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Les traders gagnants contre les perdants

traders gagnants contre les perdants

Il ne suffit pas d'avoir une bonne stratègie pour gagner de l'argent sur le forex. Quand deux traders utilisent exactement la même mèthode pour investir, ils ont la plupart du temps des rèsultats diffèrents ou opposès. Il n'y a qu'une seule explication à ce phènomène, la diffèrence est le fruit de la psychologie des cambistes qui pensent et agissent diffèremment en fonction de leurs personnalitès et de leurs expèriences passèes.

Dans cet article :

Diffèrences entre les traders gagnants / perdants

Les objectifs de profits

Les traders gagnants ont des objectifs de profits rèalistes par rapport à leur capital de trading. Ils n'ont pas l'ambition de devenir riche rapidement. Cette mentalitè contribue à leur rèussite, car ils ne font pas d'erreurs lièes aux èmotions et à une prise de risque excessive.

Les traders perdants ont frèquemment l'ambition de gagner beaucoup d'argent sans tenir compte des fonds qui sont à leur disposition. Il n'est pas rare de voir des cambistes qui dèbutent sur le marchè des changes avec un compte de 100 euros en pensant qu'ils peuvent le transformer en 1000 euros en quelques mois. Cette mentalitè amène naturellement le trader à prendre des risques ènormes qui aboutissent inèvitablement à des pertes consèquentes.

La gestion du risque

Les traders à succès gèrent efficacement les risques, ils n'ont pas peur de perdre de l'argent sur un trade, cela leur permet de ne pas être attachè aux rèsultats sur le plan èmotif. Les traders perdants commencent en gènèral le trading avec des règles de money management, mais ils abandonnent souvent ces règles suite à une sèrie de pertes ou de bènèfices. Les traders pro continuent à gèrer le risque sans tenir compte des sèries de trades perdants ou gagnants. Ils savent que chaque instant sur le marchè des changes est unique et que tout est possible. Ils sont donc constamment conscients des dangers et des erreurs typiques qui aboutissent au manque de rèussite.

Les cambistes qui perdent ne savent gènèralement pas comment gèrer efficacement le risque. Ils passent souvent beaucoup de temps devant leur ècran d'ordinateur en faisant une fixation sur les positions en cours. L'euphorie du bènèfice augmente leur confiance, après avoir gagnè un trade, ils sont plus enclins à augmenter le risque sur la position suivante. Quand ils perdent un trade, ils augmentent ègalement le risque (et donc la taille de lot et le levier) pour tenter de regagner l'argent perdu.

Les traders perdant ne contrôlent pas leurs èmotions contrairement aux investisseurs performants qui ont dèveloppè des processus de pensèe consciente basès sur la discipline.

La prise de bènèfices

Les traders gagnants ont des objectifs de bènèfices prèdèfinis par leur stratègie, tandis que les traders perdants ont tendance à prendre de petits profits par rapport aux trades perdants.

Il est important de comprendre que la gestion du risque est la clè du succès, les bènèfices viennent naturellement avec une gestion rigoureuse du risque par rapport au bènèfice escomptè. Mais pour ce faire, le trader doit agir avec sang-froid et dètermination. La seule mèthode efficace pour ne pas faire d'erreurs lièes aux èmotions est d'ètablir un niveau d'entrèe et de sortie avant même d'exècuter le trade, et pour ne pas changer d'avis ensuite, il est recommandè de ne pas rester connectè à la plateforme de trading en permanence.

Les traders perdants prennent de petits profits par rapport au risque, car ils ne planifient pas prècisèment leur stratègie avant d'exècuter le trade. La plupart du temps, ils coupent la position prèmaturèment, car le risque pris est trop important. Une stratègie qui prend des profits infèrieurs au risque pris a peu de chances de rèussir à long terme, avec cette mèthode le pourcentage de rèussite doit être èlevè pour gagner de l'argent. Les meilleures stratègies de trading ont un taux de rèussite d'environ 30 à 50 %, elles sont rentables grâces au ratio risque / rendement.

La stratégie de trading

Ce qui sèpare rèellement les bons des mauvais traders, c'est leur capacitè à rester discipliner et la façon dont ils gèrent leurs èmotions. Mais la stratègie est ègalement importante, les meilleures stratègies forex sont simples, le plus difficile pour le trader dèbutant, c'est d'attendre la bonne configuration de marchè qui correspond parfaitement à la stratègie. Les cambistes professionnels sont patients ! Ils sont capables de ne pas trader s'il n'y a pas de vèritables signaux, contrairement aux mauvais traders qui sautent sur la première occasion sans rèellement maîtriser leur stratègie et en pensent qu'ils sont capables de prèdire ce qui va se passer ensuite. En rèalitè, ils ne maîtrisent rien ! Les traders performants savent que le marchè est une bête indomptable et que la seule chose qu'ils contrôlent, c'est leur rèaction face au marchè des changes.

Le trader forex gagnant èlabore une stratègie simple en fonction des configurations de marchè tandis que le perdant essaye de prèdire l'avenir tout en s'embourbant dans une multitude d'indicateurs technique inutiles !

Les meilleurs conseils pour gérer les pertes de trading

Les pertes dans le trading sont quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Vous ne pouvez pas vous contenter de souhaiter des gains sans subir de pertes. La plupart des nouveaux traders pensent souvent à tort que lorsqu'ils subissent des pertes, leur carrière de trader prend fin.

Cependant, les pertes en trading sont tout à fait normales et très courantes. Vous devez faire la paix avec les pertes de trading parce que nous commettons tous des erreurs. Personne n'est parfait, et il en va de même pour le trading sur le marché des changes.

D'un point de vue professionnel, le trading est une entreprise ; toute entreprise a des dépenses qui doivent être déduites des revenus pour générer des bénéfices.

Vous ne pouvez certainement pas gérer une entreprise sans dépenses, n'est-ce pas ? Bien sûr, vous voulez minimiser ces dépenses autant que possible, mais il est clair que les dépenses sont quelque chose que vous ne pouvez pas éviter dans n'importe quelle entreprise.

Par conséquent, au lieu de vous laisser emporter par l'émotion ou de vous sentir déprimé, vous devriez simplement faire face à la situation. Voici comment faire face aux pertes :

1. Acceptez d'abord et passez à autre chose

Oui, l'acceptation est difficile, surtout lorsqu'il s'agit de se rendre compte que l'on doit se séparer de l'argent durement gagné à cause d'une perte. C'est en effet difficile, mais c'est la première chose à faire.

Lorsque vous faites face à des pertes de trading, vous ne pouvez rebondir que si vous êtes prêt à le faire vous-même. Ne blâmez pas les autres ou le marché. Acceptez que cette perte soit purement le résultat de la vôtre, puisque vous avez fait du trading tout seul pendant tout ce temps.

Vous pouvez prendre du recul et respirer, surtout après avoir subi une perte importante. Éloignez-vous du marché des changes et de votre bureau d'ordinateur pendant un certain temps pour éviter l'anxiété. Allez vous promener avec des amis, regardez un film ou sirotez votre café préféré au café du coin. Tout cela vous aidera à vous calmer.

Il est très risqué de se replonger dans l'action, car les actions impulsives (ou le trading de revanche) peuvent entraîner des pertes encore plus importantes. Une fois que vous avez retrouvé votre calme et votre sang-froid, revenez sur le marché.

Personne ne vous presse, alors prenez votre temps. Une fois que vous avez terminé, revenez. Lorsque vous êtes de retour, vous ne devez pas répéter vos erreurs passées.

2. Optimiser la taille des positions

L'évaluation de la taille des positions est un aspect fondamental du trading, mais c'est un domaine dans lequel de nombreux traders éprouvent des difficultés. Trop souvent, les traders s'exposent à des risques excessifs qui peuvent mettre en péril l'ensemble de leur capital de trading.

Une bonne stratégie de dimensionnement des positions est essentielle pour gérer efficacement ce risque. Cette stratégie consiste à n'allouer qu'un faible pourcentage de votre capital de trading à chaque transaction, ce qui permet de limiter le risque associé à chaque transaction et, par conséquent, de réduire le risque global du marché.

Alors, combien devez-vous être prêt à risquer ?

Par essence, vous devez risquer un montant que vous êtes réellement prêt à perdre si cela se produit. Cependant, de nombreux traders débutants commettent des erreurs parce qu'ils ne calculent pas correctement ce montant.

Par exemple, est-ce que 10 % vous semble un petit chiffre ? Ce montant peut sembler insignifiant, surtout lorsqu'il s'agit de remises. Mais ce que vous faites, c'est du trading sur le marché des changes, pas du shopping. Risquer 10 % est beaucoup trop élevé. Pour y voir plus clair, prenons l'exemple suivant.

Imaginez que vous disposiez d'un capital de trading de 10 000 dollars. Sans stratégie de dimensionnement de position appropriée, vous risquez 10 % de votre capital pour chaque transaction.

  • Capital de trading : 10 000 $
  • Risque par transaction : 10 % de 10 000 $ = 1 000 $

Dans ce scénario, vous risquez un montant substantiel de 1 000 $ sur chaque transaction. Si vous subissez une série de pertes, votre capital pourrait rapidement diminuer, ce qui menacerait votre capacité à poursuivre vos transactions. Voyons maintenant comment la mise en œuvre d'une stratégie de dimensionnement des positions peut faire une différence significative.

Vous décidez finalement d'adopter une stratégie de dimensionnement de position conservatrice. Vous ne risquez que 2 % de votre capital de trading sur chaque transaction.

  • Capital de trading : 10 000 $
  • Risque par transaction : 2 % de 10 000 $ = 200 $

Avec une telle approche, vous limitez votre risque à 200 $ par transaction, ce qui réduit automatiquement l'impact des pertes individuelles sur votre capital global. Même si vous subissez une série de pertes, votre capital sera mieux préservé.

3. Diagnostiquez vos problèmes

Tout comme vous consultez un médecin pour déterminer ce qui vous fait mal lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous devez également diagnostiquer vos activités de trading, en particulier lorsque vous subissez des pertes. Si vous subissez des pertes, on peut dire que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ?

Il existe deux méthodes de diagnostic : technique et émotionnel. En ce qui concerne l'aspect technique, essayez de passer en revue des éléments tels que :

Il y a également des aspects émotionnels à prendre en compte, notamment :

L'examen de ces aspects peut vous aider à identifier vos erreurs. Par exemple, vous vous rendez compte que l'utilisation d'un seul indicateur, disons la moyenne mobile, n'est pas suffisante pour déterminer les points d'entrée, car elle ne fournit que la direction du mouvement du marché. Vous saurez alors que vous avez besoin d'un indicateur pour identifier le momentum d'entrée, ce que vous pouvez obtenir en utilisant des indicateurs tels que le RSI ou le Stochastique.

Prenons un autre exemple lié à l'aspect émotionnel. D'après vos pertes précédentes, vous réalisez que vous avez accordé trop de confiance aux conseils d'une personne sur un forum de trading qui recommandait le trading par signaux.

Craignant de passer à côté de profits importants, vous avez passé des ordres sans créer de plan de trading au préalable. Ce n'est qu'après avoir essuyé des pertes que vous vous êtes rendu compte que la personne qui vous donnait des recommandations avait disparu du forum. Il y a beaucoup de leçons à tirer, n'est-ce pas ?

4. Réduire le nombre de transactions

Il arrive que vous subissiez une série de pertes parce que vous ouvrez trop de positions, ce que l'on appelle l'overtrading. L'overtrading consiste à ouvrir plus de 10 transactions par jour. Vous pourriez penser que plus vous ouvrez de positions, plus vous avez d'opportunités de profit.

Or, le trading n'est pas une loterie. Si vous effectuez des transactions de manière excessive, vous vous exposez à des pertes inutiles, surtout si elles ne sont pas accompagnées d'une stratégie de trading claire et efficace.

Par conséquent, si vous vous apercevez que vous ouvrez encore trop de positions, il est essentiel de rompre avec cette habitude. Il est recommandé de se limiter à un maximum de deux transactions par jour afin de réduire le potentiel de pertes de trading.

5. Consignez tout dans votre journal de trading

Ensuite, il est fortement recommandé de créer régulièrement un journal de trading. Un journal de trading est un document fonctionnel qui vous permet d'enregistrer et d'analyser vos pertes de manière systématique.

Il n'est pas nécessaire d'envisager un document complexe au format formel. Votre journal de trading peut prendre la forme que vous préférez. Vous pouvez le créer dans Excel ou l'écrire à la main dans un carnet. Il n'y a pas de format spécifique à respecter, tant qu'il comporte des éléments tels que:

  • La date et l'heure
  • L'instrument de trading
  • Le type d'ordre
  • Prix d'entrée et de sortie
  • Taille de la transaction
  • Niveaux de stop loss et de take profit
  • Stratégie de trading
  • Raison de la transaction
  • Gestion du risque
  • Durée de la transaction
  • Résultat

L'ajout de notes sur vos émotions et vos sentiments à ce moment-là, ainsi que sur les enseignements tirés des résultats, rendra votre journal plus complet.

Personnalisez-le en fonction de ce que vous jugez important. Un bon journal de trading est un journal qui peut vous aider à évaluer vos décisions de trading, à suivre vos progrès et à améliorer continuellement vos transactions. C'est un outil qui vous aide également à gérer les pertes.

6. Recherche d'expertise

Enfin et surtout, vous pouvez envisager d'en apprendre davantage sur le trading. Peut-être avez-vous subi des pertes à plusieurs reprises simplement parce que vous n'avez pas complété votre formation en trading. C'est particulièrement vrai si vous avez déjà essayé les conseils précédents mais qu'il n'y a pas eu de changement significatif.

Vous pouvez explorer de nombreuses pistes, car le savoir peut venir de n'importe où. Par exemple, vous pouvez demander à des amis bien informés, rejoindre des forums de trading, lire des livres, écouter des podcasts, assister à des webinaires en direct ou suivre des cours de trading.

Ce faisant, vous obtiendrez des informations précieuses. Vous ne vous attarderez pas sur les pertes que vous avez subies auparavant, car vous serez occupé à recueillir d'autres informations plus cruciales.

Dernières réflexions

Il n'est pas nécessaire d'être trop triste à cause des pertes. Même Warren Buffett n'a pas pu éviter les pertes tout au long de sa carrière dans le trading et l'investissement.

En fait, la plupart des traders à succès ont connu des pertes importantes. Cependant, ils ont réussi à transformer leurs pertes en succès. Parmi les moyens d'y parvenir, il y a les six conseils mentionnés ci-dessus. N'oubliez pas que subir des pertes dans le trading n'est pas la fin du monde.

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