#1 27-09-2025 13:16:45

Climax

Administrateur

Inscription: 30-08-2008

Messages: 6 299

Ce que révèlent vraiment les données sur les clients des Prop Firms

En juillet dernier, nous avons reçu des données des équipes de Swiset et FXStreet concernant les clients des Prop Firms et nous avons enfin pu les analyser.

L'étude examine un ensemble d'informations, mais les points clés pour moi concernaient ce que les gens achètent et où ils se trouvent. Ce type d'informations est toujours intéressant, car la plupart des Prop Firms sont opaques et gérées de manière privée, il n'est donc pas facile d'avoir un aperçu de ce qui se passe en coulisses.

L'activité des traders a été analysée sur tous les continents, les achats étant ventilés par taille et type de compte.

Bien que l'étude ait privilégié les clients d'Amérique latine, nous avons ajusté les chiffres afin de refléter la proportion d'acheteurs dans une région spécifique.

La première observation à faire, qui n'est probablement pas très surprenante, est que les pays à faible revenu ont tendance à avoir une plus grande proportion de défis de faible valeur en pourcentage des achats globaux.

Par exemple...

Achat du défi 100 000 $ par région

Il s'agit des défis liés aux comptes de 100 000 dollars, ventilés par région. Par exemple, un peu plus de 40 % de tous les clients d'Océanie ont acheté des comptes de 100 000 dollars. En Afrique, ce chiffre était inférieur à 20 %.

Vous pouvez comparer cela avec les comptes de moindre valeur, qui étaient moins populaires dans les régions plus riches et beaucoup plus populaires dans les régions à faibles revenus.

Achat du défi 25 000 $ par région

Je tiens à souligner ici que si l'on se base sur les niveaux de revenus pour estimer les achats potentiels des consommateurs, on pourrait affirmer que les habitants d'Amérique latine et d'Afrique achètent en réalité des produits plus chers que ce à quoi on pourrait s'attendre.

Ce que je veux dire par là, c'est qu'en utilisant le PIB par habitant comme mesure approximative, le revenu moyen en Europe est souvent 10 à 20 fois supérieur à celui des pays africains. Et pourtant, les Africains achètent deux fois moins de défis à 100 000 dollars, plutôt que 5 à 10 % de ce montant.

Si l'on considère que ces marchés ont une population plus importante et qu'il y a davantage de volume à jouer, il n'est pas forcément judicieux de cibler les clients avec des défis de moindre valeur. Ils achètent peut-être proportionnellement moins de comptes de plus grande valeur, mais vous avez beaucoup plus de clients et, par conséquent, plus d'achats « réels » de ces comptes.

Si l'on tient compte des coûts d'acquisition de clients moins élevés sur ces marchés, il peut être plus judicieux de continuer à cibler les comptes de plus grande valeur.

La prochaine information intéressante concernait les types de comptes.

J'aurais pensé que davantage de personnes achèteraient des comptes à financement instantané plutôt que des comptes à deux ou trois étapes.

Cependant, le rapport FXStreet x Swiset montre que les défis les plus populaires semblent être les comptes « Express Funded ».

Il s'agit généralement de comptes qui offrent un accès plus rapide au financement, mais qui exigent tout de même de passer un test avant d'obtenir le financement.

Il est intéressant de noter que cela s'est vérifié dans toutes les régions et pour tous les tests. Je suppose que les traders recherchent un équilibre entre un financement rapide et des conditions plus attractives. Vous pouvez voir ci-dessous la répartition pour les comptes de 200 000 dollars.

Achat du défi 100 000 $ par type de défi

La plupart des comptes à financement instantané sont assortis d'un nombre beaucoup plus important de conditions, compte tenu du risque que vous courez en tant que prop firm en accordant un compte financé à une personne qui n'a pas encore fait ses preuves.

Par conséquent, il peut en fait être préférable, en tant que trader, d'essayer d'obtenir un compte financé via un challenge, car vous bénéficierez de conditions plus intéressantes pour trader si vous atteignez le stade du financement.

Une autre information intéressante concerne les instruments réellement négociés. Les cinq principaux instruments étaient...

1. US Tech 100

2. USDJPY

3. XAUUSD

4. BTCUSD

5. EURUSD

Je pense que c'est en fait un point « positif » pour les Prop Firms, car cela montre que vous avez le même type de clientèle que dans le domaine du broker. Ce sont des personnes qui recherchent la volatilité pour voir si elles peuvent gagner rapidement de l'argent.

Le seul problème potentiel ici serait l'or, principalement parce que ce marché compte des arbitragistes qui peuvent vraiment vous porter préjudice.

D'un autre côté, le fait de le savoir peut être un outil marketing utile. Par exemple, Instant Funding a récemment organisé un tournoi de trading sur l'or, sans doute parce qu'ils peuvent voir ce que leurs clients aiment trader.

Le dernier point intéressant du rapport concernait les instruments les plus rentables pour les traders.

Étrangement, trois des cinq premiers étaient des paires de devises en dollars canadiens. Les deux autres étaient le Nikkei et l'indice Dow Jones.

Je ne sais pas quoi penser de cela.

---

Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.