#1 31-10-2022 17:27:50

Climax

Administrateur

Inscription: 30-08-2008

Messages: 6 107

Le copy trading en vaut-il vraiment la peine ? Exposons les faits

Dans l'ère moderne dans laquelle nous vivons aujourd'hui, de nombreuses choses qui semblaient impossibles par le passé sont devenues des pratiques courantes. À l'époque, les gens se représentaient le trading et le marché financier comme une bande d'hommes blottis sur leurs bureaux et leurs téléphones, tout en regardant des écrans en noir et blanc. Après une série d'avancées technologiques et de nombreux changements plus tard, le marché financier est accessible depuis le domicile de chaque trader et à toute personne qui souhaite participer et apprendre à investir son argent sur le marché.

Actuellement, le marché des changes est devenu le plus grand marché financier du monde, avec une transaction moyenne estimée à près de six mille milliards de dollars US chaque jour. Une telle quantité massive de flux d'argent a attiré de nombreux traders dans le monde entier à rejoindre le marché et à essayer de gagner eux-mêmes.

Cependant, ce n'est pas parce que le marché est ouvert à tous qu'il devient plus facile de faire des profits et de s'offrir de l'argent facile. Une quantité considérable de connaissances et d'expérience est toujours nécessaire pour conclure le trade avec des gains. Dans ce cas, le copy trading est une stratégie qui est souvent recommandée aux traders débutants. Il est considéré comme une méthode de trading simple qui peut aider les débutants à apprendre tout en gagnant de l'argent. Alors, comment fonctionne le copy trading et vaut-il la peine d'être essayé ? Explorons les faits pour révéler la réalité.

Comment fonctionne le copy trading ?

Le copy trading fait référence à une stratégie qui permet aux traders de copier le trade exact des experts. Il s'agit essentiellement de trading avec une plateforme sociale dans laquelle vous pouvez suivre des traders experts, voir leurs résultats et copier leurs trades. Au lieu de devoir regarder des émissions télévisées sur la façon dont les experts font leur trading, vous pouvez maintenant participer vous-même à la discussion, échanger des idées avec vos pairs et poser des questions directes aux experts depuis la plateforme.

Ainsi, le copy trading ou trading miroir n'est pas seulement destiné aux traders novices ayant des connaissances et une expérience limitées du trading, mais il permet également aux traders manquant de temps de trader et de suivre les tendances du marché. Comme les plateformes de copy trading permettent généralement aux traders de copier plusieurs trades à la fois, il est important de diversifier les choix afin de réduire le risque de perte. Dans ce cas, vous devez être capable de choisir stratégiquement différents experts ayant des stratégies de trading différentes pour élargir votre échelle.

Le copy trading en vaut-il la peine ?

Il est tout à fait naturel que les débutants s'interrogent sur la valeur du copy trading. De nombreux traders sont sceptiques quant à la façon dont le copy trading peut réellement leur faire gagner de l'argent et les aider à apprendre le trading forex. Nous allons ici passer en revue 6 faits relatifs au copy trading :

1. Potentiel du marché

Voici plusieurs études qui ont révélé les données relatives à l'avenir du copy trading :

En août 2018, une société de recherche sur les valeurs mobilières basée à Singapour, Philip Capital, a effectué une analyse sectorielle d'Ayondo Ltd (l'une des principales sociétés de plateformes de trading social/copie). Il était indiqué dans le rapport que, selon une étude menée par le ministère fédéral des Finances, 190 millions d'euros ont été négociés sur les plateformes de trading social en Allemagne en 2015, soit une hausse de 63 % par rapport à l'année précédente.

"Rien qu'en Allemagne, il existe au moins 14 plateformes de trading social disponibles, les trois premiers leaders étant Wikifolio, eToro et Ayondo. De même, la pénétration du marché des actifs sous gestion par le trading social, les fournisseurs de robots-conseils et autres était de 1,36 milliard d'euros en 2015 et devrait augmenter jusqu'à 40 milliards d'euros en 2020 et 68 milliards d'euros en 2025."

2. Croissance des utilisateurs

En ce qui concerne les consommateurs, une enquête révèle qu'un trader sur quatre au Royaume-Uni a déclaré qu'il envisageait le trading social en 2018. Environ 33 % d'entre eux ont déclaré que l'approche traditionnelle du marché est trop complexe et peut être simplifiée en suivant automatiquement les meilleurs traders sur les plateformes de trading social. Le modèle semble également convenir à presque tous les types d'investisseurs. Parallèlement, 52 % d'entre eux ont choisi de pratiquer une approche plus prudente, car ils demandent toujours conseil avant de prendre une décision.

3. Le copy trading du point de vue académique et réglementaire

D'un point de vue académique, il y a plusieurs commentaires clés provenant de conférences fiables liées au copy trading. L'informaticien et chercheur du MIT Yaniv Altshuler a décrit les réseaux de trading social comme un système adaptatif complexe. Dans son article, il écrit que "le trading social offre de bien meilleures opportunités de profit que le trading individuel". Le think thank de The Economist, Nouriel Roubini, a même prédit que le trading social est l'une des formes d'investissement les plus récentes qui apportera l'une des plus fortes croissances du secteur dans les années à venir.

En outre, le principal organisme de réglementation du Royaume-Uni, la FCA (Financial Conduct Authority), a déclaré :

"Nous avons classé le copy trading comme une gestion de portefeuille ou d'investissement où aucune entrée manuelle n'est claire de la part du titulaire du compte. Cela implique des obligations réglementaires standard pour la gestion autorisée."

Par ailleurs, la FCA soutient également le point de vue exposé dans les questions et réponses de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) sur la directive MIF : Investors Protection and Intermediaries de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) quant à la manière dont le copy et le trading miroir s'inscrivent dans le cadre de la directive MiFID ; elle les considère comme une exécution automatique des signaux de trading.

4. Rentabilité du copy trading

En ce qui concerne la rentabilité, de nombreux experts s'accordent à dire que le copy trading est capable d'améliorer les rendements des utilisateurs et d'apporter des bénéfices importants. Sur la base de la même étude du MIT ci-dessus, le professeur Alex "Sandy" Pentland a déclaré dans un entretien avec Deloitte que l'apprentissage social sur un réseau de trading peut augmenter le profit de l'utilisateur jusqu'à 30% et qu'il a été testé par des millions de personnes au cours des dernières années.

Comme indiqué dans une recherche du MIT publiée dans la Harvard Business Review (HBR) intitulée "Beyond the Echo Chamber" par le même professeur, il existe trois groupes de copy traders qui se situent le long d'un continuum.

Les investisseurs du premier groupe aiment travailler de manière totalement isolée, de sorte qu'ils ne suivent que quelques autres traders avant de mettre au point leur propre stratégie d'investissement. En revanche, les traders hyperconnectés, de l'autre côté du spectre, suivent et sont suivis par d'autres traders et maximisent l'utilisation de l'apprentissage social dans leurs trades.

L'étude suggère que le groupe du milieu est appelé "sweet spot", car il se situe au milieu des deux extrêmes. Les résultats ont révélé que les traders capables d'équilibrer et de diversifier leurs trades et leur réseau avaient un retour sur investissement supérieur de 30 % à celui des traders isolés et de ceux de la chambre d'écho. En d'autres termes, la meilleure pratique de copy trading se situerait dans la zone intermédiaire où les traders peuvent maximiser l'utilisation de l'apprentissage social et obtenir le meilleur rendement.

Aujourd'hui, la plupart des traders appartiennent au groupe intermédiaire ; ceux qui sont capables de bien se socialiser et d'apprendre beaucoup de choses, mais qui se comportent avec un certain degré d'indépendance afin de pouvoir faire leurs propres choix et ne pas simplement suivre le troupeau.

5. Les meilleures plateformes pour le copy trading

En ce qui concerne les meilleures plateformes pour le copy trading, il existe de nombreuses plateformes de confiance parmi lesquelles vous pouvez choisir :

6. Gestion du risque

Selon les statistiques, environ 67% des traders perdent de l'argent sur les réseaux de trading, principalement pour des raisons communes telles que le manque d'effort, le manque de patience, un mauvais système de gestion des risques, des attentes irréalistes, et autres. Pour atténuer le risque, les utilisateurs peuvent diversifier leurs portefeuilles et prêter attention au score de risque des traders experts qu'ils copient. Après tout, de nombreuses plateformes de copy trading ont classé les scores de risque afin que les utilisateurs puissent choisir de suivre des traders conservateurs ou agressifs.

Résumé

Nous pouvons constater que sur la base des quelques aspects cruciaux expliqués ci-dessus, le copy trading est considéré comme un nouveau système à l'avenir prometteur. Son rôle dans l'industrie ne cesse de croître et l'intérêt des clients ne cesse de croître. Le nombre de plateformes de trading qui prennent en charge le trading social et le copy trading ne cesse également d'augmenter.

En conclusion, le copy trading vaut vraiment la peine si nous savons comment l'utiliser correctement. Nous devrions être en mesure de gérer judicieusement notre portefeuille tout en maximisant l'utilisation de l'apprentissage social de la plateforme. Même s'il est relativement facile comparé à d'autres stratégies de trading, le copy trading n'est pas sans effort. Nous devons effectuer des recherches appropriées sur les traders que nous souhaitons copier, ainsi que diversifier et équilibrer nos trades. Pour plus de précautions, il est également important d'essayer la version démo du copy trading sur la plateforme de notre choix.

---

Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.