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#1 01-12-2025 16:00:02
- Climax
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Le phénomène de stagflation en 2025 et conseils pour le trading
Le discours sur la stagflation en 2025 occupe-t-il votre actualité ces derniers temps ? La situation économique mondiale montre en effet des signes d'instabilité.
Selon une enquête de la Bank of America, environ 71 % des gestionnaires de fonds mondiaux se disent préoccupés par la stagflation en 2025. Parallèlement, le FMI prévoit une croissance économique mondiale de 3,0 % pour 2025, mais souligne que les risques sont plutôt à la baisse en raison de la forte incertitude politique.
Le ralentissement de la croissance, l'inflation persistante et l'orientation incertaine de la politique monétaire renforcent les craintes que le scénario de stagflation en 2025 ne devienne réalité. Si cela se produit, l'impact ne sera pas seulement ressenti par le secteur réel, mais aussi par les acteurs du marché qui devront réajuster leurs stratégies.
Néanmoins, l'USD/CHF, le GBP/CHF, l'AUD/USD, l'AUD/JPY et l'or sont quelques-uns des instruments qui offrent des opportunités intéressantes dans la situation actuelle.
Mais avant d'aborder plus en détail les opportunités de trading, examinons d'abord plus en détail le contexte de la stagflation en 2025.
Le phénomène de stagflation en 2025
La stagflation est une situation économique rare et dangereuse, car elle combine trois facteurs négatifs à la fois :
Stagnation économique : La croissance du PIB est très faible, voire négative. Elle est généralement inférieure à 2-3 %.
Inflation élevée : Les prix des biens et des services continuent d'augmenter rapidement (au-delà de 5-10 %), tandis que le pouvoir d'achat de la population diminue considérablement.
Chômage en hausse : Beaucoup de personnes perdent leur emploi ou ont des difficultés à trouver du travail.
En 2025, le phénomène de stagflation commence à faire l'objet de nombreuses discussions. Le problème trouve son origine dans l'impact de la pandémie de COVID-19, qui a mis à mal la chaîne d'approvisionnement mondiale. À l'époque, de nombreux pays ont mis en place des politiques fiscales et monétaires accommodantes afin de maintenir l'économie à flot.
En conséquence, les prix ont augmenté partout et l'inflation mondiale est devenue un problème persistant. Mais ce n'est pas tout : la victoire de Donald Trump aux élections américaines a ravivé l'incertitude politique et provoqué une nouvelle perturbation de l'approvisionnement, augmentant ainsi le risque de stagflation.
Comme l'année 2025 n'est pas encore terminée, il est impossible de déterminer avec certitude quels pays sont déjà entrés dans la stagflation. Cependant, de nombreux analystes estiment que certains pays courent un risque beaucoup plus élevé que d'autres. Ces pays sont les suivants :
1. Royaume-Uni
Le Royaume-Uni est un candidat sérieux parmi les pays les plus exposés au risque de stagflation en 2025. L'inflation y reste élevée, tandis que le chômage ne cesse d'augmenter. De plus, le gouvernement a augmenté les impôts, ce qui accentue la pression sur l'économie britannique.
2. États-Unis
Les États-Unis font l'objet de débats car leurs données sont quelque peu déroutantes. Certains experts estiment que les États-Unis se dirigent vers une stagflation précoce, car l'inflation se maintient à 3 % et la croissance économique devrait ralentir.
D'autres considèrent toutefois que la situation aux États-Unis reste relativement stable, voire « Goldilocks » (une économie en croissance stable avec une inflation et un chômage modérés).
3. Japon
Le Japon se trouve dans une position unique. Le pays est depuis longtemps confronté à une stagnation économique et tente de relancer l'inflation pour sortir de cette situation. Cependant, alors que l'inflation finit par augmenter, la croissance reste atone et les salaires réels diminuent.
La situation du marché du travail soulève également des questions : le taux de chômage semble faible, mais de nombreux jeunes ont du mal à trouver un emploi à temps plein. Cette combinaison fait planer à nouveau la menace d'une stagflation en 2025 sur le Japon.
4. Russie
La Russie est soumise à une forte pression en raison du coût très élevé de la guerre. Elle doit dépenser chaque jour des centaines de millions de dollars, tandis que les sanctions internationales, la pénurie de main-d'œuvre et la diminution des ressources pèsent de plus en plus sur l'économie. Cette situation rend la Russie vulnérable à une stagflation en 2025.
5. Hongrie
Ce pays d'Europe centrale risque également de connaître une stagflation en 2025. La croissance économique a été négative au premier trimestre, tandis que l'inflation a atteint environ 4 %. La banque centrale hongroise maintient des taux d'intérêt très élevés pour freiner l'inflation, mais cette politique ralentit l'économie.
En dehors de la Hongrie, plusieurs pays de l'Union européenne sont également exposés à un risque élevé de stagflation en 2025. Cependant, les performances économiques dans cette région sont très variables, de sorte que l'impact sur l'euro reste incertain. D'autre part, des pays comme l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal se sont révélés très résistants, ce qui leur permet de mieux résister à la pression que les autres pays de l'Union européenne.
Certains pays ne sont pas officiellement exposés au risque de stagflation, mais pourraient en subir les conséquences en raison de leur proximité économique ou géographique, comme le Canada. En raison de sa proximité avec les États-Unis, le Canada est facilement influencé par la dynamique politique et le sentiment économique de ce pays.
Stratégie pour faire face à la stagflation en 2025
Le risque de stagflation en 2025 pourrait en réalité ouvrir des opportunités intéressantes, en particulier pour les traders qui se concentrent sur les tendances à moyen ou long terme. En effet, la stagflation peut durer plusieurs mois, années, voire décennies. Ainsi, la stratégie la plus efficace consiste à vendre les devises des pays exposés au risque de stagflation et à acheter celles des économies plus stables.
Cependant, il convient d'être plus prudent dans le choix des paires de devises à négocier, car cette année, le risque est mondial. Vous pouvez utiliser trois approches alternatives :
1️⃣ Consultez la liste des pays exposés au risque de stagflation en 2025, puis vendez leurs devises contre celles de pays dont l'économie est plus forte (par exemple, le franc suisse).
2️⃣ Vendez les devises des pays exposés au risque de stagflation contre de l'or, car ce métal précieux s'apprécie généralement en période d'inflation élevée ou d'instabilité économique.
3️⃣ Choisissez les devises des pays importateurs de matières premières, puis vendez-les contre les devises des pays exportateurs de matières premières (par exemple, le dollar australien, qui bénéficie souvent de la hausse des prix des matières premières).
Sur la base de cette stratégie, voici les paires jugées les plus intéressantes à observer pendant la stagflation de 2025 :
Cette liste peut servir de point de départ pour tirer parti des opportunités offertes par la dynamique du marché influencée par le risque de stagflation en 2025. N'oubliez pas que ce type de situation entraîne généralement une volatilité accrue et des mouvements parfois inhabituels. Préparez donc toujours un plan de trading solide et une gestion rigoureuse des risques.
Conseils pour trader en période de risque de stagflation
Si vous souhaitez rechercher des opportunités de trading liées à la stagflation en 2025, voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles :
Comprenez d'abord les conditions fondamentales
Assurez-vous que la devise que vous souhaitez vendre provient d'un pays présentant un risque réel de stagflation, tandis que la devise que vous achetez bénéficie d'un soutien économique plus solide. Ainsi, vous ne vous contentez pas de suivre le mouvement, mais vous comprenez vraiment les raisons qui le sous-tendent.
Utilisez un horizon temporel élevé pour lire les grandes tendances
La stagflation dure généralement longtemps. Par conséquent, il est beaucoup plus efficace d'identifier les supports et les résistances sur un horizon temporel élevé, tel que quotidien ou hebdomadaire, que d'observer le bruit sur un horizon temporel court.
Préparez votre capital et votre état d'esprit pour le long terme
Le trading en période de stagflation n'est pas un sprint. Les mouvements de tendance peuvent être lents, longs et pleins de corrections. Disposer d'un capital suffisant et d'une bonne dose de patience vous permettra de tenir sur la durée.
N'oubliez pas que la stagflation n'est pas le seul facteur qui influence les prix
Les taux d'intérêt, la politique de la banque centrale et le sentiment mondial peuvent également modifier la direction des devises. Même deux pays également touchés par la stagflation peuvent avoir des performances monétaires différentes simplement en raison de différences dans leurs politiques de taux d'intérêt.
Restez informé de l'évolution de l'économie mondiale
Les politiques gouvernementales peuvent changer rapidement. Par conséquent, assurez-vous de suivre l'actualité. Plus vous comprenez les dynamiques mondiales en cours, plus vous serez flexible dans l'ajustement de vos décisions de trading.
FAQ sur le phénomène de stagflation en 2025
Quelles sont les principales causes de la stagflation en 2025 ?
Il est difficile de le dire avec certitude, mais la combinaison de plusieurs facteurs est susceptible d'augmenter le risque de stagflation en 2025 :
La hausse des droits de douane et le protectionnisme américain, qui rendent les importations plus coûteuses et freinent les investissements.
Les tensions géopolitiques, telles que la guerre entre Israël et l'Iran, qui entraînent une flambée des prix du pétrole et des perturbations dans l'approvisionnement.
Une inflation difficile à réduire en raison de la hausse des salaires, de l'instabilité énergétique et de la demande de matières premières de la part de la Chine.
L'Indonésie connaîtra-t-elle une stagflation en 2025 ?
L'Indonésie n'a pas connu de stagflation en 2025. Elle a même connu une déflation en janvier dernier. Malgré les craintes d'un ralentissement de la croissance du PIB au premier trimestre 2025, l'économie indonésienne a enregistré une croissance de 5,04 % en glissement annuel au troisième trimestre 2025.
L'Indonésie a-t-elle déjà connu une stagflation ?
L'Indonésie a déjà connu une situation de stagflation, mais beaucoup plus complexe, lors de la crise monétaire de 1998. À cette époque, l'inflation a grimpé à 77 %, l'économie s'est contractée de 13,1 %, le chômage a augmenté, la roupie s'est dépréciée de plus de 80 % et le secteur bancaire s'est effondré. Cette situation peut être mieux qualifiée de combinaison d'hyperinflation et de dépression économique.
Quelle est la différence entre la stagflation et l'hyperinflation ?
La stagflation est une situation où l'inflation augmente, tandis que l'économie s'affaiblit et que le chômage augmente. L'hyperinflation est beaucoup plus extrême, c'est-à-dire une hausse très rapide et incontrôlable des prix jusqu'à ce que la monnaie perde toute sa valeur.
Quelle est la solution adoptée par les pays pour lutter contre la stagflation ?
Pour lutter contre la stagflation, les pays doivent généralement prendre des mesures énergiques, notamment :
Resserrer la politique monétaire jusqu'à ce que l'inflation baisse.
Appliquer une discipline budgétaire, notamment en réduisant les subventions et en réduisant le déficit.
Mener des réformes structurelles afin de rendre la production plus efficace et d'augmenter l'offre.
Pour plus d'informations et de mises à jour sur ce phénomène, consultez les dernières actualités sur la stagflation.
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.
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