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#1 16-02-2021 16:24:36

Climax
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L'évolution du trading sur le Forex

L'évolution du trading sur le Forex

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Tant de choses se sont passées depuis les années 90, lorsque l'internet a commencé à connecter le monde. Cette évolution a donné lieu à de nombreuses nouveautés qui ont malheureusement aussi attiré certains dangers. Pourtant, là où il y a un danger, il y a un secret, une opportunité découverte.

En général, nous pouvons faire beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque où l'idée du forex a vu le jour. En fait, le change est aussi vieux que la monnaie elle-même, mais nous n'irons pas si loin dans l'histoire du forex, les livres satisferont cette soif de connaissance.

Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle ère, et la plupart des experts pensent que cela vient avec la naissance d'un nouveau type de monnaies - les crypto-monnaies. Cependant, depuis la possibilité pour les individus de négocier sur le marché des changes, de nombreuses opportunités se sont ouvertes à nous et à la manière dont nous pouvons gérer notre richesse, et pourtant peu se souviennent de ce qui a rendu tout cela possible. Avant d'aborder ce sujet, les nouveaux traders devraient savoir comment c'était à l'époque, lorsque les traders devaient vraiment chauffer la chaise pour faire avancer les choses. Des choses essentielles pour lesquelles nous avons besoin de quelques minutes maintenant. Cet article traitera de la manière dont les traders ont ressenti l'évolution du forex.

Les traders

Comment savez-vous si votre stratégie ou une idée fonctionne ? Vous la testez sur le marché des changes. Plus précisément, vous effectuez des backtests et des forward tests. Seuls les vétérans se souviennent que cette partie était très, très fastidieuse dans les années 90. Ils devaient imprimer le graphique sur une longue feuille de papier, prendre une règle et commencer à dessiner. Le "futur" du graphique était couvert, ils devaient donc décider d'aller long ou court selon leur stratégie, sans parti-pris.

Les indicateurs que vous voyez aujourd'hui n'existaient pas encore. L'analyse de l'action des prix et les moyennes mobiles dessinées manuellement étaient ce que la plupart des traders pouvaient utiliser, personne n'avait le luxe d'un calcul complexe fusionné dans le codage des indicateurs. L'accès au marché des changes était très rare. Aux États-Unis, beaucoup de traders opéraient depuis leur lieu de travail si leur entreprise était connectée au courtier.

Les contrats pour différence

Ce petit contrat a fait évoluer le forex et pas seulement le forex, il a ouvert une nouvelle ère de trading individuel. Les années 2000 ont commencé et en Australie, les CFD (Contract For Difference) ont enfin été accessibles aux particuliers. Le marché des devises interbancaires était à la portée des traders. Des opportunités sont apparues, une nouvelle façon de négocier - les CFD permettaient d'être à la fois long et court sur n'importe quoi. De plus, il était possible de négocier avec des actifs d'une valeur supérieure à celle que l'on pouvait normalement détenir sur un compte. C'était les CFD et l'effet de levier. Les CFD étaient essentiellement des opérations de prix, un trader pouvait acheter ou vendre à un moment donné et fermer la position par la suite, sans détenir l'actif sous-jacent des CFD.

Cette capacité a ouvert de nouveaux dangers, le risque a été exposé et les masses n'avaient pas les compétences nécessaires pour le gérer. Les réglementations sont intervenues et ont fermé une partie de la liberté dont pouvaient jouir les traders avec les CFD, notamment aux États-Unis. Aujourd'hui, quelque chose de similaire est en train de s'effilocher avec l'idée du crypto DeFi. Il est intéressant de noter que les régulateurs n'ont pas essayé de changer le modèle commercial des courtiers, ce qui nous amène à la partie suivante.

L'évolution des courtiers

ECN, DMA, broker A-book, B-book, etc., tous ces termes ont évolué avec l'informatique et les communications. À l'époque, le trading individuel n'en était qu'à ses balbutiements, vous pouviez choisir 2 ou 3 courtiers au mieux.

Les spreads et la liquidité étaient un problème, vous deviez vraiment faire attention aux paires de devises à choisir et au moment où vous le faisiez. Avec l'essor des technologies de l'information, les courtiers ont adapté les technologies, de nouvelles sociétés sont apparues, créant une concurrence. La concurrence a permis de réduire les spreads, les commissions et, de manière générale, le coût des opérations pour les particuliers.

Mais de nouveaux problèmes sont apparus, dont l'un des plus controversés est le conflit d'intérêts entre les courtiers et les traders. Le modèle commercial d'un courtier en B-Book n'externalise pas le risque, en d'autres termes, lorsqu'un trader gagne, un courtier perd et vice-versa. L'effet de levier que nous avons mentionné ci-dessus ne fait qu'exploser le nombre de comptes perdants, car les traders débutants ne gèrent pas bien la gestion de l'argent. Cette activité lucrative a incité de nombreux nouveaux courtiers à ouvrir leurs comptes dans les conditions de trading exceptionnelles que nous connaissons aujourd'hui. Un marketing contraire à l'éthique a émergé et a évolué, attirant de nombreuses personnes qui se sont lancées dans le pari. Et comme d'habitude, la maison gagne toujours.

Cependant, il semble que les vrais courtiers qui externalisent le risque, ou les vrais courtiers A-Book A sont rares. On estime que seuls 2 % d'entre eux existent aujourd'hui. Les régulateurs ont de plus en plus réduit l'effet de levier comme solution, tandis que le modèle commercial toxique n'est pas discuté. Les réseaux de plateformes d'investissement offshore, d'affaires louches et de faux investissements ont gâché l'industrie au point que le forex est aujourd'hui communément associé à une escroquerie.

Les derniers développements de la technologie des crypto-monnaies ont ouvert la voie au courtage basé sur la crypto. Ces plateformes d'investissement ne sont pas réglementées et la fiducie n'est adossée à aucun contrat. Pourtant, même certains des courtiers basés sur la crypto-monnaie ne sont pas légitimes, mais il existe des exceptions de courtiers avec une très bonne réputation.

Évolution de l'accès au marché

Les ordinateurs sont devenus plus puissants, plus abordables et plus interconnectés. L'étage de Wall Street est devenu silencieux. Les agents ne crient plus sur la ligne téléphonique, tout est numérisé maintenant. Les ordinateurs sont devenus portables, tout comme le forex. Les plateformes sur les mobiles permettent aux traders d'accéder au marché des changes en étant limités uniquement par la batterie et la connexion internet.

Certains diront que ce n'est pas une bonne chose. Les traders peuvent devenir obsédés par le suivi du marché, l'over-trading, et même avoir des problèmes de santé. À cause de cela et du marketing extrême, il n'est jamais plus facile de faire sauter son compte. Mais parlons des avantages réels.

Les plateformes sont devenues plus puissantes, l'analyse est devenue plus approfondie, plus large et plus rapide. La plateforme MetaTrader est devenue dominante sur le marché avec une très bonne gamme d'indicateurs avec la possibilité de personnaliser presque tout. Les traders ont reconnu qu'ils pouvaient élaborer de nombreuses stratégies et créer des indicateurs personnalisés qui ont facilité le processus d'introduction au forex. De nombreux traders professionnels sont faits en quelques années.

Réseaux sociaux et communautés

Cette activité exigeait une communauté, et les réseaux et forums sociaux sont entrés en jeu. Les idées et les connaissances sont échangées sans limites dans un lieu numérique unique, faisant évoluer le trading vers un niveau entièrement nouveau. L'information était très accessible, mais comme auparavant, cette liberté entraînait de nouveaux dangers.

Les escrocs pouvaient se cacher facilement tout en choisissant des victimes à la recherche d'informations sur la manière de gagner de l'argent sur le marché des changes. Les problèmes d'identité sur les réseaux sociaux et les plates-formes de communication ont permis au trading de devises d'être encore plus malmené. Il est désormais très difficile de passer à côté d'activités contraires à l'éthique, ce qui rend le véritable trading sur le forex plus difficile à réaliser pour les traders débutants.

De nos jours, les traders qui creusent profondément et veulent apprendre le trading sur le forex doivent faire de bonnes recherches et filtrer toutes les fausses informations et le bruit de ce désordre sur internet. Tout cela est devenu une très grande étape de marketing avec les médias, les chiffres gouvernementaux, les nouvelles et les hypes qui ne sont tout simplement pas alignés sur le meilleur intérêt des traders individuels.

Pourtant, toutes les nouvelles technologies et communautés ont permis le développement d'autres formes de trading, comme le trading automatisé, le trading social et les fournisseurs de signaux, les bourses de crypto-monnaies, les types d'ETF, les indices, et bien d'autres choses encore à l'horizon.

Le marché du Forex maintenant

Le marché des changes est là pour rester, mais peu de choses ont changé récemment. Nous assistons à des niveaux de trading des actions record, et lorsque nous constatons une hausse constante des actions, le volume du forex diminue. Le capital est toujours en mouvement, en 2019 nous avons vu une volatilité faible record sur le forex. En 2020, la même chose s'est produite, sauf que nous avons eu une perturbation causée par la pandémie COVID-19. De plus, la montée des crypto-monnaies participe maintenant à ce flux de capitaux.

Il y a de nombreux signes fondamentaux de la crise à venir qui sont en fait bons pour les cambistes. D'un autre côté, elle suscite le besoin d'une éducation financière sur la manière de protéger la richesse individuelle, ce dont on parle peu.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

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