Trading de l'action des prix : distribution aléatoire des trades gagnants et perdants
L'un des aspects les plus importants du trading sur le marché des changes que de nombreux traders semblent ignorer est qu'ils ne doivent pas s'attendre à ce qu'une transaction particulière soit gagnante ou perdante. C'est vrai, cela peut sembler un peu étrange, mais c'est un fait. Même si vous avez une stratégie de trading qui a un certain taux de réussite, vous ne savez toujours pas quand un cas donné de votre avantage se traduira par un trade gagnant ou un trade perdant. Pensez-y, si vous avez un taux de réussite de 60% au cours de l'année dernière, vous ne pouvez pas savoir quel trade va tomber dans la colonne des 60% de gagnants et lequel va tomber dans la colonne des 40% de perdants. Vous ne savez pas, et vous ne pourrez jamais le savoir, savez-vous pourquoi ? C'est parce que dans le trading, il y a une distribution aléatoire des transactions gagnantes et perdantes, quel que soit votre avantage de trading.
Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une répartition aléatoire des transactions gagnantes et perdantes. Notez que comme la courbe des actions augmente avec le temps, cela signifie que la stratégie de trading utilisée est une stratégie efficace et rentable sur une certaine période de temps. Les implications de cette situation sont profondes :
Les implications des résultats de trading distribués de manière aléatoire
Si vous comprenez et acceptez vraiment le fait que vos résultats de trading sur le forex sont distribués de manière aléatoire, vous ne risquerez jamais plus d'argent que vous n'êtes à l'aise de perdre sur une seule transaction. En effet, les traders qui comprennent qu'ils ne savent jamais à l'avance si un trade sera gagnant ou perdant ne se comportent jamais comme s'ils le savaient.
Les traders qui risquent plus qu'ils ne se sentent à l'aise de perdre sur une transaction se comportent comme s'ils savent qu'ils vont gagner sur ce trade. C'est peut-être cette attitude et cette conviction qui mettent les traders dans le plus grand embarras. Si vous effectuez vos trades en tenant compte du fait que vos résultats sont distribués de manière aléatoire, vous serez toujours conscient du risque que vous prenez et vous évaluerez toujours le risque potentiel de la transaction avant d'y entrer, plutôt que de penser uniquement à la récompense.
Comment vos attentes tuent votre compte de trading
C'est dans la nature humaine de vouloir gagner sur chaque trade ; après tout, nous avons un besoin inné d'avoir raison et de sentir que nous avons le contrôle. C'est pourquoi la plupart des gens ont plus peur de prendre l'avion que de conduire, même si les statistiques montrent que prendre l'avion est beaucoup plus sûr ; les gens aiment avoir l'impression de contrôler la situation.
Le problème du trading est que vous devez exprimer toutes vos attentes concernant un trade donné, et pour la plupart des traders, c'est presque impossible. Lorsque vous perdez sur un trade, deux choses se produisent : 1) vous perdez de l'argent et 2) vous vous trompez sur la direction du marché.
Nous devons apprendre que perdre de l'argent et se tromper sur l'orientation du marché font tous deux "partie du jeu". Vous devez vous rappeler que le trading sur le forex est une activité commerciale, mais que les coûts sont un peu différents de ceux de la plupart des autres entreprises. Vos coûts sont très directs et vous le voyez bien. Vous devez apprendre à ignorer ces choses et à ne pas les laisser vous émouvoir.
Les attentes tuent la plupart des traders. Vous devez apprendre à vous libérer de toutes vos attentes concernant un trade donné ; vous devez plutôt avoir des attentes à long terme. Par exemple, il est bon de s'attendre à être rentable à la fin de l'année si vous suivez votre plan et faites du trading avec discipline et patience. Par contre, il n'est pas bon de s'attendre à gagner sur chaque trade. La raison en est qu'il importe peu que vous gagniez sur la prochaine opération, mais que vous soyez discipliné et que vous n'effectuiez des opérations que lorsque vous êtes en avance et que vous maîtrisiez toujours vos risques. Si vous faites ces choses de manière cohérente, vous pouvez espérer gagner de l'argent sur une série de transactions. Mais la plupart des traders sont émotifs et surchargent leurs comptes parce qu'ils s'attendent à ce que chaque transaction soit gagnante. Lorsque vous vous attendez à gagner sur chaque trade, vous êtes comme un train de marchandises chargé d'émotions qui se dirige vers un mur de briques de la réalité ; c'est-à-dire que lorsque nos attentes ne sont pas conformes à la réalité, nous devenons émotifs, et lorsque nous devenons émotifs sur les marchés, nous perdons de l'argent !
Exemples réels de résultats de trading distribués de manière aléatoire
Ok, nous avons eu assez de théorie ; maintenant, passons à l'application. J'aimerais passer en revue quelques exemples récents de trading de l'action des prix dans le monde réel. Je dois d'abord mentionner que ces exemples ne servent qu'à présenter le point de distribution aléatoire et à prouver le fait que nous ne savons jamais quand nous allons avoir un trade gagnant ou un perdant. Je ne dis pas que tous ces trades auraient été pris dans la réalité.
Graphique de l'or au comptant
Sur ce graphique quotidien XAU/USD, ou le marché au comptant de l'or, on peut voir des exemples de trois configurations différentes de trading de l'action des prix.
1) Cette configuration de trading avec une pin barre forme un niveau de support clé. Même s'il s'agit d'une contre-tendance, la configuration est toujours valable et évidente, et c'est donc une bonne représentation d'un exemple valable de notre avantage de trading grâce à l'analyse de l'action des prix. Cependant, cette configuration est perdante, car nous pouvons voir que le support est ensuite brièvement cassé plus loin, avant un retournement juste en dessous du niveau le plus bas de la barre, ce qui forme une autre Pin barre à partir de ce même support. Ainsi, même si la configuration est valide et évidente, elle entraîne un trade perdant ; le fait est que vous devez vous libérer de vos attentes de gagner sur chaque trade !
2) Une autre Pin barre, sur le même support que celui de la configuration précédente ; zone à 1530,00 $. Ce qui en fait un autre exemple valable de notre avantage de trading. Après un retracement de 50% de la pin barre, le marché repart à la hausse et nous a offre un trade gagnant. Encore une fois, il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que ce soit un trade gagnant, c'était juste un exemple de notre avantage de trading : l'action sur les prix.
3) Ensuite, nous pouvons voir une fausse cassure bien définie qui s'est formée avec une pin barre. Il s'agit d'une configuration qui se forme à partir d'un niveau de résistance clé, donc c'est certainement un exemple valable de notre avantage de trading. Nous pouvons voir ensuite que le prix chute rapidement et qu'il nous offre un joli profit, surtout si vous entrez près du retracement de 50 % de la pin barre, c'est une technique d'entrée très efficace qui utilise les ratios de Fibonacci. Toutes ces configurations sont des exemples valables de notre avantage de trading, deux d'entre elles se sont avérées gagnantes et l'autre perdante.
Graphique AUD/USD
Sur ce graphique quotidien AUD/USD, on peut voir des exemples de trois configurations différentes de l'actions des prix. Passons-les en revue en fonction de leur nombre.
1) Cette première configuration montre deux Pin barres qui se forment consécutivement, donc même si vous avez raté la première vous pouvez prendre la seconde puisqu'elles se sont toutes les deux formées sur un support clé à long terme. Nous pouvons voir qu'un grand trade gagnant pourrait être réalisé selon le placement du stop, le ratio risque / récompense pourrait être de 1:3 ou 1:4 ou peut-être plus. Là encore, beaucoup de personnes pourraient s'attendre à ce que ces pin barres perdent, car elles vont à l'encontre de la récente tendance à la baisse. Mais c'est une configuration valable pour contrer la tendance. Ne vous attendez pas à gagner ou à perdre sur un seul trade, suivez simplement votre avantage de trading et votre plan religieusement et sachez que si vous faites cela, vous réussirez sur une grande série de trades.
2) Il s'agit d'une configuration bien définie de retournement avec une pin barre baissière qui aurait probablement entraîné une transaction perdante pour la plupart des traders. Même si ce trade est perdant, il ne faut se laisser emporter par l'émotion ou la colère, car nous savons que nos trades gagnants et perdants sont répartis au hasard, nous n'avons donc aucune attente pour un trade en particulier.
3) Cette pin barre est plus petite, mais elle montre le rejet d'un niveau de résistance solide et après l'énorme hausse précédente, de nombreux traders auraient pris ce signal de vente. Nous pouvons voir que le marché finit par baisser, mais qu'il remonte ensuite pour tester à nouveau la résistance, ce qui aurait fait perdre la plupart des traders. Ainsi, sur ce graphique, nous avons un grand trade gagnant avec un potentiel de bénéfice de 3 ou 4R, puis deux transactions perdantes de 1R chacune, et comme vous pouvez le voir, nous serions toujours gagnants.
Graphique EUR/JPY
Sur ce graphique quotidien EUR/JPY, on peut également voir des exemples de trois configurations d'actions des prix.
1) Ce setup est une pin barre avec une longue mèche qui montre le rejet d'un niveau de support à long terme proche de 97,00 - 96,00. Notez que le prix a considérablement rebondi à partir de cette pin barre, ce qui nous offre un très beau potentiel de gains par rapport au risque.
2) Cette configuration de pin barre est perdante, même si l'entrée est faite après la clôture de la barre ou sur une entrée limite proche du retracement de 50% de la barre. Cependant, cette pin barre est valide puisqu'elle se forme près du support clé, à 98,70 - 98,50, et qu'elle a une définition évidente de pin barre. Cependant, il n'y a aucune raison de s'attendre à ce qu'elle soit gagnante ou perdante puisque nous savons que nos résultats sont distribués de manière aléatoire ; il suffit de suivre votre plan et, lorsqu'une configuration valide se forme, vous la saisissez et vous laissez le marché faire le travail.
3) Ensuite, nous pouvons voir une configuration de barre intérieure qui se forme juste en dessous de la résistance proche de 101,40. Notez que cette configuration se dégrade fortement ensuite, donc avec un stop placé près du retracement de 50 % de la barre mère, le rapport risque / récompense est très bon.
Ne vous attendez pas à gagner sur chaque trade et vous pourriez bien devenir un trader gagnant
Les raisons pour lesquelles tant de personnes ont du mal à gagner de l'argent de façon régulière sur les marchés peuvent être essentiellement ramenées au fait qu'elles ont des attentes trop élevées. La plupart des traders s'efforcent de contrôler tous les aspects de leur activité, qu'ils en soient conscients ou non. En réalité, le marché ne peut pas être contrôlé ; tout ce que vous pouvez faire, c'est vous contrôler. Mais il est plus difficile de contrôler ses propres actions et pensées que de surenchérir ou de prendre trop de risques sur une transaction parce qu'on s'est convaincu que "cette" transaction sera gagnante.
Vous devez apprendre à vous considérer comme la racine de vos problèmes de trading. Ce n'est pas la faute de votre broker, ce n'est pas la faute du marché, c'est votre faute si vous perdez de l'argent, et vous perdez probablement de l'argent parce que vous vous attendez à gagner sur chaque transaction et vous ignorez donc largement le risque que comporte le trading. Les gens ont tendance à se concentrer beaucoup trop sur les bénéfices potentiels et pas assez sur le risque. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, le potentiel de gagner ou de perdre sur chaque trade est essentiellement le même. Les trades gagnants et perdants sont répartis au hasard, et vous pouvez seulement attribuer un pourcentage de bénéfices global à votre stratégie trading sur une longue série de transactions.
