La vraie clé de la psychologie du trader : la pleine conscience
La pleine conscience (mindfulness en anglais) est une compétence mentale qui a une valeur particulière pour les traders qui souhaitent améliorer leur psychologie du trading.
Au cours de la dernière décennie, la science a démontré que la pleine conscience peut être bénéfique pour le bien-être physique et la santé mentale. La pratique de la pleine conscience réduit l'anxiété et le stress, diminue la fréquence cardiaque, abaisse la tension artérielle et améliore le fonctionnement du système immunitaire. Elle améliore également la concentration, aide l'individu à avoir une meilleure conscience de soi et favorise une meilleure compréhension de l'environnement en permettant de prendre du recul par rapport au bavardage mental et émotionnel constant qui interprète les événements qui se produisent afin de les voir d'une manière plus objective.
La pleine conscience est utilisée dans les sports, les entreprises et l'armée américaine
La pleine conscience n'est pas une étrange tendance New Age. Les Seahawks de Seattle utilisent régulièrement la pleine conscience pour se concentrer avant l'entraînement et les matchs, et Phil Jackson enseigne la pleine conscience à ses équipes de basket-ball, soulignant que cela fait partie de la recette qui lui a permis de gagner onze titres NBA.
Le monde des affaires a également adopté la pleine conscience. Google, Target, General Mills et Aetna (entre autres) ont tous commencé à appliquer la pleine conscience dans leur milieu de travail chaque jour. Même des entreprises de Wall Street comme Goldman Sachs, BlackRock et Bank of America ont adopté la pleine conscience pour aider à réduire le stress parmi leurs employés et à améliorer la prise de décision.
Aetna a analysé les résultats des programmes de pleine conscience qu'elle offre à ses 50 000 employés : le stress a été réduit de 28 %, la qualité du sommeil s'est améliorée de 20 % et la productivité a augmenté de 62 minutes par semaine.
Même l'armée américaine s'est intéressée à la pleine conscience. Un groupe de soldats qui était sur le point d'être déployés au Moyen-Orient a été formé à un exercice de pleine conscience conçu pour être utilisé en temps réel et dans des situations militaires très stressantes. Les résultats ont été positifs, montrant moins de stress global, une meilleure adaptation, une meilleure concentration dans les situations stressantes, et un retour plus rapide à la normale après avoir connu des défis avec des niveaux élevés de stress. Les soldats qui n'avaient pas reçu de formation en pleine conscience l'ont demandée à la fin de l'étude.
Qu'est-ce que la pleine conscience ?
La pleine conscience est une aptitude mentale qui favorise un état d'attention ouverte et active dans le moment présent. La personne observe ses pensées et ses sentiments comme si elle était un entraîneur qui observe son meilleur joueur pour voir ses performances sans les juger, mais en prenant note de la façon de les améliorer. La pleine conscience se concentre sur le fait d'être vraiment alerte et concentré sur le moment présent, plutôt que de vivre la vie à travers les souvenirs d'événements passés ou de se projeter dans l'avenir. La recherche montre que peu importe la tâche que nous accomplissons, notre esprit n'est concentré sur cette tâche que la moitié du temps. La pleine conscience nous aide à concentrer notre esprit errant et aléatoire.
La pleine conscience et le trading
La pleine conscience est facilement adaptable au trading des marchés financiers. Comme les athlètes, les employés d'entreprise et les soldats, les traders qui pratiquent la pleine conscience trouvent leur esprit plus clair et plus axé sur le présent. Ils se rendent compte qu'ils sont plus aptes à lire le marché lorsqu'ils pratiquent la pleine conscience, moins susceptibles de prendre des décisions hâtives et moins susceptibles de commettre des biais cognitifs. Ils trouvent également que la pleine conscience est inestimable pour surmonter le trading destructeur qui se produit en réponse à des émotions difficiles telles que la peur, l'avidité et la colère qui altèrent les performances.
La pleine conscience aide à surmonter l'aversion pour les pertes
L'un des plus grands obstacles psychologiques au succès du trading est notre tendance naturelle à l'aversion pour les pertes. Les pertes nous affectent de manière significative et peuvent causer une variété de comportements négatifs qui peuvent affecter de manière significative la performance d'un trader.
L'aversion aux pertes est souvent à l'origine des pratiques désastreuses suivantes :
- La fermeture anticipée des trades rentables;
- Hésitation à ouvrir des positions sur la base de signaux de trading sensibles;
- Conserver les positions perdantes ouvertes trop longtemps;
- Moyenner à la baisse;
- Doubler la taille d'une position pour compenser les pertes antérieures;
- Ne pas utiliser de stop loss;
- Déplacer les stops des trades perdants.
La pleine conscience est un puissant antidote à l'aversion pour les pertes.
La recherche montre que le centre de la peur du cerveau, l'amygdale, est activé lorsque le trader est sous les effets de l'agonie de l'aversion aux pertes. Les chercheurs ont observé comment cette région du cerveau est éclairée lorsque les participants à l'étude se trouvaient dans des situations de trading sur le marché et que l'aversion à la perte était activée. D'autres recherches ont montré que l'amygdale se réduit en taille et atténue son fonctionnement après une brève période de pratique de la pleine conscience. Cela aide à expliquer pourquoi la pleine conscience est si efficace dans la lutte contre la peur, l'anxiété et le stress et pourquoi elle est devenue la pierre angulaire du traitement dans les programmes cliniques traitant ces questions.
S'il y a une compétence mentale clé que tous les traders devraient essayer de développer, c'est la pleine conscience. Heureusement, c'est facile à apprendre. De nombreuses ressources sont disponibles sur Internet.
