessous - c'est-à-dire là où les changements de tendance se produisent - et établissons une fourchette.

Nous plaçons notre point d'entrée en USD/JPY quelques pips en dessous du point de rupture inférieur et un point de sortie dans la zone supérieure.

Si notre analyse a été correcte, nous verrons le dollar baisser à partir du point d'entrée que nous avons défini et nous commencerons ainsi à obtenir quelques pips en notre faveur. Nous devons être vigilants au cas où la volatilité provoquerait un retournement dans la direction opposée à notre position, afin de nous en sortir à temps.

Le trading des news vu en profondeur

Si par hasard, en suivant notre exemple de l'USD/JPY, il commence à monter avant notre point d'entrée, ne désespérez pas, nous n'avons rien perdu, juste du temps.

Ainsi, pour ceux qui choisissent une stratégie de trading des news avec un biais directionnel, la clé est de comprendre les véritables implications d'une nouvelle ou d'un rapport, car elle n'influence pas toujours mécaniquement la façon dont nous nous attendons à ce qu'elle se produise. Un bon exercice pour les débutants serait d'essayer un compte de démonstration sur une plateforme de trading, de choisir quelques news et de voir si nous analysons comment trader correctement les news.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.