#1 29-10-2021 15:24:53

Climax

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XTB annonce une augmentation de 43% de ses revenus au T3 2021

Le broker X-Trade Brokers, plus connu sous le nom de XTB, a publié ses résultats financiers et d'exploitation préliminaires pour le troisième trimestre de l'année, notant un fort bénéfice net consolidé pour cette période. Selon le rapport, la société a réalisé un bénéfice net de 22,2 millions d'euros, contre 15,4 millions d'euros à la même période l'année dernière, soit une augmentation de 43,9%.

XTB a déclaré plus de 38 573 nouveaux clients, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 21 178 clients du troisième trimestre de 2020, soit une hausse de 82,1 %. Par conséquent, les revenus du broker ont augmenté de 40,8 % sur une base annuelle.

Le facteur significatif déterminant le niveau des revenus a été une base de clients en croissance constante, combinée à leur forte activité de transaction, comme le montre le nombre de transactions conclues par lots et la valeur nominale du chiffre d'affaires réalisé. Le volume de transactions dans les instruments CFD s'est élevé à 1 044 329 lots (T3 2020 : 760 000, et une rentabilité par lot s'est élevée à 41,1 euros.

XTB a indiqué que les CFD basés sur les matières premières ont pris la tête des revenus. La forte rentabilité des CFD basés sur l'or, l'argent et le gaz naturel a généré des bénéfices importants. Les revenus des CFD basés sur les devises ont atteint 14,4 % de tous les revenus, contre 20,1 % un an plus tôt, où les instruments financiers les plus populaires de cette classe étaient basés sur la paire de devises EURUSD.

XTB dispose d'une base solide sous la forme d'une base de clients en constante augmentation et du nombre de clients actifs. C'est la clé du montant des revenus récurrents à l'avenir. Depuis le début de l'année, le Groupe a enregistré un nouveau record dans ce domaine, en acquérant 146 427 nouveaux clients contre 73 612 un an plus tôt, soit une augmentation de 98,9%. C'est l'effet de la poursuite de l'optimisation de la stratégie de vente et de marketing, d'une plus grande pénétration des marchés déjà existants, de l'introduction successive de nouveaux produits dans l'offre et de l'expansion sur de nouveaux marchés géographiques. Tout comme le nombre de nouveaux clients, le nombre moyen de clients actifs a également atteint un niveau record. Il est passé de 53 309 à 106 961, soit une augmentation de 100,6% par rapport à l'année précédente.

L'offre "0% de commission" est soutenue par une campagne de marketing et de publicité avec la participation du nouvel ambassadeur de la marque XTB - l'un des meilleurs managers de football au monde, José Mourinho. Le nouvel ambassadeur XTB est l'entraîneur qui a non seulement remporté des championnats dans un nombre record de pays (Portugal, Angleterre, Italie et Espagne), mais qui est aussi l'un des trois seuls entraîneurs à avoir remporté deux fois la Ligue des champions de l'UEFA avec deux clubs.

L'ambition du conseil d'administration pour 2021 était d'acquérir au moins 120 000 nouveaux clients. Cet objectif a été atteint en juillet de cette année. Le conseil de gestion part du principe que dans les périodes suivantes, il sera possible d'acquérir au moins 30 000 nouveaux clients par trimestre en moyenne. Au cours des 24 premiers jours d'octobre 2021, le groupe a acquis un total de 9,2 milliers de nouveaux clients.

XTB accorde une grande importance à la diversification géographique des revenus. Le pays d'où le Groupe tire plus de 15% de ses revenus est la Pologne, avec une part de 31,0% au troisième trimestre 2021 (troisième trimestre 2020 : 34,5%). La part des autres pays dans la structure géographique des revenus ne dépasse en aucun cas 15%.

XTB met également l'accent sur la diversification des revenus sectoriels. Ainsi, le Groupe développe des activités institutionnelles sous la marque X Open Hub, sous laquelle il fournit des liquidités et des technologies à d'autres institutions financières, y compris des maisons de courtage. Les revenus de ce segment sont soumis à d'importantes fluctuations d'un trimestre à l'autre, par analogie avec le segment de détail, ce qui est typique du modèle d'affaires adopté par le Groupe.

Le modèle économique de XTB comprend une forte volatilité des revenus en fonction de la période. Les résultats d'exploitation sont principalement affectés par : (i) la volatilité des marchés financiers et des matières premières ; (ii) le nombre de clients actifs ; (iii) le volume des transactions conclues sur les instruments financiers ; (iv) les conditions générales du marché, géopolitiques et économiques ; (v) la concurrence sur le marché FX/CFD et (vi) l'environnement réglementaire.

En règle générale, les revenus du Groupe sont positivement affectés par une activité accrue des marchés financiers, car dans ces périodes, un niveau plus élevé de chiffre d'affaires est réalisé par les clients du Groupe et la rentabilité par lot est plus élevée. Les périodes de tendances claires et longues du marché sont favorables à la Société et c'est à ces moments qu'elle réalise les revenus les plus élevés. Ainsi, une forte activité des marchés financiers et des matières premières entraîne généralement une augmentation du volume des transactions sur les plateformes de trading du Groupe. D'autre part, la diminution de cette activité et la diminution connexe de l'activité de transaction des clients du Groupe conduit, en règle générale, à une diminution du résultat d'exploitation du Groupe. En raison de ce qui précède, le résultat d'exploitation et la rentabilité du Groupe peuvent diminuer en période de faible activité des marchés financiers et des matières premières. Il peut également y avoir une tendance plus prévisible dans laquelle le marché évolue dans une fourchette de prix limitée. Cela conduit à des tendances de marché qui peuvent être prédites avec une plus grande probabilité que dans le cas de mouvements directionnels plus importants sur les marchés, ce qui crée des conditions favorables aux transactions conclues dans une fourchette étroite. Dans ce cas, on observe un plus grand nombre de transactions qui apportent des bénéfices aux clients, ce qui entraîne une diminution du résultat du Groupe sur la tenue de marché.

La volatilité et l'activité des marchés résultent d'un certain nombre de facteurs externes, dont certains sont caractéristiques du marché et d'autres peuvent être liés aux conditions macroéconomiques générales. Elle peut affecter de manière significative les revenus générés par le Groupe au cours des trimestres suivants. Ceci est caractéristique du modèle économique du Groupe.

Expansion à l'étranger

XTB, avec sa forte position sur le marché et sa clientèle en croissance dynamique, renforce sa présence sur les marchés non européens, mettant ainsi en œuvre une stratégie de construction d'une marque mondiale. Le conseil d'administration de XTB met l'accent sur le développement organique, d'une part en augmentant la pénétration des marchés européens, d'autre part en renforçant successivement sa présence en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Suite à ces activités, la composition du groupe de capital peut être élargie par de nouvelles filiales. Il convient de mentionner que l'expansion géographique est un processus mené par XTB sur une base continue, dont les effets sont étalés dans le temps. Par conséquent, il ne faut pas s'attendre à des changements soudains et abrupts dans les résultats du groupe sur cette action. Actuellement, les efforts du comité de direction se concentrent sur l'expansion sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Fin novembre 2020, XTB a reçu l'approbation préliminaire du régulateur DFSA (Dubai Financial Services Authority) pour mener des activités de courtage aux Émirats arabes unis. Il s'agissait d'un consentement de type principal, c'est-à-dire exigeant le respect de conditions (principalement de nature opérationnelle) avant le début effectif des opérations. L'une d'elles était l'établissement de XTB MENA Limited au DIFC (Dubai International Financial Centre), qui a eu lieu le 9 janvier 2021. Le 11 juillet 2021, XTB a reçu une notification de la DFSA confirmant l'octroi de la licence avec sa date effective le 8 juillet 2021.

Le démarrage officiel des activités opérationnelles de XTB MENA Limited aux Émirats arabes unis a eu lieu le 29 juillet 2021. Les clients ont accès à près de 2 000 instruments financiers CFD. Au fil du temps, cette offre sera développée et modifiée en fonction des besoins et des préférences des investisseurs locaux. Comme sur d'autres marchés, aux Émirats arabes unis, XTB se concentre fortement sur l'éducation et la coopération avec des partenaires locaux établis.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.