Avis sur le broker CA Markets : réglementation et conditions de trading

CA Markets est un broker de produits dérivés en plein essor, fondé en 2023 et basé à Sydney, en Australie. Le broker offre un environnement propriétaire complet pour le copy trading, où les fournisseurs de stratégies et les suiveurs de stratégies peuvent bénéficier les uns des autres.

CA Markets intègre la célèbre plateforme MetaTrader, qui permet différents modes de trading. Sa vitesse d'exécution est en moyenne de 46-56 millisecondes, ce qui est plus rapide que la moyenne du secteur. De plus, le broker offre des comptes abordables, des spreads bas sur son compte Ace, et un VPS gratuit pour un trading à faible latence.

En revanche, l'étendue du contenu éducatif et de recherche du broker est limitée. Il ne propose pas non plus de CFD sur actions.

J'en ai conclu que CA Markets est mieux adapté au trading automatisé en raison de la rapidité d'exécution du broker.

Réglementation et confiance

Voici ce que j'ai découvert sur les deux entités opérant sous le nom commercial de Corporate Alliance :

• CA Markets Limited est agréée et réglementée par la Commission des services financiers du Vanuatu (VFSC) sous le numéro de licence 700714. Nous considérons la VFSC comme un régulateur de rouge.

• Corporate Alliance Group Pty Ltd est agréé et réglementé par l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) sous le numéro de licence 523351. Nous considérons l'ASIC comme un régulateur de niveau vert.

J'ai examiné les documents juridiques de CA Markets pour les questions de transparence et j'ai constaté que les informations essentielles sont facilement disponibles et faciles à comprendre. L'accord client contient toutes les informations pertinentes concernant les mécanismes de sécurité du broker (ségrégation des fonds des clients, protection contre les soldes négatifs, etc.)

CA Markets a également mis en œuvre une « politique de meilleure exécution », qui est un mandat légal obligeant les broker à fournir à leurs clients les prix optimaux en fonction de la situation du marché. Cette politique réduit le risque de slippage négatif.

Alternatives à CA Markets (Notre recommandation)

Brokers	Réglementation	Plateformes de trading	Site officiel
	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVIFSC, FSCA, JFSA, OCRI, SFC	MetaTrader 4 et 5, AvaOptions
	FCA, SEC, FINRA, CFTC, CBI, OCRI, HKSFC, MAS, MNB, FINMA	Trader Workstation, IBKR Desktop
	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti	xStation
	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, NZFMA, DFSA, JFSA, CFTC	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer, TradingView
	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, CMA, SCB	MetaTrader 4 et 5, cTrader, TradingView
	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM	MT4 et 5, ActivTrader, TradingView
ASIC : Australie, BaFin : Allemagne, Bappebti : Indonésie, BIFSC : Belize, BVI FSC : Îles Vierges britanniques, BACEN & CVM : Brésil, CySEC : Chypre, CNMV : Espagne, CMVM : Portugal, CSSF : Luxembourg, CFTC : USA, CBFSAI : Irlande, CMA : Oman, DFSA : Dubaï, FSCM : île Maurice, FCA : Royaume-Uni, FINRA : États-Unis, FINMA : Suisse, FRSA : Abu Dhabi, FSA : Seychelles, FSCA : Afrique du Sud, HKSFC : Hong Kong, JFSA : Japon, JSC : Jordanie, KNF : Pologne, MAS : Singapour, MNB : Hongrie, NZFMA : Nouvelle-Zélande, OCRI : Canada, SCA : Émirats arabes unis, SCB : Bahamas, SEC : États-Unis, SFC : Colombie, VFSC : Vanuatu
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

Frais et commissions de trading

Spreads de CA Markets

J'ai testé les spreads de CA Markets à l'ouverture des marchés de Londres et de New York. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Par classe d'actifs et par rapport à la moyenne du secteur, CA Markets applique des spreads faibles sur les matières premières et les indices, des spreads faibles à moyens sur les paires de devises et des spreads élevés sur les crypto-monnaies.

Swaps de CA Markets

Une commission de swap est le coût supporté par un trader pour maintenir une position ouverte pendant la nuit en raison de l'évolution des taux d'intérêt. Le swap long fait référence aux frais déductibles ou au crédit à recevoir pour le maintien d'une position d'achat ouverte pendant la nuit. De son côté, le swap short se rapporte aux frais/crédits déductibles ou à recevoir pour le maintien d'une position de vente ouverte pendant la nuit.

Les valeurs indiquées ci-dessous correspondent à un contrat de base complet (100 000 unités).

Mes tests indiquent que CA Markets facture des frais de nuit très bas. Cela convient particulièrement à la mise en œuvre de stratégies de trading à long terme, telles que le swing et le trading de position.

Commissions de CA Markets

CA Markets facture une commission unique de 3,5 $ par lot négocié (100 000 unités) sur son compte Ace, qui s'applique aux instruments de toutes les classes d'actifs. En d'autres termes, l'exécution d'un contrat complet coûte 7 $ (3,5 $ pour l'ouvrir et 3,5 $ pour le fermer) en plus du spread. Ce taux de commission est supérieur à la moyenne du secteur, qui est de 6 dollars par lot négocié.

Frais non liés au trading

Les dépôts auprès de CA Markets sont gratuits si le trader répond à des critères spécifiques. Les retraits, en revanche, sont soumis à des frais de gestion, en fonction de la méthode de paiement choisie. De plus, les paiements vers et depuis le broker peuvent être soumis à des frais bancaires de tiers.

CA Markets n'applique pas de frais d'inactivité aux comptes dormants.

Comparaison des comptes

J'ai compilé le tableau ci-dessous pour vous aider à mieux comprendre la différence entre les frais de négociation des trois types de comptes de détail de CA Markets et la moyenne de l'industrie. Il illustre les spreads et les commissions que j'ai enregistrés pour la paire EUR/USD et les compare aux coûts typiques des comptes ECN et STP dans l'ensemble de l'industrie.

Le tableau montre combien vous devriez payer pour négocier un lot complet (100 000 unités) en EUR/USD avec une valeur de pip de 10 $ pour chaque compte.

Pour calculer le coût d'une telle transaction, j'ai utilisé la formule suivante : Spread x valeur du pip + commission

Selon mes constatations, les frais des comptes Standard et Pro de CA Markets sont supérieurs à la moyenne du secteur. En revanche, le compte Ace présente les prix les plus compétitifs. Ce type de compte présente également une faible barrière à l'entrée (100 $), ce qui le rend tout à fait abordable.

J'ai découvert que les spreads de CA Markets sur le compte Ace sont extrêmement bas, mais que le taux de commission de 7 $ par lot négocié est plus élevé que la moyenne de l'industrie. Dans l'ensemble, les frais de ce type de compte sont plus favorables pour les transactions à faible volume. Plus le volume de transactions augmente, moins la tarification est compétitive. CA Markets ne facture pas de frais d'inactivité pour les comptes dormants et offre des dépôts gratuits, ce qui rend les conditions de trading plus favorables.

Plateformes et outils

La version de bureau de la plateforme MT5 de CA Markets

Dans cette revue, j'ai testé la plateforme MetaTrader 5, qui propose de nombreux outils essentiels, tels que le trading en un clic, une option de réglage d'alarme, et un outil de profondeur de marché. Ces outils permettent aux traders d'examiner les différentes évolutions du marché sous différents angles et d'exploiter les opportunités de trading sous-jacentes de multiples façons.

MT5 - Profondeur de marché

MT5 est sans doute le mieux adapté au trading automatisé grâce à sa fonction Expert Advisors (EA). La plateforme dispose également d'un testeur de stratégie intuitif, permettant aux traders d'algo expérimentés d'ajuster les paramètres de leurs stratégies afin qu'elles puissent être utilisées dans différentes conditions de marché.

CA Markets propose des comptes MAM et PAMM, permettant aux experts du marché de négocier pour le compte de leurs clients. Tous les fonds des clients sont regroupés sur un seul compte MAM/PAMM, où le professionnel du marché exécute les ordres en utilisant le solde global. L'expert perçoit une commission fixe sur les profits générés, et les profits restants sont redistribués entre les clients en fonction de leur participation au montant total.

MetaTrader 5 dispose d'une application mobile intuitive, qui permet aux traders de rester connectés aux marchés financiers mondiaux, même en déplacement.

La présentation de MT5 est assez simple. Les informations sur le compte sont affichées en bas de l'écran. Les graphiques occupent la partie centrale de la fenêtre ; une liste de surveillance des instruments sélectionnés et un écran d'outils sont placés sur le côté gauche de la fenêtre. Un panneau contenant divers paramètres et configurations se trouve en haut de la fenêtre.

À mon avis, MT5 est une bonne option pour l'exécution rapide et simple des ordres. En revanche, son design daté et robuste n'est pas à la hauteur des plates-formes plus récentes et plus élégantes. En tant que trader qui privilégie la flexibilité de l'échelle des graphiques, je trouve la capacité graphique de MT5 trop rigide et moins efficace.

Modèle d'exécution de CA Markets

CA Markets fonctionne comme un broker STP (Straight-Through-Processing) sans dealing desk.

J'ai mesuré sa vitesse d'exécution moyenne sur plusieurs jours et j'ai découvert qu'elle fluctuait entre 46 et 56 millisecondes. C'est plus rapide que la moyenne de l'industrie et généralement approprié pour le trading de haute précision.

Pour des vitesses d'exécution ultra-rapides inférieures à 5 millisecondes, les traders peuvent utiliser le serveur privé virtuel (VPS) gratuit de CA Markets. Cette fonctionnalité est disponible pour les comptes de trading financés avec au moins 1000$, sur lesquels les traders exécutent au moins 20 lots en volume par mois.

Application mobile MT5 de CA Markets

La version mobile de MT5 permet d'accéder rapidement et facilement au marché en déplacement. Elle est très utile pour ouvrir, clôturer et ajuster les positions ouvertes.

Le marché est en constante évolution, marqué par des hausses et des baisses périodiques de la volatilité. C'est pourquoi il est essentiel de se tenir au courant des derniers développements du marché, une tâche qui est simplifiée par la version mobile de l'application MT5.

Vous pouvez également utiliser l'application pour placer des ordres au marché, des ordres à cours limité et des ordres stop, ainsi que pour ajuster l'exposition de vos transactions ouvertes.

L'application mobile de MT5 souffre du même problème sous-jacent que les autres applications mobiles. Il est extrêmement difficile d'analyser le comportement de l'action des prix sur des appareils à faible résolution. C'est pourquoi je recommande d'utiliser l'application mobile uniquement pour surveiller l'évolution de vos positions ouvertes et apporter des modifications si nécessaire.

Instruments de trading

Par rapport à la moyenne du secteur, CA Markets propose un nombre élevé d'indices, un nombre moyen de paires de devises et de matières premières, et un faible nombre de crypto-monnaies.

CA Markets offre une gamme décente de paires de devises et d'indices, ce qui donne à ses clients suffisamment de flexibilité. De plus, la disponibilité d'indices et de crypto-monnaies permet le trading spéculatif.

En revanche, le broker ne propose pas de CFD sur actions. En outre, ses titres à faible risque - obligations et contrats à terme agricoles - ne sont disponibles que pour les comptes approvisionnés avec au moins 500 $ et sur demande.

Support clients

J'ai effectué mon test d'assistance via un chat en direct. Avant de commencer la discussion, j'ai dû saisir les informations d'identification de mon compte.

Un agent s'est connecté dans les 30 secondes. J'ai d'abord posé une question sur l'offre de CA Markets en matière d'instruments agricoles et d'obligations et sur la raison pour laquelle je ne pouvais pas les voir sur mon compte. L'agent m'a expliqué que ces instruments n'étaient disponibles que sur demande.

Mon impression générale de l'assistance du broker est positive. Les réponses de l'agent étaient rapides et bien informées.

Dépôt et retrait

* Si le client remplit l'exigence minimale de trading de 0,2% des montants de dépôt en lots ronds.

Types de comptes et conditions

Alors que les frais de trading des comptes Standard et Pro sont supérieurs à la moyenne du secteur, le type de compte Ace offre des prix plus avantageux. Tous les types de comptes sont assez accessibles, étant donné leurs faibles exigences en matière de dépôt. En outre, le broker a fixé son niveau de stop-out à 50 %, ce qui réduit la probabilité que les clients se retrouvent avec un solde négatif, même si cela n'élimine pas complètement le risque.

Comptes de démonstration

CA Markets propose un compte de démonstration qui permet aux traders de se familiariser avec la plateforme du broker et de peaufiner leurs stratégies dans un environnement sans risque. Le marché est en constante évolution et n'est jamais statique, il est donc important d'affiner vos compétences dans un environnement sûr. Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration en même temps qu'un compte CFD réel.

Compte islamique

CA Markets n'offre pas de comptes islamiques pour le trading sans swap.

Effet de levier maximum par classe d'actifs

Dans le tableau ci-dessous, j'ai listé l'effet de levier maximum disponible avec CA Markets pour des instruments de différentes classes d'actifs :

Pays soumis à des restrictions par CA Markets

CA Markets n'accepte pas les clients qui résident aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Vanuatu, à Singapour, au Japon, en Iran, en Russie, en Corée du Nord et dans les juridictions figurant sur la liste FAFT et les listes de sanctions mondiales.

Recherche

Les analyses de marché de CA Markets offrent une vue d'ensemble de l'évolution actuelle des marchés. Chaque article comprend une brève analyse économique des facteurs qui déterminent le comportement des prix.

Le broker ne propose pas de signaux de trading exploitables, de vidéos ou d'autres types de contenu de recherche. Il dispose toutefois d'un calendrier économique intuitif qui informe les traders des opportunités viables à venir.

Bien que les informations quotidiennes de CA Markets soient très instructives, elles ne sont pas étayées par des graphiques. Une analyse technique aiderait les traders à mieux comprendre comment exploiter l'opportunité de trading sous-jacente.

Formation

Les articles éducatifs de CA Markets, bien que limités en nombre, sont très instructifs. J'ai apprécié les explications détaillées de chaque article, souvent étayées par des graphiques et des images illustratives. Les sujets abordés, tels que « comment passer des ordres », « qu'est-ce que le spread » et « comment trader sur le forex », sont fondamentaux pour tous les traders.

CA Markets est-il fait pour vous ?

Lors de l'examen d'un broker, nous évaluons sa capacité à mettre en œuvre différentes stratégies de trading. Pour ce faire, nous évaluons la disponibilité des fonctionnalités et des outils nécessaires à l'exécution de stratégies spécifiques. Ci-dessous, j'ai évalué la performance de CA Markets pour chaque catégorie :

Trading occasionnel : Choix acceptable

CA Markets exige un dépôt minimum de 50 $, ce qui rend ses comptes accessibles. Il incorpore la populaire plateforme MetaTrader 5 et offre un soutien à la clientèle fiable. Cependant, la portée de son contenu éducatif et de recherche est limitée.

Trading social et par copy trading: Un choix acceptable

CA Markets dispose d'une solution propriétaire de copy trading où les adeptes et les fournisseurs de stratégies peuvent interagir les uns avec les autres. Le broker propose également des spreads bas sur son compte Ace pour la plupart des classes d'actifs. Cependant, ce compte est assorti d'une commission assez élevée.

Swing Trading : Un choix acceptable

J'ai enregistré des frais de swap assez bas chez CA Markets, ce qui convient aux stratégies de trading à long terme telles que le swing trading. Cependant, comme le broker est encore en train de développer son contenu de recherche, les traders doivent se référer à des sources supplémentaires pour les tendances plus larges du marché.

Day Trading : Un choix acceptable

CA Markets intègre le MetaTrader 5, riche en fonctionnalités, qui permet une analyse technique de base et une exécution facile des ordres. Ses spreads sur le compte Ace sont supérieurs à la moyenne du secteur. Cependant, le contenu de la recherche du broker manque de nuance.

Scalping : Une adéquation parfaite

MT5 dispose d'un régime de trading en un clic, ce qui est essentiel pour le scalping. De plus, CA Markets offre un hébergement VPS gratuit afin que les scalpeurs puissent atteindre des vitesses d'exécution inférieures à 5 millisecondes. Enfin, le broker a mis en place une « politique de meilleure exécution », ce qui signifie qu'il est obligé de fournir à ses clients un flux de prix optimal dans les conditions de marché actuelles.

Le trading de nouvelles : Un choix acceptable

La « politique de meilleure exécution » du broker et l'offre gratuite de VPS garantissent une exécution précise des ordres dans des environnements volatils, ce qui est généralement le cas lors des communiqués de presse. Cependant, la faiblesse de l'étude de marché de CA Markets l'empêche d'obtenir une meilleure note.

Trading automatisé : Une adéquation parfaite

La plateforme MetaTrader 5 comprend un testeur de stratégie permettant d'affiner les paramètres de trading algorithmique. La vitesse d'exécution moyenne de CA Markets se situe entre 46 et 56 millisecondes, ce qui peut être amélioré grâce au VPS gratuit du broker.

Investir : Non recommandé

Bien que CA Markets offre trois contrats d'obligations, il n'a pas d'actions réelles.

Conclusion

Établi en 2023, CA Markets est un nouveau broker FX/CFD réglementé au Vanuatu par la Commission des services financiers locale. Il offre un accès à plus de 80 instruments négociables dans différentes classes d'actifs.

CA Markets se distingue par sa vitesse d'exécution relativement rapide d'environ 50 millisecondes, ses différents types de comptes et ses faibles exigences en matière de dépôt minimum. En outre, CA Markets a des swaps très bas, ce qui est tout à fait adapté à la mise en œuvre de stratégies de trading à long terme, telles que le swing trading.

Cependant, un inconvénient notable est la réglementation VFSC qui n'inspire pas la confiance. Je recommande aux traders de choisir un broker qui offre une réglementation solide dans un pays de l'Union européenne.

FAQ