#1 10-10-2022 11:45:00

Climax

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Journal et statistiques de trading pour analyser vos performances

Si vous êtes un fan ou si vous avez vu la série "Star Trek", vous vous souviendrez que chaque épisode commençait par "la date spatiale" et le "carnet de vol". Le terme de journal de bord était devenu bien connu des fans de la série.

Sur le marché du Forex, un trader qui se targue de son professionnalisme doit disposer d'un journal de trading. Une sorte de journal de trading dans lequel sont consignées toutes les informations importantes de ses transactions.

Cette démarche, qui ressemble plus au jeu d'un adolescent qu'aux actions d'un professionnel, peut apporter des bénéfices extraordinaires. Le fait de disposer de votre propre registre des succès et des échecs, et de leur interprétation, vous aidera à améliorer continuellement vos opérations.

Pourquoi un journal de trading ?

Tenir un journal des transactions peut s'avérer une tâche fastidieuse au début. Mettre par écrit tous les aspects essentiels de nos métiers peut sembler inutile. Mais ce n'est pas le cas. Disposer de ce type d'informations nous permettra de nous souvenir de ce que nous avons fait auparavant dans des situations similaires qui pourraient se présenter.

Lorsque nous parlons du journal des opérations, nous ne devons pas le confondre avec le registre de toutes nos opérations. C'est un élément qui peut être fourni par la plateforme du broker que nous avons choisi. Ce dernier est un enregistrement comptable de chaque position que nous avons ouverte.

Ce n'est pas ce que nous voulons. Avec ce journal, nous voulons avoir une trace de ce que nous avons fait avant, pendant et après un poste, et pourquoi nous avons pris chaque décision.

Lorsque vous décidez, en tant que trader, de tenir un journal de trading, vous complétez le cycle qui intègre également le plan de trading et votre système de trading. Par conséquent, ce journal de trading fera partie de votre discipline en tant que trader sur le Forex.

Un simple enregistrement comptable vous permettra de savoir à quel moment vous avez fixé l'entrée de votre position. Le journal de trading vous rappellera pourquoi vous avez fixé l'entrée à ce niveau. Comprenez-vous la différence ? C'est la différence entre gagner et perdre sur vos transactions.

Données importantes pour votre journal de trading

Nous avons déjà mentionné que la tenue d'un journal de bord n'a rien à voir avec un enregistrement comptable de vos transactions. Pour que ce document ait une valeur pratique pour vos opérations commerciales, voici les principales informations que votre journal de bord doit contenir.

Détails de votre zone de trading potentielle

Lorsque vous vous préparez à ouvrir une position, quelle que soit la paire que vous avez choisie de négocier, vous regardez la zone dans laquelle le prix se déplace.

Cette zone sera déterminée par ce que vous avez défini dans votre plan de trading et votre système. La zone d'entrée potentielle sera déterminée par le prix actuel et votre déclencheur d'entrée.

Il existe plusieurs méthodes pour définir la zone de trading potentielle. Par exemple, le croisement de deux moyennes mobiles, ou la résistance des prix.

Une capture d'écran d'une telle zone et un bref résumé des raisons qui l'ont déterminée peuvent vous aider à préparer votre journal de trading.

À l'avenir, lorsque vous serez confronté à des situations similaires, les données que vous conserverez dans le journal faciliteront votre prise de décision.

Déclencheur d'entrée

L'entrée est le moment précis auquel vous entrez dans la position. La question est de savoir pourquoi vous avez choisi ce moment, quelles données techniques vous avez utilisées pour déterminer l'entrée. Ces informations sont pertinentes et doivent faire partie de votre journal de transactions.

Il est important que vous gardiez une trace de l'ensemble de la procédure qui vous a conduit à déterminer ce point d'entrée.

Rappelez-vous quand nous avons parlé des indicateurs pour confirmer les tendances et le moment d'entrer dans une position. Ici, il peut également être important de conserver une capture d'écran, indiquant toutes les justifications qui ont défini l'entrée.

Combien allez-vous risquer sur votre position ?

Le journal de trading doit refléter le pourcentage de votre capital-risque que vous avez décidé de mettre en jeu. N'oubliez pas non plus d'indiquer les raisons de votre décision.

Nous sommes certains que vous n'êtes pas prêt à tout perdre sur une transaction qui se retourne contre vous. Même si votre système de trading a été testé et est parfait, il peut échouer. Si vous avez décidé d'exposer moins que d'habitude, il est également important de le noter dans le journal et d'en expliquer les raisons.

Si vos transactions sont devenues plus conservatrices, vous voudrez, avec le temps, vous souvenir des raisons qui vous ont poussé à le faire. Vous voyez ici l'importance de disposer d'un tel carnet de bord.

Élaborer divers scénarios

Un journal de trading n'est pas seulement important pour examiner les actions passées. C'est un outil très intéressant pour développer diverses stratégies pour différents scénarios. Par exemple, vous définissez une entrée longue pour une paire. Soudain, la transaction se retourne contre vous. Comment réagissez-vous avant d'atteindre le niveau stop loss ?

Ayons, au préalable, une action prête pour un scénario ultra-favorable. Le prix de la paire augmente plus vite que prévu en raison de nouvelles inattendues. Ici, vous devriez également avoir quelques actions alternatives à portée de main.

Imaginer différents scénarios et la façon d'agir pour chacun d'eux sera d'une grande aide. Vous n'aurez pas à improviser à la volée ou à être surpris par un mouvement de prix que vous n'avez pas envisagé.

Consignez un bilan de vos positions dans votre journal de trading

Votre journal de trading ne sera pas complet si, à la fin de chaque position fermée, il n'y a pas de révision complète de vos actions.

Posez-vous autant de questions que possible afin d'apprendre le plus possible de chaque métier. Voici quelques exemples :

• La taille de la position était-elle adaptée aux scénarios de risque/récompense ? Était-elle trop importante ? trop faible ?

• Avez-vous défini votre entrée au bon moment ou auriez-vous pu faire mieux ?

• Avez-vous utilisé les bons outils ou devez-vous apporter des modifications ?

• Avez-vous été patient ou avez-vous été trop rapide à penser que vous n'auriez plus jamais cette opportunité ?

• Les gains que vous avez réalisés correspondaient-ils à votre plan, étaient-ils plus petits ou plus grands ?

• Quels sont les fondamentaux, les nouvelles ou les événements qui ont fait évoluer le marché comme il l'a fait ?

Les réponses à toutes ces questions deviendront un véritable manuel d'action. Ce sont vos expériences qui vous permettront de devenir un excellent trader. Une dernière suggestion : tenez votre journal de trading dès que vous commencez à vous exercer sur les versions démo de votre plateforme. Vous disposerez ainsi d'une source inépuisable d'informations si vous devez apporter des ajustements à votre système de trading.

Statistiques de trading pour améliorer votre trading

Si vous êtes rigoureux avec votre système de trading et votre journal de bord, vous aurez tous les éléments nécessaires pour effectuer toutes les corrections nécessaires. Toutefois, si vous souhaitez lui donner un cours méthodologique plus professionnel, vous pouvez transformer toutes ces données en un système de statistiques de trading. Cela vous permettra d'avoir une vision complète de toutes vos transactions sur une période donnée.

L'importance des statistiques de trading

Lorsque vous entrez sur le marché du Forex, votre broker vous fournira une plateforme pour toutes vos transactions, y compris la version démo. Profitez de cette version démo pour tester le système de trading que vous avez développé.

N'oubliez pas de consigner toutes vos transactions dans votre journal de trading.

Il est vrai que la plateforme fournie par le broker vous donnera accès à des informations précieuses sur vos transactions. Mais cela peut ne pas suffire pour que vous apportiez les corrections nécessaires à votre système de trading.

Ne vous inquiétez pas, rien de ce que nous proposons ne sera trop compliqué ou ne prendra trop de temps. Il vous suffit d'avoir une feuille de calcul et un enregistrement correct de toutes vos transactions.

Jetons un coup d'œil aux statistiques de trading qui vous permettront d'analyser votre comportement en tant que trader sur le Forex :

Calcul du bénéfice net

Nous sommes sûrs que, comme nous, vous êtes sur le marché des changes pour faire des bénéfices. L'une des premières choses que vous devez savoir est votre bénéfice net. Comment calculer le bénéfice net ?

• Bénéfice net = Bénéfice total - Pertes-Frais.

Vous pouvez effectuer ce calcul sur différentes périodes (mensuelle, trimestrielle, annuelle). Vous pouvez comprendre qu'il s'agit de l'une des statistiques clés pour évaluer vos transactions.

Pourcentage de transactions gagnantes

Après une certaine période de trading sur le marché Forex, vous voudrez savoir si vous avez gagné plus que vous avez perdu en termes de nombre de transactions. Grâce à cette formule, vous pouvez rapidement le calculer et disposer d'un élément d'analyse supplémentaire dans vos statistiques de trading.

• % de transactions gagnantes = (Nombre de transactions gagnantes) / (Total des transactions) × 100

Pourcentage de transactions perdantes

Une formule similaire à la précédente, que nous utiliserons pour connaître le % de trades perdants. Si le pourcentage de transactions perdantes dépasse celui des transactions gagnantes et que le bénéfice net est mauvais, vous devrez revoir entièrement votre système de trading.

Les statistiques de trading vous donneront des données froides que vous devrez transformer en actions concrètes.

• Trades perdants % = (Total des trades perdants) / (Total des trades) × 100

Bénéfice moyen par transaction

Ce calcul vous permettra de savoir combien vous gagnez en moyenne sur vos transactions. Le calcul de la moyenne est simple. Cependant, il y a quelques points à garder à l'esprit. Si, dans le total des transactions gagnantes, il y en a une avec un profit excessivement élevé ou une autre avec un profit excessivement faible, éliminez-les du calcul. Cela évitera les distorsions dans le résultat final.

• Gains moyens par transaction = (Montant total en $ de toutes vos transactions gagnantes) / (Nombre total de transactions gagnantes)

Pertes moyennes par transaction

Comme la formule précédente, cette statistique de trading nous permettra de savoir combien nous perdons en moyenne par transaction perdante. Ici aussi, nous évitons les distorsions. Nous éliminons le trade dont la perte a été trop élevée.

• Pertes moyennes par transaction = (Montant total en $ de toutes vos transactions perdantes) / (Total des transactions perdantes)

Ratio de paiement par transaction

Dans cette formule, nous établirons le rapport entre le profit moyen par transaction et la perte moyenne par transaction. Dans les statistiques de trading, ce ratio est important pour connaître le potentiel de votre trade.

• Ratio de paiement par transaction = (Profit moyen par transaction) / (Perte moyenne par transaction)

Attentes en matière de statistiques de trading

En utilisant cette formule, vous serez en mesure d'analyser avec quelles attentes vous pouvez espérer gagner. Il s'agit d'une statistique à laquelle vous accorderez une grande importance. Il vous permettra de connaître les forces et les faiblesses de votre système de trading.

• Espérance de trading = (% de trades gagnants × Profits Moyens) - (% de trades perdants × Pertes Moyennes)

Grâce à ces statistiques de trading, créées par vous-même, vous pourrez avoir un aperçu régulier des performances de votre trading. Vous analyserez les forces et les faiblesses de votre système de trading et rendrez chaque transaction plus efficace.

Évaluer vos opérations de trading et tirer des conclusions

Une fois votre plan et votre système de trading en place, vous devez faire le point et tirer des conclusions sur vos performances sur le marché des changes. Si vous avez été discipliné et que vous disposez d'un journal de trading détaillé, cette tâche sera facile. Nous allons tirer des conclusions sur la manière dont se sont déroulées vos opérations commerciales.

L'analyse que vous allez faire doit être segmentée de différentes manières. Par le temps, par exemple en prenant une semaine ou un mois. De la même manière, vous pouvez le segmenter par paires de devises. Ce dernier, dans le cas où vous avez négocié différentes paires.

Deux leçons importantes peuvent être tirées de cette activité. Vous apprendrez ce qui a fonctionné et vous pourrez continuer à le faire. Vous détecterez ce qui a mal tourné. Par conséquent, vous devriez arrêter de le faire.

Pour déterminer ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne mal dans vos opérations de trading, vous devez disposer d'un bon nombre de transactions réalisées. Il est préférable que vous fassiez ces évaluations sur la base de vos performances dans la version de démonstration. Vous arriverez alors dans le monde réel du trading sur le marché des changes armé d'une riche expérience.

Comme méthode, pour faire une évaluation de vos opérations de trading, vous allez vous poser une série de questions. Il est facile de répondre à ce questionnaire si vous avez accumulé une bonne quantité de données et d'informations.

Comment analyser vos opérations de trading ?

Notez en détail les réponses à chacune des questions que vous devez vous poser. De cette manière, les opérations de trading que vous avez réalisées deviendront une source inépuisable d'apprentissage.

Voici les questions auxquelles vous devez répondre :

• Quels types de graphiques et d'indicateurs vous ont été les plus utiles et quels sont ceux que vous avez pu écarter ? De cette façon, vous écarterez les graphiques et les indicateurs qui n'ont pas rempli leur fonction.

• Les indicateurs que vous utilisez vous ont-ils permis de définir avec précision vos entrées ou doivent-ils être ajustés ? Ensuite, avec une bonne entrée, vous pouvez assurer un plus grand nombre de pips.

• Les clôtures de vos transactions gagnantes sont-elles adéquates ou sortez-vous trop tôt ? Parfois, la peur de perdre des bénéfices nous fait quitter prématurément le trading. Donc ici, vous pouvez aussi travailler sur l'ajustement de vos indicateurs.

• Sur les trades perdants, perdez-vous plus que vous ne le devriez ? Vous devrez jeter un coup d'œil à vos stop loss et analyser s'ils sont fixés au bon niveau.

• Avez-vous suivi fidèlement votre système de trading ou vous en êtes-vous écarté à certains moments, et quels ont été les résultats ? Déterminez les raisons pour lesquelles vous n'avez pas suivi votre plan de trading.

• Avez-vous choisi le bon style de trading ou faut-il le modifier ? Vous avez peut-être emprunté la mauvaise voie en choisissant votre style de trading. N'oubliez pas qu'il existe un style pour chaque personnalité.

• Prenez une transaction gagnante et une transaction perdante. A partir du premier, que pourriez-vous améliorer pour maximiser vos bénéfices ? Dans le second, qu'auriez-vous pu faire différemment pour réduire le niveau de la perte ?

Attendez, il y a encore d'autres questions :

• Qu'est-ce qui vous a donné de meilleurs résultats, le trading de lots multiples ou le trading de lots simples ?

• Avez-vous choisi le bon environnement ? Où avez-vous obtenu de meilleurs résultats sur les lignes de tendance ou les mouvements volatils ?

• Quelles paires de devises vous ont permis de réaliser les meilleurs profits, et sur lesquelles vous avez enregistré des pertes ?

• Quelles nouvelles du marché ont généré une volatilité inattendue ? Analysez comment cette volatilité vous a touché et si elle a joué à votre avantage ou à votre désavantage.

• Avez-vous choisi les bonnes sessions de trading et vos opérations de trading correspondent-elles aux marchés que vous avez sélectionnés ? N'oubliez pas que les paires de devises se comportent différemment selon les heures de trading.

• Déterminez quels jours de la semaine (lundi, mardi, mercredi, etc.) vous obtenez les meilleurs et les pires résultats. De plus, une fois que vous l'avez fait, essayez d'en établir les raisons.

Les réponses à ces questions doivent être strictement conformes à vos dossiers. Avec les conclusions que vous avez tirées de vos opérations de trading, apportez les ajustements nécessaires à votre système. Soyez rigoureux avec ce type d'analyse, elle conduira à un processus d'amélioration continue.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.