FOMO : la peur de rater une opportunité de trading

FOMO est l'acronyme de "Fear of Missing Out" (La Peur de Passer à Côté), qui désigne le sentiment d'anxiété ou de malaise que vous ressentez lorsque d'autres personnes partagent une expérience positive ou unique alors que vous en êtes privé.

Ce phénomène a été amplifié par l'avènement des médias sociaux, qui nous permettent de savoir plus facilement ce que vivent les autres à tout moment. Mais que signifie la FOMO dans le domaine du trading ?

Dans le monde du trading financier, le FOMO désigne la peur que ressent un trader ou un investisseur lorsqu'il rate un investissement ou une opportunité potentiellement lucrative sur le marché. Cette peur augmente au fur et à mesure que le marché continue d'agir de manière irrationnelle et augmente de manière significative sur une période de temps relativement courte.

Dans cet article, nous allons vous montrer tout ce que vous devez savoir sur le FOMO dans le trading, notamment ce qui suit :

• Ce que signifie FOMO dans le trading
• Les caractéristiques d'un trader influencé par le FOMO
• Les facteurs qui peuvent déclencher le FOMO
• Pourquoi il faut éviter le FOMO dans le trading
• Conseils pour contrôler le FOMO

Qu'est-ce que le FOMO dans le trading ?

Le FOMO est un problème courant dans le trading financier et peut toucher n'importe qui : les traders débutants avec un compte relativement petit comme les traders professionnels travaillant pour de grandes institutions peuvent ressentir la peur de manquer ce qu'ils considèrent comme une grande opportunité.

Ce sentiment de passer à côté d'une grande opportunité se produit lorsqu'un actif, tel qu'une action ou une crypto-monnaie, connaît une forte hausse ou une baisse importante et que le trader se dit " je dois profiter de ce mouvement, je ne peux pas laisser passer cette opportunité ". En fait, le désir de participer au mouvement des prix obscurcit leur jugement, ce qui les empêche d'effectuer l'analyse nécessaire de l'action des prix et des données fondamentales avant d'effectuer une transaction.

La prise de positions due au FOMO est le résultat de notre tendance naturelle à croire que ce qui se passe va se poursuivre dans un avenir prévisible, ce qui est un biais cognitif commun. Dans le monde du trading financier, chaque moment du marché est unique et tout peut arriver à tout moment.

Trader à cause du FOMO montre que nos émotions primaires en tant que traders sont l'avidité et l'envie : nous voulons faire les mêmes profits que ceux qui sont déjà sur le marché, sans considérer que le mouvement des prix est peut-être en train de se tarir. Malheureusement, le sentiment de FOMO est d'autant plus grand que le marché continue à évoluer dans cette direction. Cependant, plus le prix bouge, plus il est probable qu'il se retourne ou retrace. Par expérience, la plupart des transactions effectuées en raison du FOMO se soldent souvent par des pertes, qui auraient pu être évitées avec un peu de discipline.

Le FOMO est devenu un phénomène très courant dans le monde d'aujourd'hui, où les médias sociaux permettent de savoir facilement ce que font les autres. En effet, il semble y avoir une forme de mentalité de troupeau dans le FOMO qui, selon les analystes, est à l'origine des rallyes irrationnels du marché dans l'ère post-pandémique. Malgré les effets de la pandémie de coronavirus, le marché boursier américain continue de produire une série de records. Il semble que les médias sociaux soient à l'origine de ce phénomène massif de FOMO, les investisseurs de tous types se jetant sur le marché pour ne pas manquer ce qu'ils considèrent comme une grande opportunité, propulsant ainsi les marchés à la hausse.

Les marchés des crypto-monnaies ont été affectés par le FOMO presque dès le début, principalement les soi-disant altcoins, et parmi ceux-ci surtout les shitcoins. Le FOMO finit par conduire de manière irrationnelle le prix de nombreuses crypto-monnaies à des niveaux exagérés qui n'ont rien à voir avec leur valeur réelle, pour finir par s'effondrer peu de temps après pour atteindre leur juste valeur (qui est souvent négligeable), causant des pertes massives aux traders qui sont entrés tardivement juste pour ne pas manquer "une grande opportunité".

À un niveau individuel, le FOMO découle du sentiment que d'autres traders gagnent de l'argent alors que vous restez à l'écart, et que vous voulez donc vous aussi avoir une part du gâteau. Cependant, il entraîne un manque de perspective à long terme, un manque de volonté d'attendre, une confiance trop ou pas assez grande et des attentes trop élevées. Le FOMO est un trading émotionnel qui manque d'objectivité et qui, s'il n'est pas contrôlé, peut amener le trader à négliger ses plans de trading et à prendre trop de risques.

Pour surmonter le FOMO dans le trading, vous devez vaincre vos émotions négatives, telles que l'avidité, l'envie, la jalousie, l'impatience, la peur, l'excitation et l'anxiété. Ces émotions vous maintiennent dans le cycle FOMO, où vous achetez à un marché élevé par avidité, envie, jalousie et excitation et vendez à un marché bas par peur, anxiété et impatience, pour être ensuite tenté d'acheter à nouveau lorsque le marché remonte et atteint un autre sommet.

Caractéristiques du trader dominé par le FOMO

La peur de manquer quelque chose est un ennemi quotidien pour tous les traders, car elle influence notre prise de décision en tant que traders à de nombreux niveaux et peut nous conduire à sauter dans des transactions trop tôt sans confirmation et à courir après des opportunités qui se sont envolées. Ce n'est qu'avec un bon contrôle de la psychologie du trading que l'on peut maîtriser le FOMO et l'empêcher d'influencer notre prise de décision. Cependant, tous les traders n'ont pas maîtrisé leur psychologie d'investisseur. Beaucoup d'entre eux agissent encore de manière dominée par le FOMO et partagent généralement les caractéristiques suivantes :

• L'avidité : un trader dominé par le FOMO veut tout et tout de suite. Si c'est ce que vous ressentez lorsque vous négociez, alors le FOMO est probablement un problème pour vous aussi. Vous pensez probablement à la somme que vous pouvez gagner sur une transaction au lieu de vous concentrer sur l'exécution correcte de vos transactions.
• La mentalité de troupeau : un trader souffrant de FOMO aime souvent faire les choses précisément parce que d'autres les font et non parce qu'il/elle comprend pourquoi ces investisseurs achètent ou vendent un actif particulier. Dans le domaine du trading, suivre la foule peut conduire à un trading irresponsable et à des résultats désastreux.
• Impatience : Les traders qui sont généralement affectés par le FOMO sont souvent impatients. Ils ne veulent pas attendre le bon signal ; ils veulent simplement entrer sur le marché parce qu'ils ont peur que le prix bouge et les laisse derrière, les privant d'une grande opportunité.
• Des attentes élevées : certains traders ont tout simplement des attentes très élevées. Ils veulent doubler leurs comptes en quelques mois, alors ils négocient de manière irrationnelle.
• Manque de confiance : Pour certains traders, après quelques transactions perdantes, leur seul objectif est d'essayer de récupérer ces pertes en peu de temps et en quelques transactions gagnantes. Cela les conduit à ouvrir des transactions au hasard, juste pour faire un profit rapide et récupérer leurs pertes. Malheureusement, cela entraîne d'autres pertes.
• L'indécision : Certains traders sont tout simplement mauvais dans la prise de décisions, mais une bonne prise de décision est la clé du trading. Un trader est constamment en train de prendre une décision ou une autre : quand entrer dans une transaction, la taille de la position, où placer le stop loss et l'objectif de profit, etc. Les personnes qui ne peuvent pas prendre de décisions sont sujettes au FOMO.
• Absence de stratégie de trading : Les traders sujets au syndrome FOMO n'ont souvent pas de stratégie de trading. Ils font simplement le trading qu'ils veulent. Lorsque le prix évolue dans une direction, ils pensent qu'il évoluera toujours dans cette direction.
• Aucune perspective à long terme : les traders enclins au FOMO n'abordent généralement pas le trading avec une perspective à long terme. Si c'était le cas, ils sauraient que des milliers de nouveaux trades les attendent et ne se préoccuperaient guère d'un seul trade.
• Ils essaient de prédire le marché : les traders dominés par le FOMO ont tendance à croire qu'ils savent ce qui va se passer sur le marché. Ils croient que parce qu'ils ont une position ouverte sur le marché, le marché continuera à évoluer dans cette direction.
• Paralysie de l'analyse : Certains traders affectés par le FOMO voient en fait les bons signaux de trading bien à l'avance, mais sont paralysés dans leur analyse et sont incapables d'ouvrir leurs trades au bon moment. Lorsque le prix commence enfin à évoluer dans la direction attendue, ils tentent de poursuivre la transaction, même si le prix a largement dépassé le niveau d'entrée optimal.
• Pas de plan de gestion du risque : ceux qui négocient par peur de manquer une opportunité ne prévoient souvent pas comment gérer le risque dans le trading. La plupart du temps, lorsqu'ils entrent sur le marché, le prix est déjà étendu, ce qui rend difficile de trouver le bon endroit pour placer un ordre stop loss.

Les facteurs qui peuvent déclencher le FOMO

Si le FOMO est une émotion qu'un trader ou un investisseur ressent lorsqu'il négocie, il existe une variété de facteurs qui peuvent déclencher ce sentiment. Certains de ces facteurs sont les suivants :

• Augmentation de la volatilité du marché : un trader est plus susceptible de développer un FOMO en cas d'augmentation de la volatilité du marché, le prix oscillant dans une direction ou une autre. En voyant un changement de prix important dans une direction, le trader peut être tenté de se lancer et de suivre le mouvement sans réfléchir aux conditions réelles du marché.
• Nouvelles : Certaines nouvelles importantes peuvent inciter un trader à entrer sur le marché afin de ne pas manquer une occasion de gagner de l'argent.
• Recevoir un "précieux conseil" : un trader peut recevoir une "information fiable" indiquant qu'un marché particulier est sur le point de connaître une forte hausse et, par crainte de manquer cette "grande opportunité", il ouvre immédiatement une transaction sans autre analyse.
• Forums de médias sociaux financiers : il existe de nombreux forums de médias sociaux où les traders discutent de leurs transactions. On peut les trouver sur Twitter, Reddit, FaceBook, Instagram et autres. Un trader peut se sentir exclu lorsqu'il semble que tout le monde est sur une transaction gagnante particulière.
• Une longue série de victoires : à un niveau individuel, une longue série de transactions gagnantes peut rendre un trader très enthousiaste. Il peut commencer à se sentir invincible et faire des échanges au hasard, même lorsqu'il n'y a pas de bonnes opportunités. Il est probable que dans cette série de transactions gagnantes, le marché est dans une tendance et presque toutes les transactions s'avèrent gagnantes. Au fil du temps, lorsque la situation du marché change, les pertes inévitables peuvent devenir catastrophiques.
• Une longue série de pertes : Une série de transactions perdantes peut effrayer un trader et lui faire perdre sa confiance, au point que la peur l'empêche d'ouvrir de nouvelles transactions lorsque de bonnes opportunités se présentent. Plus tard, lorsqu'il voit le prix évoluer dans la direction attendue, il peut être tenté de poursuivre le prix de peur de perdre sa seule bonne prédiction et opportunité de ces derniers jours. En outre, il se peut que vous soyez impatient de regagner ce que vous avez perdu et que vous finissiez par vous mettre dans une situation qui pourrait entraîner une perte catastrophique.

Pourquoi faut-il éviter le FOMO dans le trading ?

Sur la base de ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous avons constaté que le FOMO est un ennemi majeur du trader. Vous devez apprendre à l'éviter si vous voulez réussir dans le trading. Bien sûr, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devez éviter le FOMO dans le trading, mais nous nous concentrerons uniquement sur celles-ci :

• Il peut conduire à des pertes potentiellement dévastatrices : les transactions provoquées par le FOMO sont très susceptibles d'échouer car, au moment où les transactions sont ouvertes, le prix est déjà étendu et peut être prêt pour un repli ou un renversement complet, ce qui peut conduire à des pertes. En outre, la plupart des victimes du FOMO sont des traders émotifs qui n'utilisent même pas les ordres stop loss, courant ainsi le risque de pertes catastrophiques. Les traders de crypto-monnaies qui subissent de lourdes pertes lorsqu'ils investissent dans des altcoins sans valeur réelle, motivés par le FOMO et sans aucune analyse pour les soutenir, en sont un exemple. Ces traders entrent généralement en retard et lorsque les mouvements se sont taris, ils finissent par perdre tout leur capital de trading lorsque le prix commence à retomber au niveau où il devrait être dans un marché rationnel.
• Mauvaise habitude de trading : même si vous avez de la chance et que le trading motivé par le FOMO finit par faire un profit, c'est toujours le mauvais choix, car ce trade gagnant renforcera positivement vos mauvaises habitudes de trading et votre imprudence : tôt ou tard, le marché vous fera payer cette erreur.
• Difficulté à définir un ordre stop loss : Lorsqu'un trader effectue une transaction motivée par le FOMO, il est probable qu'au moment où la transaction est ouverte, le prix ait considérablement évolué par rapport au niveau d'entrée idéal. Normalement, le stop loss doit se situer à quelques pips au-delà d'un fort niveau de support ou de résistance. Mais lorsque vous suivez une transaction qui a bougé, placer le stop loss au bon niveau peut signifier risquer plus que ce que vous risquez normalement sur vos transactions ou réduire la taille de votre position. En plaçant un ordre stop plus serré, vous risquez de clôturer votre transaction à perte avant même que le prix n'évolue dans la direction prévue.

Conseils pour contrôler le FOMO dans le trading

La maîtrise du syndrome FOMO est un processus continu ; vous aurez probablement à y faire face tout au long de votre carrière de trader. Bien qu'il n'y ait pas de solution simple à l'impact des émotions sur le trading, ces quelques conseils peuvent vous aider à garder le FOMO sous contrôle pendant le trading :

• Négociez avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre : il est essentiel de ne pas négocier avec un montant que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, car cela ne fera qu'accroître vos émotions négatives en tant que négociant, y compris le FOMO, chaque fois que vous êtes sur le marché.
• Le marché sera toujours là : Le marché est toujours là, et de nouvelles opportunités se présenteront toujours, il est donc inutile de faire passer une transaction pour la fin du monde.
• Comprendre le marché que vous négociez : faites des efforts pour comprendre le marché que vous négociez. Faites votre propre analyse, tant fondamentale que technique, que vous négociez des actions, des devises, des contrats à terme ou des crypto-monnaies.
• Avoir une stratégie et un plan de trading : vous devez avoir une stratégie de trading ou même plusieurs stratégies et également créer un plan pour vos trades, où vous spécifiez le dimensionnement des positions, la gestion des risques et les plans de gestion des trades. De plus, suivez votre plan en détail et avec discipline.
• Exprimez verbalement les raisons qui vous poussent à ouvrir une transaction particulière : la plupart du temps, nous trouvons des excuses pour expliquer pourquoi nous ignorons notre analyse et envisageons de suivre le troupeau. Une chose qui peut vous aider à vous en tenir à votre stratégie et à votre plan de trading est de verbaliser vos critères pour effectuer la transaction. Cela vous oblige à prendre conscience des raisons de la transaction : est-elle fondée sur votre analyse et votre stratégie ou simplement sur vos émotions ?
• Tenir un journal de trading : Vous devez tenir un journal de trading dans lequel vous enregistrez tout ce qui concerne vos transactions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.