Ajouter une monnaie à votre trading - Le dollar de Singapour

Climax · 21-01-2021 17:52:19

Ajouter une monnaie à votre trading - Le dollar de Singapour

Une approche commune du forex, lorsque les traders commencent leur trading pour la première fois, consiste à se concentrer sur un seul actif. Les crypto-monnaies sont un choix populaire même si elles ne sont pas un bon choix en raison de nombreux facteurs, l'un d'eux étant que ce n'est pas encore un marché développé. De nombreux livres, vidéos, conseils de banquiers et mentors suggèrent l'EUR/USD pour commencer, sans aucune bonne raison. La liquidité n'est pas un problème si un broker a au moins quelques fournisseurs de liquidité, donc la paire EUR/USD en tant qu'actif le plus liquide sur le forex n'offre aucun avantage réel même dans ce domaine.

Si nous examinons les deux économies, la situation se complique. L'économie, la politique et la domination des États-Unis créent tant de possibilités de surprendre vos stratégies de trading de manière négative. Et l'économie de l'UE est également quelque peu imprévisible à suivre avec autant de pays. Pourtant, les traders débutants sont attirés par cette paire en pensant qu'elle est "sûre", facile, et parce que "tout le monde la négocie". Il y a ensuite un autre extrême, bien que rare, le trading d'une paire de devises exotiques avec une volatilité accrue.

Selon les traders à contre-tendance, vous devriez choisir toutes les devises majeures et leurs croisements, mais éviter les populaires EUR/USD et GBP/USD s'il existe une opportunité de trading similaire. Vous pourrez ainsi affiner votre système, votre plan et votre état d'esprit sur différents terrains de jeu, ce qui vous donnera finalement une certaine polyvalence. Mais cela ne se fait pas sans précaution. La manière dont nous abordons cette expansion est décrite par un trader technique que nous allons présenter dans cet article, en utilisant l'exemple du dollar de Singapour.

Le marché a été stable pendant la majeure partie de l'année 2019, le forex a connu une très faible activité, comme le montrent les indices VIX, EVZ et autres qui mesurent la volatilité. Dans cet environnement, il est difficile d'obtenir un échantillon de test de trading pertinent avec l'actif que vous voulez inclure dans votre plan de trading. Ainsi, ce que vous pensiez être un bon choix avant devient un très mauvais choix une fois que les marchés reviennent à la normale. Les traders débutants ne sont pas toujours informés des étapes du marché et peuvent se tourner vers des actifs volatils, moins développés, voire expérimentaux, comme le marché alternatif de la crypto-monnaies.

Une approche similaire avant l'ère des crypto-monnaies était lorsque les traders allaient souvent de pair avec la trading des actions en cents. Lorsqu'un trader technique veut voir si son système fonctionne sur un nouvel actif, il doit impérativement procéder à des tests. Lorsque le marché du forex est plat, les tests dans un tel environnement ne reflètent pas les conditions normales. Aujourd'hui, en 2020, nous avons une autre condition anormale causée par la pandémie de COVID-19 et les extrêmes du stimulus de la banque centrale et de l'État. Cependant, chaque fois qu'il y a des tendances à suivre et à tirer des bénéfices, il suffit que des signaux soient émis pour générer et tester de nouveaux actifs.

Les tests se font en quelques étapes, selon le degré de rigueur souhaité. Bien entendu, en consacrant plus de temps aux tests, vous obtiendrez des données plus fiables, mais il vous faudra à un moment donné décider si les résultats sont suffisamment bons. Certaines monnaies peuvent avoir des facteurs et des caractéristiques graphiques particuliers que nous pouvons ou non déceler en procédant uniquement à des tests. Les tests à terme sur un compte de démonstration sont une phase inévitable après les backtest. Si nous voulons ajouter des SGD, nous pouvons commencer avec une paire, comme USD/SGD. Après des tests à terme favorables, nous ajoutons d'autres combinaisons de SGD, si le broker le permet, pour tester la devise et élargir notre champ de trading. Comme nous visons à construire un algorithme de trading technique universel si vous suivez notre exemple de structure, il n'y a pas de limites d'opportunité, tous les actifs sont viables. Les professionnels ont une idée de l'actif qu'ils examinent, tous ne sont pas aussi intéressants, ils examinent donc ce qui pourrait convenir à leur système de trading. Les systèmes de suivi des tendances ont besoin du volume qui détermine les tendances, sans trop de facteurs qu'un trader ne peut pas contrôler (risque) et d'un graphique avec un minimum de coups de fouet, entre autres considérations moins importantes.

Par conséquent, le dollar de Singapour pourrait être un bon choix. Le SGD n'est pas une monnaie qui "conduit le bus". Il n'est pas dominant dans le mouvement des prix, comme le décrivent les traders technique - c'est une toile vierge. À long terme, et même à moyen terme, c'est l'autre devise qui fera bouger le prix que vous associez au SGD. Quant à l'impact des nouvelles, il n'a pratiquement aucun effet sur cette monnaie. Lorsque vous regardez les rapports, l'économie singapourienne est la plupart du temps bonne à tout point de vue. Singapour est le centre bancaire de la plupart des pays d'Asie et le premier centre bancaire du monde entier en ce moment. Un mauvais rapport sur la fabrication à Singapour n'a aucune signification. L'économie n'est pas basée sur l'industrie manufacturière ici et selon certaines recherches, même le rapport sur le PIB n'a pas un grand impact.

Notre trader est très intéressé de tester les devises et les marchés de cette manière, tout cela favorise son système de trading technique spécialisé dans le suivi des tendances. Maintenant, nous pourrions prendre d'autres pays ayant des caractéristiques similaires, quelques-uns d'entre eux, mais alors la liquidité pourrait être un grand point d'interrogation. La plupart du temps, les pays, leur économie et la monnaie peuvent sembler être un bon choix si nous prenons en compte tous les facteurs ci-dessus. Mais cette monnaie particulière pourrait ne pas être suffisamment échangée pour avoir la liquidité dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de paires super-liquides comme l'EUR/USD, mais suffisamment pour ne pas avoir de risques incontrôlables causés par une faible liquidité sur le marché, exprimée par des Gaps, des slippages, des pics extrêmes, des krachs etc.

Le dollar de Singapour est fortement négocié, il a la liquidité, l'USD/SGD a même plus de liquidité que certaines des paires mineures sur les 8 principales. Cela signifie que nous ne voyons pas de coup de fouet qui réduise le trade que nous avons ouvert hier sur une base quotidienne. Certaines observations permettent de conclure que les paires SGD évoluent sans heurts ou ne bougent pas beaucoup, suffisamment pour déclencher nos filtres de volume ou de volatilité. De tels mouvements sont facilement suivis, ce qui garantit des transactions à forte probabilité du seul fait du comportement typique de la devise. Selon notre trader technique, la seule paire qui est un peu nerveuse est la CAD/SGD alors que les autres combinaisons majeures avec le SGD sont lisses.

L'image ci-dessus est le graphique quotidien USD/SGD avec des tendances lisses suivies de périodes de stagnation claires même pendant le choc pandémique à partir de mars 2020.

Quelques précautions s'imposent, en regardant les autres graphiques, vous pouvez penser que les paires SGD sont corrélées. Cela peut sembler une possibilité, mais en regardant un graphique dézoomé, vous conclurez que la recherche de signaux hors corrélation n'est pas efficace. L'image ci-dessous est EUR/SGD (ligne orange) et USD/SGD (ligne bleue) montre une corrélation essentiellement positive jusqu'en juillet 2020, date à laquelle elle est devenue négative, puis à nouveau positive plus tard.

Les corrélations sont difficiles à utiliser dans le trading selon l'expérience des traders technique. Même si vous remarquez une corrélation, qu'elle soit accidentelle ou fondamentale, le mouvement doit de toute façon se refléter dans votre système de trading. Essayer de prédire le mouvement d'un actif juste après un autre qui se déplace dans la direction opposée est une stratégie peu efficace.

Un autre facteur que les traders peuvent prendre en compte lorsqu'ils recherchent un nouvel actif de trading est le spread. À moins que vous ne suiviez une stratégie de scalping à très haute fréquence, le montant typique du spread ne devrait pas compter comme un critère. C'est une idée fausse courante que de négocier des paires de devises avec un spread plus serré. Des spreads plus serrés vous donneront un peu plus si vous faites du trading sur un graphique horaire, par exemple, bien que sur le graphique quotidien, le spread soit généralement marginal par rapport au gain potentiel. Seules les paires exotiques très peu liquides présentent des spreads importants et uniquement sur certains événements. La dynamique des spreads au cours de la journée n'est pas connue si elle n'est pas mesurée, et rares sont ceux qui la mesurent. Un trader non averti peut décider de négocier un actif ou une paire simplement parce que le spread est serré à ce moment, sans savoir qu'il peut s'élargir plusieurs fois et déclencher le Stop Loss. Il est peu probable que la stratégie journalière optimale soit affectée de cette manière, mais le spread ne doit en aucun cas être un facteur décisif.

Outre la dynamique du spread, qui peut également dépendre des fournisseurs de liquidité du broker, les traders oublient souvent de mesurer le rapport entre la volatilité et le spread. La volatilité est facile à mesurer avec l'indicateur ATR. Maintenant, la comparaison du ratio ATR/spread entre les actifs peut nous donner une influence approximative du spread sur nos transactions. Certaines paires de devises ont des spreads plus élevés et des ATR plus faibles, tandis que d'autres paires peuvent avoir des spreads similaires, mais des ATR très élevés. Le NZD/CHF peut avoir un spread de 3 pips, mais l'ATR de 47 pips, ce qui signifie que le pourcentage de spread est d'environ 6%. Ce pourcentage est l'un des pires parmi les 28 paires de devises principales. Les stratégies de trading à haute fréquence sur des périodes plus courtes pourraient avoir une certaine utilité dans cette analyse en choisissant les paires de devises avec le meilleur ratio (faible spread avec un ATR élevé). Bien que si vous effectuez des transactions sur un graphique quotidien en utilisant notre structure d'algorithme et notre plan, cela est complètement redondant.

Ne vous préoccupez pas du spread, y compris dans votre recherche d'une nouvelle devise ou d'un nouvel actif à négocier. Les ATR sur les paires de SGD peuvent ne pas être très élevés par rapport aux autres paires et le spread peut ne pas être aussi bon. Néanmoins, les cambistes ne devraient pas s'en préoccuper. Si vous avez certains critères pour négocier uniquement lorsque le spread est inférieur à 3 pips, par exemple, manquer une tendance de 150 pips à cause de 3 pips est une décision stupide. D'un autre côté, si vous choisissez au hasard des actifs à ajouter à votre champ de trading, vous découvrirez probablement que votre système ne peut pas être aussi efficace. Effectuez vos backtesting et ensuite un bon échantillon de forward testing. Si les résultats sont bons, rien ne vous empêche de récolter les bénéfices supplémentaires.

Pour conclure, gardez à l'esprit l'économie du pays qui se trouve derrière la monnaie, sa sensibilité aux événements, l'aspect des graphiques, si la monnaie est suffisamment liquide. Le dollar de Singapour est un bon choix si vous vous intéressez aux devises exotiques, mais il est rarement pris en compte par les traders. Actuellement, les graphiques quotidiens du SGD semblent lisses même pendant la pandémie et pourraient même être un meilleur choix qu'une paire majeure uniquement.

#1 21-01-2021 17:52:19

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