Stratégie de trading avec des ordres en attente (buy stop ou sell stop)
Le marché offre chaque mois une quantité abondante d'opportunités de trading, mais nous n'avons pas toujours le temps ou l'envie de rester assis à regarder nos graphiques en attendant que le marché atteigne notre niveau d'entrée prédéterminé.
Je dois également mentionner que le fait de rester assis à attendre que le marché déclenche une entrée est une perte de temps inutile et peut nous inciter à entrer dans une transaction prématurément ou à entrer dans une transaction que nous n'aurions pas pu faire autrement.
Heureusement, en sachant comment utiliser les ordres d'entrée en attente, nous pouvons éliminer le besoin de rester assis devant nos ordinateurs à attendre que le marché déclenche l'entrée d'une transaction.
Avantages des ordres d'entrée Stop
Voyons comment les ordres d'entrée à cours limité peuvent améliorer votre trading et quels sont leurs principaux avantages :
Confirmation du momentum - Lorsque vous entrez sur le marché sur un ordre d'entrée stop, le marché se déplace sur votre ordre qui est en ligne avec la direction que vous voulez négocier. Cela présente l'avantage supplémentaire que le prix évolue déjà dans la direction que vous négociez au moment de l'entrée et permet souvent à votre transaction de devenir rapidement rentable. Si vous utilisez les deux autres ordres d'entrée populaires, à savoir l'entrée au marché ou l'entrée à cours limité, vous ne bénéficiez pas nécessairement de cet avantage.
Par exemple, si vous entrez sur un ordre d'achat stop, cela signifie que vous achetez le marché et que, pour que votre ordre d'achat stop soit rempli, le marché doit être en train d'augmenter et d'entrer dans votre ordre d'achat stop, ce qui signifie qu'il a une dynamique haussière. Inversement, si vous entrez sur une entrée "sell stop", le marché devra se déplacer vers le bas, vers votre ordre de vente. Cela ne "garantit " pas que la transaction se poursuivra en votre faveur, mais au moins au moment de l'entrée, le marché évolue en votre faveur.
Vous n'avez pas besoin d'être devant votre ordinateur - L'ordre d'entrée stop vous permet de mettre en place votre transaction et de l'oublier. De plus, à la différence d'un ordre d'entrée à cours limité, avec un ordre d'entrée stop, vous avez la tranquillité d'esprit de savoir que si votre transaction est exécutée après que vous l'ayez définie et oubliée, elle sera exécutée avec une "confirmation de momentum", comme nous l'avons vu plus haut.
Beaucoup d'entre nous (moi y compris) n'ont pas toute la journée pour attendre que le marché évolue vers le niveau d'entrée souhaité. Si vous utilisez un ordre d'entrée en attente, vous n'avez pas besoin de rester assis à regarder et à attendre ; une fois que vous avez repéré une configuration de trading, vous pouvez simplement entrer votre ordre d'entrée stop, votre stop loss et votre objectif, puis vous retirer pendant un moment.
Éliminez l'obsession du trading - Si vous négociez une configuration de barre intérieure, par exemple, vous n'avez pas besoin d'attendre que le marché dépasse le haut ou le bas de la barre mère pour entrer. Au lieu de cela, vous pouvez simplement placer un ordre stop d'achat ou de vente juste au-dessus du haut ou du bas de la barre intérieure, puis aller faire autre chose. Les traders qui sont obsédés par les transactions et collés à leurs écrans ont tendance à perdre de l'argent, vous devez être intéressé et passionné par le trading mais pas "amoureux".
Renforcer la discipline - Si vous fixez un ordre d'entrée stop, puis vous éloignez et laissez la transaction se dérouler, vous négociez avec discipline. Il y a quelque chose à dire sur le fait de "laisser le marché venir à vous", plutôt que de se lancer en permanence dans des ordres "au marché". Un ordre d'entrée stop vous permet de fixer le niveau exact auquel vous voulez entrer ; si le marché dépasse un certain niveau, vous serez rempli, sinon, vous ne le serez pas. De nombreux traders entrent dans les transactions trop tôt, avant qu'elles ne commencent vraiment à bouger, et cela leur cause toutes sortes de problèmes psychologiques comme la remise en question de leur entrée, la sur-analyse et la fermeture prématurée des transactions ; si vous entrez avec un ordre stop lorsque le marché se déplace vers le niveau d'entrée souhaité, cela peut vous aider à éviter ces erreurs.
De plus, en fixant votre ordre puis en allant faire autre chose, en laissant le marché "faire le travail", vous prenez l'habitude de ne pas "forcer" les transactions et de négocier de manière détendue, au lieu de sur-négocier et (ou) d'entrer prématurément. Quand vous commencerez à avoir du succès en négociant de cette manière, cela renforcera la discipline que vous avez dû mettre en place pour placer votre ordre et partir.
Exemples d'utilisation efficace des ordres d'entrée à cours limité
L'utilisation d'entrées stop pour entrer sur le marché en ligne avec un nouvel élan du marché est un excellent moyen de tirer parti de ce type d'entrée. L'idée est la suivante : après un élan opposé à une tendance récente, une entrée stop sur un signal d'action des prix peut aider à "confirmer" que le nouvel élan se poursuivra au moins pendant un certain temps après l'exécution de votre ordre d'entrée.
Dans le graphique EURUSD ci-dessous, nous voyons un signal de vente sur une pin barre qui s'est formée peu de temps après un mouvement de baisse du marché qui suivait une forte tendance à la hausse. L'ordre d'entrée le plus logique sur ce signal de vente est un "Sell Stop", car cela nous donne une "confirmation" supplémentaire (pas à 100%) qu'une dynamique baissière pourrait être en cours. Dans ce cas, le signal de pin barre a en fait donné le coup d'envoi d'un très grand mouvement de baisse et s'est formé très tôt dans la nouvelle tendance baissière.
L'utilisation d'ordres d'entrée à cours limité peut vous aider à entrer tôt dans les nouvelles tendances. En vous faisant entrer sur le marché en ligne avec le momentum à court terme, vous obtenez une petite "confirmation" supplémentaire que le mouvement sur lequel vous entrez est plus qu'un simple retracement temporaire de contre-tendance :
L'entrée à cours limité est le seul type d'entrée à utiliser pour une stratégie de trading sur une configuration de barre intérieure. Un setup de barre intérieure est par définition un jeu de "breakout", vous devez donc entrer en ligne avec le momentum en attendant que le prix casse au-dessus ou en dessous du haut ou du bas de la barre mère.
Dans l'image graphique AUD USD ci-dessous, nous pouvons voir une configuration de barre intérieure. Notez que l'utilisation de l'entrée sell-stop nous a permis d'avoir une petite "confirmation" supplémentaire que la tendance baissière pourrait se poursuivre en nous faisant entrer dans le trade lorsque le momentum baissier a poussé le prix vers le bas sur notre entrée stop placée en dessous du bas de la barre mère de la configuration :
Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir deux signaux de vente sur le marché de l'or que vous auriez pu saisir sur des ordres de vente stop. Le premier est un faux signal de vente. Notez comment le marché s'est consolidé et a "coupé" latéralement pendant quatre jours après la formation du signal. Si vous aviez placé un ordre de vente stop juste en dessous du bas de la barre mère du fakey, vous n'auriez pas été exécuté jusqu'à ce que le prix ait finalement baissé, déclenchant l'entrée de vente du fakey 5 jours plus tard. Si vous étiez entré "au marché" ou sur une entrée de retracement limite avant que le prix ne casse le bas de la barre mère, vous auriez dû endurer 4 jours de fluctuations latérales du prix, dont un jour de forte hausse contre votre position. De nombreux traders ont du mal à gérer les émotions qu'ils ressentent lorsqu'ils entrent dans une transaction prématurément comme celle-ci et qu'ils doivent attendre qu'elle se termine, et ils finissent par fermer des transactions prématurément sans raison réelle, puis la transaction se termine sans qu'ils ne soient à bord ; cela peut être évité en utilisant des ordres d'entrée à cours limité comme nous le voyons ci-dessous :
Remarque : Dans les trois exemples ci-dessus, bien qu'il s'agisse d'entrées de type "sell-stop", les entrées de type "buy-stop" fonctionnent tout aussi bien et tout ce qui précède s'applique également aux entrées de type "buy-stop".
Comment placer un ordre d'entrée en attente
À quoi bon connaître les avantages des ordres d'entrée en attente si vous ne savez pas comment les placer ?
Voyons rapidement comment placer des ordres d'entrée en attente sur la plateforme de trading Meta Trader 5 :
Étape 1. Il existe trois façons simples d'ouvrir l'écran d'entrée des ordres dans MT5. La première consiste à cliquer avec le bouton droit de la souris sur le graphique du marché, puis à faire glisser votre souris sur "trading" et ensuite sur "nouvel ordre", cliquez dessus et vous devriez voir apparaître cette boîte :
Une façon encore plus simple de faire apparaître la fenêtre d'ordre est d'appuyer sur la touche "F9" de votre ordinateur lorsque la plateforme MT5 est ouverte, ce qui ouvrira également la fenêtre d'entrée d'ordre ci-dessus.
La troisième façon de faire apparaître la fenêtre d'entrée des ordres est d'aller dans "Outils" en haut de la plateforme, puis de sélectionner "nouvel ordre". Ce sont les trois principales façons d'ouvrir la fenêtre d'entrée des ordres dans MT5.
Étape 2. L'étape suivante consiste à sélectionner "Ordre en attente" dans le menu déroulant "Type". Ensuite, vous sélectionnez Buy Stop ou Sell Stop, en fonction bien sûr de la direction dans laquelle vous négociez (Buy Stop pour l'entrée à l'achat, Sell Stop pour l'entrée à la vente).
Étape 3. Ensuite, vous devez sélectionner le prix auquel vous voulez entrer sur le marché et la date d'expiration de l'ordre d'entrée ; la date d'expiration signifie que si le marché n'a pas exécuté votre ordre à cette date, l'ordre sera automatiquement annulé. Vous devez également décider du volume que vous allez négocier (taille du lot) et indiquer le niveau de votre stop loss et votre objectif de profit. Pour en savoir plus, consultez cet article sur le placement des stop loss et des objectifs.
Après avoir placé votre ordre d'entrée stop, vous pouvez le voir dans la fenêtre "Terminal" en bas de la plateforme MT5. Veillez à définir une "expiration", comme expliqué ci-dessus, ou à annuler votre ordre stop d'entrée en attente s'il n'est pas exécuté à la date souhaitée. Si vous oubliez un ordre en attente sans expiration, vous risquez d'entrer sur le marché alors que vous ne vous y attendez pas ou que vous ne le voulez pas, ce qui peut évidemment entraîner une perte imprévue.
En conclusion
Enfin, j'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a permis d'apprendre certains des avantages de l'utilisation des ordres d'entrée en attente et quelques nouveaux concepts sur la plateforme de trading MT5. Toutes les "stratégies d'ordre" discutées ci-dessus peuvent être testées gratuitement sur un compte de démonstration. Cette technologie à la fois puissante et simple est un atout dont vous devez tirer parti. Nous espérons qu'après avoir lu la leçon d'aujourd'hui, vous aurez une meilleure idée de la façon de procéder.
