Le trading est un jeu d'anticipation, pas de réaction

Tout le monde veut obtenir le plus d'argent possible pour le temps passé au travail, et le trading n'est pas différent ; nous voulons gagner le plus d'argent possible compte tenu du temps limité dont nous disposons pour interagir avec le marché chaque jour. Malheureusement, la plupart des traders perdent de l'argent parce qu'ils ne comprennent pas comment utiliser correctement leur temps sur le marché. Comment tirer le meilleur parti de votre temps d'analyse et de trading sur le marché ?

Pour de nombreux traders, il semble naturel de supposer que le fait d'être sur le marché aussi souvent que possible leur donne la meilleure chance de gagner de l'argent. Cependant, aujourd'hui, je vais remettre en question cette croyance répandue et je vais vous montrer que vous n'avez pas besoin de réagir à chaque petite barre ou configuration qui "pourrait" être un signal d'entrée. Au lieu de cela, vous devez vous "mettre au diapason" de la structure et de la dynamique globales du marché et apprendre à anticiper les scénarios de trading à forte probabilité... c'est ainsi que vous tirerez le maximum d'argent de votre temps sur le marché.

"Donnez-moi six heures pour abattre un arbre et je passerai les quatre premières à aiguiser la hache". - Abraham Lincoln

De nombreux traders se réveillent chaque jour et partent à la recherche d'un signal d'entrée de manière très aléatoire et désordonnée. Au contraire, lorsque vous vous asseyez devant votre ordinateur pour analyser le marché, vous devez déjà avoir une bonne idée des endroits où vous recherchez des signaux et des marchés qui sont "chauds" en ce moment... vous devez anticiper les signaux dans les zones et les niveaux confluents du marché en vous basant sur les analyses précédentes que vous avez déjà effectuées. (Comment faire une analyse technique en trois étapes)

Par exemple, dans le graphique ci-dessous, nous avons analysé le marché et trouvé la zone la plus confluente pour rechercher un signal. Il ne nous reste plus qu'à nous tenir en embuscade, en attendant patiemment qu'un signal se forme dans la zone ou le niveau que nous surveillons. Nous avons anticipé un scénario de transaction en analysant la dynamique graphique, en déterminant le biais du marché et en trouvant les zones clés du marché, ainsi que les événements récents de l'action des prix.....

Dans le graphique USDJPY ci-dessous, nous aurions anticipé un signal d'achat après un repli sur le support, étant donné que la tendance était à la hausse. Notez que nous avons peut-être dû attendre une ou deux semaines pour ce signal, mais il a conduit à un grand mouvement à la hausse et à une poursuite de la tendance, donc l'attente en valait la peine. De nombreux traders se sont probablement fait hacher sur les graphiques à faible échelle de temps au lieu d'attendre la formation de ce signal, et ont perdu de l'argent en conséquence, alors qu'ils auraient pu se contenter de préserver le capital-risque et d'observer le marché chaque jour, en attendant patiemment un signal d'achat à partir du support...

Il est essentiel de comprendre les rôles que jouent l'anticipation et la réaction dans le trading. L'anticipation peut généralement être considérée comme une fonction cérébrale de haut niveau, car c'est la capacité à anticiper les événements futurs qui nous distingue véritablement des autres espèces. Les réactions sont beaucoup plus primitives et communes à tous les animaux ; un singe réagit à son environnement, mais la plupart d'entre nous savent qu'il n'anticipe pas vraiment un événement une semaine à l'avance.

La plupart des traders en difficulté sont trop occupés à réagir au marché pour avoir le temps de reprendre leur souffle et d'élaborer un plan pour anticiper ce qu'il pourrait faire ensuite. Cela peut sembler dur ou cruel, mais les traders qui ne font que réagir au marché ont un comportement plus animal, et donc perdent de l'argent. Les traders professionnels anticipent, ils se contrôlent eux-mêmes plutôt que de laisser le marché les contrôler.

Exemples de la façon d'anticiper les signaux de trading

Sur le graphique journalier de l'indice S&P 500 (USA) ci-dessous, nous pouvons voir une zone de résistance à haute probabilité qu'il faut surveiller. Nous pouvons tirer cette conclusion en nous basant sur le fait que deux événements récents d'action des prix se sont produits à ce niveau et ont conduit à d'importants mouvements à la baisse. Par conséquent, nous savons qu'il y a beaucoup d'intérêt pour la vente au niveau de cette résistance et si le marché retrace jusqu'à ce niveau et forme un signal de vente évident, il s'agirait clairement d'un signal de trading à très haute probabilité...

Le marché ne fera pas toujours ce que vous voulez qu'il fasse ou ce que vous anticipez qu'il fasse. Il n'évoluera pas toujours dans les zones de haute probabilité/confluentes que vous mettez en évidence sur vos graphiques... mais parfois il le fera, et quand il le fera, vous serez prêt et confiant, et c'est là l'intérêt. L'intérêt d'anticiper les signaux est que vous avez un plan d'action pour savoir comment vous réagirez si XYZ se produit... C'est une façon beaucoup plus professionnelle de se comporter sur le marché que de simplement "courir et tirer" sans logique ou méthode.

Dans l'exemple suivant, nous examinons la vue actuelle du graphique hebdomadaire de la paire GBPUSD. En analysant le cadre temporel hebdomadaire et en restant à l'écoute de ce qu'il fait, nous pouvons l'utiliser comme guide pour anticiper les signaux sur le graphique quotidien, en 4 heures ou en 1 heure. Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir que l'énorme mouvement de baisse qui s'est produit au cours des trois premiers mois a été précédé par deux pin barres baissières rejetant un niveau clé de résistance. Les traders qui suivaient ce marché et analysaient l'action des prix auraient été conscients que le biais hebdomadaire à long terme passait de haussier à baissier et auraient pu commencer à anticiper des signaux de vente sur le cadre temporel journalier, en 4 heures ou en 1 heure. Après la baisse, nous pouvons voir que l'action haussière du prix sur le graphique hebdomadaire nous a permis d'anticiper la hausse du marché.

Un autre exemple d'anticipation des signaux de trading est celui d'un signal de renversement de tendance évident en forme de pin barre, et nous anticipons une entrée plus conservatrise sur un retracement de 50 %. Savoir quand anticiper une entrée de 50 % sur un signal de pin barre est quelque chose qui demande un certain "feeling" pour devenir bon, mais vous deviendrez meilleur grâce à l'entraînement et à la pratique.

Voici un exemple de la façon dont nous pouvons anticiper une entrée de vente au niveau du retracement de 50 % d'un signal de vente baissier d'une pin barre. Il s'agit d'un bon exemple d'utilisation de l'anticipation et de la patience pour entrer sur le marché, au lieu de simplement "réagir" au signal initial :

Identifier la tendance à court terme du graphique journalier, puis rechercher des signaux d'action sur les prix lorsque ceux-ci reviennent à la "valeur" (support ou résistance) au sein de cette tendance, est l'une des utilisations les plus puissantes de la patience et de l'anticipation.

Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir un exemple où l'on a d'abord établi que la tendance du graphique journalier était à la baisse pour l'AUDUSD (notez que les EMA de 8 et 21 jours étaient en baisse), puis lorsque le prix est remonté jusqu'à la couche de résistance des EMA de 8 / 21 jours (valeur), nous avons pu anticiper les signaux de vente de l'action sur le graphique en 1 heure, 4 heures ou quotidien pour revenir dans la ligne de la tendance à la baisse :

Pourquoi vous devez apprendre à anticiper les signaux de trading

Pensez à votre iPhone ou à votre iPad pendant une minute. Il est de notoriété publique qu'Apple est devenue l'entreprise la plus précieuse des États-Unis, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le fondateur d'Apple, Steve Jobs, était une personne très prévoyante. M. Jobs a anticipé ce que les gens voudraient et aimeraient, et les appareils électroniques Apple que tant d'entre nous aiment et semblent maintenant "nécessaires" sont le résultat de cette anticipation. En réalité, toutes les bonnes idées ne sont pas "instantanées"... les idées nécessitent du temps, de la planification, de la réflexion et de l'anticipation. En tant que traders, nous pouvons prendre le fait que l'anticipation est un ingrédient clé dans presque toutes les grandes entreprises ou histoires de réussite personnelle et l'appliquer à notre trading. En d'autres termes, nous devons planifier, anticiper et appuyer sur la gâchette lorsque les conditions du marché répondent aux critères que nous avons prévus.