Schéma de renversement en île : identification et stratégie

Climax · 28-09-2024 13:18:23

Schéma de renversement en île : Définition, identification et stratégie de trading

Le renversement en île est un schéma de chandelier dans le trading des actions qui aide les traders à prédire la direction future des prix. Ce schéma indique un renversement possible d'une tendance dominante.

Le schéma se forme généralement après une réaction rapide ou un rallye et est séparé du mouvement précédent par un gap d'épuisement, et du mouvement dans la direction opposée qui suit un gap de rupture.

Il en résulte des points de données isolés qui sont séparés par des gaps, d'où le nom de modèle en île. Les gaps d'épuisement et de rupture se produisent généralement à peu près au même niveau.

Comment identifier une figure de renversement en île ?

Pour identifier les schémas, il faut d'abord rechercher un gap qui se détache sur le graphique. Ce trou est généralement important, de l'ordre de 2 à 5 %, voire plus, par rapport au cours de clôture précédent. Après le gap, il doit y avoir une fourchette de trading étroite et plate pendant au moins 1 à 2 semaines, souvent plus longtemps. Cette consolidation des prix crée une "île", déconnectée de l'action précédente. Il faut s'attendre à un volume important le jour du gap, ce qui indique une forte conviction dans le mouvement initial.

Il faut s'attendre à ce que les prix sortent de l'île dans la direction opposée. Par exemple, si les prix sont en hausse, il faut s'attendre à ce qu'ils repassent en dessous du niveau le plus bas de l'île. Cela indique que les vendeurs ont pris le dessus sur les acheteurs, malgré la forte hausse initiale. La cassure à la baisse confirme l'inversion de la tendance à la hausse. De la même manière, il faut surveiller une rupture à la hausse au-dessus du sommet de l'île, si les prix ont initialement enregistré un gap à la baisse. Cela indique un regain d'intérêt pour l'achat et une inversion potentielle de la tendance à la baisse.

Si les prix s'ouvrent dans la direction du renversement, le volume devrait augmenter, montrant ainsi la conviction de la nouvelle tendance qui se dessine. La taille de l'île de renversement indique l'importance des changements de tendance. Des îlots plus grands avec des gaps plus importants suggèrent un changement de tendance plus substantiel. Recherchez un test du support ou de la résistance autour des niveaux de prix de l'île après la rupture. Cela confirme l'inversion de tendance.

Il existe quelques variantes du retournement en île à surveiller. Un de renversement en île de Breakaway Gap se produit après un breakaway gap, marquant le début d'une nouvelle tendance. Un de renversement en île de type Exhaustion Gap se produit après un gap d'épuisement vers la fin d'une tendance. Tester les plus bas ou les plus hauts de l'île après le renversement constitue un second point d'entrée. Ces schémas graphiques se produisent le plus souvent aux points de retournement majeurs du marché et marquent le début d'une nouvelle tendance haussière ou baissière.

Que se passe-t-il après le schéma d'inversion en île ?

Après la formation d'une figure d'inversion d'île, les traders observent généralement six résultats communs.

1️⃣ Tout d'abord, à court terme, la volatilité des cours a tendance à augmenter . Le gap important entre le cluster de l'île et la fourchette de trading précédente indique une rupture d'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Cela signifie que la tendance perd de son élan et qu'elle est probablement sur le point de s'épuiser. Lorsque la tendance haussière ou baissière est déstabilisée, mais pas encore totalement inversée, les prix oscillent souvent dans un sens ou dans l'autre, avec des variations importantes, car la tendance s'efforce de se poursuivre.

2️⃣ Deuxièmement, le volume augmente généralement au moment de la formation de l'inversion en île, puis reste élevé par la suite. Le pic de volume confirme un changement radical de la psychologie du marché, qui est à l'origine du changement de tendance. Un volume élevé reflète un désaccord croissant entre les acheteurs et les vendeurs sur la direction à prendre. Un volume élevé après la configuration indique que les traders sont actifs pour se repositionner, défendre les niveaux de rupture et initier de nouvelles entrées pour la tendance émergente.

3️⃣ Troisièmement, les prix retestent souvent le support autour des creux de la figure graphique. Cela offre une deuxième chance d'entrer en position longue à un niveau de support clé avant la confirmation d'une nouvelle tendance haussière. Inversement, après un sommet de renversement en île, les prix reviennent au sommet de l'île, ce qui donne aux vendeurs à découvert une nouvelle occasion d'initier des transactions si l'inversion est valide. Les échecs de cassure sont fréquents lorsque d'anciens niveaux de support ou de résistance sont testés.

Les indicateurs de confirmation secondaires tels que les croisements de moyennes mobiles, les oscillateurs de surachat/survente qui tournent, et les modèles d'action de prix positifs fournissent des confirmations supplémentaires. Les indicateurs directionnels tels que le RSI ou le MACD, qui se renforcent dans le sens de la nouvelle tendance, valident le signal.

Comment trader la figure de renversement en île

Maintenant que vous avez une idée de ce qu'est la figure de renversement en île et de la façon de l'identifier sur un graphique, expliquons comment la trader. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce schéma signale un mouvement de prix entrant dans la direction opposée au mouvement de prix actuel.

Règles d'achat :

Attendez que la configuration haussière de l'île se forme.
Utilisez un ordre de vente stop dès que le chandelier forme un gap haussier, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, ou attendez que le chandelier se referme et passez un ordre d'achat stop en attente.
Votre stop loss doit être placé de l'autre côté du gap haussier.
Pour prendre vos bénéfices, visez trois fois ou plus que ce que vous avez risqué au départ ou visez le sommet précédent de l'oscillation.

Règles de vente :

Attendre la formation de l'îlot baissier.
Utilisez un ordre de vente sur le marché dès que le gap baissier est formé ou attendez que ce chandelier se referme puis placez un ordre de vente stop en attente comme indiqué ci-dessous.
Placez votre stop loss de l'autre côté du gap baissier.
Votre objectif de profit doit être 3 fois ou plus que ce que vous avez risqué au départ, ou viser le plus bas de l'oscillation précédente.

Comment confirmer une figure d'inversion en île avant d'effectuer des transactions ?

La meilleure façon de confirmer la figure est d'analyser l'ampleur du gap qui forme l'île. Des gaps plus importants indiquent une émotion intense et un potentiel de renversement plus fort. Les écarts qui représentent un pourcentage important du cours de l'action suggèrent de bonnes chances de continuation. Les petits gaps peuvent encore s'inverser, mais ils ont plus de chances d'échouer.

Vous devez également examiner les signatures de volume aux deux extrémités de l'île. Un volume élevé sur les écarts indique une panique et une capitulation. Le volume le plus élevé devrait se produire sur le deuxième gap au bord de l'île, indiquant une vente ou un achat climatique. Un volume faible indique un manque d'engagement dans le schéma. L'analyse contextuelle du volume par rapport à l'activité passée est la meilleure solution.

Analysez la tendance précédente pour déterminer si le renversement en île a un sens sur le graphique. Pour un sommet, vérifiez que la tendance haussière était forte et mature. Dans le cas d'un creux, confirmez qu'il a été précédé d'un effondrement profond. La durabilité de la tendance antérieure donne de la crédibilité à l'épuisement que représente l'île. Évitez de négocier des îles dans des zones de congestion. La durée de la configuration elle-même fournit des indices. Les îles de longue durée, dont la base est constituée de plusieurs chandeliers, sont plus robustes. Les îlots de courte durée avec seulement quelques bougies manquent de substance et s'évanouissent lors des cassures. Le temps permet aux sommets ou aux creux de panique de se mettre en place.

L'inclinaison et la forme de l'île elle-même doivent être évaluées. Les îles idéales sont légèrement inclinées dans le sens contraire de la rupture, montrant les derniers vestiges de l'ancienne tendance. Évitez les îles plates ou en forme de V. Pour les sommets, les îles descendantes sont les meilleures. Pour les sommets, les profils ascendants sont à privilégier.

Quel est le meilleur horizon temporel pour trader les inversions d'île ?

Le graphique journalier est généralement considéré comme le meilleur cadre temporel pour trader les renversements en île. Les graphiques journaliers offrent un bon équilibre entre le fait de donner à la figure suffisamment d'espace pour se former, tout en permettant aux traders d'identifier les achèvements et d'entrer en position de manière opportune. La structure multi-bougies de la figure signifie qu'elle nécessite des données de chandeliers adéquates pour prendre forme. Les cadres temporels inférieurs, tels que les graphiques en 15 minutes ou en heures, ne fournissent souvent pas assez de données pour qu'un Island Reversal se matérialise clairement.

Dans le même temps, les cadres temporels plus élevés, tels que les graphiques hebdomadaires ou mensuels, retardent trop les entrées après l'achèvement de la configuration. Le graphique journalier est un bon compromis entre la clarté de la configuration et la rapidité d'exécution. Lors de l'évaluation des inversions en île sur les graphiques quotidiens, il est idéal d'examiner au moins 2 à 3 mois d'activité antérieure des prix. Cela fournit un contexte suffisant pour comprendre la tendance existante que les configurations inversent. Les graphiques quotidiens permettent également aux traders d'identifier les niveaux de support et de résistance clés qui ajoutent une confluence à la configuration de renversement en île. Des niveaux clairs de part et d'autre de la configuration renforcent la confiance dans la validité du signal.

Quelle est la précision de la figure d'inversion en île ?

La figure d'inversion en île est considérée comme un indicateur relativement fiable du renversement de la tendance. Selon une étude statistique réalisée par Thomas Bulkowski, expert en analyse des configurations graphiques, le renversement en île a été en mesure de prédire la direction du prochain mouvement des prix correctement dans 58 % des cas. L'étude a porté sur un total de 241 inversions en île sur différents marchés et sur plusieurs décennies. Plus précisément, Bulkowski a constaté que les renversements de tendance à la baisse (lorsque les prix se situent en dessous d'une fourchette de cotation) permettaient de prédire la poursuite des mouvements à la baisse dans 58 % des cas. Par ailleurs, les renversements de tendance à la hausse (lorsque les prix dépassent une fourchette) prédisent des mouvements à la hausse dans 58 % des cas également.

Ainsi, le schéma de renversement en île, l'un des nombreux schémas de chandelier, s'est avéré exact un peu plus de la moitié du temps dans l'ensemble, d'après cette étude quantitative. Une précision de 58 % est considérée comme relativement faible par rapport à d'autres configurations graphiques telles que l'épaule-tête-épaule ou les doubles sommets/creux, qui ont tendance à se situer dans une fourchette de précision de 65 à 70 % dans les études. Cependant, ce taux de précision, bien qu'il ne soit pas aussi élevé que celui d'autres configurations de chandelier, est toujours statistiquement meilleur qu'une supposition aléatoire de 50/50.

Forces et faiblesses

L'importance des bougies d'inversion en île dans le trading est élevée. En tant que day trader, vous cherchez à tirer parti des nouvelles tendances lorsqu'un titre change de direction.

Les configurations d'inversion, telles que les configurations en île haussières et baissières, signalent souvent un changement de tendance imminent, car la force dominante a commencé à perdre de l'élan, permettant ainsi à l'autre force de capitaliser. En d'autres termes, les îlots haussiers et baissiers sont des indicateurs fiables de retournements à l'horizon.

Mais même si vous êtes très doué pour l'exploration et l'analyse des graphiques en chandeliers, il se peut que vous ne trouviez jamais de figure d'île de renversement sur un graphique. L'apparition d'une figure de renversement en île est peu fréquente.

De plus, cette figure ne peut être négociée isolément et vous devez utiliser d'autres outils pour confirmer la direction car elle peut être imprévisible en raison de sa rareté.

Conclusion

La figure d'inversion en île indique que la tendance actuelle est sur le point de s'inverser. Elle présente des lacunes des deux côtés qui lui donnent l'apparence d'une région divisée. C'est pourquoi on l'appelle une île.

Avoir une idée claire du fonctionnement des figures de renversement en île haussières et baissières vous aidera à prédire avec plus de précision la prochaine évolution du cours.

Cependant, il est important de garder à l'esprit que si les schémas d'inversion en île peuvent aider à prédire l'évolution future du cours d'une action, il ne s'agit que de prédictions et elles ne vous garantissent pas une précision à 100 %.

Par conséquent, vous devriez évaluer soigneusement les risques et vous entraîner sur un compte de démonstration avant d'effectuer des transactions avec de l'argent réel.

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