#1 14-05-2023 19:58:07

Climax

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5 conseils pour appliquer l'analyse technique aux marchés boursiers

L'investisseur à long terme est à l'aise pour investir dans des actifs qui vont croître progressivement. Ils sont généralement assistés par un conseiller financier et s'appuient sur l'analyse fondamentale. Mais qu'en est-il de ceux qui veulent négocier les marchés boursiers avec des stratégies basées sur l'analyse technique ? L'une des grandes questions qui se posent avant de commencer à investir sur les marchés boursiers est de savoir par où commencer. Après tout, vous voulez gagner un revenu régulier en exploitant les écarts de prix sur les marchés boursiers.

Il se peut que vous vous sentiez dépassé avant de commencer à utiliser l'analyse technique. Trop d'informations, trop de ressources et, surtout, trop d'incertitude sur les marchés. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous faites vos premiers pas sur les marchés boursiers avec l'analyse technique, vous devez suivre certaines règles et tout ira mieux.

Dans cet article, nous proposons à nos lecteurs 5 conseils pour appliquer l'analyse technique en bourse. Il s'agit d'un petit guide qui vous aidera à faire vos premiers pas.

Avant d'intervenir sur les marchés boursiers, choisissez la bonne approche

Les marchés financiers sont le réceptacle de tout ce qui se passe dans le monde et surtout dans l'économie. Les marchés boursiers, mais aussi les marchés des devises ou des matières premières, sont des caisses de résonance de tout ce qui se passe autour de nous. Un conflit géopolitique peut avoir un impact majeur sur un ou plusieurs marchés. Il en va de même pour les phénomènes climatiques.

En ce sens, si vous souhaitez appliquer l'analyse technique pour investir en bourse, il est essentiel de définir le type d'approche pour développer vos stratégies de trading.

De quoi s'agit-il ? Fondamentalement, il existe deux types d'approches pour aborder l'analyse d'actifs tels que les actions : l'approche descendante (top-down) et l'approche ascendante (bottom-up).

Approche descendante

Les traders et les investisseurs qui choisissent ce type d'approche pour commencer leur analyse des opportunités partent de l'état de la macroéconomie. Ils étudient l'évolution de l'économie mondiale, les facteurs qui l'affectent et leur impact sur les marchés boursiers.

Il descend ensuite d'un cran pour se concentrer sur la situation des économies régionales et des secteurs industriels en particulier. Il identifie les secteurs qui ont le plus grand potentiel et pourquoi.

Avec toutes ces informations, il commencera à sélectionner les actions les plus appropriées et passera ensuite à l'étape suivante qui consiste à définir un style et une stratégie pour le trading d'actions. De nombreux traders à court terme choisissent cette approche. Une pratique courante consiste à identifier les actions qui ont surperformé la moyenne du marché boursier.

Approche ascendante

Les traders qui choisissent une approche ascendante des marchés boursiers se concentrent sur les actions individuelles. Ils recherchent celles qui sont sous-évaluées. Grâce à l'analyse technique, ils repèrent les points d'entrée pour acheter au prix le plus bas. Ils adoptent ensuite une vision à long terme dans le but de conserver ces actions et d'attendre une réévaluation.

Déterminer, dans un premier temps, votre approche vous permettra de définir le type de styles et de stratégies de trading que vous appliquerez au trading d'actions.

Il est important de garder à l'esprit que votre boîte à outils d'analyse technique dispose de multiples ressources. Toutes ne s'appliquent pas à tous les types de stratégies. Il arrive donc un moment où vous devez sélectionner celles qui conviennent au style de trading que vous avez choisi. À titre d'exemple, disons que les day traders utilisent le plus souvent des lignes de tendance et des indicateurs de volume simples. Les figures graphiques telles que les chandeliers font partie de l'arsenal le plus utilisé par les swing traders.

Définir sa stratégie de trading sur les marchés boursiers

La deuxième étape consistera à définir votre stratégie de trading. Pour cela, nous retournerons à notre boîte à outils d'analyse technique. Si vous êtes un trader débutant, nous vous suggérons d'opter pour une stratégie simple. L'une d'entre elles peut être l'utilisation du croisement des moyennes mobiles.

Pour cette stratégie, vous suivrez deux moyennes mobiles. L'une à 50 jours et l'autre à 200 jours pour une action donnée. Lorsque la ligne de la moyenne mobile à 50 jours passe au-dessus de la ligne de la moyenne mobile à 200 jours, vous avez une tendance haussière et un signal d'achat. Dans le cas contraire, il s'agit d'un signal de vente.

Identifiez les actions qui correspondent à l'analyse technique de votre stratégie

Si votre intention est de développer des stratégies qui génèrent des profits à court terme, toutes les actions des marchés boursiers ne conviennent pas. Pour votre stratégie à court terme, les actions à forte liquidité et à forte volatilité sont idéales. Vous pouvez également affiner votre stratégie en tenant compte des croisements de moyennes mobiles, par exemple 15 jours et 50 jours.

Choisissez le bon courtier pour votre stratégie

Pour investir sur les marchés boursiers, vous devez ouvrir un compte auprès d'un courtier. Les débutants doivent tenir compte de certains éléments. Assurez-vous que le courtier que vous choisissez vous permet d'acheter les actions que vous avez définies.

Vérifiez si la plateforme de trading dispose des ressources nécessaires à votre stratégie. Vous pourrez ainsi suivre les indicateurs d'analyse technique dont vous avez besoin.

Les coûts sont un autre aspect à prendre en considération, car ils influenceront vos résultats finaux. Les comptes de base sont les moins chers. Toutefois, si vous êtes enclin à pratiquer le day trading, vous aurez peut-être besoin d'un compte sur marge. Celui-ci vous donne accès aux cotations de niveau II et aux teneurs de marché.

Enfin, choisissez un courtier qui vous permet de simuler des transactions grâce à un compte de démonstration. Vous pourrez ainsi tester vos stratégies et les corriger si nécessaire sans risquer votre capital.

Courtiers pour investir en bourse

Investir comporte des risques de perte

Logiciels supplémentaires pour les marchés boursiers

Le trading d'actions à court terme nécessite une surveillance étroite des prix. Il est important de savoir quand sortir d'une position. L'analyse technique a conduit au développement de logiciels qui, en conjonction avec votre plateforme, émettent des signaux en fonction des instructions que vous leur donnez. Assurez-vous que ces programmes ont une bonne réputation sur le marché et tenez compte de leurs coûts.

Conclusions

L'utilisation correcte de l'analyse technique sur les marchés boursiers n'élimine pas le risque lié au trading des marchés financiers. Une partie du succès de nombreux traders techniques réside dans une bonne gestion des risques. C'est ainsi que vous pourrez rester longtemps actif sur les marchés boursiers et vous assurer une marge bénéficiaire conforme à vos attentes.

Êtes-vous prêt à faire le grand saut sur les marchés boursiers grâce à l'analyse technique ?

Commencez par notre guide : Comment faire une analyse technique en trois étapes.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.