Le Plan de trading forex

Qu'est-ce qu'un plan de trading pour investir sur les devises ?

Plan de trading

Le plan de trading forex est un plan d'action qui détaille précisément la stratégie et les éléments essentiels pour investir sans laisser de place à l'improvisation.

Un cambiste sérieux applique simultanément trois systèmes différents. Le système de trading forex, de gestion du risque (money management) et de gestion des émotions.

Chaque système est composé de ses propres ensembles de règles (descriptions des signaux, des conditions ou des actions à effectuer). Pour être efficaces et consultables rapidement, ces règles sont synthétisés sous la forme d'une liste d'instructions (Checklist) faciles à suivre qui doivent entièrement régir le processus de trading en incluant le contrôle des entrées et des sorties (système de trading forex), la taille des lots par rapport aux niveaux de stop loss / take profit et aux fonds disponibles sur le compte (système de money management), l'état émotif du trader pour éviter l'erreur humaine (système de gestion d'émotion).

L'historique des trades exécutés est enregistrée dans un journal de trading pour être étudiée plus tard dans le but d'améliorer les systèmes.

 

Les ensembles de règles de trading forex

Le système de trading forex contient les règles qui permettent d'établir les signaux de types techniques et/ou fondamentaux, ainsi que le moment opportun pour ouvrir et fermer les trades.

Le système de money management contient les règles pour définir le risque maximum par rapport au capital disponible afin de déterminer la taille de lot et le nombre de positions.

Le système de gestion des émotions contient des règles et des méthodes pour renforcer les émotions positives et affaiblir les émotions négatives du trader forex.

 

Les listes de contrôle (Checklist)

La liste de contrôle du système de trading décrit les conditions d'entrées et de sorties de trades (c'est-à-dire les convergences de signaux techniques ou fondamentaux qui justifient l'ouverture ou la fermeture d'une position). Par exemple, si l'ensemble de règles du système de trading forex exige d'ouvrir un trade quand la moyenne mobile à 20 jours croise la moyenne mobile à 50 jours, la liste de contrôle sera composée de la question suivante : « la moyenne mobile à 20 jours se rapproche de la moyenne mobile de 50 jours ; Si oui - préparer l'ouverture d'un trade ; si non - observer le marché ».

La liste de contrôle du système de money management contient des instructions pour vérifier si la taille et le nombre des positions respectent le risque maximum établis par la stratégie en fonction des niveaux de stop et take profit.

La liste de contrôle du système de gestion des émotions contient des instructions pour éviter les erreurs de jugement liées à la psychologie du cambiste. Un bon système de trading ne peut pas être appliqué rigoureusement par un trader qui subit des émotions négatives (dans les moments de pertes ou de bénéfices). Par exemple, la liste peut contenir la question suivante - « Suis-je en colère quand le stop loss est touché ? ; si oui - je devrais me rappeler que les pertes font partie du trading et sont inévitables. »

Pour gagner de l'argent sur le forex, les trois systèmes de trading doivent fonctionner en harmonie les uns avec les autres. Les trades peuvent être exécutés sur le forex à condition qu'il n'y ait pas de conflit entre les instructions des trois listes de contrôle.

Dans le meilleur des cas, cette liste de contrôle doit être constamment visible par le trader, elle ne sera pas efficace si elle est écrite dans un carnet qui n'est jamais consulté. Il convient de noter que le système de gestion des émotions n'est pas utile si le trading est entièrement automatisé par un expert advisor.

 

Le journal de trading forex

La fiabilité d'une stratégie se mesure sur une longue série de trades. Toutes les informations concernant les trades exécutés sur le marché des changes doivent être enregistrées dans un journal de trading. L'intérêt est de pouvoir prendre du recul à la fermeture des marchés pour analyser les trades et améliorer la stratégie.

Une bonne stratégie de trading forex évolue constamment pour s'adapter aux conditions de marché du moment. De plus, la tenu d'un journal de trading responsabilise le trader en l'obligeant à adopter une approche professionnelle du trading de devises.

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