#1 12-05-2023 12:53:50

Climax

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Day Trading avec les niveaux de Fibonacci

Le day trading est un style de trading où les positions sont ouvertes et fermées le même jour ou en moins d'une journée. Le day trading consiste à acheter et à vendre un actif tel qu'une paire de devises ou une action dans le but de tirer profit des variations rapides de prix. Cependant, le day trading peut être une stratégie très difficile à mettre en œuvre, car il est parfois difficile de savoir quand acheter ou vendre.

L'un des outils qui peut vous aider dans l'analyse technique est Fibonacci. Fibonacci est depuis longtemps un outil populaire parmi les traders, en particulier pour analyser les niveaux de support et de résistance sur le marché. Si vous souhaitez utiliser Fibonacci pour gagner de l'argent lors de vos opérations de day trading, vous devez respecter quelques points clés afin d'optimiser vos résultats :

• Appliquer l'indicateur de moyenne mobile

• Utiliser l'action des prix pour identifier les marchés

• Déterminer les niveaux de support/résistance sur les cadres temporels H1 et H4

• Les niveaux de retracement idéaux sont 38,2 %, 50 % et 61,8 %.

• Distance du stop loss entre 15 et 30 pips

• Un objectif de profit couramment utilisé se situe entre 20 et 60 pips.

• Trader les sessions de Londres et de New York

Pour une explication plus détaillée et pour savoir comment appliquer ces configurations sur le graphique, consultez l'article suivant.

Fibonacci dans le trading

Dans le domaine du trading, Fibonacci est utilisé comme un outil d'analyse technique qui aide les traders à identifier les niveaux de prix importants qui peuvent servir de support ou de résistance. L'un des types de Fibonacci les plus populaires est le retracement de Fibonacci.

Un retracement de Fibonacci décrit le degré de correction des prix qui peut se produire après une tendance significative à la hausse ou à la baisse. Il existe plusieurs niveaux de retracement de Fibonacci couramment utilisés, à savoir 38,2 %, 50 % et 61,8 %. Les niveaux de retracement de Fibonacci de 38,2 % et 61,8 % sont considérés comme les niveaux de retracement les plus importants, car le cours corrige souvent à ces niveaux avant de reprendre sa tendance initiale.

Comment faire du day trading en utilisant Fibonacci

Pour utiliser Fibonacci en day trading, il suffit de suivre trois étapes simples. Tout d'abord, identifiez la tendance actuelle des prix, puis déterminez les niveaux de support/résistance à l'aide de Fibonacci et enfin, entrez sur le marché lorsqu'un signal de confirmation est formé. Voici les étapes détaillées.

Identifier la tendance du prix

Les tendances des prix peuvent être haussières, baissières ou latérales. La méthode de Fibonacci est couramment utilisée en cas de tendance haussière ou baissière. La moyenne mobile est un indicateur populaire utilisé pour identifier les tendances. En outre, les traders peuvent également utiliser l'action des prix pour identifier les tendances du marché. Les cadres temporels idéaux pour identifier les tendances dans le day trading sont H1 et H4. Les positions d'entrée suivront la tendance du prix en cours. Si le prix est orienté à la hausse, la position prise est la hausse, tandis que si le prix est orienté à la baisse, la position prise est la vente.

Déterminer les niveaux de support/résistance

Les cadres temporels utilisés pour déterminer ces niveaux de support/résistance sont toujours les mêmes, à savoir H1 et H4. Le retracement de Fibonacci est tracé en reliant le prix le plus élevé et le prix le plus bas par une ligne horizontale. En outre, le drawdown du retracement de Fibonacci est également déterminé en fonction de la direction de la tendance. Si la tendance est à la hausse, la ligne de retracement de Fibonacci est tracée du bas vers le haut, et vice versa.

Entrée lorsque le signal de confirmation se forme

Pour une entrée optimale, vous pouvez utiliser des cadres temporels plus petits tels que M30 (30 minutes) ou M15 (15 minutes). Ces cadres temporels plus petits vous permettent de réagir plus rapidement aux mouvements de prix et de maximiser les opportunités de trading.

Vous pouvez utiliser des indicateurs techniques, des configurations de chandeliers ou des signaux de momentum provenant d'indicateurs pour confirmer les signaux d'entrée identifiés sur la base des niveaux de Fibonacci. L'un des indicateurs que vous pouvez utiliser comme signal d'entrée est le stochastique : un signal de vente est confirmé lorsqu'un croisement supérieur à 80 se produit ou un signal d'achat est confirmé lorsqu'un croisement inférieur à 20 se forme.

Définir le Stop Loss et le Take Profit

Après l'entrée, n'oubliez pas de fixer un stop loss (SL) et un take profit (TP) adaptés au day trading. La distance du stop loss utilisé est un facteur important dans la gestion du risque. Dans ce contexte, la distance du stop loss généralement utilisée dans le day trading avec Fibonacci se situe entre 15 et 30 pips.

Sur les principales paires de devises, qui ont tendance à avoir des fourchettes quotidiennes plus faibles, une distance de stop loss d'environ 15 à 25 pips peut être suffisante. Cependant, si vous tradez sur des cross ou des paires de devises exotiques plus volatiles, vous devrez peut-être augmenter la distance de votre stop loss à environ 25-30 pips ou même plus, pour permettre des mouvements de prix plus importants et éviter que votre stop loss ne soit trop proche de niveaux de support ou de résistance significatifs.

En ce qui concerne les objectifs de profit, il est courant d'utiliser entre 20 et 60 pips si vous négociez des paires majeures. Ces objectifs sont basés sur les mouvements de prix que l'on peut attendre au cours d'une seule séance de trading. Il est important de noter que l'objectif de profit fixé doit être réaliste et réalisable avec une probabilité suffisante sur la base de l'analyse technique et des conditions du marché.

Les séances de bourse souvent recommandées pour le day trading avec Fibonacci sont les séances de bourse de Londres et de New York. Les sessions de Londres et de New York sont très volatiles et ont tendance à produire des mouvements de prix plus importants. La séance boursière de Londres commence à 8 heures GMT et se termine vers 16 heures GMT.

La séance de New York commence à 13 heures GMT jusqu'à environ 21 heures. La période de chevauchement entre ces deux sessions est souvent la plus active et peut offrir de bonnes opportunités de trading.

Exemple de day trading utilisant Fibonacci

Pour mieux comprendre, je vais donner un exemple de day trading en utilisant Fibonacci. Dans le graphique EUR/USD H1 time frame ci-dessous. La tendance actuelle est une tendance baissière. Ceci est indiqué par la formation d'un nouveau plus bas.

Toujours sur l'échelle de temps H1, nous allons maintenant rechercher les niveaux de résistance potentiels comme zones d'entrée potentielles à la vente lorsque les prix se replient en utilisant le retracement de Fibonacci. Pour ce faire, nous utilisons le retracement de Fibonacci entre le prix le plus élevé (plus haut) et le prix le plus bas (plus bas). Dans ce cas, le niveau de vente potentiel de 38,2 %-61,8 % se situe à 1,06225-1,06370.

Enfin, nous sommes passés au cadre de temps M15 et avons attendu un signal de confirmation de vente au niveau 38,2%-61,8% pendant la session de Londres. Peu après l'ouverture de la session de Londres à 14h45 GMT, nous avons vu la confirmation d'un signal de vente lorsque le stochastique a franchi la barre des 80, et une position de vente a été prise. Nous avons utilisé un stop-loss de 16 pips et un objectif de profit de 32 pips (ratio risque/récompense de 1:2).

Après l'entrée de la vente, le prix a continué sa tendance baissière jusqu'à ce qu'il atteigne le take profit. La position courte a été clôturée avec un profit de 2R.

Le mot de la fin

Bien qu'il ne soit pas toujours précis et qu'il faille du temps et des compétences pour le maîtriser, Fibonacci peut aider les traders à identifier les niveaux importants, à déterminer les niveaux d'entrée et de sortie potentiels et à placer des stop loss appropriés.

Cependant, il est important de se rappeler que Fibonacci n'est qu'un des nombreux outils d'analyse technique disponibles. En tant que traders, nous devons toujours combiner l'utilisation de Fibonacci avec une analyse technique appropriée et une bonne gestion du risque. Nous devons également toujours suivre les principes de base du trading, tels que la discipline, la cohérence et la patience.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.