Pourquoi vous quittez vos trades trop tôt ?

Climax · 25-10-2022 14:15:02

Pourquoi vous quittez vos trades trop tôt et comment vous pouvez arrêter de le faire ?

Réaliser des bénéfices sur les marchés financiers exige une combinaison de compétences multiples. Choisir quand ouvrir (entrer) ou fermer (sortir) des trades est l'une des nombreuses compétences qu'un trader rentable doit posséder. La sortie d'un trade détermine dans une large mesure si vous ferez ou non des profits sur les marchés. La meilleure pratique consiste à quitter un trade après avoir réalisé un profit considérable. Cependant, en raison de la volatilité du marché et des nombreuses raisons qui peuvent affecter les prix du marché, sortir d'un trade au bon moment nécessite une bonne prise de décision, qui est également influencée par une myriade de facteurs. Mais commençons par le commencement.

Qu'est-ce qu'une sortie de trade ?

Un trader est confronté à deux possibilités lorsqu'il sort d'un trade : il peut réaliser un bénéfice ou subir une perte. Une stratégie de sortie vous permet d'éliminer les incertitudes de l'équation. Vous n'avez pas à craindre de sortir trop tôt d'un trade et de manquer des bénéfices. Avec une stratégie de sortie efficace, votre expérience du trading ne peut que s'améliorer.

Ces stratégies de sortie comprennent :

Un stop suiveur

Un stop suiveur est un stop loss qui se déplace vers le haut en même temps que le prix de l'action. Par exemple, si une action se trade à 10 $ et que vous placez un stop suiveur à 9 $, le stop passera à 9,50 $ lorsque l'action atteindra 10,50 $.

Indicateurs techniques

Les indicateurs techniques sont des formules mathématiques permettant d'analyser les données relatives aux prix. Il existe des milliers d'indicateurs techniques parmi lesquels choisir. L'indice de force relative (RSI), l'oscillateur stochastique et le MACD sont trois des indicateurs techniques les plus populaires. Chacun de ces indicateurs techniques peut être utilisé comme stratégie de sortie. Lorsque l'indicateur est supérieur à un certain niveau, vous pouvez acheter, et lorsqu'il est inférieur à un certain niveau, vous pouvez vendre. Alternativement, vous pouvez acheter lorsque l'indicateur est au-dessus d'un certain niveau et placer votre stop loss à ce niveau.

D'autres stratégies de trading peuvent inclure l'utilisation d'une moyenne mobile. Une moyenne mobile est le prix moyen d'un instrument financier sur une période donnée. Une moyenne mobile sur 50 jours, par exemple, prend le prix moyen d'un actif donné sur les 50 derniers jours.

Facteurs à prendre en compte lors du choix d'une stratégie de sortie de trade

Il n'existe pas de réponse unique à cette question, car la meilleure stratégie de sortie de trade varie en fonction de la mesure du risque et de l'objectif de profit du trader. Il existe plusieurs façons de quitter les marchés et les traders le font souvent sous le coup de l'émotion, ce qui constitue l'une des principales erreurs de trading. Les facteurs suivants sont à prendre en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de sortie de trade :

Objectifs du trade

Le premier facteur à prendre en compte lors du choix d'une stratégie de sortie de trade est votre objectif de trade. Si vous souhaitez réaliser un profit rapide, vous devez penser à une stratégie qui implique de prendre des profits à des niveaux prédéterminés. Si vous souhaitez conserver le trade pendant une période plus longue, envisagez une stratégie qui implique de conserver le trade jusqu'à ce qu'il atteigne un prix cible spécifique.

Les risques liés au trade

Un autre facteur à prendre en compte lors du choix d'une stratégie de sortie est le niveau de risque encouru. Si vous êtes à l'aise avec le niveau de risque associé au trade, vous êtes plus susceptible de le conserver plus longtemps. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le niveau de risque associé au trade, vous pouvez envisager de prendre vos bénéfices à un niveau prédéterminé.

Préférence personnelle du trader

La préférence personnelle est un autre facteur important à prendre en compte lors de la sélection d'une stratégie de sortie de trade. Certains traders préfèrent prendre leurs bénéfices à des niveaux prédéterminés, tandis que d'autres préfèrent conserver le trade jusqu'à ce qu'il atteigne un certain objectif de prix. En fin de compte, c'est au trader de décider comment sortir d'un trade.

Conditions du marché

La stratégie de sortie du trade doit être adaptée à l'état du marché. Une stratégie de sortie de trade qui dépend d'un breakout, par exemple, pourrait ne pas fonctionner dans un marché qui se consolide.

La période de temps du trade

Une stratégie de sortie de trade doit s'inscrire dans le calendrier du trade. Par exemple, une transaction qui devrait s'étendre sur plusieurs jours ou semaines ne conviendrait pas à une approche scalping.

Signes avant-coureurs indiquant que vous devez quitter un trade

Sortir d'un trade lorsqu'il évolue dans une direction non souhaitée est courant, surtout chez les traders débutants. Cela peut se faire intuitivement ou techniquement par le biais d'ordres de prise de bénéfices ou d'arrêt des pertes. Un ordre stop-loss n'est pas toujours la meilleure façon de sortir d'un trade, mais c'est la façon dont la plupart des traders sortent souvent. Il arrive fréquemment que le marché se déplace dans la direction opposée, puis s'inverse. Si vous avez un ordre stop-loss, vous serez arrêté à perte lorsque la position que vous aviez prise n'est pas favorable.

Voici quelques-uns des signes qui peuvent vous inciter à quitter un trade :

Le marché est sur-vendu

Les marchés survendus se produisent lorsque les prix ont chuté trop loin et trop rapidement. C'est souvent une indication que le marché est sur le point de se retourner. Les conditions de survente peuvent être mesurées de différentes manières. L'indice de force relative (RSI) est une méthode populaire. L'IFR est un indicateur technique qui évalue les conditions de surachat ou de survente en mesurant l'ampleur des variations récentes des cours.

Le marché est suracheté De la même manière que le marché peut être survendu, il peut également être suracheté. Lorsque le marché est suracheté, cela signifie que les prix ont augmenté beaucoup trop rapidement et beaucoup trop loin. C'est souvent un signe que le marché est sur le point de rétrograder. Il existe plusieurs façons de mesurer les conditions de surachat, à l'instar du RSI. L'oscillateur stochastique est une méthode populaire. L'oscillateur stochastique est un indicateur technique qui mesure la clôture par rapport à la fourchette haute-basse sur une période donnée, lorsque le marché se trouve à un niveau de résistance. Un niveau de résistance est un niveau de prix que le marché a du mal à franchir. Les configurations graphiques telles que les doubles et triples sommets sont fréquemment utilisées pour identifier les niveaux de résistance. Lorsque le marché atteint un niveau de résistance, cela indique souvent que le marché est sur le point de se retourner.

Le marché est à un niveau de support Un niveau de soutien est un niveau de prix en dessous duquel le marché a du mal à descendre. Les niveaux de soutien sont souvent identifiés par des configurations graphiques telles que les doubles ou triples fonds. Lorsque le marché se trouve à un niveau de soutien, cela indique généralement que le marché est sur le point de répudier. Si le marché a une valeur relativement faible par rapport au passé récent, il se trouve à un niveau de soutien. Un niveau de soutien est un niveau auquel le marché devrait trouver un appui et rebondir.

Le marché atteint des niveaux inférieurs et des sommets inférieurs Lorsque le marché enregistre des creux et des sommets plus bas, cela indique qu'il est dans une tendance baissière. Une tendance baissière est un mouvement à la baisse à long terme. Lorsque le marché est dans une tendance baissière, c'est souvent un signe que le marché est sur le point de s'inverser. Cela peut vous aider à décider si vous pouvez sortir d'un trade ou non.

Pourquoi sortir trop tôt d'un trade ?

Le trading offre une grande variété de possibilités de gagner de l'argent. Cependant, les gens se sont souvent retrouvés à sortir des trades trop tôt et à ne pas faire assez de bénéfices. Vous devez avoir une connaissance approfondie du marché des changes pour être en mesure de clôturer vos positions de manière efficace. Alors pourquoi cela se produit-il et quelle en est la cause ? Nous allons le découvrir :

Manque de confiance en soi

Si vous manquez de confiance en vous, vous avez moins de chances de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Vous aurez trop peur de perdre votre argent pour faire de bons trades. Une mauvaise expérience de trading peut également entraîner un manque de confiance. Après plusieurs pertes, un trader est susceptible de commencer à remettre en question ses choix de trading. Il est plus susceptible de commettre des erreurs et de prendre de mauvaises décisions, par exemple de quitter le trade prématurément.

La peur de perdre de l'argent

Bien qu'il soit essentiel de garder à l'esprit que les pertes font partie du trading, de nombreuses personnes sont terrifiées à l'idée de perdre de l'argent lorsqu'elles tradent sur le forex. Or, il est impossible de gagner de l'argent sans subir quelques pertes en cours de route. Pour éviter d'abandonner votre profession de tradeur à la suite de pertes, il est essentiel de mettre en place une stratégie.

Peu de connaissances sur la gestion correcte des trades

Vous avez moins de chances de gagner de l'argent si vous ne savez pas comment gérer vos trades de manière appropriée. Vous ne serez pas en mesure de faire des transactions judicieuses, car vous aurez trop peur de perdre de l'argent. Vous ne serez pas confiant, mais plutôt craintif, ce qui vous poussera à arrêter de trader trop tôt. Vous n'avez aucune idée de la façon de gérer correctement vos pertes. Avec un minimum de connaissances en trading, vous pouvez vous retrouver à placer des trades sans stop loss ou à sortir des trades trop tôt. En conséquence, vous risquez de perdre tout votre capital.

Manque de patience

Avec un chiffre d'affaires quotidien de plus de 5 000 milliards de dollars, le marché Forex est l'un des marchés les plus liquides au monde. Cela signifie qu'il y a toujours un grand nombre de personnes qui font du trading sur le marché, ce qui le rend difficile à prévoir. Par conséquent, lorsque vous tradez sur le marché des changes, il est essentiel d'être patient afin d'éviter des erreurs telles que, oui, vous avez deviné, sortir des trades trop tôt.

Manque de discipline

Le manque de discipline est l'une des principales raisons qui contribuent à la sortie prématurée des trades. Vous ne serez pas en mesure de réaliser des bénéfices si vous êtes trop préoccupé par la perte de votre argent. Lorsque vous vous adonnez aux marchés financiers, votre esprit doit toujours être clair. Un manque de discipline vous amènera certainement à liquider vos positions trop tôt.

Comment éviter les sorties de trade prématurées ?

Votre objectif doit toujours être de rester sur le marché aussi longtemps que possible et d'atteindre votre objectif de profit. Cependant, il peut arriver que vous vous retrouviez dans une situation difficile qui vous oblige à fermer vos positions plus tôt que prévu. Votre personnalité ou un élément extérieur peuvent être à l'origine de cette situation. En tant que trader, vous devez disposer des connaissances techniques nécessaires pour atténuer ces causes de sortie prématurée du trade. Voici une liste de conseils sur la façon de gérer les sorties prématurées de trade ;

Ne tradez pas avec un effet de levier

Certains brokers ont un effet de levier élevé qui permet aux investisseurs de gérer un investissement plus important que celui qu'ils pourraient se permettre autrement. L'effet de levier peut augmenter les gains potentiels d'un investisseur, mais il peut aussi augmenter ses pertes potentielles. C'est pourquoi il est généralement conseillé aux investisseurs d'éviter le trading avec effet de levier.

Concentrez-vous sur votre objectif principal

Vous devez savoir exactement ce que vous voulez atteindre lorsque vous tradez. Avant de commencer à trader, vous devez décider ce que vous espérez accomplir. Une fois que vous avez un objectif spécifique, il vous sera plus simple de rester motivé et de vous concentrer sur ce que vous faites.

Tenir un journal

Vous devez tenir un carnet contenant toutes les informations relatives à vos transactions et vos réflexions sur celles-ci. Cela vous permettra de suivre vos progrès et de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Il peut également être utile pour vous y référer ultérieurement lorsque vous serez confronté à des scénarios similaires.

N'essayez pas de prédire le marché

L'évolution future des marchés ne peut être prédite avec une certitude absolue. De nombreux éléments, dont les événements mondiaux, les changements politiques et les calamités naturelles, peuvent influencer la direction du marché. Concentrez-vous sur la diversification de votre portefeuille et l'investissement à long terme plutôt que d'essayer de prévoir le marché.

Ayez un bon plan de trading

Ce conseil est probablement le plus important de la liste. Vous devez toujours avoir un plan avant de trader. La plupart des personnes pensent que la clé d'un trading réussi est d'identifier le point d'entrée idéal. Le plus important est de savoir ce que vous faites et d'avoir un plan. Votre point d'entrée, votre objectif de profit, votre seuil de perte et votre ratio risque/récompense doivent tous être inclus dans votre plan de trading.

Utilisez un plan de gestion des risques

Un plan de gestion des risques est un document formel qui décrit comment une entreprise va faire face aux dangers potentiels dans le cadre d'une stratégie de gestion des risques. Il doit préciser ce qui pourrait mal tourner, la probabilité que cela se produise et les précautions à prendre pour réduire le risque. Comme de nouveaux risques peuvent apparaître au fil du temps, le plan de gestion des risques doit être examiné et modifié périodiquement.

Si vous mettez en place une stratégie de gestion des risques, vous serez en mesure de travailler plus longtemps dans votre domaine. Vous serez en mesure de déterminer combien vous pouvez vous permettre de perdre sur chaque trade si vous avez une stratégie de gestion des risques. Vous serez en mesure de travailler plus longtemps dans votre domaine si vous faites cela.

Restez discipliné

Avoir une stratégie pour conclure une transaction est crucial lorsque vous êtes engagé dans une transaction. Votre niveau de profit cible et votre niveau stop-loss doivent être inclus dans ce plan. Une fois ces niveaux établis, vous devez faire preuve de maîtrise de soi pour les maintenir. Cela peut être difficile, surtout si la transaction ne se déroule pas comme vous le souhaitez et que vous êtes tenté de vous accrocher en espérant que les choses vont changer. D'un autre côté, si vous ne suivez pas votre plan, vous risquez davantage de vous retrouver dans le rouge au fil du temps.

Vous devez toujours avoir une stratégie de sortie de trade

Avoir une stratégie de sortie de trade pour chaque position que vous ouvrez est l'un des secrets d'une expérience de trading rentable. Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez toujours avoir une stratégie de trading en place

Rend le trading plus systématique - Un trader est plus susceptible d'adhérer à sa stratégie de trading et de prendre des décisions moins hâtives s'il a un plan pour savoir comment et quand fermer une position.
Facilite l'élimination d'une partie de l'incertitude du trading - Dans le cas où un trader sait quand il va sortir d'un trade, il peut planifier son point d'entrée et la gestion du trade en conséquence, plutôt que de prendre des décisions à la volée.
Limiter les pertes - Si un trader sait comment et quand sortir d'un trade, il peut fixer un niveau de stop-loss et sortir si celui-ci est atteint, plutôt que d'espérer que le marché se retourne.
Il peut aider à sécuriser les profits - Si un trader sait quand il quittera un trade, il peut fixer un objectif de profit et sortir lorsqu'il est atteint, plutôt que de laisser courir les profits et de les perdre potentiellement.
Contrôle des émotions - Lorsqu'un trader dispose d'une stratégie de sortie d'un trade, il est moins susceptible d'être influencé par des émotions telles que la cupidité ou la peur, qui peuvent conduire à une mauvaise prise de décision.

Dernières réflexions : Pourquoi vous quittez vos trades trop tôt ?

La méthode de trading appropriée, le bon état d'esprit et les bons systèmes de croyance sont tout aussi cruciaux que le fait de disposer d'une technique de trading solide. La pierre angulaire d'une approche de trading réussie est l'idée qu'une fois qu'un trade avec une forte probabilité est entré, 90% du travail est déjà fait. Même si nous comprenons tous que nous ne pouvons pas contrôler le marché, beaucoup d'entre nous tentent passionnément de le faire. Avoir une stratégie de sortie est le meilleur moyen de se protéger de la volatilité du marché des changes et de réaliser des trades rentables.

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