#1 29-10-2022 14:58:47

Climax

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Trading social : Avantages et inconvénients du copy trading

Le trading social est une forme moderne de bulletin d'information sur les investissements. Autrefois, les investisseurs prospères envoyaient des conseils d'investissement à leurs abonnés par le biais de bulletins d'information périodiques. Ces derniers essayaient ensuite d'appliquer ces conseils afin d'obtenir des gains financiers. L'essor des médias sociaux a suscité des demandes et des offres pour de tels réseaux destinés spécifiquement aux traders en ligne sur le marché des changes, afin que les abonnés puissent suivre et copier les conseils plus facilement.

Dans cette optique, le trading social repose sur une sorte de réseau composé de traders prospères (les Pros) et de leurs suiveurs (les Traders). Les marques du marché sur le terrain comprennent ZuluTrade, Duplitrade, Darwinex etc. Chaque marque offre un certain style personnalisé de trading social. Il y a ceux qui sont des réseaux de trading purement sociaux. Ils fonctionnent essentiellement comme un lieu où les traders peuvent partager leurs réflexions sur les mouvements de prix et les questions connexes, suivre ceux dont ils respectent les conseils, etc. Mais il existe aussi des services de copy trading et de trading miroir.

Dans le copy trading, les fonds des traders sont liés aux pros qu'ils ont suivis dans une certaine proportion, de sorte que toute transaction effectuée par les pros est automatiquement copiée sur les fonds des traders. Le trading miroir permet aux traders de copier les stratégies des pros, mais il n'est pas nécessaire que les fonds soient liés. Ce sont les pratiques standard parmi les fournisseurs de copy trader. Des variations sont généralement incluses, telles que l'automatisation et la non-automatisation, le choix des paires, etc.

Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs

Si vous suivez certains des meilleurs traders des réseaux sociaux de trading, vous verrez que leurs performances sont généralement très fluctuantes. Il existe généralement des registres sur le réseau où vous pouvez voir les performances passées et actuelles d'une personne, mais les résultats futurs sont une toute autre affaire. Quelqu'un qui a réalisé des performances spectaculaires peut connaître une baisse extrême en quelques jours. Quelqu'un qui se trouve à la première meilleure place cette semaine pourrait être rétrogradé à la troisième place la semaine suivante, puis tomber dans un numéro obscur d'ici un mois.

Le copy trading profitera à ceux qui n'ont pas le temps de trader le forex par eux-mêmes et à ceux qui ne se soucient pas particulièrement d'être déroutés par l'analyse fondamentale et technique. Cependant, cela ne veut pas dire que vous pouvez vous en remettre aux pros. Ils sont expérimentés, mais même les athlètes professionnels font des erreurs de temps en temps. Par conséquent, vous devez surveiller fréquemment votre compte et faire les ajustements nécessaires.

Faire confiance aux autres pour prendre des décisions de trading à votre place

Certaines personnes sont plus à l'aise lorsqu'elles prennent des décisions par elles-mêmes que lorsqu'elles font confiance à des inconnus. Cela n'est pas faux. Cependant, prendre une décision par vous-même signifie qu'il y aura quelques traces d'émotion impliquées. L'émotion s'intensifie lorsque vous êtes confronté à des choix qui déterminent votre richesse, et c'est le coupable qui a détruit de nombreux comptes de traders. En utilisant les services de copy trading, la décision de trading se fera en dehors du contrôle de vos émotions.

En conclusion, que ce soit le trading social dans son ensemble ou le copy trading en lui-même, ils peuvent ne pas convenir à certains traders, mais il y a aussi des traders qui en tireront profit. Réfléchissez bien avant de décider d'un plan d'action. Sachez que même si vous n'effectuez pas personnellement les transactions dans le copy trading, cela ne signifie pas que l'élément de risque dans le trading forex en ligne disparaît. Dans le trading social également, ce n'est pas parce que vous suivez les conseils d'un expert que ses conseils sont parfaits.

Choisir le réseau de copy trading

Votre broker a peut-être proposé un service interne de copy trading. Certains brokers ont remarqué la tendance et ont mis en place un trading de copie spécialisé pour leurs clients. Cependant, la plupart des brokers ne possèdent pas eux-mêmes un tel service. Au lieu de cela, ils sont liés à des réseaux de copy trading. Le réseau fonctionne comme Introducing Broker pour ces brokers. De ce fait, vous pouvez ouvrir un compte par le biais du réseau, ou relier votre ancien compte au réseau.

Si vous souhaitez ouvrir un compte séparé pour le trading social, il est probablement plus efficace de le faire par l'intermédiaire du réseau. Si vous possédez déjà un compte mais que votre broker ne facilite pas le copy-trading lui-même, vérifiez s'il existe un réseau de trading social recommandé par votre broker. Certains brokers créent un type de compte spécial, le compte de trading social, assorti de conditions spécifiques. En outre, tout arrangement visant à relier votre compte à un autre compte du réseau nécessitera la coopération de votre broker. Il est donc nécessaire de savoir si votre broker peut accepter ou non cette liaison et à quelles conditions.

Si vous avez la liberté de choisir, je vous conseille de parcourir certains des réseaux de copy trading les plus connus, et de faire le tri. Chaque réseau présente une sorte de bizarrerie. Vous devrez peut-être en écarter un par un jusqu'à ce que vous trouviez celui dans lequel vous vous sentirez à l'aise.

Choisir le meilleur trader à copier

Certaines personnes se contentent de parcourir la liste des meilleurs traders fournie par le réseau et choisissent ceux qui ont réalisé le plus de bénéfices ou ceux qui sont les plus suivis. Ce n'est en fait pas une mauvaise chose. Mais n'oubliez pas que les performances passées et présentes ne sont pas indicatives des résultats futurs. De même, la majorité n'a pas toujours raison. Voici donc quelques-uns des éléments à prendre en compte pour choisir un trader à copier, par ordre de priorité :

Historique constant

Examinez attentivement leurs historiques et choisissez ceux qui ont réussi à maintenir leurs meilleures performances de manière constante après une certaine période, six mois ou plus. Parmi la liste des meilleurs traders (ceux qui ont le meilleur retour sur investissement), peut-être les cinq meilleurs parmi les dix meilleurs, vérifiez la stabilité de leurs performances dans le temps. Il y aura des traders qui gagneront beaucoup de temps en temps, mais qui subiront des pertes extrêmes (drawdown historique) entre temps. Il y aura des traders qui choisiront d'accumuler des profits petit à petit au lieu de parier sur des prémisses à haut risque et à haut profit. Chacun a une stratégie, et c'est à la manière dont cette stratégie fonctionne que vous devez réfléchir.

L'ouverture du trader

L'ouverture fait référence à la manière dont le trader communique avec ses abonnés. Il y a des traders qui ne répondent pas du tout à ce que leur dit leur suiveur. Il y a des traders qui annoncent chaque fois qu'ils ont l'intention de changer de stratégie. Mais il y a aussi des traders exceptionnels qui remercient tous les abonnés et expliquent toutes leurs questions. Une telle transparence contribuera grandement à dissiper vos doutes. De plus, cela prouve qu'il surveille de près son compte et qu'il prend soin de ses abonnés.

Dans quelle mesure le "réel" est-il réel ?

Vous devez comprendre que tous les traders qui proposent de copier leur compte ne font pas du trading manuel. Certains d'entre eux utilisent un système automatisé. De même, tous les traders n'utilisent pas d'argent réel, mais envoient des signaux avec un compte de démonstration. Comme vous devez le savoir, la différence entre un compte démo et un compte réel peut signifier beaucoup. De plus, vous devez comprendre que certains réseaux autorisent pratiquement tout le monde à devenir fournisseur de signaux sans procédures de contrôle appropriées. C'est pourquoi, vous ne pouvez pas faire confiance à la fiabilité du réseau pour montrer uniquement les "vrais" meilleurs traders.

Attributs spécifiques

Tout comme les traders ordinaires, les traders du réseau ont également des attributs spécifiques, comme les day-traders, les swing-traders, les traders EUR/USD, etc. Réfléchissez à ces attributs. Vous craignez que le trader ne laisse sa position de trading flotter pendant plusieurs jours ? Choisissez alors les day-traders. Vous pensez que l'EUR/USD présente le plus grand potentiel de profit ? Alors vous pourriez être intéressé par le trader EUR/USD. Ce que vous choisissez à ce stade est entièrement à votre discrétion.

Ce ne sont que quelques suggestions, car c'est vous qui devez les pondérer. N'oubliez pas que, quel que soit votre choix, vous devez toujours être prudent. Surveillez périodiquement la progression de votre compte et faites les ajustements que vous jugez nécessaires. Soyez conscient que la probabilité de risque est inéluctable, certaines pertes peuvent être attendues sur le marché du forex. Néanmoins, si un trader montre des performances très insatisfaisantes, réduisez vos pertes et suivez-en un autre. Il s'agit là aussi d'un ajustement.

Plateforme de copy trading forex

Tout comme chaque broker forex peut fournir une plateforme de trading différente, chaque réseau de copy trading forex peut offrir une plateforme différente à ses membres. Il y a des brokers forex qui ont préparé leur propre service interne de copy trading, comme Admirals et Darwinex, mais le plus souvent, les brokers s'associent à un réseau de copy trading forex bien connu pour bénéficier des avantages d'un trading social sans avoir à en gérer un. Zulutrade, par exemple, est devenu la destination de tant de brokers (plus de 40 au dernier compte) qu'il s'est transformé en un énorme rassemblement de fournisseurs de signaux et d'abonnés.

Alors, lequel choisir ? Dans ce cas, rappelez-vous une chose : la compatibilité compte. Si vous souhaitez des trades très précis et une exécution fluide, alors les brokers forex qui proposent déjà leur propre service de copy trading sont les meilleurs. Ce système garantit que le fournisseur de signaux et vous, en tant qu'abonné, bénéficiez de conditions de trading similaires et êtes logés à la même enseigne, ce qui permet une meilleure compatibilité pour atteindre les objectifs et éviter les pertes. Cependant, si vous souhaitez plus de choix, comme une source infinie de fournisseurs de signaux, alors ZuluTrade ou Myfxbook pourraient être votre meilleur pari. Il vaut également la peine de lire les avis en ligne sur un service spécifique de copy trading forex avant de s'engager.

Condition de copy trading

La principale chose à considérer avant de vous engager dans un investissement est de vous assurer que vous disposez des fonds nécessaires pour le réaliser. L'inscription pour rejoindre un réseau de trading social, y compris le copy trading, est généralement gratuite. Le réseau ne prend généralement pas non plus de frais de gestion. L'obstacle le plus important est le dépôt initial minimum. Le chiffre peut aller de quelques euros à des milliers d'euros. On peut même dire que l'utilisation du service de copy trading nécessite un niveau d'engagement plus élevé que le trading manuel.

Outre le dépôt initial, vous devez également prendre en compte les éléments suivants :

Le coût par trade

Oui, les frais de gestion peuvent être gratuits, mais vous devez également savoir que le fournisseur de signaux ne vous donnera pas des trades rentables pour rien. Dans certains services, les frais seront déterminés par un accord entre le fournisseur de signaux et son abonné, généralement en divisant les bénéfices réalisés.

Pour les autres types de réseaux de trading de copie forex, des éléments tels que l'écart et la commission dépendent généralement du broker, car il agit simplement en tant que broker introducteur (IB) qui tire déjà des revenus de l'acquisition de clients. Par conséquent, certains brokers qui maintiennent une connexion avec un réseau externe fixent parfois des conditions différentes en matière de dépôt initial, de spread et de commission pour les clients qui rejoignent les services de copy trading, soit en tant que fournisseur de signaux, soit en tant qu'abonné.

Nécessité d'une connexion Internet

Il y a ceux qui, comme ZuluTrade, n'ont pas besoin d'un PC en fonctionnement permanent et d'une connexion Internet pour que les trades soient ouverts et fermés automatiquement dans les comptes des abonnés, mais il y a aussi ceux qui en ont besoin. Rappelez-vous que vous aurez besoin d'un VPS Forex si le réseau a toujours besoin d'un PC en fonctionnement.

Gestion du trade

L'adhésion à des réseaux de copy trading forex ne signifie pas toujours que votre compte copiera toujours ce que fait votre fournisseur de signaux. Certains services permettent de mettre fin aux trades avant d'atteindre l'objectif, d'autres non. Cependant, les services de copy trading permettent généralement à l'abonné d'organiser sa propre gestion de risque, ce qui signifie que la quantité de lots trade et les niveaux de stop out peuvent être différents entre le fournisseur de signaux et son suiveur.

Profils des traders

Voici ce qu'il en est : certains services de copy trading ne permettent qu'aux traders disposant d'un compte réel d'être fournisseur de signaux, mais d'autres permettent à n'importe qui, même à ceux qui ne tradent qu'avec un compte de démonstration, d'en être. Par conséquent, ne choisissez pas n'importe quel réseau social de trading comptant de nombreux membres, mais plutôt un réseau qui publie ouvertement les performances de ses membres en matière de trading - plus il est complet, mieux c'est. Les performances peuvent être évaluées à partir de l'historique des trades, de la stratégie appliquée, de l'ancienneté du trading, du nombre de suiveurs, etc. Il est également préférable pour une direction de fournir un espace où le fournisseur de signaux et l'abonné peuvent discuter, soit dans un forum, soit dans une section de questions et réponses.

Le choix d'un réseau de copy trading n'est pas si différent du choix d'un broker forex. Les escroqueries sont monnaie courante et, afin d'accroître leur compétitivité, même les services copy trading ont décidé d'enregistrer leurs activités auprès des régulateurs. ZuluTrade est enregistré auprès des régulateurs américains (NFA et CFTC) et en Grèce (HCMC); Darwinex est enregistré au Royaume-Uni (FCA) et en Espagne (CNMV), etc. Cependant, cela ne garantit pas que votre investissement sera rentable à 100 %. Les pertes sont le risque de toute opportunité ; c'est pourquoi, soyez prudent et objectif, mettez en pratique les indices que nous vous donnons, et essayez-les en démo si nécessaire.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.