#1 03-06-2025 12:49:04

Climax

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Comment gagner 10 Pips de profit par jour : La stratégie simple

Générer un profit de 10 pips par jour est possible si vous utilisez le bon indicateur sur la bonne période de temps. Avec un taux de gain élevé, cette stratégie particulière est destinée aux traders qui souhaitent faire des profits immédiatement sur le marché.

Dans le monde très dynamique du trading sur le marché des changes, de nombreux traders recherchent une stratégie simple, cohérente et fiable pour générer des profits quotidiens. Une stratégie populaire qui répond à ces critères est la stratégie 10 pips.

Comme son nom l'indique, cette stratégie vise à gagner 10 pips de profit chaque jour. Lorsqu'il est accumulé de manière cohérente, ce profit peut conduire à une croissance significative du compte sur le long terme.

Cette stratégie est particulièrement adaptée aux day traders qui souhaitent obtenir des résultats rapides sans maintenir leurs positions trop longtemps afin d'éviter les fluctuations défavorables du marché.

La force de cette stratégie réside dans sa simplicité, puisqu'elle n'utilise que deux indicateurs de tendance et un indicateur de momentum sur les paires de devises les plus liquides, telles que l'EUR/USD, la GBP/USD et l'USD/JPY.

Cette stratégie met fortement l'accent sur la discipline et la précision, ce qui en fait un outil efficace dans certaines conditions de marché, notamment lorsque la volatilité est élevée pendant les sessions de Londres et de New York.

Indicateurs utilisés

Cette stratégie utilise trois indicateurs techniques simples mais assez précis lorsqu'ils sont utilisés ensemble :

• EMA (moyenne mobile exponentielle) à 5 périodes

• EMA 12 périodes

• RSI 9 périodes (Indice de force relative)

Les deux EMA sont utilisées pour détecter les changements de tendance à court terme. Lorsque l'EMA la plus courte (5) se croise au-dessus ou au-dessous de l'EMA la plus longue (12), elle fournit un signal précoce de changement de dynamique du marché.

Toutefois, le croisement seul n'est pas suffisant ; le RSI est utilisé comme un indicateur spécialisé pour confirmer le changement de dynamique et éviter les faux signaux. Le RSI doit se situer au-dessus ou au-dessous du niveau 50 pour confirmer que la direction de la tendance est soutenue par la force réelle du marché.

Cette combinaison d'indicateurs fournit des signaux d'entrée relativement solides tout en aidant les traders à éviter d'être pris dans des conditions de marché stagnantes ou sans tendance.

Configuration générale pour gagner 10 pips de profit par jour

Tout d'abord, réglez le graphique sur l'échelle de temps de 5 minutes (M5), car cette stratégie de profit de 10 pips est optimisée pour le graphique de 5 minutes.

Ensuite, le trading ne doit avoir lieu que pendant les sessions de chevauchement de Londres et de New York, plus précisément entre 14h00 et 18h00 (GMT +1). Aucune transaction ne doit être effectuée en dehors de cette période, même si toutes les conditions d'achat/de vente sont remplies.

🔼 Configuration d'achat

• Attendre que l'EMA 5 croise au-dessus de l'EMA 12

• Le RSI doit être au-dessus du niveau 50

• L'entrée se fait sur le chandelier suivant le croisement de l'EMA et la confirmation du RSI.

⛔ Le stop loss est fixé à 2 pips en dessous du plus bas du chandelier juste avant le croisement.

💰 L'objectif de profit est fixé à 10 pips au-dessus du point d'entrée.

🔽 Configuration de vente

• Attendre que l'EMA 5 croise sous l'EMA 12

• Le RSI doit être en dessous du niveau 50

• L'entrée se fait sur le chandelier immédiatement après le croisement.

⛔ Le stop loss se situe deux pips au-dessus du plus haut du chandelier avant le croisement.

💰 L'objectif de profit est de 10 pips à partir du point d'entrée.

Études de cas

Regardons quelques exemples ci-dessous pour comprendre comment la stratégie 10 pips de profit par jour fonctionne sur le graphique.

Cas #1 : Position d'achat

Sur le graphique 5 minutes (M5) de l'EUR/USD, vous pouvez voir l'EMA 5 périodes (ligne bleue) croisée au-dessus de l'EMA 12 périodes (ligne noire). Cela signifie que nous avions besoin d'une confirmation du RSI avant d'envisager une entrée à l'achat. Après vérification, la ligne RSI a dépassé le niveau 50, confirmant un signal d'achat valide.

Le stop loss est placé environ deux pips en dessous du plus bas du chandelier précédent, et l'objectif de prise de profit est fixé à environ 10 pips. Peu de temps après le déclenchement de l'entrée d'achat, le prix a augmenté et a immédiatement atteint le niveau de prise de profit.

Cas n°2 : configuration de vente

Sur le graphique 5 minutes (M5) GBP/USD, l'EMA 5 périodes s'est croisée sous l'EMA 12 périodes, signalant une opportunité de vente potentielle. Lorsque la ligne RSI est passée sous le niveau 50, elle a validé une entrée de vente.

Le stop loss était d'environ deux pips au-dessus du plus haut du chandelier précédent, et l'objectif de profit était de 10 pips. Une fois l'entrée de vente initiée, le prix s'est rapidement déplacé vers le bas et a atteint l'objectif de profit de 10 pips.

Backtesting de la stratégie

Pour mesurer la performance de cette stratégie de profit de 10 pips, j'ai effectué un backtest sur le graphique EUR/USD en utilisant plus d'un mois de données (du 7 avril au 7 mai 2025).

Voici les résultats :

• Nombre total de configurations valides : 81 configurations

• Nombre de trades qui ont atteint le take profit (10 pips) :58

• Nombre de trades qui ont atteint le stop loss : 23

• Taux de gain : 72%

• Profit moyen 10 pips : (+0.94R)

• Perte moyenne 10,6 pips : (-1R)

• Valeur d'espérance (72% x 0,94R) - (28% x 1R) = +0,365R

A partir des résultats du backtest ci-dessus, plusieurs points importants peuvent être observés :

🏆 Taux de gain élevé (72%)

Un taux de gain de 72% est considéré comme élevé et indique que la plupart des signaux d'entrée générés par cette stratégie ont atteint avec succès l'objectif de profit de 10 pips. Cela montre également que la combinaison du croisement de l'EMA et de la confirmation du RSI au-dessus/en dessous du niveau 50 détecte efficacement le momentum à court terme, en particulier sur la paire EUR/USD, qui a tendance à être techniquement stable. Cependant, un taux de gain aussi élevé implique également que la stratégie repose davantage sur la fréquence et la précision des entrées que sur des profits importants par transaction. En d'autres termes, cette stratégie est performante lorsque le marché n'est pas trop volatil ou aléatoire, mais peut être très vulnérable aux coups de fouet dans des conditions de marché agitées.

⚖️ Ratio Profit/Perte moyen inférieur à 1

C'est là que cette stratégie de profit de 10 pips est vulnérable. Un ratio profit/perte moyen inférieur à 1 signifie que vous gagnez en moyenne +10 pips par transaction gagnante mais que vous perdez -10,6 pips par transaction perdante. Cela indique que le stop loss est toujours légèrement supérieur au take profit. Cela peut ne pas poser de problème à court terme, car le taux de gain élevé compense les pertes. Mais à long terme, cela devient une faiblesse. Dans l'idéal, il est préférable d'avoir un ratio récompense/risque d'au moins 1:1, voire plus. Pour améliorer cet aspect, vous pouvez tester l'utilisation d'un take profit dynamique (par exemple, 12-15 pips) lorsque le marché est en forte tendance ou appliquer un stop loss plus serré dans certaines conditions.

📈 Valeur d'espérance positive (+ 0,365R par transaction)

Le chiffre de +0,365R signifie que la stratégie délivre statistiquement un profit moyen de 0,365 fois le risque pris. Il s'agit d'un chiffre sain qui reflète une stratégie rentable à long terme si elle est exécutée avec discipline et cohérence. Toutefois, cette valeur ne laisse pas beaucoup de place aux erreurs ou aux retards d'exécution. La marge bénéficiaire étant faible (seulement 10 pips), le slippage, le spread ou les commissions peuvent rapidement affecter votre rentabilité. Si vous utilisez cette stratégie, il est important de choisir un broker qui propose des comptes à faible coût (spreads serrés et commissions réduites).

Notes importantes

Voici quelques remarques importantes à prendre en compte lors de l'utilisation de cette stratégie de profit de 10 pips :

📈 Où le système fonctionne-t-il le mieux ?

Cette stratégie de profit de 10 pips est plus efficace dans les marchés en tendance avec une volatilité modérée à élevée. En effet, le signal principal repose sur le croisement entre l'EMA 5 et l'EMA 12, qui indique le début d'une tendance à court terme.

Les croisements d'EMA produisent souvent de faux signaux lorsque le marché est latéral ou plat. Évitez également d'effectuer des transactions pendant les communiqués de presse à fort impact, car les fluctuations extrêmes des cours peuvent déclencher de faux signaux ou atteindre votre stop loss prématurément. Utilisez un calendrier économique comme guide temporel.

👨 À qui s'adresse-t-il ?

Cette stratégie convient aux day traders disciplinés et aux scalpers qui préfèrent des profits quotidiens faibles mais réguliers. Les traders ayant un style de trading agressif mais structuré en tireront le plus grand bénéfice, car la stratégie ne nécessite généralement qu'un ou deux trades quotidiens, en mettant l'accent sur la précision et l'efficacité.

Les traders qui ont du temps libre pendant les sessions européennes et américaines sont des candidats idéaux pour appliquer activement cette stratégie. Les traders débutants peuvent également l'utiliser, car la structure est simple, impliquant seulement trois indicateurs et un objectif fixe, ce qui réduit la complexité de la prise de décision.

Cette stratégie ne convient pas aux swing traders ni aux investisseurs à long terme, car ils visent généralement des mouvements de prix plus importants et conservent leurs positions pendant plusieurs jours ou semaines

⏲️ Pour quel horizon temporel ?

Le cadre temporel le plus approprié pour la stratégie 10 pips de profit par jour est le graphique 5 minutes (M5), car il offre un bon équilibre entre la fréquence des signaux et la précision de la tendance. Sur le graphique en 5 minutes (M5), les signaux de croisement des EMA sont plus clairs que sur les cadres temporels inférieurs tels que M1, tout en restant suffisamment rapides pour générer des opportunités de trading quotidiennes.

Le graphique en 5 minutes peut également être utilisé pour des opérations de scalping plus agressives. En revanche, les cadres temporels supérieurs à M30 ou H1 sont considérés comme trop lents pour cette stratégie.

Résultat

La stratégie 10 pips de profit par jour est une méthode de trading forex simple et systématique bien adaptée aux day traders. Il s'agit d'une stratégie valide, car elle est statistiquement rentable avec une valeur d'espérance positive.

Cette stratégie peut générer des signaux d'entrée valides et de haute qualité dans des conditions de marché actives avec seulement trois indicateurs techniques (EMA 5, EMA 12 et RSI). Ses principaux avantages sont la régularité et la rapidité, car l'objectif de 10 pips peut souvent être atteint rapidement, à condition que la stratégie soit appliquée sur le bon cadre temporel et les bonnes sessions de marché.

Cependant, il ne s'agit pas d'une stratégie « set and forget ». Une discipline stricte est essentielle, car le taux de gain est élevé, mais la récompense par transaction est faible. Même un ou deux jours consécutifs de perte peuvent effacer plusieurs gains antérieurs.

Si vous pouvez maintenir une exécution précise et éviter l'overtrading, cette stratégie peut devenir un outil quotidien cohérent. En revanche, si vous êtes enclin au trading émotionnel ou si vous manquez de discipline, cette stratégie peut rapidement devenir frustrante en raison de sa faible marge d'erreur.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.