Pourquoi la plupart des traders s'étranglent lorsqu'ils investissent en argent réel

Si vous avez obtenu de très bons résultats sur votre compte de démonstration et que vous avez vu votre succès s'effondrer lorsque vous avez commencé à trader sur un compte réel, la leçon d'aujourd'hui est pour vous.

Les scientifiques ont de plus en plus de preuves que la raison pour laquelle nous avons tendance à nous étouffer "quand ça compte vraiment", est simplement parce que nous pensons trop. Trop de réflexion au mauvais moment peut conduire à des "blocages dans le cerveau".

Les traders peuvent être plus sensibles à ces "blocages cérébraux" que n'importe quelle autre profession. L'accès permanent au marché sur nos ordinateurs portables, nos smartphones et nos tablettes, ainsi que la quantité massive de données économiques qui circulent chaque jour sur Internet, font qu'il est extrêmement facile de tomber dans l'habitude destructrice de trop penser et de sur-analyser nos trades. Vous devez donc vous efforcer consciemment de ne pas sur-analyser le marché ou vous finirez très probablement par saboter votre propre succès en essayant d'analyser trop de variables et en pensant simplement trop. Voyons comment vous pouvez éviter le bug de la sur-analyse et réussir la transition entre la démo et le trading sur compte réel...

Comment votre cerveau se met en travers de votre chemin...

De nombreux traders créent simplement des "embouteillages" dans leur cerveau lorsqu'ils passent du trading démo au trading réel, car ils commencent à tout analyser de manière excessive. Le coupable derrière ce destructeur de compte sournois est principalement la conscience accrue qu'il y a beaucoup plus en jeu maintenant parce que votre argent réel est en danger. Ce n'est pas très différent de la prise de conscience d'un joueur de basket-ball quand ses lancers francs sont beaucoup plus importants dans un match serré à 30 secondes de la fin. Dans le cas du trader comme dans celui du basketteur, l'individu commence à laisser les zones du cerveau "responsables de la planification, de la fonction exécutive et de la mémoire de travail" prendre le pas sur ce qui était auparavant un processus quasi automatique et sans stress.

Vous pouvez probablement comprendre ce dont je parle si vous avez fait du trading sur un compte de démonstration pendant un certain temps avant de passer à un compte réel. Lorsque la pression n'est pas aussi forte que sur un compte de démonstration, vous ne réfléchissez pas trop et vous agissez beaucoup plus sur le "pilote automatique", de telle sorte que vous êtes presque "dans la zone" avec votre trading (trading en harmonie). La seule différence entre le trading démo et le trading en direct est que l'argent est réel sur un compte réel, mais ce fait entraîne clairement toutes sortes de nouveaux processus mentaux pour la plupart des traders, et ce sont en grande partie ces processus mentaux inutiles (trop penser) qui provoquent l'autodestruction de nombreux traders peu de temps après avoir commencé à trader en direct.

Voici quelques "pièges" très courants dans lesquels tombent de nombreux traders après avoir réussi sur leur compte de démonstration lors du passage à un compte réel :

1) Ils commencent simplement à regarder les graphiques beaucoup plus qu'ils ne le faisaient sur le compte démo. Cela les amène à l'overtrading et à s'écarter du comportement de trading réussi qu'ils affichaient sur leur compte de démonstration.

2) Alors qu'ils n'avaient aucun problème à respecter leur stratégie de trading sur le compte démo, de nombreux traders semblent tout jeter par la fenêtre lorsqu'ils commencent à trader en direct. Ils passent du statut de techniciens graphiques disciplinés et compétents à celui d'accros du trading et du jeu.

3) De nombreux traders commencent à coller des tonnes d'indicateurs confus et désordonnés sur leurs graphiques après avoir commencé à trader sur un compte réel. Ils commencent à transformer leur ancienne stratégie de trading simple et efficace en une méthode de trading "Frankenstein" qui n'aurait absolument aucun sens pour toute personne ayant un état d'esprit "logique".

4) Les traders commencent à essayer d'éviter de subir des pertes lorsqu'ils commencent à trader en direct. En démo, ils ne réfléchissaient pas à deux fois avant de perdre un trade, car il n'y avait pas d'argent en jeu et ils ne ressentaient aucune "pression". Le trading sur un compte réel, en particulier lorsque vous avez pris trop de risques sur une transaction, incite les traders à réfléchir à toutes sortes de moyens d'éviter les pertes ; les opérations de couverture et la non-utilisation des stops loss sont les principaux moyens. Malheureusement, quels que soient les efforts que vous déployez, vous ne pouvez pas éviter les transactions perdantes. Vous devez donc y faire face et les accepter, et non essayer de les éviter.

5) De nombreux traders commencent à suivre l'actualité économique après avoir commencé le trading en direct. Sur leur compte de démonstration, ils ne se souciaient pas du tout du NFP, du PIB ou des ventes au détail, mais maintenant ils ne peuvent pas s'empêcher de lire des articles sur ces sujets et sur la façon dont ils "pourraient" affecter les marchés. C'est la sur-analyse dans toute sa splendeur, ou peut-être devrais-je dire dans toute sa "pauvreté".

Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont la réflexion et l'analyse excessives se manifestent lorsque les traders passent de la démo au compte réel. Il y en a bien d'autres. Votre travail en tant que trader, est de vous empêcher de trop penser à votre trading une fois que vous commencez à trader en direct, cela semble facile je sais, mais ça ne l'est pas. Nous verrons comment vaincre ce problème de trading à la fin...

Vous n'êtes pas seul

Si le fait de s'étouffer sous la pression est certainement une mauvaise chose, vous pouvez être rassuré par le fait que cela affecte presque tout le monde à un moment ou à un autre et ne fait pas de discrimination entre les professions. Voici un extrait de l'article du site abcnews (Why We Choke When All Is on the Line) sur les raisons pour lesquelles nous nous étouffons lorsque tout est en jeu :

"L'étouffement sous la pression est encore plus visible dans le golf professionnel. Il n'est pas rare de voir un professionnel conduire la balle à environ 300 mètres et manquer un putt d'un pied. Il y a deux ans à peine, le golfeur Jason Dufner a perdu une avance de quatre coups à quatre trous de la fin, perdant ainsi le prestigieux championnat PGA dans une démonstration dévastatrice d'étouffement sous pression. "

En effet, il n'y a pas que les traders qui s'étouffent quand " ça compte vraiment " ; les sportifs professionnels y sont régulièrement confrontés, vous l'avez peut-être même fait lors d'une partie amicale de golf ou de basket avec vos amis. Il est clair que c'est la surutilisation du cerveau qui provoque l'effondrement des sportifs professionnels et des traders.

Faire un discours devant un auditoire est une chose qui donne du fil à retordre à de nombreuses personnes, même si elles ont récité parfaitement le même discours de nombreuses fois avant de se présenter devant un auditoire. On peut trouver des exemples d'étouffement sous la pression et de réflexion excessive dans presque tous les domaines, du sport à l'emploi, en passant par les relations amoureuses ; les gens ont tendance à rendre les choses beaucoup plus difficiles qu'elles ne doivent l'être, en particulier dans le domaine du trading.

Les chercheurs qui ont mené les études mentionnées dans l'article d'abcnews ont fait des découvertes intéressantes, mais peut-être pas si surprenantes, sur les raisons exactes pour lesquelles les gens ont tendance à s'étouffer quand il le faut :

"Les chercheurs se concentrent généralement sur deux explications différentes pour expliquer pourquoi les experts s'étranglent. Beilock, de Chicago, pense que cela se résume à deux théories opposées : Soit la personne s'inquiète tellement que même un talent bien exercé peut échouer, soit elle se concentre tellement sur la tâche à accomplir que son cerveau prend le pas sur ses muscles bien entraînés."

L'explication ci-dessus explique également pourquoi les traders ont tendance à échouer lorsqu'ils passent des comptes de démonstration aux comptes réels. Ils commencent à s'inquiéter de leurs transactions, même s'ils sont talentueux et compétent, le fait de trop penser peut rapidement détruire leur compte de trading. De plus, en essayant trop fort, vous faites des choses que vous ne faisiez pas sur la démo. Vous ne forciez probablement pas les transactions sur la démo, vous aviez une approche très libre, car rien n'était vraiment en jeu comme avec votre compte réel. Ce que vous devez faire alors, c'est trader sur votre compte réel avec le même état d'esprit détendu que sur votre compte de démonstration. Voici quelques conseils pour vous aider à le faire...

Comment arrêter de s'étouffer sur votre compte réel...

OK, voici la " substantifique moelle " de la leçon d'aujourd'hui, lisez attentivement les points suivants, car si vous comprenez vraiment ce que je dis et que vous agissez en conséquence, vous commencerez à ressentir moins de stress et de difficultés et à connaître plus de succès :

1) La première chose, et peut-être la plus simple, que vous pouvez faire pour arrêter de trop réfléchir à votre trading sur compte réel, est de réduire votre risque en euros sur chaque trade. En d'autres termes, expérimentez avec les euros par trade que vous risquez jusqu'à ce que vous atteigniez un montant qui vous permette de vous concentrer sur d'autres choses. Si vous restez debout toute la nuit collé à vos graphiques parce que vous avez une position importante, c'est qu'elle est trop importante. Votre risque est sous votre contrôle à 100 %, et si vous ne le contrôlez pas, il deviendra incontrôlable et suscitera toutes sortes d'émotions en vous, la plupart du temps celles qui nuisent à vos chances de gagner de l'argent. Si vous ne contrôlez pas votre risque, il vous "contrôlera" en vous donnant l'impression que vous devez surveiller les graphiques et que perdre sur une transaction est une chose terrible que vous devez éviter.

2) De nombreux traders professionnels s'assurent essentiellement qu'ils sont "distraits" du marché, ce qui leur permet d'éviter de trop penser et de trop analyser leurs transactions. Si vous réalisez une transaction et que vous allez ensuite jouer 18 trous de golf ou faire n'importe quoi d'autre que de rester assis à regarder votre transaction, vous serez bien plus avancé que le trader collé à sa plateforme de trading sur son ordinateur ou son smartphone à chaque seconde libre dont il dispose.

L'article de l'abcnews dont j'ai parlé précédemment se termine par ceci : "Beilock de Chicago dit qu'il peut être utile de trouver un moyen de se distraire. Peut-être qu'au lieu de penser si fort à faire ce lancer franc, Shaq aurait dû fredonner un petit air", en référence au joueur de la NBA Shaquille O'Neal qui ratait constamment des lancers francs dans des matchs serrés. Cette technique fonctionne presque de la même manière dans le trading... si vous vous distrayez en faisant autre chose que de rester assis à regarder et à penser à vos transactions, vous serez significativement moins susceptible de trop penser, de trop analyser ou de trop négocier, et donc vos chances de gagner de l'argent de manière constante augmenteront.

3) Enfin, si vous voulez vraiment vous donner les meilleures chances d'éviter le bug de la réflexion excessive qui infecte si souvent de nombreux traders lorsqu'ils passent du trading démo au trading réel, il est essentiel d'utiliser une méthode de trading simple et claire. Il est presque impossible de ne pas trop penser lorsque vous fixez 10 indicateurs différents sur vos graphiques tout en regardant CNBC et en lisant les dernières nouvelles économiques sur Bloomberg. Tous ces "trucs" sont inutiles et ne contribuent pas à la réussite du trading. Adoptez une approche minimaliste du trading, car c'est ce qui fonctionne pour éviter le stress dans le trading, même pendant les périodes inévitables de pertes.

Cette approche minimaliste du trading est vraiment efficace, car la nature même de risquer notre argent durement gagné sur le marché est quelque chose qui nous rend, nous les humains, extrêmement enclins au stress et à la réflexion excessive / à l'anxiété. Si vous ne travaillez pas à contenir ces choses, elles détruiront très rapidement votre compte de trading.