#1 28-04-2023 17:43:45

Climax

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6 étapes clés pour construire un système de trading

De la définition de l'horizon temporel à la détermination des meilleurs niveaux d'entrée et de sortie, voici les 6 étapes pour construire un système de trading gagnant selon XM.

Au fur et à mesure que vous gagnez en expérience et que vous développez vos compétences de trading, vous voudrez peut-être construire votre propre système de trading qui correspond à votre style de trading, à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Ceci est hautement crucial dans le trading en ligne car il peut limiter vos pertes, minimiser les émotions comme la cupidité et la peur, et vous aider à prendre de meilleures décisions de trading.

Il y a 6 étapes importantes pour construire un système de trading gagnant :

1. Définir le cadre temporel

2. Déterminer la tendance du marché

3. Déterminer les niveaux de support et de résistance

4. Trouver le niveau d'entrée

5. Trouver le niveau de sortie

6. Utiliser l'analyse de plusieurs cadres temporels

Décomposons-les pour en comprendre le sens.

Étape 1 : Définir le cadre temporel

Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour observer le marché toute la journée, vous êtes naturellement un trader à long terme. Dans ce cas, vous pouvez choisir d'utiliser un cadre temporel quotidien ou même hebdomadaire. L'avantage d'être un trader à long terme est que vous ferez moins de transactions et paierez moins de spreads. Cependant, gardez à l'esprit que vous n'obtiendrez peut-être que quelques signaux en un mois environ, et qu'il vous faudra donc faire preuve de beaucoup de patience pour que cela fonctionne. Par ailleurs, vous aurez également besoin de comptes plus importants pour éviter les appels de marge, car la stratégie à long terme nécessite des stops plus importants.

Si vous êtes impatient et que vous avez tout le temps du monde pour observer les mouvements du marché, alors vous devriez faire du trading intraday. Utilisez des cadres temporels inférieurs, comme des graphiques de 15 minutes ou même de 5 minutes, pour élaborer votre stratégie. De cette façon, vous aurez plus d'opportunités de trading chaque jour. L'avantage de cette méthode est qu'elle vous permet d'éviter les risques du jour au lendemain et de réduire les coûts de trading. Cependant, vous aurez besoin de plus d'endurance pour surveiller le marché et rester concentré la plupart du temps.

Si vous vous situez entre les deux, vous pouvez facilement devenir un swing trader. Utilisez les graphiques horaires pour effectuer des trades à court terme qui peuvent durer de quelques heures à quelques jours au maximum.

Étape 2 : Déterminer la tendance du marché

L'étape suivante consiste à identifier la position du marché, car vous devrez effectuer vos trades dans la même direction que la tendance du marché. D'une manière générale, il existe trois types de tendances, à savoir la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance à la baisse. Regardez l'exemple ci-dessous.

L'illustration ci-dessus montre un exemple de tendance haussière, qui se caractérise par des hauts et des bas plus élevés. La tendance haussière ci-dessus comporte un total de 5 vagues :

• 1ère vague : A à B

• 2ème vague : B à C

• 3ème vague : C à D

• 4ème vague : D à E

• 5ème vague : E à F

Vous remarquerez peut-être que les vagues 1, 3 et 5 se déplacent vers le haut, alors que les vagues 2 et 4 se déplacent dans la direction opposée à la tendance générale, c'est pourquoi on les appelle des corrections. Le même concept s'applique à d'autres types de tendances.

Pour identifier la tendance, vous pouvez utiliser des indicateurs techniques tels que MACD, 20-EMA (Exponential Moving Average), et 25-RoC (Rate of Change). Il est à noter que dans les marchés de rangements, seul le RoC peut être utilisé. Par ailleurs, pour identifier la direction des vagues, vous pouvez utiliser des indicateurs tels que RSI (14), MACD, 20-EMA et Stochastics.

Étape 3 : Déterminer les niveaux de support et de résistance

L'idée principale est en fait assez simple. Lorsque la tendance est à la hausse, ouvrez une position d'achat. Lorsqu'il s'agit d'une tendance baissière, ouvrez une position de vente. La question est de savoir à quel moment exactement vous devez passer l'ordre. Avant de répondre à cette question, vous devez être en mesure d'identifier les niveaux de support et de résistance sur le graphique.

Il existe plusieurs options que vous pouvez utiliser pour repérer le support et la résistance :

Pics et creux

En principe, il suffit de marquer chaque sommet et chaque creux à l'aide d'une ligne horizontale. Dans une tendance baissière, chaque pic inférieur est un niveau de résistance et chaque creux supérieur est un niveau de support. En revanche, dans une tendance haussière, chaque sommet plus élevé est un niveau de résistance et chaque creux plus élevé est un niveau de support.

Utilisation des cadres temporels précédents

Ouvrez des cadres temporels plus élevés que celui que vous utilisez et trouvez les niveaux à partir de là. Ainsi, si vous utilisez le graphique en 15 minutes, vous pouvez regarder le graphique en 1 heure et incorporer les niveaux de support et de résistance dans le graphique en 15 minutes. Ensuite, regardez le cadre temporel de 4 heures et placez les niveaux dans le graphique de 15 minutes également.

Si les niveaux des cadres temporels supérieurs correspondent aux niveaux de support et de résistance du cadre temporel inférieur, cela signifie que les niveaux sont plus solides et plus fiables pour vos trades.

Moyennes mobiles

La moyenne mobile est un indicateur technique populaire qui peut être utilisé à diverses fins, notamment pour identifier les niveaux de support et de résistance. Le concept est assez simple. Dans une tendance baissière, la moyenne mobile sert de support, tandis que dans une tendance haussière, elle sert de résistance. Vous pouvez utiliser différentes périodes de moyennes mobiles, comme la 20-MA ou la 55-MA. Les moyennes mobiles simples et exponentielles sont toutes deux acceptables.

Niveaux de Fibonacci

Le retracement de Fibonacci est un autre indicateur populaire que vous pouvez utiliser pour effectuer cette tâche. Les niveaux les plus couramment utilisés sont 23,6 %, 38,2 % et 61,8 %. En règle générale, après un mouvement important de hausse ou de baisse, le cours retrace une bonne partie du mouvement initial. Dans ce cas, les niveaux de support et de résistance se situent généralement au niveau ou à proximité des niveaux de retracement de Fibonacci.

Lignes de tendance

Enfin, vous pouvez utiliser les lignes de tendance. Dans une tendance haussière, le cours reste au-dessus de la ligne qui sert de niveau de support. Dans une tendance baissière, le cours reste en dessous de la ligne qui fait office de niveau de résistance. Veuillez noter que la ligne doit comporter au moins deux points, soit deux sommets, soit deux creux. Une tendance valable comporte au moins trois points. Ainsi, plus une ligne de tendance comporte de points, plus elle est précise et importante.

Étape 4 : Trouver le niveau d'entrée

Pour réaliser des bénéfices, vous devez entrer sur le marché au bon moment. Après avoir identifié les niveaux de support et de résistance, il est temps de déterminer votre niveau d'entrée. Il existe trois méthodes :

Trading du rebond

L'idée est d'acheter sur les creux (le repli) pendant une tendance haussière et de vendre sur les reprises (après que le prix a temporairement rebondi avant de continuer à baisser) pendant une tendance baissière. Dans une tendance haussière, la première étape consiste à attendre que le prix se déplace vers le bas et atteigne le niveau de soutien. Attendez que le rebond se produise avant d'entrer sur le marché. Assurez-vous que le RdC (7) et le MACD sont tous deux du côté survendu, ce qui confirme que le support tiendra. Ne commettez pas l'erreur d'ouvrir l'ordre trop tôt. Il est préférable d'attendre que le prix rebondisse plutôt que d'acheter lorsque le prix se trouve au niveau du support. N'oubliez pas non plus de fixer un stop loss quelques pips en dessous du niveau de support, au cas où le cours évoluerait en votre défaveur.

Trading de la rupture

Dans cette stratégie, vous devez attendre que le cours franchisse le niveau de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, ouvrez un ordre d'achat lorsque le cours franchit un niveau de résistance. Dans une tendance baissière, ouvrez un ordre de vente lorsque le cours franchit un niveau de support. Pour vous assurer que la rupture est suffisamment forte, ouvrez le graphique en 1 minute et attendez que deux bougies haussières apparaissent au-dessus de la résistance ou que deux bougies baissières apparaissent en dessous du niveau de support.

Trading du renversement de tendance

Un swing de rupture indique que la tendance est sur le point de s'inverser, ce qui constitue une bonne occasion d'entrer sur le marché. Cela se produit généralement lorsque la tendance s'affaiblit et que le prix n'est pas en mesure d'atteindre des sommets plus élevés dans une tendance haussière ou des creux plus bas dans une tendance baissière. Par exemple, si le cours ne parvient pas à descendre plus bas que le plus bas dans une tendance baissière, suivi d'un mouvement haussier qui brise la résistance, il s'agit d'un bon signal d'entrée.

Étape 5 : Déterminer le niveau de sortie

Déterminer le niveau de sortie est tout aussi important que de savoir où entrer sur le marché. Il existe deux types de niveaux de sortie que vous pouvez utiliser, à savoir le stop loss et le take profit.

Stop loss

Le stop loss est utilisé pour limiter vos pertes. Son emplacement doit dépendre de votre niveau d'entrée. Ne le placez pas trop près ou trop loin du prix d'entrée. L'idéal est de le placer suffisamment près pour éviter des pertes trop importantes, tout en étant suffisamment éloigné pour permettre des corrections de prix.

Take Profit

Au lieu de limiter les pertes, le take profit est utilisé pour bloquer vos bénéfices. Voici un exemple de placement. Clôturez 50 % de la position au niveau de 161,8 % de l'extension de Fibonacci et déplacez le stop loss de la position restante au prix d'ouverture. À la résistance suivante, clôturez 50 % de la position restante (25 % de la position initiale) et déplacez le stop loss vers le haut. À la résistance suivante, clôturer les 25 % restants.

Étape 6 : Utiliser l'analyse de plusieurs périodes de temps

Pour augmenter vos chances de gagner, les traders utilisent l'analyse de plusieurs cadres temporels. Cela signifie que vous n'utilisez pas seulement un cadre de temps pour faire un trade, mais plusieurs. Vous devrez confirmer les signaux que vous avez trouvés sur votre cadre temporel préféré avec les cadres temporels supérieurs/inférieurs afin d'obtenir une perspective plus large du marché.

La raison en est que la direction de la tendance peut être différente dans chaque cadre temporel. Ainsi, ce que vous voyez sur le graphique ne reflète pas nécessairement la réalité du marché. Par exemple, le GBP/USD peut être en tendance haussière sur le graphique d'une heure et en tendance baissière sur le graphique journalier. C'est pourquoi l'utilisation de plusieurs cadres temporels pour analyser le marché est un excellent moyen de minimiser les trades perdants, car vous serez en mesure de voir votre position par rapport à l'ensemble du tableau.

Conclusion

Si vous suivez les six étapes ci-dessus, vous serez en mesure d'exécuter votre trading sur la base d'une analyse technique et d'une recherche approfondie. N'oubliez cependant pas de tester votre stratégie sur un compte de démonstration avant d'y investir de l'argent réel. Ensuite, une fois que vous aurez exécuté le vrai trade, assurez-vous de garder une trace et d'évaluer votre performance.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.