Présentation des Combos Traders de ZuluTrade
La fonction "combos traders" de ZuluTrade est un moyen simple et efficace de diversifier un portefeuille d'investissement. Cet outil combine les performances surveillées des traders individuels pour assurer une rentabilité maximale.
L'ensemble du processus utilise une sorte de système d'intelligence artificielle pour identifier et combiner les stratégies rentables. Les investisseurs peuvent ensuite choisir de copier ces stratégies avec différents niveaux de risque.
On sait que le plus gros problème des traders particuliers vient de la gestion du risque. Le "money management" est une priorité pour les plateformes de trading social comme Zulutrade et la fonctionnalité Combos Traders offre un bon compromis.
Le trading miroir ou copy trading nécessite également de pouvoir analyser les différentes stratégies pour construire un portefeuille efficace. Les Combos Traders permettent d'automatiser les étapes de sélection des stratégies.
Une nouvelle méthode pour diversifier votre portefeuille
Les traders de la communauté de Zulutrade ne sont pas tous inclus dans les combos. Ils doivent avoir une stratégie de trading avec un ratio de pourcentage de gain supérieur à 30 %, un retour sur investissement positif à long terme et plus de cinquante transactions exécutées. Enfin, le trader doit être suivi par des investisseurs avec de l'argent réel (pas de démo) et avoir une activité de trading stable pendant au moins quinze semaines. Ce système permet à Zulutrade de différencier les traders à fort potentiel des gagnants occasionnels.
L'analyse de Zulutrade a conclu que les performances des Combos Traders sont bien supérieures à celles d'un portefeuille de traders configurer manuellement par les investisseurs.
Cependant, même si les Combos Traders associent des stratégies de trading rentables susceptibles d'accroître les performances d'un portefeuille, il n'en reste pas moins que les investisseurs doivent encore effectuer une sélection.
L'intérêt principal de ce système est de synchroniser les combinaisons du portefeuille en fonction de l'appétit pour le risque d'un investisseur.
Fonctionnement des Combos Traders
Les Combos sont créés automatiquement par un algorithme qui identifie des combinaisons de stratégies de trading rentables qui sont ensuite constamment surveillées, si une stratégie ne répond plus aux critères, elle est instantanément dégradée, et inversement, si d'autres stratégies de trading respectent les règles susmentionnées, elles sont alors listées dans les Combos.
Les stratégies qui échouent sont supprimées, de sorte que vous ne les verrez presque jamais dans un combo, il vous semblera donc que les combos sont toujours composés de traders infaillibles. Mais ce n'est pas vrai, même les stratégies admissibles dans un Combo peuvent perdre de l'argent. C'est la raison pour laquelle la gestion du risque est toujours importante. Vous devez donc configurer le portefeuille pour que l'échec éventuel d'un trader ne provoque pas la perte du portefeuille global.
Le processus d'évaluation pour filtrer les meilleures stratégies est également très important. Zulutrade vous permet de voir les profits générés sur les comptes des investisseurs, le rapport entre les transactions ouvertes et fermées, le drawdown, la durée de vie d'un compte, le nombre maximal de transactions ouvertes, le nombre moyen de pips, la stabilité de la stratégie, etc., tout ces paramètres viennent compléter les conditions nécessaires pour être admissible dans un Combo.
Configuration des Combos Traders de Zulutrade
Premièrement, les investisseurs doivent affecter des fonds à investir avec l'option Combos Traders. En insérant le montant dans l'espace désigné, ils voient automatiquement le pourcentage investi, ils peuvent ainsi répartir leurs fonds sur plusieurs combos s'ils le souhaitent.
Deuxièmement, les investisseurs définissent le risque. De faible à modéré ou agressif, il existe une option pour tous les profils de risque.
Enfin, la troisième étape implique de choisir les combinaisons de traders correspondant aux critères. La plateforme répertorie automatiquement les combinaisons, montrant le retour sur investissement annuel simulé (ROI annualisé et non-réel) et les conditions de trading telles que le solde et la taille d'un lot par transaction pour atteindre cette performance.
Les fonds à investir sont ensuite automatiquement répartis sur les stratégies choisies.
Comment définir le risque d'un Combos Traders
Quel risque souhaitez-vous prendre pour votre investissement ?
En fonction de vos préférences, le système affiche les combinaisons basées sur le NME des traders inclus dans les combinaisons, ainsi que la probabilité que le montant à investir soit suffisant pour les performances futures.
Le NME (Necessary Minimum Equity) fait référence au capital minimum requis pour ouvrir toutes les transactions d'une stratégie sur une période donnée.
Cela signifie fondamentalement :
Cadre de temps plus long du NME -> Moins d'appétit pour le risque
Les délais sont les suivants :
- 3 mois (Hautement agressif)
- 6 mois (Agressif)
- Annuel (Modéré)
- Global (Conservateur)
Naturellement, le plus conservateur est le dernier. En utilisant cette approche, l'appétit pour le risque devient conservateur, car l'historique des transactions est suffisamment long pour avoir survécu à des conditions de marché différentes. D'autre part, le délai de 3 mois est plus risqué, car la stratégie n'a pas encore résisté à l'épreuve du temps et les performances peuvent être simplement aléatoires.
Conclusion
Les Combos Traders complètent l'offre de la plateforme ZuluTrade en offrant aux investisseurs un excellent moyen de diversifier leur portefeuille et de choisir des stratégies en fonction de leur appétit pour le risque.
C'est un moyen simple et efficace (mais pas infaillible) pour sélectionner les meilleurs profils de traders et gérer les risques.
Le trading de CFD repose sur la spéculation et implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs (74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD).
