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Pensez comme un trader professionnel pour augmenter vos chances de gagner

Pensez comme un trader pro

Si vous mettez un trader professionnel dans la même pièce que deux traders en difficulté, qui utilisent tous la même stratégie et le même équipement, le trader professionnel aura probablement de bien meilleurs résultats que les traders en difficulté. Pourquoi ? Que fait le pro pour augmenter ses chances de gagner des transactions ? Par ailleurs, que font les traders en difficulté qui nuisent à leurs chances d'obtenir des trades gagnants ?

Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les entrées des trades ne sont qu'une partie d'une transaction gagnante. Avoir la confiance nécessaire pour entrer dans ces transactions et développer son "instinct" est un élément qui donne aux traders professionnels un avantage sur les amateurs. Le succès sur le marché repose à la fois sur un processus analytique et un processus mental, et vous ne pouvez pas devenir un trader constamment rentable si ces deux processus ne sont pas en phase l'un avec l'autre. Discutons de ce qui va vous donner cet avantage mental, et nous espérons qu'à la fin de cette leçon, vous aurez obtenu un aperçu solide de ce que vous pouvez faire pour augmenter vos chances de réaliser des trades gagnants.

Pensez comme un trader professionnel

Vous pouvez donner à différents traders la même stratégie de trading, certains obtiendront des résultats positifs tandis que d'autres perdront leur argent, il est donc assez clair que les principaux facteurs qui décident du succès ou de l'échec sur le marché sont les "autres choses".

Ne vous méprenez pas, je crois fermement qu'il est très important d'avoir une méthode de trading simple et logique, comme l'action des prix. Cependant, ce n'est pas parce que vous avez une stratégie de trading simple et efficace que vous allez gagner de l'argent, et c'est ce point du trading que la plupart des traders débutants et en difficulté semblent ne pas comprendre. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent de manière constante sur les marchés si vous ne faites pas "les autres choses" correctement... ce qui signifie que vous devez réellement suivre votre méthode de trading avec discipline et gérer votre capital correctement. Si vous ne faites pas ces "autres choses", même une méthode de trading avec un taux de réussite de 90% ne fonctionnera pas pour vous.

Les traders amateurs et les traders perdants ont tendance à penser beaucoup plus aux profits et aux récompenses qu'à la gestion du risque et à la réalité bien réelle qu'ils peuvent perdre de l'argent sur n'importe quelle transaction. C'est vraiment très simple : si vous êtes pleinement conscient que n'importe quelle transaction peut se transformer en perte, vous serez très pointilleux sur les transactions sur lesquelles vous risquez votre argent. Si vous êtes conscient de cela, mais que vous ne faites toujours pas attention au risque, vous êtes tout simplement imprudent, c'est ce qu'on appelle le "jeu".

Un trader professionnel est un gestionnaire de risques compétent qui cherche à exploiter les scénarios à forte probabilité sur le marché, et non quelqu'un qui joue aveuglément son argent sur les marchés sans aucun processus ou méthode derrière ses actions.

Une citation de Paul Tudor Jones, résume parfaitement la façon de penser d'un trader professionnel :

Je pense toujours à perdre de l'argent plutôt qu'à en gagner. Ne cherchez pas à gagner de l'argent, cherchez à protéger ce que vous avez" - Paul Tudor Jones.

Mettez-vous dans la "zone de trading".

Souvent, les traders font le plus de dégâts sur leurs comptes de trading peu de temps après la fin de leur transaction précédente. Ce que je veux dire, c'est que vous venez de réaliser une belle transaction gagnante, vous voyez votre compte commencer à croître lentement, vous vous sentez bien, mais que faites-vous ensuite ? Vous restez assis à regarder les graphiques à la recherche d'une autre transaction ou vous "fermez boutique" et vous vous éloignez un peu ? Une autre excellente citation du grand Paul Tudor Jones résume parfaitement ce point :

Ne soyez pas un héros. N'ayez pas d'ego. Remettez-vous toujours en question et remettez vos capacités en question. Ne pensez jamais que vous êtes très bon. Dès que vous le faites, vous êtes mort. - Paul Tudor Jones

Pour les traders débutants ou en difficulté, il peut être presque impossible de se détacher des marchés après une transaction gagnante ou perdante. Cependant, à moins que vous ne puissiez développer une sorte de routine de trading, par laquelle vous n'êtes pas collé aux marchés toute la journée, à la recherche frénétique d'une transaction, vous n'obtiendrez jamais l'état d'esprit dont vous avez besoin pour gagner régulièrement de l'argent sur le marché.

Oubliez le cliché du day-trader assis à son bureau toute la journée et gagnant des millions, ce n'est pas la réalité et ce n'est pas une bonne façon d'envisager le trading, surtout si vous êtes un trader débutant ou en difficulté.

Gérez les transactions avec logique, et non avec émotion

Chaque fois que j'entre dans une position, j'ai un stop prédéterminé. C'est la seule façon pour moi de dormir. Je sais où je vais sortir avant d'entrer. La taille de la position sur une transaction est déterminée par le stop, et le stop est déterminé sur une base technique - Bruce Kovner.

Il y a deux points très importants à retenir de la citation ci-dessus d'un autre "magicien du marché", Bruce Kovner.

Premièrement, il dit qu'il sait où il va sortir avant d'entrer [dans une transaction]. Planifier votre stratégie de sortie avant d'entrer est essentiellement la façon dont vous gérez une transaction avec logique plutôt qu'avec émotion, et gérer vos transactions de cette manière augmentera considérablement vos chances de gagner de l'argent sur le marché. Il ne devrait pas y avoir de "surprises" en ce qui concerne votre risque ; lorsque vous entrez dans une transaction, vous devriez savoir quelle est votre perte maximale possible en euros et vous ne devriez jamais dépasser ce montant.

Ensuite, Kovner mentionne que c'est l'image "technique" qui détermine le placement de ses stops. Si vous comprenez comment placer correctement les stops, vous donnerez à vos transactions les meilleures chances de fonctionner en votre faveur. La configuration que vous négociez doit dicter le placement de votre stop, et non un nombre arbitraire de points que vous "jugez" bon.

La frontière ténue entre les traders gagnants et les traders perdants

Vous vous êtes probablement rendu compte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme de calcul avancé pour déterminer l'orientation à court terme d'un marché ; en d'autres termes, ce n'est pas si difficile. Combien de fois avez-vous constaté que vous aviez correctement choisi la direction du marché mais que "quelque chose d'autre" s'est produit et que vous avez quand même perdu de l'argent ou que vous n'en avez pas gagné beaucoup ?

La différence entre les traders gagnants et les perdants n'est généralement pas que les traders gagnants détiennent une "clé magique" pour réussir dans le trading ou qu'ils ont un système de trading "parfait" que vous ne connaissez pas. C'est simplement qu'ils font toutes les choses bien que vous ne faites pas ; c'est-à-dire qu'ils utilisent peut-être la même stratégie que vous, mais avec plus de discipline et de patience.

Comme le célèbre fondateur de "The Turtle Traders", Richard Dennis, l'a dit un jour :

La clé est la cohérence et la discipline. Presque tout le monde peut dresser une liste de règles qui sont 80 % aussi bonnes que ce que nous avons enseigné à nos employés. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, c'est leur donner la confiance nécessaire pour s'en tenir à ces règles, même lorsque les choses vont mal - Richard Dennis.

Les traders professionnels ont suffisamment de discipline et de patience pour surmonter les mauvaises transactions, c'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas émotifs après une perte et ne s'écartent pas de leur stratégie de trading. De même, après un ou plusieurs gains, ils ne deviennent pas trop confiants et ne commencent pas à entrer sur le marché sur un coup de tête ; qu'ils gagnent, perdent ou fassent match nul, ils s'en tiennent à leur méthode de trading, car ils savent qu'il s'agit simplement d'un jeu de probabilités. Statistiquement parlant, plus longtemps vous restez discipliné et vous vous en tenez à une méthode de trading efficace, mieux vous vous porterez. Il est facile de reconnaître ce fait, mais dans le "feu de l'action" après une transaction gagnante ou perdante, il devient très difficile pour de nombreux traders de s'y tenir.

Ainsi, si vous voulez augmenter vos chances de réaliser des transactions gagnantes, vous devez faire preuve de la discipline et de la patience nécessaires pour conserver votre avantage de trading, quel que soit le résultat de votre transaction précédente. Comme l'a dit le célèbre traders en matières premières et investisseur Jim Rogers :

L'une des meilleures règles que l'on puisse apprendre en matière d'investissement est de ne rien faire, absolument rien, sauf s'il y a quelque chose à faire. La plupart des gens - non pas que je sois meilleur que la plupart des gens - doivent toujours jouer ; ils doivent toujours faire quelque chose. Ils font un gros coup et disent : "Bon sang, je suis intelligent, je viens de tripler mon argent." Puis ils se précipitent et doivent faire autre chose avec cet argent. Ils ne peuvent pas rester assis là et attendre que quelque chose de nouveau se développe - Jim Rogers

Faites confiance à l'action des prix

L'une des choses les plus simples que vous pouvez faire pour augmenter vos chances d'avoir des transactions gagnantes, est simplement d'arrêter d'essayer d'analyser autant d'informations liées au trading. Vous lirez différentes choses sur Internet sur l'importance ou non de l'analyse fondamentale dans le trading, mais en fin de compte, tout ce qui affecte un marché laissera une trace d'action de prix sur les graphiques, c'est un fait. Utilisez des stratégies simples basées sur l'action des prix et oubliez d'essayer de comprendre comment le dernier rapport sur les emplois non agricoles pourrait affecter un marché.

Ed Seykota, partage le même point de vue sur les fondamentaux :

Les fondamentaux que vous lisez sont généralement inutiles, car le marché a déjà escompté le prix, et je les appelle les "funny-mentals".

Je suis avant tout un trader de tendances avec des touches d'intuition basées sur une vingtaine d'années d'expérience. Par ordre d'importance pour moi sont : (1) la tendance à long terme, (2) la configuration graphique actuelle et (3) le choix d'un bon endroit pour acheter ou vendre. Ce sont les trois composantes principales de mes transactions. En quatrième position, loin derrière, se trouvent mes idées fondamentales et, tout compte fait, elles m'ont probablement coûté de l'argent - Ed Seykota

Enfin, s'il y a un élément "clé" pour augmenter les chances d'avoir des transactions gagnantes, c'est de trader comme un crocodile, en attendant patiemment les transactions "proies" faciles. Le problème numéro un que les traders semblent avoir est qu'ils ne sont pas assez sélectifs dans leurs transactions. En d'autres termes, soit ils ne savent pas exactement quel est leur signal d'entrée, soit ils n'attendent pas patiemment le bon moment ; ils négocient trop.

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