#1 29-03-2024 13:27:59

Climax

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Peut-on gagner 1 % par jour en faisant du day trading ?

Gagner 1% par jour de façon constante grâce au day trading est extrêmement difficile, risqué et peu pratique.

Obtenir un rendement quotidien constant de 1 % par le biais d'une stratégie de trading ou d'investissement est extrêmement difficile et implique un niveau de risque élevé.

L'idée d'obtenir un rendement aussi élevé de manière régulière ne tient pas compte de la complexité et de la volatilité des marchés financiers.

Les meilleures pratiques de trading et d'investissement durables mettent l'accent sur une gestion stricte des risques, sur la limitation de la taille des positions et sur la diversification.

Principaux enseignements :

• Il est pratiquement impossible de gagner 1 % par jour de trading, surtout si l'on considère ce que cela représente sur une base composée.

• Le day trading offre un potentiel de profit, mais il s'agit d'une activité à haut risque.

• Ne vous laissez pas abuser par les promesses de richesse rapide.

• La réussite dans le day trading est semblable à celle de toute autre profession ou modèle d'entreprise.

• Au début, nous sommes inspirés et attirés par cette activité, puis nous faisons l'expérience des réalités et devons itérer pour obtenir de meilleurs résultats au fil du temps.

• Cela demande beaucoup de temps, de dévouement, de formation et une attention particulière à la gestion des risques.

Les défis des rendements élevés

Voici quelques points clés sur les défis à relever pour obtenir de tels rendements :

Les marchés sont relativement efficients

La plupart des grands marchés sont assez efficients, ce qui signifie que les opportunités de profits réguliers à ce niveau sont rares après prise en compte des coûts de trading, du slippage, etc.

La concurrence

Vous êtes en concurrence avec des traders professionnels, de grandes institutions et des algorithmes sophistiqués qui disposent.. :

• un accès plus rapide à un grand volume de données et d'informations

• une analyse meilleure et plus rapide

• une exécution plus rapide, et

• des systèmes bien développés...

...tout en disposant de plus de capitaux et en réalisant des économies d'échelle.

Risque élevé

Pour gagner 1 % par jour, vous devez prendre beaucoup de risques en utilisant un effet de levier important (qui vous expose à des pertes potentiellement dévastatrices en cas de mouvements de marché relativement faibles), en utilisant des instruments extrêmement volatils ou en effectuant des opérations ou des investissements hautement spéculatifs.

La volatilité

Les marchés financiers sont volatils (certains plus que d'autres).

Les prix des titres, y compris les actions, les obligations et les matières premières, peuvent fluctuer considérablement sur de courtes périodes.

Il peut donc s'avérer difficile de réaliser des gains quotidiens réguliers.

Coûts et frais

Les frais de courtage, les commissions et les spreads peuvent réduire considérablement les bénéfices, en particulier dans les stratégies de trading à haute fréquence qu'un trader cherchant à atteindre un objectif quotidien de 1 % est susceptible de mettre en œuvre.

Compétences requises

Les day traders professionnels qui ont des années d'expérience, une bonne gestion des risques et des stratégies sophistiquées ont du mal à obtenir des rendements supérieurs à ceux du marché (qui sont d'environ 7 % par an, à peu près, en fonction de l'indice de marché et de la période).

Effet d'accumulation

Un rendement de 1 % par jour équivaut à environ 1 127 % par an si l'on tient compte des week-ends et des jours fériés, soit 252 jours de bourse par an.

Obtenir des rendements aussi élevés année après année (ou au cours de n'importe quelle année) est pratiquement impossible pour un trader particulier.

Les exceptions sont peut-être les personnes qui commencent avec un petit montant et qui utilisent l'effet de levier pour gagner du temps.

Ce chiffre de plus de 1 000 % dépasse de loin les rendements moyens du marché observés historiquement dans les principaux indices boursiers ou véhicules d'investissement.

Défis psychologiques

La charge émotionnelle et la discipline requises pour réaliser des opérations de day trading rentables à un niveau élevé ne sont pas faciles à supporter.

Durabilité et gestion des risques

Perspective à long terme

Le trading durable se concentre sur la croissance à long terme et la préservation du capital.

Pensez à la diversification.

Diversification

La répartition des investissements entre différentes classes d'actifs permet de réduire les risques et d'augmenter la probabilité d'obtenir des rendements positifs au fil du temps.

Risques liés à l'effet de levier

Les stratégies visant des rendements quotidiens élevés utilisent souvent l'effet de levier de manière rentable (par exemple, options, contrats à terme), ce qui peut amplifier les gains mais aussi les pertes.

Conclusion

L'attrait d'un rendement quotidien de 1 % est compréhensible, mais il est hautement spéculatif et ne correspond pas aux principes traditionnels axés sur la diversification, la gestion des risques et la compréhension des fondamentaux économiques.

Les taux sans risque sont généralement compris entre 0 et 5 %, en fonction du cycle économique, et les diverses formes d'obligations et d'actions ont généralement une prime de risque de 0 à 4 %.

Il est donc normal qu'un portefeuille ait un rendement annuel total de l'ordre d'un pourcentage à un chiffre, voire plus.

Le trading tactique et le trading à effet de levier nécessitent une gestion des risques et un développement des compétences minutieux.

Les traders, même les day traders, sont encouragés à adopter une perspective à long terme, en mettant l'accent sur la croissance durable et la préservation du capital.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.