Comment votre cerveau se met en travers de votre trading
En tant que traders, nous avons souvent l'impression de lutter en permanence contre un ennemi invisible qui semble toujours avoir le dessus sur notre prochain mouvement sur le marché. Nous pouvons avoir l'impression qu'un "voleur" s'empare de notre trésor chaque fois que nous sommes si près de l'obtenir. En fin de compte, nous savons que nous ne pouvons blâmer personne d'autre que nous-mêmes pour nos échecs. Cependant, il peut être difficile de comprendre pourquoi vous semblez constamment vous défaire sur le marché... vous pouvez avoir l'impression de vous tirer dans le pied encore et encore, avec une arme invisible.
Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons essayer d'aller à la racine des raisons pour lesquelles les traders ont tendance à saboter leurs propres efforts sur le marché et ce qu'ils peuvent faire pour arrêter cela. Après tout, si vous ne comprenez pas un problème, vous n'avez aucune chance de le résoudre ; la première étape pour améliorer vos mauvaises performances de trading est donc de comprendre ce qui vous fait échouer en premier lieu. Ensuite, vous pourrez élaborer un plan pour contrecarrer les raisons de vos échecs, afin de vous mettre sur la voie du succès dans le trading Forex.
Les deux faces d'un même cerveau
Comme l'explique Jason Zweig dans son livre Your Money & Your Brain : How the new science of neuroeconomics can help make you rich (Votre argent et votre cerveau : comment la nouvelle science de la neuroéconomie peut vous aider à vous enrichir), notre cerveau peut être classé en deux sections principales : le "système réflexe" et le "système réfléchi". Comme le souligne Zweig, notre système cérébral réflexif est celui qui contrôle nos sentiments et nos émotions, et il a tendance à être attiré par ce qui est bon et à éviter ce qui est mauvais, tandis que le système cérébral réfléchi est plus analytique et sert davantage à la pensée complexe et à la planification. Pendant des milliers d'années, notre système cérébral réflexif nous a très bien servis, en nous aidant à éviter les conflits avec les grands prédateurs et à rechercher de la nourriture et des partenaires de reproduction. Cependant, au fur et à mesure de l'évolution de l'homme et des sociétés, la capacité d'investir et d'échanger de l'argent s'est développée... et dans ce nouveau contexte, ces anciens systèmes cérébraux réflexes ont tendance à causer beaucoup de problèmes.
En tant que traders, nous prenons constamment des décisions dans notre esprit qui sont influencées à la fois par l'émotion et le raisonnement logique. Être trop émotif est évidemment mauvais pour un trader, car cela peut l'amener à prendre trop de risques, à négocier trop fréquemment, à se mettre en colère, à être triste, à avoir trop confiance en lui, à être frustré, à se venger, etc. Cependant, le fait d'être trop analytique et rigide dans notre analyse du marché et notre trading peut également nuire à notre progression sur les marchés. Ce qu'il faut, c'est la bonne combinaison entre le sentiment de trading "instinctif" (émotion/intuition) et la prise de décision et l'analyse objectives...
La plupart des traders se répartissent en deux catégories : soit ils sont trop analytiques et rigides, soit ils sont trop intuitifs et émotionnels. Les traders professionnels ont trouvé un équilibre entre leurs instincts de trading "instinctifs" et leurs zones cérébrales plus rigides/analytiques ; et c'est pourquoi ils sont des pros.
Votre cerveau est comme un muscle
Le cerveau est comme un muscle : plus il fait quelque chose, plus il s'améliore. Des études montrent que lorsque vous utilisez les mêmes voies cérébrales à plusieurs reprises, comme pour jouer d'un instrument ou apprendre une autre compétence, ces voies et connexions neurologiques se renforcent et deviennent plus efficaces. Si c'est une excellente chose pour apprendre quelque chose de positif et de constructif, il est également vrai que notre cerveau s'améliore en faisant des choses négatives et destructrices si nous continuons à les faire. Par exemple, si vous pensez constamment que vous avez peur de prendre l'avion et que vous regardez des vidéos d'accidents d'avion, vous entraînez votre cerveau à avoir plus peur de l'avion que vous ne le feriez autrement. Tout le monde sait que la conduite automobile est statistiquement beaucoup plus dangereuse que l'avion, mais comme la plupart d'entre nous associent l'avion au "danger"... nous avons l'impression que l'avion est plus dangereux.
Ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous faites quelque chose, n'importe quoi, plus votre cerveau devient efficace et plus vous devenez habitué à le faire. En ce qui concerne le trading, cela signifie que si vous êtes coincé dans un cycle de trading excessif et de risque trop élevé ou si vous avez peur du marché, vous allez continuer à faire ces choses de plus en plus jusqu'à ce que vous vous en libériez.
Les traders peuvent se creuser des trous psychologiques très profonds s'ils commencent à trader sans stratégie ou plan de trading efficace et avec de mauvaises compétences en gestion du risque. Ce qui arrive à de nombreux traders, c'est qu'ils commencent à trader pauvrement de cette façon, puis ils ont de la chance et peut-être quelques grands trades gagnants, puis leur compte devient positif et ils commencent un processus très dangereux de renforcement des mauvaises habitudes de trading dans leur cerveau. Une fois que vous obtenez quelques récompenses aléatoires (gros trades gagnants) sur le marché, votre cerveau essaie de vous faire recréer ce que vous avez fait pour obtenir ces récompenses, qu'elles proviennent d'un comportement de trading positif ou négatif. Malheureusement, si un trader se comporte comme un joueur sur le marché et qu'il réalise quelques gros gains, il s'engage sur une pente très glissante, car ce comportement de jeu s'incruste de plus en plus profondément dans ses voies neurologiques chaque jour où il investit de la sorte.
Votre cerveau est souvent "dans le chemin".
Lorsque les systèmes cérébraux "réflexif et réfléchi" ne sont pas en équilibre sur le marché, nous avons tendance à faire des erreurs, comme essayer continuellement de choisir le sommet d'une tendance haussière, le creux d'une tendance baissière, ou entrer juste au moment où le marché est sur le point de se retourner... ce sont des erreurs de trading émotionnel. La raison pour laquelle les gens font de telles choses sur les marchés est principalement qu'ils utilisent trop leur "instinct" dans leur trading, ou plutôt, ils laissent le mouvement du marché influencer leur émotion de manière excessive.
À l'inverse, les traders qui font trop appel à leur cerveau "réfléchi" risquent de trop analyser les marchés, de trop penser et de devenir craintifs, ce qui leur fait rater de très bonnes positions. Encore une fois, nous devons trouver un équilibre entre ces forces opposées dans notre cerveau...
Lorsque vous commencez à vous sentir excité à l'idée de choisir un point de retournement exact dans un marché en tendance ou d'entrer dans un marché en tendance "sûre" après qu'il se soit étendu...., vous devez ralentir et laisser votre système cérébral "réfléchi" entrer en action et faire une analyse objective pour voir si ce que vous ressentez se heurte à un raisonnement logique objectif. De la même manière, si vous lisez le Wall Street Journal, regardez CNBC et examinez chaque cadre temporel disponible sur vos graphiques, vous devez arrêter de penser et d'analyser autant et essayer simplement de vous mettre davantage au diapason du flux et du reflux de l'action des prix sur le graphique. Ensuite, après avoir utilisé les zones "réflexive" et "réfléchie" de votre cerveau, vous devriez être en mesure de prendre la meilleure décision.
Exemples de graphiques :
La réalité du trading est que les traders perdants et en difficulté sont généralement en retard sur les tendances et en avance sur les changements de tendance. En d'autres termes, ils entrent lorsqu'une tendance est déjà étendue parce que c'est à ce moment-là qu'elle semble sûre et qu'ils essaient de choisir le point de retournement exact en se basant uniquement sur leur intuition, plutôt que d'attendre qu'une stratégie de trading de l'action des prix s'aligne sur leur intuition.
Choisir les sommets (ou les creux) : Dans l'image ci-dessous, nous voyons une tendance haussière de l'EURJPY. Bien qu'il n'y ait aucune raison logique ou basée sur l'action des prix pour vendre dans cette forte tendance, de nombreux traders ont sans doute essayé malgré tout... parce qu'ils n'arrêtaient pas de penser des choses comme "ça ne peut pas aller beaucoup plus haut...", etc :
La tendance des marchés est un flux et un reflux, ce qui signifie simplement qu'après une poussée vers le haut ou vers le bas, ils reviennent à la "valeur" (la valeur signifie les zones de support et de résistance). De nombreux traders débutants et en difficulté ont tendance à acheter près des sommets d'une tendance à la hausse et à vendre près des creux d'une tendance à la baisse. En d'autres termes, ils achètent une tendance haussière (ou vendent une tendance baissière) uniquement parce qu'ils se sentent "en sécurité", et non parce qu'il y a une raison d'entrer basée sur l'action du prix.
Entrer trop tard dans une tendance : Dans l'image ci-dessous, nous pouvons voir un graphique EURUSD et un exemple de la façon dont les traders achètent au sommet des mouvements, juste parce que cela leur semble bon ou "sûr" :
Malheureusement, dans le trading, nous devons souvent faire l'inverse de ce que l'on "sent" bien... nous devons vendre lorsque le marché est haut et acheter lorsque le marché est bas... cela semble assez simple, mais en réalité, il est difficile pour la plupart des gens d'ignorer l'envie d'acheter uniquement parce que le marché est en train de crier à la hausse ou de vendre uniquement parce qu'il est en train de chuter... au lieu de cela, nous devons attendre un signal d'action de prix pour "confirmer" notre entrée.
Notre tendance naturelle est de penser que le marché va continuer à avancer s'il semble vraiment fort ou faible, mais en réalité, lorsque le marché semble être sur un point haut ou bas, il est généralement prêt à revenir à la valeur. Ainsi, ce sont les signaux d'action des prix à partir ou à proximité de la "valeur" que nous devons rechercher pour investir dans la tendance. Le trading à contre-tendance peut être effectué à partir des extrêmes lorsque le marché est étendu, mais il est plus risqué et ne devrait être essayé qu'après avoir acquis de l'expérience dans le trading avec la tendance.
Dans l'image ci-dessous, nous voyons un exemple d'utilisation "correcte" de votre cerveau pour le trading. Nous attendons que le marché revienne à un niveau ou à une zone à forte probabilité, puis nous formons un déclencheur d'entrée par action des prix pour "confirmer" notre entrée :
Comment faire en sorte que votre cerveau "ne soit plus dans le coup" ?
Bien qu'il n'existe pas de pilule à avaler qui permette d'optimiser votre cerveau pour réussir en trading, vous pouvez utiliser à votre avantage ce que vous savez sur le fonctionnement du cerveau. Par exemple, nous avons vu précédemment que le cerveau est comme un muscle et qu'il s'améliore et devient plus efficace dans tout ce qu'il fait de manière répétitive. Ainsi, vous devez d'abord déterminer comment vous devriez négocier si vous ne le savez pas déjà, puis commencer le trading de cette façon afin d'en faire une habitude. De nombreux traders savent comment ils devraient négocier, mais ils ne le font tout simplement pas, car il est plus difficile d'être discipliné que de ne pas l'être. De même, la plupart des gens savent comment manger sainement et faire de l'exercice... mais parce qu'il est plus agréable de manger un Big Mac maintenant qu'une salade saine... la plupart des gens se disent quelque chose comme "je mangerai sainement plus tard, mais maintenant je veux ça". Malheureusement, ce "plus tard" n'arrive jamais et la plupart des gens cèdent continuellement à leurs tentations à court terme, au détriment d'un avantage à long terme beaucoup plus important, qui semble hors de portée ou distant lorsqu'ils sont "dans le moment".
Essentiellement, ce qu'il faut pour "vaincre son propre cerveau" sur les marchés, c'est la discipline nécessaire pour adhérer à une stratégie et un plan de trading efficaces sur une période suffisamment longue pour que vous commenciez à voir des résultats positifs. Ces résultats positifs renforceront alors les habitudes de trading positives qui ont été nécessaires pour les produire... et avant que vous ne le sachiez, vous êtes un trader avec des habitudes positives plutôt qu'un trader avec des habitudes négatives qui détruisent votre compte.
Il existe deux situations dans lesquelles les traders se retrouvent chaque jour sur le marché : ils sont soit dans un trade, soit sur le point de l'être, soit en train d'attendre qu'un trade se forme.
Ce que vous devez comprendre, c'est que dans ces deux scénarios, il y a beaucoup de place pour que votre cerveau se mette en travers de votre chemin et sabote vos trades. Si vous êtes déjà dans une trade, votre cerveau va probablement sur-analyser les conditions du marché en imaginant un millier de choses différentes qui "pourraient arriver". Si vous êtes à plat sur le marché et à la recherche d'un trade, vous devez faire très attention à ne pas vous engager uniquement parce que vous avez une certaine impression de ce que fait le marché. Le sentiment et l'intuition sont importants et jouent un rôle important dans le trading, mais vous devez les garder sous contrôle. Vous ne pouvez pas trader uniquement sur la base de votre intuition ou uniquement sur la base d'une pensée analytique rigide, vous devez équilibrer votre pensée avec une combinaison saine des deux.
Trouver et maintenir la bonne combinaison d'intuition ou de sensation de trading "instinctive" et d'analyse objective du marché et de prise de décision, est essentiellement la façon dont vous devenez un trader prospère.
