#1 26-11-2022 21:00:47

Climax

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Stratégies de trading intraday - Guide pour les débutants

L'un des aspects les plus cruciaux du parcours d'un trader est de décider comment il va trader. Cela peut sembler évident, mais c'est une question bien plus importante que ce que beaucoup de gens pensent. Avant même de choisir un système à suivre ou de développer le sien, un trader doit d'abord réfléchir au type de trader qu'il veut être. Cela lui permettra de répondre à l'une des premières questions : sur quel horizon temporel vais-je négocier ? 

Il existe une différence significative entre le trading à long terme dans les cadres supérieurs (investissement) et le trading intrajournalier dans les cadres inférieurs (spéculation). Les traders doivent décider dès le début de leur parcours comment ils vont aborder le marché. Les deux styles de trading présentent des avantages et des inconvénients, et chacun d'entre eux a des stratégies spécifiques qui lui conviennent le mieux. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les stratégies de trading intraday. 

Alors, tout d'abord, pourquoi un trader voudrait-il se concentrer sur les stratégies de trading intraday ?

Avantages des stratégies de trading intrajournalier

Des résultats plus rapides

Diverses raisons attirent les traders vers une stratégie intraday. L'une des plus courantes est que le trading sur des cadres temporels inférieurs donne des résultats plus immédiats. Si un trader place une transaction sur les graphiques quotidiens, cela peut prendre des jours, voire des semaines, pour qu'une transaction se développe. Cependant, sur les cadres temporels inférieurs, si un trader négocie sur le graphique de 5 minutes, par exemple, une transaction peut être réalisée en moins de 30 minutes. Pour de nombreux traders, c'est un grand attrait. Non seulement il s'agit d'une manière plus excitante et plus attrayante de trader, mais cela augmente le nombre d'opportunités dont dispose un trader dans une journée ou une semaine.

Réduction des coûts

Un autre avantage clé de l'utilisation de stratégies de trading intraday est que les traders évitent les coûts associés au maintien d'une position ouverte pendant la nuit. Lorsqu'il négocie au jour le jour, le trader peut encourir un coût négatif supplémentaire s'il existe un différentiel de taux d'intérêt négatif avec la paire qu'il détient (dans le cas du Forex) ou bien il peut encourir une commission supplémentaire (dans le cas des Futures). Ces coûts négatifs sont évités lorsqu'une transaction est simplement fermée dans la journée où elle a été ouverte. 

Maintenant que nous avons discuté de certains des avantages et des attraits de l'utilisation d'une stratégie de trading intrajournalier, examinons quelques stratégies réelles que les traders peuvent employer sur les marchés. Nous commencerons par une stratégie de trading intraday simple, puis nous passerons à des stratégies de trading intraday avancées.

Le trading de rupture

L'une des stratégies de trading intraday les plus courantes, les plus simples et les plus rentables est le breakout trading. Le trading de rupture est une stratégie de trading intraday très sûre et peut être appliquée à tous les marchés et instruments. Le cœur du trading de rupture consiste simplement à identifier le momentum du marché et à chercher à capitaliser sur ce momentum lorsque le marché s'étend.

Par conséquent, pour une opération de rupture haussière, on cherchera à identifier une dynamique haussière sur le marché (présence d'une tendance haussière), puis on placera une transaction lorsque le prix dépassera le récent sommet. Avec un trade de rupture baissière, le trader fera le contraire. Dans ce scénario, il cherchera à identifier la présence d'un momentum baissier (la présence d'une tendance baissière) et placera ensuite un trade lorsque le prix cassera en dessous du dernier bas.

Exemple de trading d'une rupture haussière

Dans le graphique ci-dessus, nous avons un excellent exemple de stratégie de trading intraday de type breakout haussier. Tout d'abord, nous voyons que le prix se négocie à la hausse, ce qui établit notre dynamique haussière. Le marché atteint alors un sommet et corrige légèrement. Cependant, les acheteurs interviennent et font grimper les prix. Lorsque le marché franchit le premier sommet, nous pouvons aller de l'avant et placer notre transaction d'achat. Le marché s'étend ensuite à la hausse, la dynamique ascendante se poursuivant. Le prix atteint ensuite un nouveau sommet avant de corriger légèrement à la baisse. Cependant, une fois de plus, les acheteurs interviennent et poussent le prix à la hausse. Nous pouvons effectuer un deuxième achat lorsque le prix dépasse le dernier sommet. 

Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une stratégie de trading intraday très simple à suivre et qui peut également être l'une des plus rentables à utiliser.

Exemple d'un trade de rupture baissière

Dans l'image ci-dessus, nous avons un excellent exemple d'un trade de rupture baissière. Nous pouvons voir que pour commencer, le prix est dans une tendance baissière, atteignant un nouveau bas. Toutefois, les acheteurs interviennent et le prix se corrige un peu plus. Cependant, le marché se retourne à nouveau lorsque les vendeurs reprennent le pouvoir et nous pouvons placer une transaction de vente lorsque le prix tombe en dessous du dernier plancher, dans le but de poursuivre la baisse. 

La beauté du trading de rupture est qu'il est très simple et efficace à utiliser. Le dernier haut et le dernier bas nous donnent des points d'entrée définis à utiliser et également des points définis pour placer notre stop loss. Par exemple, dans une transaction de rupture haussière, lorsque le prix dépasse le dernier sommet, nous plaçons notre stop juste en dessous du bas correctif qui s'est formé avant la rupture. 

De même, pour un trade de rupture baissière, lorsque le prix tombe en dessous du dernier bas, nous placerons notre stop juste au-dessus du haut correctif qui s'est formé avant le nouvel élan. Une fois que nous avons notre entrée et notre stop loss, nous pouvons simplement viser un profit minimum de deux fois notre risque, ce qui nous assurera une récompense positive du risque, augmentant nos chances de succès dans le temps. 

Un autre grand avantage de ce système est que les ruptures, par nature, sont une expansion de momentum, elles ont tendance à se produire très rapidement. Et comme nous négocions sur les cadres temporels inférieurs, il peut s'agir de transactions très rapides, ce qui signifie que le trader peut effectuer plusieurs transactions de ce type sur de nombreux actifs et marchés différents au cours de la journée. 

Stratégie ORB pour le trading intraday

Une autre stratégie intraday très populaire à utiliser, qui est plus une version spécifique de ce que nous venons de voir, est la stratégie ORB (Opening Range Breakout) pour le trading intraday. La stratégie de trading de rupture de la fourchette d'ouverture a toujours été très populaire auprès des traders intraday. En effet, comme la plupart des stratégies de rupture, elle est très simple et efficace à utiliser.

La stratégie ORB est similaire à la stratégie de rupture discutée ci-dessus, cependant, elle diffère en ce que les niveaux de support et de résistance utilisés sont prédéterminés. Dans cette stratégie, le trader ouvrira le graphique de son choix sur le cadre temporel de son choix, généralement sur n'importe quel cadre temporel entre les graphiques de 5 et 30 minutes. 

Ils marquent ensuite le haut et le bas d'une fourchette d'ouverture spécifique, généralement la première demi-heure ou la première heure de trading. L'objectif est alors de trader une rupture à la hausse lorsque le prix franchit le haut de cette fourchette d'ouverture et, alternativement, de trader une rupture à la baisse lorsque le prix franchit le bas de cette fourchette d'ouverture. 

Dépassement de la fourchette haute ou basse de la journée

La stratégie de rupture de fourchette haute ou basse quotidienne est similaire à la stratégie ORB, cependant, au lieu d'utiliser une fourchette d'ouverture prédéfinie, les niveaux S/R utilisés sont le haut et le bas de la journée précédente.

Dans l'image ci-dessus, nous avons un exemple fantastique d'un ensemble de trades exploitant les cassures hautes et basses de la journée précédente. Au début de la session de trading, le trader marque le haut et le bas de la journée précédente. Cela peut être fait juste après la fin de la journée ou avant le début de la session le matin. Le trader observera alors comment le prix atteint ces zones et verra si elles sont cassées ou non. S'ils agissent comme un support ou s'ils agissent comme une résistance. 

Comme vous pouvez le voir dans notre première transaction, le prix s'est d'abord redressé et a atteint un nouveau sommet avant de revenir dans la fourchette du jour précédent. Nous nous sommes ensuite déplacés et avons marqué le range du jour. Le jour suivant, vous pouvez voir que le prix augmente fortement avant de s'inverser pour tester le range du jour. Le troisième et dernier jour de l'exemple présenté ici, vous pouvez voir que le prix s'échange à nouveau fermement à la hausse.

Par conséquent, dans chaque scénario présenté ici, nous chercherons à placer une transaction haussière lorsque le prix dépassera le sommet de la journée précédente. Encore une fois, comme nous effectuons des transactions intrajournalières, nous ne cherchons pas à conserver notre position pendant une longue période ou toute la nuit. Nous voulons trader le breakout initial et ensuite sortir de notre position.

Encore une fois, la meilleure stratégie consiste à entrer lorsque le prix augmente, à utiliser un stop prédéterminé, disons un quart de la fourchette du jour, puis à chercher à doubler ce montant. Ainsi, si vous placez une transaction et que la fourchette est de 40 pips, votre stop sera de 10 pips et votre objectif de 20 pips.

Exemple de trading baissier

Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir que nous avons un excellent exemple de la version baissière de la stratégie de trading intraday cassant le haut ou le bas de la journée. Donc, cette fois-ci, nous marquons le haut et le bas de la journée précédente et nous pouvons voir que le prix est très baissier le premier jour, ce qui nous donne l'opportunité d'ouvrir une position courte (vente). Ensuite, le prix se consolide dans la journée autour du milieu de sa valeur quotidienne, où le marché ne dépasse pas ou ne descend pas le haut/bas de la journée précédente. Ensuite, le troisième jour, nous pouvons voir que le prix baisse à nouveau, ce qui nous donne une autre opportunité d'être à nouveau short lorsque le marché tombe en dessous des plus bas de la journée précédente. 

Ce qui est bien avec cet exemple, c'est qu'il nous montre quelque chose de très important sur cette stratégie. Comme vous pouvez le voir, au milieu de la journée, le prix ne parvient pas à dépasser ou à descendre la fourchette de la veille, ce qui signifie qu'il n'y a pas de transaction à faire.

Dans ces circonstances, la façon typique de gérer le problème est de maintenir la fourchette de la journée précédente, car la journée qui s'est formée dans la fourchette de la journée précédente (et qui n'a pas réussi à la casser) est connue comme une journée intérieure. Par conséquent, la fourchette que nous utiliserions pour trader notre cassure quotidienne des hauts et des bas serait la fourchette du jour précédent et comme vous pouvez le voir, le prix a finalement cassé ces bas et nous a donné une autre opportunité de trading baissier. 

Jetons un coup d'œil à une autre stratégie de trading intraday à forte probabilité. Cependant, il s'agit d'une stratégie de trading intraday un peu plus avancée.

Stratégie de spéculation intrajournalière

Alors qu'avec le trading de rupture, nous cherchons à trader dans la même direction que le marché, afin de capitaliser sur le momentum sous-jacent. Cependant, le scalping est un type différent de stratégie de trading intraday, où nous cherchons à trader un pullback ou un reversal. La forme la plus courante et la plus efficace de stratégie de scalping consiste à rechercher le prix de vente lors du test de la résistance en prévision d'un renversement à la baisse et à rechercher le prix d'achat lors du test du support en prévision d'un renversement à la hausse.

En général, un trader identifiera les principaux niveaux de support et de résistance à surveiller pendant la session, en regardant souvent les cadres temporels supérieurs pour trouver les niveaux clés, puis cherchera à trader la réaction sur les cadres temporels inférieurs.

Exemple de spéculation intraday baissière

Dans l'image ci-dessus, nous pouvons voir un excellent exemple d'une configuration scalping baissière. Donc, nous pouvons voir que nous avons un grand haut sur la gauche. Le prix s'échangeait fermement à la hausse au début avant que les vendeurs n'entrent en force dans le pic et ne provoquent un renversement majeur. Une fois que nous avons marqué ce niveau comme notre principale résistance, nous surveillons simplement le marché et attendons que le prix remonte et le teste. 

La base du trading de support et de résistance est que ces niveaux majeurs restent souvent des points de retournement pour le marché. Dans ce cas, lorsque le prix augmente et teste le niveau de résistance, nous voulons mettre en place un trade court visant juste la résistance. Dans cet exemple, vous pouvez voir que nous avons effectivement obtenu deux opportunités de ce type. Chaque fois que le prix teste ce niveau, il se replie alors que les vendeurs interviennent à nouveau. 

Comme nous profitons des cadres temporels inférieurs, nous recherchons simplement une réaction à court terme. En fonction de l'échelle de temps que vous utilisez, cela peut aller de 5 pips (scalping extrême) à 20 ou 30 pips (scalping typique). La beauté de la chose est que nous n'essayons pas d'annoncer un tournant majeur sur le marché, nous cherchons simplement à profiter d'une réaction rapide et généralement de courte durée. 

En termes de gestion de ces transactions, l'approche typique consiste à trader pendant que le prix teste le niveau avec un stop juste au-dessus. Par exemple, sur un graphique de 5 minutes, le trader peut vendre au niveau avec un stop de dix pips, en visant un profit de 20 pips. Encore une fois, l'idée est que nous visons une réaction à court terme, et non un retournement complet. 

Exemple de scalping haussier intraday

Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir que nous avons un excellent exemple d'une opportunité de scalping haussier. Il s'agit d'un excellent exemple car il nous montre non seulement comment fonctionne la configuration du trade, mais il souligne également la nature et l'objectif du scalping. Nous pouvons voir qu'il existe un fort support sur le graphique, qui a été le lieu d'un important renversement haussier. [Le prix s'était négocié à la baisse (à en juger par la bougie, il s'agissait probablement d'un pic de nouvelles à la baisse) avant que les acheteurs n'interviennent pour pousser le prix à la hausse, ce qui nous a donné notre niveau le plus bas à marquer comme support]. Ensuite, une fois que nous avons marqué notre niveau, il s'agit de surveiller à nouveau le marché lorsque le prix descend pour tester le niveau. 

Vous pouvez voir que nous avons effectivement obtenu un test, ce qui nous a donné une belle petite réaction à la hausse avant que le marché ne s'effondre. Cet exemple met donc en évidence la beauté du scalping comme stratégie de trading intraday. Étant donné que nous ne recherchons qu'une réaction à court terme, il importe peu que nous n'ayons vu qu'un bref rebond avant qu'il ne poursuive son comportement baissier. Cette réaction est suffisante pour en tirer profit. Veuillez noter qu'il s'agit de stratégies de scalping à très court terme. 

Nous avons examiné quelques stratégies de trading intraday différentes, de la stratégie typique très simple de rupture, à la stratégie ORB plus spécifique, la rupture des hauts et des bas quotidiens et enfin une stratégie de trading intraday plus avancée pour les scalpers. Avec un peu de chance, vous pouvez maintenant voir comment construire une stratégie de trading intraday efficace pour vous-même. Alors que vous vous préparez à vous rendre sur les graphiques, terminons cet article en rassemblant quelques considérations clés à garder à l'esprit lorsque vous utilisez des stratégies de trading intraday. 

Considérations clés pour les stratégies de trading intraday

La première chose à noter est qu'il appartient à chaque trader de suivre une stratégie de trading intraday à haute probabilité. Il s'agit de prendre les méthodes présentées ci-dessus et d'apprendre à les adapter à votre propre style de trading. L'important ici est de déterminer les marchés sur lesquels vous préférez négocier et la période qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de taille unique ou de stratégie de trading intraday parfaite. Cependant, les stratégies présentées ci-dessus peuvent être très efficaces. 

Le meilleur plan d'action est, comme toujours, de passer du temps à mettre en pratique ces stratégies et à apprendre comment les négocier au mieux. Nous avons évoqué quelques idées pour le placement des take profits, des stop loss et des emplacements d'entrée, mais comme toujours, les paramètres réels de la transaction que vous réalisez dépendront de vous, alors prenez le temps d'explorer différentes configurations pour déterminer celle qui répond le mieux à vos besoins.

Une grande question qui est toujours posée est de savoir s'il est préférable de trader ces stratégies sur le forex ou sur les futures. La réponse est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux et que les méthodes présentées ci-dessus fonctionnent aussi bien pour les stratégies de trading intraday sur le forex que pour les stratégies de trading intraday sur les futures.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.