#1 06-08-2022 14:29:33

Climax

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Comment développer votre indicateur de trading personnalisé ?

L'analyse technique repose sur le principe selon lequel les mouvements de prix répètent des modèles et des tendances. Sur la base de données historiques, les analystes établissent des indicateurs qui permettent de déterminer dans quel sens les prix vont évoluer. Donc, si vous négociez sur les marchés depuis un certain temps en utilisant l'analyse technique, pourquoi ne pas développer votre propre indicateur de trading personnalisé ? Cela pourrait vous aider à améliorer vos transactions.

Il est vrai que, grâce aux grands analystes, l'analyse technique dispose déjà d'un certain nombre d'indicateurs de trading très performants avec d'excellents résultats. La théorie des vagues d'Elliott en est un exemple. Le grand mérite de Ralph Nelson Elliott a été d'étudier les schémas comportementaux et de les traduire en une série d'indicateurs.

Au fil des ans et avec l'aide de la technologie, la vague d'Elliott s'est imposée comme un outil fondamental de l'analyse technique.

Il existe de nombreux autres indicateurs de trading dont vous pouvez tirer parti dans votre activité. Cependant, le développement d'un indicateur de trading simple et personnalisé mettra vos connaissances à l'épreuve. Tout cela, en plus de vous aider à obtenir de meilleurs rendements sur vos transactions.

L'importance d'un indicateur de trading dans l'analyse technique

Les indicateurs de trading permettent au trader de détecter les signaux de mouvements de prix. Que l'on parle d'un actif, d'un indice ou d'un marché en général.

Les analystes techniques tiennent compte de ce que disent les indicateurs et prennent ensuite des décisions d'achat, de vente, de prise de bénéfices et d'arrêt des pertes.

Pour l'analyse technique, les modèles, les graphiques et les outils similaires intègrent déjà tous les éléments qui influencent le prix. Cela inclut les facteurs environnementaux, la psychologie du marché, etc.

Par exemple, les niveaux de support et de résistance déterminent les zones où les prix peuvent subir un changement de tendance. Le support est un niveau où un prix peut arrêter sa tendance à la baisse, rebondir et initier une période de hausse. En revanche, la zone de résistance est l'endroit où un prix peut arrêter sa tendance à la hausse et commencer à baisser. Bien sûr, ce n'est pas étanche. Les prix peuvent percer les niveaux de support et de résistance et nous devons savoir pourquoi. Les indicateurs de trading sont ce qui va nous aider dans toutes ces tâches.

Quel est l'intérêt de développer son propre indicateur ?

Si vous vous concentrez sur le trading, vous avez déjà un grand nombre d'indicateurs à votre disposition. Ceux-ci faciliteront votre trading en détectant des signaux pour vos différentes transactions.

Les vagues d'Elliott sont peut-être des outils qui se sont avérés très précis pour prévoir les changements et les tendances des prix, mais il en existe d'autres, moins complexes, qui vous seront utiles. Il s'agit de l'indice de force relative (RSI), des bandes de Bollinger, du retracement de Fibonacci et d'autres formules statistiques.

Cependant, le fait de disposer d'un indicateur de trading personnalisé vous permettra d'ajuster les règles de détection des signaux en fonction de votre propre trading. Le processus même de développement de votre indicateur de trading sera un entraînement pour détecter les forces et les faiblesses de votre plan de trading.

Tous les indicateurs ont deux objectifs fondamentaux. Nous supposons que celles que vous souhaitez développer ne feront pas exception :

• Déterminer les niveaux de support et de résistance. Ces niveaux sont d'un grand intérêt pour le trader car ils marquent les zones dans lesquelles le prix va changer.

• Établissez des calendriers. Tous les traders essaient de savoir, aussi précisément que possible, combien de temps une tendance va durer et quand le changement de prix va se produire.

Avec ces objectifs comme horizon, votre indicateur vous aidera à prendre des décisions basées sur l'analyse technique.

Les spécialistes ont défini deux types d'indicateurs de trading :

• Indicateurs uniques : Ce sont ceux développés à partir d'éléments graphiques. Motifs, figures chartistes. Même les fonctions mathématiques. Tout ceci, placé sur des graphiques, permet de déterminer les zones de mouvements des prix.

• Indicateurs hybrides : Ce sont ceux qui sont constitués d'une combinaison d'éléments d'indicateurs uniques et d'indicateurs existants.

Le guide étape par étape de la création d'un indicateur de trading personnalisé

Une fois que vous vous serez profondément impliqué dans l'analyse technique, vous serez en mesure de développer votre indicateur de trading personnalisé. Nous tenons à préciser que vous n'êtes pas obligé d'effectuer cette démarche. Cependant, comme nous l'avons mentionné, les indicateurs personnalisés peuvent améliorer considérablement votre processus de prise de décision.

Imaginons que vous souhaitiez développer un indicateur pour mesurer l'évolution du prix d'un actif. L'objectif est de connaître les modèles de comportement afin de prédire quand et comment les prix vont évoluer.

Étape 1 - Choisissez votre type d'indicateur de trading

Votre première tâche dans le développement d'un indicateur de trading personnalisé est de définir si vous allez utiliser un indicateur hybride ou unique. Dans ce cas, la décision repose sur un seul indicateur.

Pour cela, vous définirez deux éléments centraux : un modèle et des fonctions mathématiques.

Étape 2 - l'incorporation des composants

Dans cette étape, votre tâche consiste à examiner les graphiques hebdomadaires de comportement des prix de votre actif. Sur les graphiques, vous pourrez déterminer les tendances à la baisse et à la hausse des prix. Quels changements se produisent entre une tendance et l'autre ? Combien de temps durent les différentes tendances ?

Prenez note de tout. Sur les graphiques, vous pouvez déterminer des modèles de comportement. À l'aide de la moyenne des prix (fonction mathématique), vous pouvez déterminer l'ampleur des oscillations.

Étape 3 - Définir les règles de votre indicateur de trading personnalisé

Disons que les règles seront un ensemble de " commandes " que vous fournirez à votre indicateur. Lorsqu'ils se produisent, le signal apparaîtra qui vous soutiendra dans votre décision de trading.

Si votre analyse des étapes précédentes a déterminé que les tendances baissières et haussières durent en moyenne 5 jours, vous avez déjà une règle. C'est maintenant à vous de définir les hauts et les bas de votre actif pour les changements de tendance. Vous pouvez le faire en calculant la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas des semaines analysées.

Vous pouvez maintenant définir une projection de la durée et du prix dans le futur, en reproduisant les résultats obtenus lors des semaines précédentes.

Étape 4 - Testez votre indicateur

Avant de risquer votre capital avec un indicateur de trading personnalisé, il est nécessaire de le soumettre à un test rigoureux. Cela vous permettra également de tester votre plan de trading.

La meilleure façon d'y parvenir est d'utiliser le trading papier que votre courtier est sûr de mettre à disposition. Il s'agira d'un trading simulé, mais avec la réalité des marchés.

Un objectif de réussite pour votre indicateur pourrait être d'atteindre un rendement de 5% par transaction tous les 5 jours.

Étape 5 - Un saut dans la vie réelle

Si votre indicateur de trading personnalisé a montré des résultats positifs, il est temps de l'utiliser en trading réel.

N'oubliez pas que les changements sur les marchés, dus à des facteurs externes, peuvent modifier les résultats possibles. Cela ne signifie pas que votre indicateur a échoué. Vous devrez le réalimenter avec des données actualisées sur les mouvements de prix.

Conclusions

Ces indicateurs personnalisés sont le résultat de vos études d'analyse technique. Leur développement est une tâche pour ceux qui sont déjà très impliqués dans l'analyse. Il n'est pas recommandé pour ceux qui sont novices en matière de trading.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.