#1 07-09-2023 18:27:12

Climax

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Takashi Kotegawa : le trader japonais qui a transformé 13 600 $ en 153 millions $

Takashi Kotegawa est un day trader japonais célèbre pour avoir transformé 13 600 $ en 153 millions de dollars en huit ans (2000 – 2008). Un retour sur investissement fou de 12 000x qui pourrait rivaliser avec les gains obtenus en investissant tôt dans le Bitcoin !

Dans les médias, Kotegawa est décrit comme socialement maladroit, ne dépensant pas beaucoup d'argent et quittant à peine sa maison. Connu en ligne sous le nom de « BNF », il est devenu célèbre en 2005. Il a gagné 17 millions de dollars sur une transaction lorsqu'un employé de Mizuho Securities a égaré un ordre de vente. Au lieu de vendre une action de J-COM Holdings pour 610 000 yens, il a vendu 610 000 actions pour un yen chacune !

L'écran affichait un message d'erreur, mais le traders avait commis la stupide erreur de l'ignorer car les messages d'avertissement étaient courants. Il a fallu quelques minutes au traders pour reconnaître l'erreur et a frénétiquement tenté d'annuler l'ordre, mais en vain. L'ordre a été exécuté en raison d'un bug dans le système de la Bourse de Tokyo. Des ordres absurdes comme celui-ci ne devraient jamais être exécutés.

L'ordre de vente a provoqué une volatilité des prix sur les actions de J-COM que Kotegawa a remarqué. Il a pris un risque et a acheté 7 100 actions, soit une participation de 49 % dans l'entreprise. Le cours de l'action est monté en flèche et le pari de Kotegawa a largement été récompensé ! Certaines banques ont reversé leurs bénéfices sur les transactions à Mizuho Securities, mais d'autres traders particuliers tels que Takashi n'ont pas été aussi généreux. Il s'est ensuite installé avec Mizuho et a vendu ses actions avec un énorme profit.

Après ce fiasco, BNF est devenu une célébrité au Japon. Il a été interviewé par tous les grands médias et a participé à de nombreuses émissions au cours des quatre années suivantes. Fin 2009, il a complètement disparu des projecteurs. Il est impossible de trouver une photo récente de lui.

Valeur nette

La valeur nette estimée de Takashi Kotegawa est de 1,8 milliard de dollars ! Personnage réservé qui mène une vie simple, Kotegawa fait désormais profil bas et ne donne aucune interview aux médias. Il s'est principalement concentré sur l'investissement immobilier afin de pouvoir passer plus de temps avec sa femme et ses enfants. La dernière fois qu'il a fait l'actualité, c'était en avril 2018, il avait vendu un immeuble de bureaux en face de la gare d'Akihabara à Tokyo pour 110 millions de dollars.

Révélation d'un trader Japonais hors du commun : les conseils qui ont changé sa carrière

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Stratégie de trading

Le style de trading de Takashi était très analytique et il était capable de gagner de l'argent que le marché soit à la hausse ou à la baisse. Sa carrière de trader débuté lors des marchés baissiers de 2001 et 2002 et il pensait qu'il était plus facile de tirer profit d'un marché baissier en pariant sur des schémas de rebond à court terme.

'"Lorsqu'on recherche un rebond à court terme, il faut se concentrer sur la divergence des moyennes mobiles. Naturellement, plus le degré de divergence est grand, plus les chances que le titre remonte, mais le seuil d'un bon achat dépend dans une large mesure des conditions de marché du moment."

"Lors du marché baissier de 2001 et 2002, je ne regardais que les actions au moins 20 % en dessous de la moyenne mobile sur 25 jours. 35 % étant un niveau assez sûr pour acheter. Le prix augmenterait alors, à quel point je clôturerais la position avec un profit."

"À ce stade, la divergence se réduirait, passant de 35 % à 15 % par exemple. Mais au bout d'un certain temps, elle retomberait à plus de 30 sous la moyenne mobile, ce qui relancerait le cycle. Cependant, cette dynamique a commencé à changer au cours du second semestre de l'année dernière (en référence à 2003), les actions situées à seulement 15 % en dessous de la moyenne mobile à 25 jours ayant immédiatement rebondi."

"Maintenant que j'y pense, récemment, il n'y a même pas eu beaucoup d'occasions d'utiliser cette stratégie de divergence de moyenne mobile pour commencer."

"Les niveaux de rebond sont très sensibles au sentiment dominant du marché, donc trouver le bon seuil nécessite un peu de jugement de la part des traders. Vous ne pouvez pas traiter toutes les actions de la même manière en vous basant uniquement sur les chiffres de divergence. Il faut d'abord développer un champ pour la dynamique générale de chaque secteur."

Les actions de certains secteurs ont tendance à s'écarter plus fortement de leur moyenne mobile sur 25 jours. Vous devez donc être plus prudent pour déterminer à quel niveau acheter. Les autres actions ont tendance à rebondir plus rapidement, ce qui signifie que vous pouvez être plus aventureux avec celles-ci.

La capacité de BNF à traiter et à extraire des informations à partir de montants importants lui a donné un avantage sur le marché. En 2007, il détenait 30 à 70 positions à la fois et entretenait une image mentale des graphiques de prix d'environ 600 à 700 titres. Il doit avoir une mémoire photographique !

Lors de marchés haussiers, la BNF changeait de stratégie et s'adaptait au marché. Les citations ci-dessous sont tirées d'une interview en 2006.

"Les actions fonctionnent de manière mystérieuse, montant et baissant en fonction non pas des fondamentaux mais plutôt de l'évolution des prix aux États-Unis et sur les marchés à terme et du sentiment général du marché."

(En utilisant les entreprises sidérurgiques comme exemple).

"Lorsque le marché est fort, les principales sociétés du secteur ont tendance à progresser parallèlement à l'indice."

Il y a une tendance dans cette dynamique, disons qu'un ou plusieurs de Nippon Steel, Kobe Steel et JFE Holdings commencent à augmenter en tandem avec l'indice Nikkei 225.

"Ces sociétés clés ne progressent pas instantanément et en même temps. Comme d'habitude, un ou plusieurs finissent par être en retard par rapport aux autres. C'est le bon moment pour placer votre enchère. Vous apprenez à repérer ces opportunités au fil du temps après avoir observé jour après jour les mouvements de prix dans un large éventail d'entreprises."

Pour BNF, son succès ne vient pas de ses compétences mais plutôt d'un "produit de son temps, tout dépend de l'environnement du marché". On dirait un gars très modeste !

La légende de Takashi Kotegawa mérite d'être connue dans le monde entier et espérons qu'un jour il fera un grand retour. Malheureusement, Kotegawa restera probablement dans l'ombre.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.