#1 29-12-2022 17:54:08

Climax

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Qu'est-ce qu'un piège à ours en bourse "bear trap"

Sur les marchés financiers, on parle de "bear trap" lorsqu'un titre, ou un marché dans son ensemble, subit une baisse extrêmement forte qui finit par s'inverser.

Généralement, ces baisses sont soudaines et brutales, entraînant de lourdes pertes pour les investisseurs détenant les actifs concernés.

Dans certains cas, les pièges à ours peuvent être causés par la spéculation sur le marché ou par des nouvelles qui ont un impact important sur le prix d'un titre.

Par exemple, si des nouvelles négatives sont publiées au sujet des produits ou des finances d'une entreprise et que les traders anticipent de nouvelles baisses du cours de l'action, ils peuvent vendre l'action à découvert pour en tirer profit.

Cela peut entraîner des pertes énormes pour ceux qui ont conservé leurs actions trop longtemps avant d'apprendre la nouvelle.

Pour éviter de tomber dans un piège à ours sur les marchés, les investisseurs doivent toujours rester informés de l'évolution des conditions économiques et des nouvelles liées aux titres qu'ils possèdent.

Modèle technique du piège à ours

Un piège à ours est baissier à court terme mais haussier à long terme.

Il s'agit d'une configuration technique qui se forme lorsque le prix d'un actif chute brusquement en dessous du niveau le plus bas précédent, avant de se retourner soudainement et de remonter.

Il se produit souvent lorsqu'il y a une forte pression baissière sur le titre ou le marché, mais un fort soutien sous-jacent de la part des acheteurs.

Dans ce cas, les investisseurs qui sont capables d'identifier ce modèle peuvent capitaliser en prenant une position longue sur le titre avant qu'il ne se redresse.

Toutefois, en raison de sa volatilité, les traders doivent faire preuve d'une prudence accrue lorsqu'ils effectuent des trades sur la base de ce modèle, car ils risquent de subir des pertes s'ils entrent au mauvais moment.

Ce type de comportement du marché peut être observé dans de nombreux instruments financiers différents, y compris les actions, les matières premières, les crypto-monnaies et même les devises. Les investisseurs doivent rester vigilants et toujours être conscients des pièges à ours potentiels.

Piège à ours et piège à taureau

Un piège haussier est l'opposé d'un piège baissier, en ce sens qu'il se produit lorsque le prix d'un actif augmente fortement et s'inverse tout aussi rapidement, entraînant des pertes pour ceux qui ont pris une position longue.

Contrairement à un piège à ours, qui se caractérise par un retournement soudain après avoir chuté en dessous du niveau le plus bas précédent, un piège à taureau tend à se former près des niveaux de résistance ou dans des conditions de surachat où le potentiel de hausse est limité.

Comme pour les pièges à ours, les traders doivent être prudents lorsqu'ils prennent des positions basées sur ce modèle, car il peut facilement entraîner des pertes si le renversement est plus important que prévu.

Quelles sont les causes d'un piège à ours ?

Les pièges baissiers peuvent être causés par une variété de facteurs, y compris des conditions de surachat, la spéculation et les événements d'actualité.

La cause la plus fréquente est lorsque des spéculateurs anticipent une baisse du prix d'un actif et vendent à découvert le titre, ce qui fait baisser temporairement le prix.

Les pièges à baisses attirent souvent ce que l'on appelle communément les "short touristes" - ceux qui s'attendent à une baisse après avoir vu des signes de faiblesse dans un titre.

Les autres causes peuvent être des changements dans le sentiment du marché ou des nouvelles liées au titre qui ont un impact important sur son prix. Dans certains cas, les pièges à ours peuvent également être causés par des indicateurs techniques tels que des ruptures soudaines de niveaux de support ou de résistance.

Qu'est-ce qui provoque le renversement d'un piège à ours ?

Le renversement d'un piège à ours se produit lorsque des acheteurs entrent sur le marché et achètent l'actif au prix inférieur, ce qui fait remonter sa valeur.

Dans certains cas, cela peut être causé par des vendeurs à découvert qui couvrent leurs positions afin d'éviter de nouvelles pertes (c'est ce qu'on appelle un "short squeeze").

D'autres facteurs de renversement de tendance peuvent inclure des événements ou d'autres catalyseurs qui améliorent le sentiment des investisseurs.

Il est important de noter que les renversements ne se produisent pas toujours immédiatement après la formation d'une trappe à ours - il peut s'écouler un certain temps avant que la dynamique haussière soit suffisante pour qu'une tendance à la hausse se forme. Chaque situation est unique.

Bien entendu, rien ne garantit qu'une trappe à ours s'inversera ; les traders doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils prennent des positions basées sur ce modèle, car de lourdes pertes pourraient en résulter si leur timing est mauvais.

Exemple de Bear Trap baissier

En 2019, Tesla (TSLA) s'est retrouvée dangereusement à court de liquidités, comme elle l'a fait à plusieurs reprises dans son histoire.

Le marché a eu vent de ce développement et beaucoup ont commencé à vendre à découvert l'action, pensant qu'ils pourraient faire des profits rapides si l'entreprise manquait de liquidités et ne pouvait pas lever des capitaux (c'est-à-dire qu'elle ferait faillite).

L'année précédente, le PDG Elon Musk avait été accusé de fraude boursière par la SEC pour avoir menti sur un rachat de Tesla au milieu de la journée de trading. Par conséquent, le statut de WKSI de Tesla et sa capacité à lever des capitaux étaient inconnus à l'époque.

Musk a dit aux investisseurs que Tesla aurait 1 million d'axes de robots sur la route d'ici 2020. Cela ne s'est jamais produit, mais il a réussi à aider Tesla à lever les capitaux nécessaires pour continuer.

L'action a inversé sa course.

Conclusion - Bear Trap

Un piège à ours est un modèle technique sur les marchés financiers qui peut conduire les investisseurs à être "piégés" dans leurs positions après avoir cru que le prix d'un actif allait continuer à baisser.

Cela se produit généralement lorsque les prix changent soudainement de direction et remontent, piégeant ceux qui avaient pris une position courte en s'attendant à ce que le prix continue à baisser.

Les pièges à ours sont souvent causés par des changements de sentiment ou des nouvelles liées au titre, ainsi que par des indicateurs techniques tels que de fausses ruptures en dessous de niveaux de soutien supposés.

Les renversements de pièges à ours se produisent lorsque des acheteurs entrent sur le marché et achètent l'actif à son prix inférieur, ce qui fait remonter sa valeur.

Les investisseurs doivent être prudents lorsqu'ils tradent autour des pièges à ours en raison de la nature imprévisible du marché et du potentiel de pertes importantes si le renversement ne se matérialise pas.

Dans l'ensemble, les pièges à ours peuvent être une occasion de gagner de l'argent, à condition que les investisseurs soient conscients des risques qui y sont associés.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.