Action CrowdStrike (CRWD) : le mouvement discret à surveiller de près

Climax · 15-11-2025 13:32:10

Action CrowdStrike (CRWD) : le mouvement dont personne ne parle, mais que tout le monde devrait surveiller

CrowdStrike est l'un des plus grands noms de la cybersécurité. Il protège les ordinateurs, les systèmes cloud et désormais même les modèles d'IA. L'entreprise continue de croître rapidement, de collaborer avec des géants tels que Nvidia et Google, et d'étendre sa plateforme à des domaines que la plupart des investisseurs ne surveillent pas encore.

C'est pourquoi ce blog existe. Il se passe beaucoup de choses en coulisses chez CrowdStrike. Certaines sont évidentes. D'autres le sont moins. Certaines pourraient façonner l'avenir de l'action de manière plus importante que ne le laissent entrevoir les gros titres.

Si vous voulez savoir si cette action doit figurer sur votre liste d'achat ou votre liste de surveillance, vous devez aller au-delà des graphiques de cours ou des actualités brûlantes. Vous devez voir l'histoire derrière l'histoire.

Analyse fondamentale

🔷 Forte croissance du chiffre d'affaires
CrowdStrike continue de croître rapidement. Son chiffre d'affaires augmente chaque année, car de plus en plus d'entreprises migrent vers le cloud et ont besoin d'une sécurité renforcée. La société ajoute régulièrement de nouveaux produits, ce qui incite les clients à acheter davantage sur la même plateforme.

🔷 Augmentation du chiffre d'affaires annuel récurrent
Le chiffre d'affaires annuel récurrent s'élève à plusieurs milliards et augmente d'année en année. Ceci est important car cela garantit des rentrées d'argent prévisibles. Cela signifie également que les clients restent fidèles à la plateforme et continuent d'ajouter de nouveaux modules.

🔷 Expansion dans la sécurité IA
CrowdStrike passe d'une simple protection des terminaux à une sécurité IA complète. L'entreprise développe des outils qui protègent les modèles IA, les données et les systèmes cloud. Cette évolution ouvre un nouveau marché et offre à l'entreprise de nouvelles possibilités de croissance.

🔷 Partenariats majeurs avec des géants de la technologie
CrowdStrike s'intègre désormais aux usines d'IA de Nvidia et aux systèmes de sécurité de Google Cloud. Ces liens aident l'entreprise à conclure d'importants contrats avec des grandes entreprises, car les clients font confiance à ces grands écosystèmes.

🔷 Innovation active en matière de produits
De nouvelles fonctionnalités telles que la plateforme de sécurité agentique, les tableaux de bord en langage naturel et les couches de données prêtes pour l'IA contribuent à réduire le travail manuel des équipes de sécurité. Ces mises à niveau rendent la plateforme plus importante pour les clients.

🔷 Acquisitions qui comblent des lacunes importantes
L'entreprise a racheté Flow Security, Adaptive Shield et Pangea Cyber. Ces acquisitions ajoutent la sécurité des données dans le cloud, la gestion de la posture de sécurité SaaS et une sécurité IA complète. La plateforme devient plus solide et plus complète.

🔻 Incertitude juridique liée à la panne de 2024
CrowdStrike fait toujours face à des poursuites judiciaires liées à la panne mondiale de Windows qui a touché les compagnies aériennes, les hôpitaux et les banques. À elle seule, l'affaire Delta réclame des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts. Cela peut créer une pression et une incertitude pour les investisseurs.

🔻 Risque élevé lié à la valorisation
L'action se négocie à un prix élevé par rapport à ses pairs. Elle a besoin d'une forte croissance pour justifier cette prime. Si la croissance ralentit ou si le marché évolue, l'action peut rapidement reculer.

🔻 Pression concurrentielle
Des entreprises telles que Palo Alto, Zscaler et des noms natifs du cloud exercent une forte pression sur les mêmes marchés. La lutte pour la domination dans le domaine de l'IA et de la sécurité du cloud est intense. Cela peut réduire les marges au fil du temps.

🔻 Baisse des revenus liée à la panne
Certains clients ont obtenu des remises après la panne de 2024. Cela réduit les revenus à court terme jusqu'à ce que ces ajustements soient réinitialisés.

Risque fondamental : moyen

Analyse du sentiment.

Le sentiment général est optimiste pour CrowdStrike.

Points forts

✅ La confiance des investisseurs reste forte
De nombreux investisseurs considèrent CrowdStrike comme un leader dans le domaine de la cybersécurité et de la sécurité de l'IA. La société continue de décrocher de gros clients et de conclure d'importants partenariats, de sorte que le marché la considère comme un gagnant à long terme, même lorsque le cours de l'action baisse.

✅ Forte présence du PDG
Le PDG évoque souvent la manière dont la plateforme est conçue pour l'avenir de l'IA, du cloud et de la sécurité des données. La vision claire de la direction aide les investisseurs à se sentir en sécurité lorsqu'ils détiennent des actions malgré la volatilité.

✅ Effet favorable des cybermenaces mondiales
Les piratages informatiques ne cessent d'augmenter dans le monde entier. La multiplication des attaques pousse davantage d'entreprises à acheter des outils de cybersécurité. Ce besoin constant confère à CrowdStrike une forte demande qui plaît aux investisseurs.

✅ Des partenariats importants, gages de confiance
Les accords conclus avec Nvidia, Google Cloud, F5 et d'autres grands acteurs renforcent la confiance. Les investisseurs y voient le signe que l'entreprise est profondément liée à l'avenir de l'IA et des systèmes cloud.

✅ Une solide réputation de marque
Même après la panne de 2024, de nombreuses entreprises considèrent toujours CrowdStrike comme un fournisseur de sécurité de premier plan. La plateforme continue de remporter des prix et d'obtenir des notes élevées, ce qui soutient l'optimisme ambiant.

Risques

❌ Crainte d'une valorisation élevée
Certains investisseurs s'inquiètent du prix trop élevé de l'action. Lorsqu'une action se négocie avec une prime, même de petites déceptions peuvent entraîner des baisses brutales. Cela incite à la prudence sur le marché.

❌ Incertitude juridique liée à la panne de 2024
Des poursuites judiciaires en cours, notamment l'importante affaire Delta, pèsent toujours sur l'entreprise. Ces affaires font craindre des coûts élevés ou un durcissement de la réglementation à l'avenir.

❌ Pression concurrentielle
Des concurrents tels que Palo Alto et Zscaler se lancent également dans l'IA et la sécurité cloud. De nouveaux acteurs natifs du cloud font également leur apparition. Certains investisseurs craignent que CrowdStrike ne doive dépenser davantage pour défendre sa position.

❌ Baisse des revenus à court terme
Les remises liées à l'interruption continuent d'affecter les bénéfices. Les investisseurs craignent que cela ne ralentisse la dynamique pendant quelques trimestres.

Risque lié au sentiment : moyen.

Analyse technique

🟢 Le prix se situe bien au-dessus du nuage Ichimoku, ce qui montre que les acheteurs restent en contrôle.

🟢 La ligne de conversion suit la ligne de base (Tenkan au-dessus de Kijun), ce qui indique une dynamique haussière stable.

🟢 Le nuage futur est vert, ce qui laisse entrevoir une poursuite de la tendance haussière.

🟢 Le RSI se situe à 65, ce qui témoigne d'une forte demande tout en laissant une marge de progression.

🟢 Le graphique continue d'afficher des sommets et des creux de plus en plus élevés, ce qui confirme une forte tendance haussière à long terme.

Dans l'ensemble, il s'agit d'une configuration hebdomadaire haussière avec un solide potentiel de croissance à long terme.

Niveaux limites d'achat :

📌 527,52 $ (forte probabilité d'exécution)

📌 504,49 $ (probabilité d'exécution modérée)

📌 484,68 $ (faible probabilité d'exécution)

Niveaux limites de vente :

🎯667,83 (forte probabilité d'exécution)

🎯691,93 (probabilité d'exécution modérée)

🎯731,03 (faible probabilité d'exécution)

Voici les questions à vous poser avant d'acheter à chaque niveau :

Si j'achète à ce prix et que le prix baisse encore de 50 %, comment me sentirais-je ? Est-ce que je paniquerais ou est-ce que j'achèterais davantage pour obtenir un coût moyen en dollars plus bas ? (indice : cette question révèle également votre CONFIANCE dans l'actif dans lequel vous envisagez d'investir).

Si je n'achète pas à ce prix et que l'action se redresse soudainement et recommence à monter, vais-je m'en vouloir de ne pas avoir acheté à ce niveau ?

N'oubliez pas : investir est une décision personnelle, et ce qui me convient ne vous convient pas forcément. Faites toujours preuve de diligence raisonnable. Vous ne devez investir qu'en fonction de votre propre tolérance au risque et de votre horizon temporel pour atteindre vos objectifs de portefeuille.

Risque technique : faible.

Résumé : Conclusions finales

CrowdStrike affiche une forte croissance, une demande stable et un leadership incontestable dans les domaines de la cybersécurité et de la sécurité IA. La société continue d'ajouter de nouveaux produits, de nouveaux partenaires et de nouveaux marchés, ce qui soutient son potentiel de croissance à long terme. Le graphique reste également optimiste, avec des signaux de momentum clairs.

Les principaux risques fondamentaux proviennent des conséquences juridiques de la panne de 2024, de la baisse à court terme des revenus due aux remises accordées aux clients et d'une valorisation élevée qui nécessite de solides performances pour rester soutenue. Les risques liés au sentiment comprennent les poursuites judiciaires en cours, la pression concurrentielle et les craintes que le cours de l'action ne soit en avance sur lui-même.

Dans l'ensemble, la situation est plutôt optimiste pour les investisseurs à long terme qui comprennent les risques et peuvent gérer une certaine volatilité en cours de route.

Niveau de risque global : moyen.

Avertissement : je ne suis pas conseiller financier et cet article ne constitue pas un conseil financier. Ces informations sont fournies à titre éducatif uniquement.

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