#1 16-01-2021 19:44:08

Climax

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Une stratégie de trading de positions simple, mais efficace

Si l'on regarde un peu, ces dernières années, on a vu de grandes tendances qui ont été remarquées, d'abord, dans le JPY à court terme et ensuite, dans la récente tendance à long terme de l'USD. Habituellement, lorsque le marché se trouve dans ces conditions, de nombreux cambistes commencent à se demander pourquoi ils n'obtiennent pas le genre de positions gagnantes qui durent des semaines ou même des mois, en récoltant des milliers de pips de bénéfices au passage. Ce type d'opérations à long terme est connu sous le nom de trading de position.

Les traders habitués au trading à court terme ont tendance à trouver ce style de trading comme un défi majeur qu'ils pourraient difficilement relever. Il est dommage que cela se produise, car c'est en réalité le type de trading qui est généralement le plus facile et le plus rentable. Dans la suite de cet article, je décrirai une stratégie de trading avec des règles assez simples et faciles à suivre, et qui n'utilise que quelques indicateurs pour essayer d'attraper et de maintenir les tendances plus longues et plus fortes du marché du forex.

Étape 1. Choisissez les paires de devises

Pour ce faire, vous devez découvrir quelles devises ont gagné ces derniers mois et lesquelles ont baissé. Une bonne période à utiliser pour cette mesure est d'environ 3 mois et si elle montre la même direction que la tendance à long terme, comme par exemple dans le cadre de 6 mois, ce serait un très bon signe. Une façon simple de procéder consiste à établir un RSI (Relative Strength Index) sur 12 périodes et à scanner chaque week-end les graphiques hebdomadaires des 28 paires de devises les plus importantes. En remarquant quelles devises sont au-dessus ou en dessous de 50 devant toutes ou presque toutes vos paires de devises et leurs croisements, vous pouvez avoir une approximation des paires qui devraient être échangées au cours de la semaine suivante. L'idée, en gros, est "d'acheter ce qui monte et de vendre ce qui descend". C'est contre l'intuition, mais cela fonctionne dans la plupart des cas.

Étape 2. Configurez les graphiques avec les échéances D1, H4, H1, M30, M15, M5 et M1. Définissez un RSI de 10 périodes, un EMA de 5 périodes et un SMA de 10 périodes.

Vous cherchez à placer les trades dans le sens de la tendance lorsque ces indicateurs s'alignent dans la même direction que la tendance dans TOUS LES CADRES DE TEMPS pendant les heures d'activité du marché. Cela signifie que le RSI doit être supérieur au niveau de 50 pour les trades longs ou inférieur à ce niveau pour les trades courts. En ce qui concerne la plage horaire, pour la plupart des paires de devises, ce serait de 8h à 17h, heure de Londres. Si les deux monnaies proviennent d'Amérique du Nord, vous pouvez prolonger cette période jusqu'à 17 heures, heure de New York. Si les deux monnaies proviennent d'Asie, vous pouvez également rechercher des transactions pendant la session de Tokyo.

Étape 3. Décidez du pourcentage de votre compte que vous risquez pour chaque transaction.

En général, le mieux est de risquer moins de 1 % pour chaque trade. Calculez la somme d'argent que vous allez risquer et divisez-la par l'Average True Range (ATR) des vingt derniers jours de la paire que vous allez négocier. C'est le montant que vous devez risquer par pip. Ne changez rien.

Étape 4. Saisissez la transaction selon le point 2) et placez un stop loss dans l'ATR de 20 jours à partir du prix de votre ticket.

Maintenant, vous devez être patient, regarder et attendre.

Étape 5. Si le trade se déplace rapidement contre vous d'environ 40 pips et ne montre aucun signe de retournement, exécutez la sortie manuellement.

Si ce n'est pas le cas, attendez quelques heures et vérifiez à nouveau à la fin de la journée de trading. Si l'opération ne présente pas un modèle de chandeliers japonais positif dans la direction souhaitée, quittez le trade manuellement.

Étape 6. Si le trade est en votre faveur à la fin de la journée, observez et attendez que vous retourniez à votre point d'entrée.

Si vous ne rebondissez pas quelques heures après avoir atteint votre point d'entrée, arrêtez le trade manuellement.

Étape 7. Cette étape doit se poursuivre jusqu'à ce que votre trade atteigne un niveau de profit deux fois supérieur à celui de votre stop loss.

À ce stade, déplacez le stop pour atteindre le seuil de rentabilité (break even).

Étape 8. À mesure que le trade évolue en votre faveur, déplacez le stop vers le haut sous le support ou la résistance, selon la direction de la tendance.

Il sera finalement stoppé, mais dans une bonne tendance, l'opération devrait fournir des milliers ou au moins des centaines de pips.

Vous pouvez être un trader de positions si :

-Vous êtes un penseur indépendant.

-Vous êtes capable d'ignorer l'opinion publique et de tirer vos propres conclusions quant à la direction que prend le marché.

-Vous avez une grande compréhension des fondamentaux et une bonne vision de la façon dont ils affectent votre paire de devises sur le long terme.

-Vous avez la peau épaisse et pouvez résister à tout recul.

-Vous avez le capital nécessaire pour pouvoir supporter plusieurs centaines de pips si le marché se retourne contre vous.

-Vous n'avez pas peur d'attendre votre grosse récompense. Le trading Forex à long terme peut vous donner de plusieurs centaines à plusieurs milliers de pips. Si vous êtes enthousiaste à l'idée de passer à 50 pips et que vous souhaitez déjà quitter le marché, envisagez de passer à un style de trading à court terme.

-Vous êtes extrêmement patient et calme.

Vous ne pouvez PAS être un trader de positions si :

-Vous êtes facilement influencé par les opinions populaires sur les marchés.

-Vous n'avez pas une connaissance suffisante de la façon dont ils peuvent affecter les marchés fondamentaux à long terme.

-Vous n'attendez pas. Même si vous êtes un peu patient, ce n'est peut-être pas le style de trading qui vous convient. Vous devez être le maître zen par excellence pour ce genre de patience !

-Vous n'avez pas assez de capital de départ.

-Vous n'aimez pas que le marché se retourne contre vous.

-Vous aimez voir vos résultats rapidement.

Il est évident que vous devriez personnaliser un peu cette stratégie en fonction de vos préférences. Cependant, quoi que vous fassiez et quoi que vous décidiez, supposez que vous aurez une grande part de trades perdants et que vous passerez de longues périodes de temps où il n'y aura pas de signaux - ce qui est ennuyeux. Il y aura des moments de frustration et des périodes difficiles. Cependant, vous gagnerez de l'argent à long terme, si vous suivez ce type de stratégie de trading du forex, car vous suivrez les principes éternels d'un trading solide et réussi.

Enfin, pour terminer en beauté, si vous voulez vraiment développer une stratégie de trading pour vous assurer que vos transactions sont gagnantes, n'oubliez pas ce qui suit lors de vos transactions sur le Forex :

- Coupez rapidement vos trades perdants.

- Laissez corrir vos trades gagnants.

- Ne prenez jamais trop de risques sur un seul trade.

- Définissez la taille des positions en fonction de la volatilité du marché.

- Travaillez en fonction de la tendance.

- Ne vous souciez pas de prendre le premier segment d'une tendance ou de sa durée. Ce qui est suffisamment sûr et rentable, c'est la partie médiane.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.