#1 03-02-2023 14:13:32

Climax

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Actions mèmes : définition et stratégies

Les actions mèmes ont fait la une des journaux ces dernières années, avec l'excitation de voir des traders particuliers aller à l'encontre des attentes pour envoyer le prix des actions de certaines sociétés "sur la lune". Ce guide vous explique comment vous lancer dans le trading d'actions mèmes, avec une définition du terme, des exemples d'actions populaires et des conseils sur la manière de trader ces actifs.

Qu'est-ce qu'une action mème ?

Les actions mèmes sont des actifs - généralement des actions de sociétés connues - qui deviennent populaires auprès des traders particuliers sur les médias sociaux et qui dépassent largement les attentes, ce qui peut rapporter une fortune aux premiers investisseurs.

Les mouvements du marché sont généralement influencés dans une large mesure par les grandes institutions - les banques, les fonds et autres organismes similaires qui disposent d'un capital suffisant pour faire ou défaire une entreprise et dont les actions sont soigneusement observées par d'innombrables analystes et investisseurs.

Ces organisations disposent des contacts, de l'expertise et des ressources nécessaires pour choisir les moments optimaux pour entrer et sortir d'une position, ce qui leur confère un avantage considérable sur les traders particuliers.

Cependant, l'arrivée du trading d'actions mèmes a bouleversé cette tendance.

GameStop - L'action mème originale

En 2020, les traders d'actions mèmes sur les forums et blogs en ligne, dont le subreddit r/WallStreetBets de Reddit, ont identifié des entreprises telles que le magasin de jeux vidéo GameStop, qu'ils estimaient sous-évaluées et, surtout, contre lesquelles les gros investisseurs institutionnels avaient parié.

Le marché a souvent tendance à suivre les paris faits par ces grandes entreprises, mais dans ce cas, les traders particuliers se sont précipités pour acheter et ont tenu bon, maintenant l'action de GameStop à flot. En janvier 2021, cela a donné lieu à un "short squeeze", au cours duquel de grandes entreprises telles que Melvin Capital ont été contraintes d'acheter des actions au prix du marché pour couvrir leurs positions courtes. Cela a propulsé le prix encore plus haut - le prix de GME a grimpé de 1 500 % pour atteindre 347,51 dollars par action au cours des deux semaines précédant le 27 janvier.

La vente à découvert de GME a été l'un des événements marquants de l'année sur le marché, mais les traders particuliers ont réussi à obtenir un succès similaire avec d'autres actions mèmes, notamment AMC Entertainment Holdings, qui s'est envolée de 300 % pour atteindre un pic de 20,36 $ en janvier 2021 après que les traders de WallStreetBets ont déclaré leur intérêt.

Parmi les autres actions mèmes à succès de la période figurent BlackBerry Limited (BB), Tootsie Roll Industries Inc. (TR) et Build-A-Bear Workshop (BBW).

Comment fonctionnent les actions mèmes ?

La question de savoir comment fonctionne exactement le trading d'actions mèmes est assez complexe, car elle dépend de la psychologie, de la dynamique sociale et d'autres variables.

Au départ, GME était une action que plusieurs traders particuliers bien informés considéraient comme une bonne opportunité d'investissement. Il ne s'agissait pas d'un mouvement de foule sans cervelle - certains des premiers investisseurs de WallStreetBets, comme Keith Gill (AKA DeepFuckingValue), investissaient dans GME depuis 2019 et partageaient des posts avec une analyse approfondie de leur raisonnement, étayée par une analyse fondamentale.

Mais il existe de nombreuses entreprises sous-évaluées et des milliers de traders particuliers ayant les compétences nécessaires pour les identifier. Le décollage de GME est peut-être dû à plusieurs autres facteurs importants que l'analyse de Gill et de ses camarades.

L'une des choses qui a suscité un intérêt massif est la reconnaissance de la marque GME. De nombreux traders particuliers qui ont investi dans l'action avaient de bons souvenirs de leur enfance passée chez GameStop, ce qui a contribué à la création de mèmes et de messages sur les médias sociaux qui sont devenus omniprésents au fur et à mesure que l'action de GME montait en flèche. Contrairement à la plupart des nouvelles financières, il était amusant de lire des histoires d'amateurs enthousiastes s'enrichissant grâce à des "stonks". Tout le monde pouvait s'identifier à l'humour des mèmes de GME, ce qui a permis au message de circuler largement et de susciter encore plus d'intérêt.

Et, alors que la vente à découvert s'installait et que le monde entier voyait GME atteindre des sommets, des célébrités ont pris note de l'histoire et l'ont propagée. Le 26 janvier, le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté "Gamestonk !" un jour avant que le stock de mèmes n'atteigne son record, et le jour suivant a également vu la plus grande augmentation du prix de GME en une journée - une augmentation massive de 134 %.

Enfin, d'autres variables ont créé les conditions de la hausse stratosphérique de GME. Le gouvernement américain avait effectué des paiements à tous les ménages pour soutenir les citoyens pendant la pandémie de Covid-19, et de nombreuses personnes qui étaient coincées à la maison avec de l'argent disponible supplémentaire ont décidé d'essayer de trader des actions pour la première fois. Cela s'est traduit par une injection massive de liquidités particulières dans le marché boursier, fournissant le capital nécessaire pour contrer la pression à la baisse exercée par les investisseurs institutionnels.

En d'autres termes, il y a au moins trois facteurs clés à rechercher dans les mèmes actions potentielles :

• Des fondamentaux solides - les entreprises qui ont le potentiel de réaliser de bonnes performances ont beaucoup plus de chances de décoller en tant que valeurs mèmes.

• Reconnaissance de la marque - si l'action n'appartient pas à un nom connu, elle a moins de chances d'attirer l'attention des gens sur les médias sociaux.

• Conditions de marché favorables - les traders particuliers doivent disposer de liquidités et avoir un certain goût du risque.

Comment choisir les actions mèmes

Les traders qui espèrent profiter de la prochaine vague de "meme stocks" doivent être à l'affût des actions d'entreprises sous-évaluées et dont les fondamentaux sont solides. Mais ce qui différencie les meme stocks des autres trade, c'est que vous devez aussi être complètement à l'écoute des médias sociaux si vous espérez entrer tôt dans le marché.

Parmi les sources d'information les plus importantes sur les mèmes stocks potentiels, citons :

• Reddit, notamment les sous-rédits comme r/wallstreetbets, r/stocks, r/investing et r/bulltrader.

• Discord est une application de chat qui possède d'innombrables serveurs pour le trading, dont beaucoup partageront des informations sur les meme stocks potentiels.

• Telegram permet aux traders de meme stocks de communiquer instantanément via un service de messagerie mondial.

• Twitter est l'un des plus grands réseaux sociaux au monde et un excellent moyen de suivre les nouvelles tendances.

• TikTok est l'une des applications de médias sociaux les plus récentes à avoir gagné en importance et est extrêmement populaire auprès des jeunes. Elle a également été un canal majeur pour le contenu lié aux actions de mèmes et aux crypto-monnaies.

5 actions mèmes clés

L'éventail des actions mèmes susceptibles de décoller cette année est large, mais voici quelques-unes des actions mèmes les plus prisées aujourd'hui :

1. Bed Bath & Beyond - Le magasin d'articles pour la maison a été un succès surprise en janvier 2023, les traders du secteur du commerce de détail ayant parié qu'il connaîtrait un rebond post-covidien après des années de sous-performance.

2. Blackberry - Autrefois l'un des principaux producteurs d'appareils cellulaires destinés aux entreprises, Blackberry s'est tourné vers les logiciels de sécurité depuis que les smartphones ont pris le dessus. Cependant, l'entreprise a toujours un public fidèle, ce qui renforce sa crédibilité en tant qu'action mème potentiellement lucrative.

3. Palantir Technologies - Financée par Peter Thiel, cofondateur de PayPal et milliardaire, cette société n'est peut-être pas aussi connue que GME ou Nokia, mais elle s'est forgée une solide réputation en tant que société d'analyse de données et est considérée comme un concurrent par de nombreux traders de mèmes.

4. Nokia - Autre ancien leader dans le secteur de la téléphonie mobile, la société finlandaise est considérée par certains dans la sphère du trading d'actions mèmes comme étant sur le point de reconquérir son trône.

5. AMC - L'une des sociétés les plus performantes de la première vague d'actions mèmes dispose toujours d'une large base d'adeptes particuliers fidèles et a enregistré de bonnes performances au début de 2023.

Courtiers pour investir en bourse

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Stratégies

HODL

Terme issu du monde des crypto-monnaies, les traders qui conservent leurs actions pendant les périodes de forte volatilité et malgré les signaux d'alerte sont parfois appelés "hodlers", ou "diamond hands".

L'idée est de s'accrocher à l'action, quels que soient les hauts et les bas, jusqu'à ce qu'elle atteigne son potentiel dans une frénésie de trading d'actions mèmes comme GME en janvier 2021.

Short Squeeze

La vente à découvert d'une action consiste à emprunter un titre dont vous pensez que le prix va baisser et à le vendre maintenant. Les traders qui optent pour la vente à découvert visent à acheter l'actif à un prix inférieur plus tard et à empocher la différence. Si la prévision du trader est incorrecte et que le prix de l'actif augmente, il devra payer la différence.

Un " short squeeze " se produit généralement lorsqu'un grand nombre de positions courtes sont ouvertes sur un titre dont le prix connaît une hausse soudaine et brutale, ce qui oblige les traders et les entreprises à liquider leurs positions courtes.

L'afflux de nouveaux ordres d'achat de la part des vendeurs à découvert ajoute une pression d'achat supplémentaire sur le titre, et peut faire grimper son prix encore plus haut. Avant la course légendaire de GME en 2021, environ 140 % des actions publiques de la société avaient été vendues à découvert, ce qui a entraîné une pression d'achat massive due à la compression des positions à découvert qui a fait monter en flèche le cours de l'action.

Les traders à la recherche d'une opportunité de short squeeze sur une action mème devraient rechercher des données sur le nombre d'actions vendues à découvert. Pour ce faire, il suffit de se rendre à la bourse où le titre est trade et de lire ses rapports réguliers sur les chiffres. Vous pouvez également consulter les rapports réguliers de Yahoo ! Finance sur les actions les plus vendues à découvert, ou rechercher sur le site une société spécifique et vérifier l'intérêt à découvert dans l'onglet des statistiques.

Repérer les tendances à la baisse

Rien n'est éternel, et les actions mèmes sont sujettes à des chutes particulièrement brutales lorsque la bulle éclate et que le trading prend fin. Si vous manquez une action mème pendant sa montée, vous pouvez essayer de la vendre à découvert lorsqu'elle semble surévaluée.

Il s'agit d'une stratégie risquée, car il est difficile de savoir combien de temps la frénésie d'achat va durer, mais de nombreux traders recherchent les "signaux du sommet", c'est-à-dire les signes indiquant que le battage médiatique a atteint son zénith, que des masses d'argent particulier affluent et que les gros investisseurs précoces sont prêts à prendre leurs bénéfices.

Conseils

• Ne vous laissez pas emporter par l'émotion - Il est facile de se laisser emporter par l'excitation du trading des actions mèmes, mais cela peut vous conduire à acheter lorsque le prix est au plus haut ou à attendre trop longtemps et à manquer votre chance de faire des bénéfices.

• Soyez sélectif - Il y a une tonne d'actions mèmes et encore plus de traders qui chantent leurs louanges, mais seuls quelques-unes d'entre elles décolleront. Il est préférable d'être sélectif et de ne miser que sur celles qui remplissent toutes les conditions. Vérifiez la capitalisation boursière et l'intérêt des particuliers pour le titre, ainsi que le nombre de positions courtes et les fondamentaux de la société.

• Gérez le risque avec un portefeuille équilibré - Les actions mèmes sont généralement des investissements à haut risque, car elles impliquent souvent de parier contre les gros capitaux institutionnels et de parier sur le décollage d'une vague de médias sociaux. Il est sage d'équilibrer votre investissement dans les actions mèmes avec un portefeuille d'investissements moins risqués.

• Prenez vos bénéfices - Malgré la stratégie décrite ci-dessus (et la forte pression exercée par les pairs en faveur de la conservation), les traders doivent savoir quand prendre leurs bénéfices - sinon, ils verront leurs gains potentiels s'évaporer lorsque l'engouement pour les mèmes actions retombera.

• Adaptez votre stratégie - Les actions mèmes ne sont pas nés en un jour, et vous devrez peut-être les conserver plus longtemps et avec plus de volatilité que vous ne le feriez normalement. Le day trading d'actions mèmes, par exemple, peut ne pas être viable, car vous devrez peut-être conserver l'actif pendant une longue période en attendant qu'il devienne rentable.

• Utilisez judicieusement l'effet de levier - Si vous êtes convaincu qu'une action mème a la dynamique nécessaire pour réaliser des gains importants, l'effet de levier peut considérablement augmenter vos profits à partir d'une petite position. Les trades à effet de levier amplifient également les pertes, alors utilisez cet outil avec précaution.

Les avantages du trading des actions mèmes

• Les investisseurs particuliers peuvent utiliser une stratégie de trading simple.

• Une fois qu'une action mème décolle, l'élan peut la rendre impossible à arrêter.

• Une chance de réaliser des profits stratosphériques grâce aux événements du marché des actions mèmes dès aujourd'hui.

• Le trading des actions mèmes est loin d'être terminé, compte tenu de la popularité croissante des médias sociaux.

• Le trading d'actions mèmes peut être amusant et susciter un sentiment de communauté parmi les investisseurs particuliers.

Inconvénients du trading des actions mèmes

• Le trading des actions mèmes est risqué car vous pariez souvent contre les grands investisseurs institutionnels. Le trading frénétique des "meme stocks" est souvent un signal d'alarme auquel les traders particuliers ne réagissent pas.

• Il est difficile de prédire avec précision un investissement qui décollera en tant qu'action mème dans le futur, et si vous arrivez tard, vous risquez d'acheter au sommet avant un crash.

• Le trading des actions mèmes a explosé ces dernières années dans des circonstances particulières qui ne se reproduisent pas souvent.

Comment commencer à trader des actions mèmes ?

• La plupart des actions mèmes sont des sociétés bien établies. Vous devez donc trouver un broker ayant accès aux principales places boursières telles que le NASDAQ ou le NYSE (New York Stock Exchange).

• Les produits dérivés tels que les CFD et les options peuvent être utilisés pour le trading des actions mèmes, car ils vous permettent d'effectuer des transactions à effet de levier sans avoir à posséder l'actif sous-jacent.

• Consultez le site TradingView et d'autres sites pour suivre l'historique des cours des mèmes actions potentielles.

• Gardez un œil sur les entreprises les plus vendues à découvert en suivant les données boursières ou en recherchant des analyses boursières sur Yahoo ! Finance.

• Plongez dans les sites de médias sociaux pour discuter avec d'autres personnes et partager des points de vue sur les dernières actions mèmes et d'autres sujets de trading.

Commencer avec un broker

Si vous souhaitez tradez des actions mèmes, vous devez trouver des brokers de bonne réputation, avec des frais réduits et un accès aux actions des principales bourses.

Le broker que vous choisirez dépendra de votre niveau d'expérience, des actions que vous souhaitez trader et de nombreux autres facteurs, notamment votre pays de résidence.

Il est bon de choisir des courtiers en actions avec une gamme de véhicules car cela offre la flexibilité d'essayer différents styles et stratégies et de gagner de l'argent dans des conditions de marché variées.

De nombreux traders préfèrent les contrats de différence (CFD) et les produits dérivés similaires qui vous permettent de spéculer sur les mouvements de prix sans acheter l'actif sous-jacent. Un autre avantage de ces produits dérivés est la disponibilité de l'effet de levier, qui peut considérablement augmenter votre pouvoir de trading et maximiser le profit que vous réalisez en tradant des actions de mèmes et d'autres actifs.

Actions de mèmes et crypto-monnaies

Le trading des actions mèmes et des crypto-monnaies peut se ressembler, car les deux ont tendance à surfer sur les vagues d'intérêt du public pour faire grimper les prix en flèche. Parmi les exemples les plus célèbres, citons les "monnaies mèmes" - Dogecoin et Shiba Inu, par exemple - qui ont vu la ferveur des médias sociaux et les séries de mèmes amusants se traduire par des hausses de prix vertigineuses.

L'une des principales différences entre les actions et les cryptomonnaies mèmes est que les actions sont généralement détenues par des entreprises qui ont déjà gagné leur place en tant que noms familiers. Les augmentations de prix des cryptomonnaies mèmes, d'autre part, sont généralement liées beaucoup plus étroitement à l'engouement des médias sociaux.

Conclusion sur le trading des actions mèmes

Les actions mèmes ont été l'une des rares histoires de l'histoire du trading où les traders particuliers ont pris le dessus sur les gros investisseurs institutionnels, et il n'est pas étonnant que beaucoup rêvent de répéter ce succès. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup rêvent de répéter ce succès. Le pouvoir des médias sociaux en fait une possibilité, à condition que les conditions du marché soient bonnes et que l'entreprise ait un fort public. Les traders doivent veiller à ne pas se laisser emporter par l'émotion lorsqu'ils tradent des actions mèmes et à prendre souvent des bénéfices pour ne pas manquer des occasions en or.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.