4 conseils pour réussir en trading

surf sur le forex

Les opérations sur les marchés financiers sont entourées d'un certain nombre de mythes, car il n'y a pas de formule unique pour être rentable.

Les marchés boursiers peuvent être comparés à l'océan et le trader à un surfeur. Le surf exige du talent, de l'équilibre, de la patience, un équipement approprié et une conscience de l'environnement. Souhaiteriez-vous aller dans un océan infesté de requins ?

L'attitude à adopter pour le trading du forex ou de la bourse n'est pas différente de l'attitude requise pour le surf. Avec une bonne méthode d'analyse et une application efficace de votre stratégie, votre taux de réussite devrait s'améliorer.

L'ensemble des compétences de trading provient d'une combinaison de talent et de travail acharné.

Voici quatre conseils pour réussir en trading et construire une stratégie de trading.

 

L'approche du trading

Avant de débuter dans le trading, vous devez être conscient qu'une bonne préparation est indispensable. Dans un premier temps, vous devez aligner vos objectifs et votre personnalité avec les instruments de trading qui sont adaptés à votre style de trader. Voici trois éléments à prendre en compte :

L'horizon d'investissement
L'unité de temps montre le type de trading qui convient à votre personnalité. Si vous êtes plus à l'aise avec une position qui ne dure pas longtemps, vous allez préférer des graphiques à court terme et des trades qui ne sont pas exposés au risque sur plusieurs jours. Si vous avez la capacité de rester en positions plusieurs jours et éventuellement de voir votre trade perdant pendant quelques temps, vous allez opter pour des graphiques journaliers.

Il faut aussi savoir si vous avez la volonté de rester en face d'un écran pendant de longues heures ou si vous préférez faire votre recherche une fois par semaine et ensuite prendre une décision de trading pour les jours suivants. Rappelez-vous que la possibilité de gagner de l'argent sur les marchés nécessite du temps. À court terme le scalper prend de petits profits ou pertes, il doit donc passer beaucoup de temps devant sa plateforme de trading, le stress est aussi plus important.

La stratégie de trading
Après avoir choisi l'horizon d'investissement, il faut trouver une technique de trading adaptée à votre personnalité et à vos compétences. Par exemple, certains investisseurs aiment acheter sur un support et vendre sur une résistance. D'autres préfèrent acheter ou vendre des cassures ou ils utilisent des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles.

Ensuite, il faut backtester la méthode de trading pour voir si elle fonctionne sur des données historiques du marché. Avec un système qui gagne plus de 50 % des trades, vous aurez un avantage en utilisant un ratio rendement / risque supérieur à 1:1. Les résultats passés ne préjugent pas des performances futures, mais si votre teste montre que vos profits sont plus importants que les pertes, la stratégie sera probablement efficace.

Les marchés et les instruments de trading
Certains instruments de trading sont plus ordonnés et prévisibles que d'autres, il est difficile de produire un système gagnant avec des instruments de trading erratiques. Il est donc indispensable de tester la stratégie sur plusieurs marchés afin de déterminer si votre stratégie est adaptée à l'instrument échangé.

Par exemple, si vous avez testé la paire de devises EUR / USD, vous avez surement constaté que les stratégies qui suivent la tendance sont efficaces sur le forex, mais pas forcement sur les indices boursiers qui retracent beaucoup plus les mouvements de prix par manque de liquidité. Il faut également tester plusieurs unités de temps pour trouver celles qui correspondent à votre stratégie de trading.

 

L'attitude du trader

Une bonne attitude de trading peut être définie par les points suivants :

La patience
Un bon trader a la patience d'attendre les niveaux de prix visés par son système. Si votre système indique un niveau de prix intéressant, mais que le marché ne l'atteint pas, il faut attendre le prochain signal. Les traders impatients perdent de l'argent, car ils prennent des positions qui vont à l'encontre de leur plan de trading.

La discipline
La discipline permet de suivre le plan et d'avoir la capacité d'attendre que le système de trading déclenche une action. Quand l'action des prix ne touche pas votre anticipation, il est primordial d'avoir la discipline de ne pas trader et de croire en votre système.

L'objectivité
L'objectivité permet de ne pas être émotionnellement attaché à un trade. Si votre stratégie de trading donne des signaux avec une forte probabilité de réussite, vous n'avez pas besoin de devenir émotif ou d'être influencé par l'opinion des experts qui voient d'autres signaux. Votre système doit être suffisamment fiable pour que vous puissiez avoir confiance en lui.

Les attentes réalistes
Même si la chance vous permet parfois de gagner beaucoup d'argent en peu de temps, il faut être réaliste, vous ne pouvez pas gagner 1000 $ sur chaque trade avec un compte de 500 $. Le premier objectif est de ne pas perdre d'argent ! L'objectif de profits doit être réaliste et calculé par rapport à un grand nombre de trades.

 

La discrimination

Les instruments de trading se négocient différemment en fonction des principaux acteurs du marché et des raisons pour lesquelles ils investissent sur ces instruments. Les motivations des hedge funds sont différentes de celles des fonds communs de placement. Les banques qui spéculent sur le forex au comptant n'ont généralement pas le même objectif que les cambistes particuliers. Il est important de déterminer ce qui motive les grands joueurs et de comprendre leurs stratégies.

Choisissez quelques paires de devises, des actions ou des matières premières pour tester votre méthode sur chaque instrument et avec des times frames différents afin de déterminer les instruments qui sont le plus sensible à votre système. C'est ainsi que vous découvrirez la "personnalité" de votre système. Tester régulièrement votre stratégie sur plusieurs marchés pour l'adapter aux conditions changeantes du marché.

 

Le money management (gestion du risque)

Il n'y a aucun système sûr à 100 %. Même avec un système rentable qui gagne 70 % des trades, il y a encore 30 % de trades perdants. Par conséquent, l'art de la rentabilité réside dans la gestion et l'exécution de la transaction.

En fin de compte, le succès n'est pas possible sans un contrôle rigoureux des risques. Il est indispensable d'accepter de prendre les pertes rapidement. Il faut souvent plusieurs essais pour prendre un trade dans la bonne tendance. Cette pratique requière de la patience et de la discipline, quand votre trade part dans la bonne direction, vous devez aussi avoir la capacité de prendre un maximum de bénéfices et de ne pas couper le trade trop tôt. Cette approche du trading est facile à comprendre, mais dans la réalité très dur à faire.

Pour gagner, il faut avant tout accepter les pertes qui sont fréquentes et inévitables.

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