#1 31-03-2023 13:13:41

Climax

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Qu'est-ce que l'analyse des sentiments sur le marché des changes ?

En tant que traders, nous devons constamment garder un œil sur les conditions changeantes du marché afin de prendre des décisions de trading en connaissance de cause. Malheureusement, il n'est pas toujours facile de discerner l'état d'esprit du marché ou la direction qu'il prend.

C'est là qu'intervient l'analyse des sentiments sur le marché des changes.

L'analyse du sentiment sur le forex consiste à évaluer ce que les autres traders pensent du marché, d'une paire de devises ou d'une devise en particulier.

Il ne s'agit pas simplement de suivre les nouvelles ou d'analyser les graphiques. Il s'agit de comprendre l'humeur collective du marché et d'identifier les opportunités de trading potentielles qui s'alignent ou s'opposent à cette humeur.

Nous supposons souvent que le marché reflète toutes les informations disponibles, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le marché est composé d'individus, chacun ayant des perspectives, des opinions et des émotions qui lui sont propres. L'analyse des sentiments nous permet de faire la part des choses et de déterminer ce que la majorité des traders pensent ou ressentent à un moment donné.

Vous vous dites peut-être : "Pourquoi faire une analyse des sentiments ? Ne puis-je pas simplement me concentrer sur ma stratégie de trading ?"

La réponse est simple : si vous ignorez le sentiment du marché, vous laissez de l'argent sur la table. Vous manquez l'opportunité d'aller à l'encontre de la foule et de gagner de l'argent.

Mais comment utiliser l'analyse des sentiments sur le marché des changes à votre avantage ?

Tout d'abord, vous devez comprendre les deux écoles de pensée sur le trading à contre-courant :

1. La première consiste à dire que si tout le monde est optimiste sur une paire de devises, il est peut-être temps de se positionner à la baisse. À l'inverse, si la majorité des traders sont baissiers, il est peut-être temps d'envisager une position longue.

2. La seconde est que la plupart des traders particuliers perdent de l'argent.

Ainsi, si vous savez qu'ils sont tous à la hausse sur une certaine devise, il peut être judicieux de faire le contraire.

Bien sûr, ce n'est pas tout. L'analyse des sentiments est un outil complexe et vous devez savoir comment l'utiliser efficacement.

L'un des plus grands défis de l'analyse des sentiments sur le marché des changes est que le marché est en constante évolution. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas l'être demain, et ce qui fonctionne pour une paire de devises peut ne pas fonctionner pour une autre. C'est au trader de surveiller de près le sentiment du marché et d'ajuster ses stratégies en conséquence.

L'analyse des sentiments va souvent à l'encontre des idées reçues, ce qui constitue un autre défi. En tant que traders, nous avons tendance à suivre la foule, en supposant que la majorité des traders ont raison. Or, la majorité a souvent tort, et le trading à contre-courant peut être un outil puissant dans l'arsenal d'un trader.

En même temps, l'analyse des sentiments exige beaucoup de compétences, de connaissances et d'expérience. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain et qui peut être facilement automatisé.

Maintenant que nous savons ce qu'est l'analyse des sentiments sur le forex, voyons comment nous pouvons gagner de l'argent grâce à elle.

Comment utiliser l'analyse des sentiments sur le Forex

Vous êtes-vous déjà demandé :

"Comment puis-je vérifier mon sentiment sur le forex ?"

C'est là que les indicateurs d'analyse du sentiment forex entrent en jeu.

Les indicateurs de sentiment sont des outils importants utilisés par les traders pour comprendre ce que les autres participants au marché pensent d'une paire de devises. Ces indicateurs fournissent aux traders le pourcentage ou les données brutes du nombre de trades ou de traders qui ont pris une position particulière sur une paire de devises.

Par exemple, supposons que 500 traders négocient l'EURUSD. Si 300 d'entre eux sont longs et 200 sont courts, alors 60 % des traders sont longs sur la paire de devises.

Mais qu'est-ce que cela signifie pour vos trades ?

Lorsque la majorité des traders placent leurs paris dans la même direction (achat ou vente) et que cela atteint un niveau extrême, les indicateurs de sentiment deviennent très utiles. Si le nombre de positions longues sur une paire de devises atteint 90 % ou plus, il est peut-être temps de commencer à guetter un retournement de tendance. À ces niveaux extrêmes, il ne reste que très peu de traders pour continuer à pousser la tendance à la hausse, et un renversement des prix peut être imminent.

Cependant, les devises peuvent rester à des niveaux extrêmes pendant de longues périodes, et un renversement peut ne pas se matérialiser immédiatement. Cela signifie que vous devez être patient et attendre que les bons signaux d'achat ou de vente apparaissent.

Vous devez également savoir que les "niveaux extrêmes" varient d'une paire à l'autre. Certaines paires de devises peuvent historiquement s'inverser lorsque les achats atteignent 70 %, tandis que d'autres ne s'inversent qu'à 90 % ou plus.

Tout cela est bien beau, mais où peut-on trouver l'analyse du sentiment dans le trading sur le marché des changes ?

Voir ci-dessous :

Quel est le meilleur indicateur de sentiment ?

Il existe différents types d'indicateurs de sentiment sur le marché des changes, mais les plus utiles sont les suivants :

• Le rapport sur l'engagement des traders (Commitment of Traders Report, COT Report).

• Les indicateurs de sentiment fournis par les brokers

• Indicateur de sentiment pour MetaTrader

• L'intérêt ouvert sur les contrats à terme

Le rapport sur l'engagement des traders (Commitment Of Traders Report - COT)

Le rapport COT est publié sur le site web de la CFTC et classe les traders en trois catégories :

1. Les grands spéculateurs (non commerciaux) : il s'agit généralement de fonds spéculatifs, de banques d'investissement et d'autres investisseurs institutionnels. Ils ont tendance à prendre des positions plus importantes sur le marché et sont souvent considérés comme des suiveurs de tendance.

2. Les grands opérateurs de couverture (commerciaux) sont généralement des sociétés qui s'occupent de la production ou de la consommation réelle du produit de base sous-jacent. Ils utilisent souvent le marché à terme pour se couvrir contre le risque de prix.

3. Les petits traders comprennent les traders particuliers, les individus et les petits fonds d'investissement. Leurs positions sont généralement beaucoup plus petites que celles des grands spéculateurs et des grands hedgers.

Indicateurs de sentiment fournis par les brokers Forex

Heureusement, de nombreux brokers forex proposent gratuitement des outils de sentiment sur leurs sites Web, ce qui vous permet de comparer facilement les lectures de différents courtiers. Ils publient le pourcentage de traders ou de trades qui sont longs ou courts sur une paire de devises donnée.

Ces données ne reflètent que les clients du broker et non l'ensemble du marché.

Ainsi, les petits brokers ayant moins de clients peuvent ne pas donner une image précise du sentiment du marché, tandis que les grands brokers ont tendance à fournir une meilleure image.

Intérêt ouvert sur les Futures

Le marché des changes est un marché décentralisé et les données sur l'intérêt ouvert sont ce qui se rapproche le plus des données d'échange centralisées.

Par exemple, la paire de devises GBP/USD a une tendance à la hausse, et le fait de vérifier l'intérêt ouvert sur les contrats à terme sur la livre sterling peut fournir des informations supplémentaires sur la paire. Un intérêt ouvert croissant au fur et à mesure que le prix augmente suggère que la tendance est susceptible de se poursuivre, tandis qu'un intérêt ouvert stable ou en baisse indique que la tendance à la hausse pourrait toucher à sa fin.

Réflexions finales

L'analyse de sentiment forex est le pouls du marché, un baromètre des attitudes et sentiments émotionnels des traders. En surveillant si les autres traders sont haussiers ou baissiers, vous pouvez évaluer l'humeur et la psychologie générales sur le marché des changes et identifier la direction du marché.

Pour obtenir une vue d'ensemble du sentiment du marché, il convient d'utiliser plusieurs indicateurs de sentiment en conjonction avec l'analyse fondamentale et technique. L'analyse du sentiment n'est pas une boule de cristal, c'est juste un outil qui peut vous alerter lorsqu'un renversement est susceptible de se produire, en raison d'une lecture extrême du sentiment, ou confirmer une tendance actuelle.

Consultez notre liste des meilleurs brokers Forex, qui inclut ceux qui proposent des outils d'analyse du sentiment, pour commencer votre voyage vers de meilleures prédictions du marché et le succès du trading.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.