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Climax

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Stratégie d'investissement avec le schéma "Dip and Rip"

Le schéma "Dip and Rip" est une stratégie de trading courante utilisée par les traders pour identifier les opportunités d'achat potentielles sur le marché boursier.

Elle est particulièrement populaire parmi les day traders et ceux qui sont impliqués dans le trading de momentum.

Ce schéma se caractérise par une chute importante des cours peu après l'ouverture du marché, suivie d'une forte inversion et d'un mouvement haussier des cours (le "rip").

La baisse initiale résulte souvent d'une pression de vente pendant la nuit ou tôt le matin, entraînant une réaction excessive qui fait baisser le prix.

La remontée qui s'ensuit se produit lorsque les acheteurs interviennent, reconnaissant la situation de survente et poussant le prix à la hausse, dépassant souvent le prix d'ouverture initial.

Principales caractéristiques de la configuration "Dip and Rip

• Baisse initiale (Dip) : elle se produit généralement dans les premières minutes ou heures qui suivent l'ouverture du marché, sous l'effet de ventes qui peuvent être des réactions aux nouvelles de la nuit, aux conditions du marché ou simplement à l'aboutissement d'ordres de vente en suspens.

• Point d'inversion - C'est le point où la tendance pivote ; le prix trouve un soutien et la pression de la vente commence à s'estomper. Ce niveau est important pour les traders, car entrer dans des transactions près du point d'inversion peut maximiser les gains potentiels tout en minimisant les risques.

• Forte augmentation des prix (Rip) - Après le renversement, il y a une forte augmentation des prix. Cette hausse est souvent alimentée par une combinaison de couverture des positions courtes, d'acheteurs dynamiques qui interviennent et de vendeurs initiaux qui prennent des bénéfices ou réduisent leurs pertes. Il peut également s'agir d'une réaction au volume de base (par exemple, les marchés lents en dehors des heures de cotation se "réveillent") ou d'une réaction aux nouvelles.

Trading de la configuration "Dip and Rip

• Identification - Les traders doivent identifier rapidement le schéma lorsqu'il se développe, en utilisant souvent des indicateurs techniques tels que le volume/le flux d'ordres, l'indice RSI (indice de force relative) et les moyennes mobiles pour déterminer la force du renversement. Les traders institutionnels sophistiqués utilisent des mesures telles que le book skew, des modèles de liquidité et d'autres stratégies.

• Point d'entrée - Le point d'entrée idéal est aussi proche que possible du point de retournement, après les signes de stabilisation de la baisse et le début du mouvement de hausse.

• Ordre de vente stop - La fixation d'un ordre de vente stop juste en dessous du point de retournement peut aider à gérer le risque, en protégeant contre la possibilité que la baisse se poursuive plus bas que prévu.

• Objectifs de profit - Les traders fixent souvent des objectifs de profit en fonction des niveaux de résistance précédents, des niveaux de retracement de Fibonacci ou d'un ratio risque/récompense prédéterminé.

Le timing

Vous devez savoir quand vous allez initier et clôturer une transaction pour réussir à plonger et à s'effondrer sur le marché boursier. La plupart des traders utilisent des informations supplémentaires sur certaines actions pour choisir le moment d'entamer ou de conclure une transaction.

Par rapport aux traders qui entrent sur les marchés sur un coup de tête et sans raison valable, ceux qui programment correctement leurs transactions sont assurés d'obtenir des résultats bien plus significatifs. La stratégie d'investissement "dip and rip" convient mieux aux investisseurs à court terme qu'aux investisseurs à long terme en raison de la nature du marché boursier.

Le matin qui suit une ouverture fausse mais puissante est le meilleur moment pour utiliser le schéma "dip and rip". Les traders entrent généralement sur le marché avec des ordres d'achat, prennent rapidement le contrôle du marché, puis vendent dans la panique. Lorsque les prix recommencent à augmenter, c'est l'occasion idéale d'acheter le schéma "dip and rip". Si vous voulez maximiser les opportunités de "dip and rip", vous devez faire quelque chose que la plupart des traders considèrent comme un véritable défi.

Il faut éviter de négocier des actions en vogue avant le début du marché

Je suis conscient que le trading avant le marché peut être séduisant, en particulier lorsque tout est en mouvement. Cependant, cela se retourne souvent contre vous.

Vous avez des difficultés avec cela ? La tendance "dip and rip" pourrait vous apprendre à faire preuve d'un peu de patience avec ses mouvements de 9 h 45 ou plus tard. On ne sait jamais, cette tendance peut vous aider à choisir une tactique particulière.

Vous seriez surpris du nombre de personnes qui gagnent à faire une pause et à se concentrer sur le fait de ne pas être la première personne à acheter un titre.

Discipline

Le cours d'une action peut occasionnellement tomber en dessous du niveau ou de la zone de soutien prévu. Dans ce cas, il est de votre responsabilité, en tant que trader, de fermer la position et de réduire vos pertes autant que possible. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre encore plus d'argent en attendant que le cours remonte.

Savoir prendre ses bénéfices lorsqu'on les réalise est un autre aspect de la discipline, en particulier lors d'une tendance haussière. En effet, il est possible que le cours s'inverse, ce qui entraînerait une réduction des bénéfices ou, en cas de retournement total, une perte.

Choisir les bonnes actions

Toutes les actions ne baissent pas après une hausse importante. Certaines actions voient leur valeur augmenter régulièrement, tandis que d'autres peuvent baisser continuellement. Si vous tentez d'effectuer des opérations de "dip" et de "rip" lorsque cela se produit, vous risquez de subir des pertes substantielles.

Pour déterminer le creux typique d'une action particulière, il faut effectuer une analyse technique ou acquérir des connaissances sur le creux moyen. La plupart des actions connaissent une baisse matinale de 30 à 35 %. L'observation des nouvelles ou des annonces commerciales est un autre élément important dans le choix d'une action appropriée. Cela vous permettra d'anticiper les baisses et d'augmenter vos gains.

Une action ne va pas nécessairement s'effondrer et se déchirer simplement parce qu'elle est en hausse avant le marché.

Un titre à la hausse ne sera pas n'importe quel titre à la hausse. Un titre qui s'effondre et se déchire est en hausse le matin, idéalement à la suite d'une nouvelle. Il s'agit d'un titre qui a déjà couru ; il a déjà été un coureur. Je préfère rechercher un titre à faible flottant et à fort gain, motivé par les nouvelles. Pour qu'un titre soit un concurrent sérieux, à mes yeux, il doit remplir de nombreux critères.L'organisation peut aider à réduire la variété des options de négociation disponibles. L'organisation peut vous aider à réduire la variété des options d'investissement disponibles. Vous pouvez commencer par éliminer les titres qui enregistrent les gains les plus importants. Ensuite, vous pouvez comparer d'autres facteurs pour évaluer si l'opération répond à vos exigences.

Soyez patient

Vous devez passer en mode "traque" dès que vous repérez une baisse potentielle. Même si vous êtes en proie à la FOMO, vous devez être patient et attendre la baisse du matin. Par ailleurs, d'après mon expérience, ce transfert pourrait avoir lieu plus tard dans l'après-midi, peut-être vers 14 heures (heure de l'Est).

Bien que la baisse puisse être minime ou importante, le schéma est tout à fait évident. L'action commence dans le vert avant de s'effondrer. Il y a une bougie rouge avec une mèche en bas. C'est la raison pour laquelle vous restez à l'écart de l'entrée d'ouverture.

C'est la raison pour laquelle vous restez à l'écart de l'entrée d'ouverture. Si vous avez la patience d'attendre, vous pouvez acheter dans ce creux et profiter de la remontée de l'action à son plus haut niveau. Tous les aspects de l'apprentissage du trading sont inclus.

Exemple d'un modèle Dip and Rip

Je sais qu'il est plus facile de comprendre ces schémas à l'aide d'un exemple, alors examinons un "dip and rip".

Le vendredi 22 mai, Celsion Corporation (NASDAQ : $CLSN) a plongé peu après l'ouverture.

Puis, peu après le début de la journée - à 9 h 45 exactement, heure de l'Est - il a commencé à se redresser à partir de ce moment-là. Voir le graphique :

Supposons que vous ayez acheté à 2,65 $ et fixé un niveau de risque de 2,40 $... Vous auriez été heureux de voir l'action augmenter de 70 cents... Cela avec du volume et en atteignant des sommets de 52 semaines.

Risques et considérations

Bien que la configuration Dip and Rip puisse offrir d'importantes opportunités de profit, elle comporte des risques.

Les faux renversements peuvent entraîner des pertes et les mouvements de prix rapides exigent une prise de décision et une exécution rapides.

En outre, l'efficacité de la configuration peut être influencée par les conditions générales du marché, les événements d'actualité et les fondamentaux des actions individuelles.

Analyse quantitative

Les traders quantitatifs peuvent développer des algorithmes pour détecter automatiquement et négocier sur la tendance "Dip and Rip".

Ils pourraient utiliser des données historiques et/ou des données synthétiques de simulation à terme pour optimiser les paramètres d'entrée, de sortie et de gestion du risque.

Cela pourrait impliquer des modèles d'apprentissage automatique formés sur les prix, les volumes et les données d'indicateurs pour prédire la probabilité d'une occurrence réussie de Dip and Rip.

La ligne de fond

Acheter des actions lorsque leur prix s'est effondré et les vendre à profit lorsque leur prix a augmenté, c'est ce que l'on appelle en bourse le "dipping and ripping". En effet, il s'agit d'une opportunité de trading à faible risque, en particulier si vous anticipez l'émergence d'une tendance positive.

La stratégie "dip and rip" est une méthode éprouvée qui permet aux investisseurs de tirer profit de la volatilité des marchés boursiers. Investir sur ces marchés comporte un risque élevé de perte d'argent, surtout si vous disposez d'un petit compte. C'est pourquoi il est judicieux de disposer d'un système efficace de gestion des risques.

Le cours plonge rapidement après une forte ouverture (souvent un écart à la hausse) dans le schéma graphique "dip and rip". Après un repli, le cours remonte rapidement vers son plus haut et le dépasse parfois. Le cours chute d'abord, puis monte en flèche. Une baisse significative du cours des actions et un signal fort indiquant qu'il se redressera à nouveau sont deux conditions nécessaires à l'achat d'un "dip". L'un des cas les plus fréquents est celui où le cours des actions d'une grande entreprise diminue brusquement en raison de l'appréhension générale du marché plutôt que d'inquiétudes quant aux performances de l'entreprise à long terme. Les investisseurs qui achètent des actions en baisse ont la possibilité d'acquérir d'excellentes entreprises à des prix réduits. Les occasions sont rares, comme l'a dit le célèbre investisseur Warren Buffett.

Acheter le creux de la vague pour tenter de devancer le marché est une opération risquée qui peut mal tourner. Un investisseur décide d'un seuil de baisse des prix et économise de l'argent dans l'intervalle afin d'acheter la baisse. Si la barrière est de 30 %, l'investisseur n'achètera pas tant que le cours de l'action n'aura pas chuté de plus de 30 % par rapport à son plus haut niveau le plus récent.

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