#1 05-04-2023 19:09:06

Climax

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L'option Stop Loss garanti est-elle meilleure que l'option Stop Loss normal ?

Les ordres stop loss garantis sont utilisés pour assurer la protection des traders contre les pertes dans des conditions de marché incertaines. Sont-ils meilleurs que les ordres stop loss classiques ?

Investir sur le marché des changes comporte toujours des risques en raison des mouvements imprévisibles et de la volatilité du marché. Les traders qui n'en sont pas conscients peuvent facilement se retrouver dans la zone de perte et perdre leur argent durement gagné. Heureusement, les traders disposent d'un certain nombre de garde-fous pour protéger leur position des risques inévitables.

L'un des outils les plus essentiels, qui est sans aucun doute très important dans un système de gestion des risques réussi, est appelé "stop loss". Les sociétés de courtage permettent généralement aux traders de passer des ordres stop loss qui ferment automatiquement une position lorsqu'elle atteint un certain niveau prédéterminé. L'idée est de limiter les pertes potentielles en clôturant la position avant que le marché ne se dégrade. Les traders peuvent ainsi éviter des pertes plus importantes et gérer leurs risques dans un marché volatil.

Pour répondre aux différents besoins des traders, les ordres stop loss se déclinent en plusieurs types. Outre l'ordre stop loss classique, les traders peuvent également choisir d'ouvrir un ordre stop loss garanti, dont on dit souvent qu'il est plus efficace pour maintenir les pertes au niveau souhaité. Mais est-ce vrai ?

Fonctionnement de l'ordre stop loss

Les ordres stop loss, souvent appelés ordres stop, sont conçus pour limiter les pertes d'un investisseur sur une position d'un certain actif en fermant la position lorsqu'elle atteint un certain niveau. L'ordre stop loss devient un ordre de marché une fois que le niveau visé est atteint.

Par exemple, un trader ouvre une position à 100 dollars et fixe un ordre stop loss à 95 dollars pour limiter ses pertes à 5 dollars par action. Si le marché lui est défavorable et que le cours tombe à 95 dollars, l'ordre stop protège la position en la vendant automatiquement dans son intégralité.

En plus de limiter les pertes, les ordres stop loss peuvent également aider à contrôler les émotions lors du trading. Mieux encore, cette fonction vous évite d'avoir à surveiller votre position à chaque fois, ce qui vous permet de vous éloigner de la plateforme de trading. Elle vous aide à garder le cap et à éviter que votre jugement ne soit altéré par l'émotion. De plus, l'exécution d'un ordre stop ne coûte rien. Vous pouvez donc les considérer comme une police d'assurance gratuite qui pourrait vous éviter des pertes extrêmes.

Bien que ce concept fonctionne bien la plupart du temps, il arrive qu'un ordre stop loss normal soit déclenché à un prix défavorable en raison d'une fluctuation à court terme du cours d'une devise. Une telle situation se produit généralement en cas de forte volatilité du marché, lorsque le prix peut fluctuer de manière inattendue en un clin d'œil. Pire encore, ce type de circonstance peut créer un gap forex.

Comprendre le gap forex

Fondamentalement, le gap forex désigne la différence entre le prix d'une paire de devises au début d'une nouvelle session de trading par rapport au prix proche de la clôture de la session précédente. En réalité, ces gaps ne sont pas réellement des écarts, mais simplement un changement d'anticipation du marché au-delà d'un seul pip.

Certaines conditions défavorables peuvent amener les traders à avoir une anticipation différente, ce qui peut se traduire par un énorme saut dans les taux d'offre et de demande. Cela se produit généralement le week-end, car le marché des changes est ouvert 24 heures sur 24 et ne ferme que le week-end. Alors que la plupart des courtiers sont fermés pour le week-end, le monde continue de bouger. Cela signifie que des nouvelles à fort impact ou d'énormes percées financières peuvent encore se produire et provoquer des écarts sur le marché.

Le problème est que personne ne peut prédire le marché des changes avec une précision de 100 %, et la meilleure chose à faire est donc d'atténuer le risque de gap. C'est là que l'ordre stop loss garanti joue un rôle.

Qu'est-ce que l'ordre stop loss garanti ?

L'ordre stop loss garanti (GSL) est un type d'ordre stop loss qui se déclenche exactement au niveau prédéfini, indépendamment de la volatilité du marché et du glissement des prix. Il fonctionne de la même manière que les ordres stop loss classiques, mais votre sortie est davantage garantie. Il s'agit donc d'une assurance contre des conditions de marché extrêmement défavorables ou des écarts de change importants sur le marché que vous êtes en train de trader.

Alors que les ordres stop loss classiques fonctionnent bien la plupart du temps, des mouvements de marché et des écarts de change inattendus peuvent se produire et déclencher votre ordre stop loss à un prix très défavorable. Pour éviter ce risque, vous pouvez utiliser des ordres stop loss garantis qui fermeront automatiquement votre position et limiteront les pertes exactement au prix souhaité, quelles que soient les conditions du marché sous-jacent.

Il convient de noter que tous les brokers ne proposent pas de stop loss garanti et que ceux qui le font vous facturent généralement des frais supplémentaires pour l'utilisation du stop loss garanti une fois que le stop est déclenché. Par ailleurs, plusieurs facteurs doivent être pris en compte avant d'utiliser le stop loss garanti :

• Le stop loss ne peut être placé qu'à 5 % de la clôture actuelle.

• Vous pouvez passer l'ordre par téléphone au lieu d'aller en ligne.

• Certains brokers peuvent imposer des limites de temps. Par exemple, il se peut que vous ne puissiez pas passer un ordre GSL dans les trente minutes qui suivent la clôture de la bourse.

• Les ordres GSL coûtent généralement plus cher que les ordres stop loss classiques.

Compte tenu de tous les avantages et inconvénients, les ordres stop loss garantis conviennent le mieux à plusieurs groupes d'investisseurs. Le premier groupe est constitué des traders qui ont besoin d'une protection supplémentaire en période d'incertitude. C'est également un excellent outil pour les traders qui utilisent un effet de levier important et pour ceux qui veulent éviter des conditions de marché extrêmes telles que des troubles géopolitiques et économiques, des crises mondiales, etc.

La ligne de fond

Les ordres stop loss garantis sont un outil très efficace pour limiter vos pertes en cas d'incertitude sur les marchés. Contrairement aux ordres stop loss ordinaires dont l'exécution dépend de l'écart actuel entre le cours acheteur et le cours vendeur, les ordres stop garantis clôturent toujours la position exactement au prix prédéterminé, ce qui vous permet d'éviter les slippages et les turbulences inattendues du marché.

Les ordres stop loss garantis peuvent être meilleurs que les ordres stop loss classiques dans certaines conditions, c'est-à-dire si vous utilisez une stratégie sensible aux fluctuations du marché et que vous êtes prêt à payer le coût supplémentaire. Dans le cas contraire, un stop loss normal suffit amplement à minimiser les risques.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.