#1 28-11-2023 16:32:33

Climax

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La psychologie du trading dans les zones de support et de résistance

De nombreux traders utilisent les zones de support et de résistance pour fixer leurs positions. Ces indicateurs d'analyse technique ont une forte implication dans la psychologie du trading. Il s'agit de zones où il est possible que la tendance d'un actif change. Lorsque le mouvement des prix s'approche de ces zones, les émotions des traders sont déclenchées.

En fait, selon la finance comportementale, le support et la résistance sont des représentations graphiques fortement influencées par les émotions humaines qui interviennent dans les transactions.

Voyons comment ces graphiques d'analyse technique sont liés au comportement émotionnel des traders et des investisseurs. Connaître la psychologie du trading lorsque les prix s'approchent d'un support ou d'une résistance peut aider les traders rationnels à prendre de meilleures décisions.

L'importance des zones de support et de résistance

Avant de nous plonger dans l'analyse de la psychologie du trading pour les zones de support et de résistance, passons en revue quelques concepts.

Le support et la résistance sont des niveaux où l'analyste technique peut identifier les plus hauts et les plus bas sur un graphique de prix d'un actif.

Imaginons les niveaux de support et de résistance comme deux niveaux sur une route, à l'intérieur desquels le prix de l'actif se déplace.

Le niveau de support est une sorte de plancher où le prix cesse de baisser et entame une tendance à la hausse.

La résistance, quant à elle, agit comme un plafond que le prix pourrait atteindre.

Dans les deux cas, ces niveaux peuvent être franchis. Le cours peut atteindre le support et poursuivre sa baisse. La résistance est brisée lorsque le cours poursuit sa tendance à la hausse au-delà de ce niveau.

La psychologie du trading a une grande implication en ce moment. Il s'agit d'une bataille entre acheteurs et vendeurs. Ceux qui parviennent à imposer leurs conditions déplaceront les limites existantes. Cela génère de nouveaux niveaux de support et de résistance.

La psychologie du trading derrière ces zones clés

Lorsque le prix d'un actif atteint le niveau de support, rebondit et entame un processus de hausse, les traders ayant des positions longues sont ravis. Ils attendent un nouveau mouvement vers le bas en direction du support pour compléter leurs positions dans l'attente d'un nouveau rebond.

D'autre part, ceux qui ont pris des positions courtes, dans l'attente d'une rupture du niveau de support, doutent de la justesse de leur opération. Certains d'entre eux pourraient vendre leurs positions courtes. Cela aussi, sous l'effet de la peur, fera grimper le prix de l'actif.

Pour certains, la joie. Pour d'autres, la peur. La psychologie du trading se manifeste lorsque les traders observent l'évolution des prix dans les zones de support et de résistance.

Nous devons encore voir un peu plus de traders et d'investisseurs en action. Pour ceux qui n'ont pas encore ouvert de positions, un nouveau rebond sur le niveau de support les incitera à suivre le troupeau et à ouvrir des positions longues. Un nouveau vent arrière pour le prix de l'actif.

Cependant, si le prix casse la ligne de support, de nouvelles émotions envahiront les traders. Ceux qui avaient des positions courtes gagneront de nouveaux alliés et les acheteurs se demanderont s'ils doivent conserver l'actif dans leurs portefeuilles.

Dans ce cas, les émotions sont exacerbées et la peur s'intensifie. En termes de psychologie du trading et de finance comportementale, l'aversion à la perte s'installe. Certains traders ayant des positions longues attendront que l'actif reprenne sa trajectoire ascendante. Même si les pertes ont dépassé la limite autorisée dans leur plan de trading.

Ce que nous avons souligné, en prenant l'exemple du niveau de support, est valable pour la résistance. En effet, lorsqu'une ligne de support est cassée, elle devient le nouveau niveau de résistance. Les ruptures de niveaux de résistance se traduisent par une nouvelle ligne de support.

Le support et la résistance dans le comportement des investisseurs

Lorsque les prix s'approchent des zones de support et de résistance, les émotions des traders deviennent encore plus actives. La proximité de ces niveaux met les traders en alerte. C'est à ce moment-là que la psychologie du trading se fait le plus sentir.

Lorsque le cours est proche d'un support ou d'une résistance, la peur, la cupidité et le comportement grégaire apparaissent.

La possibilité d'un nouveau rebond sur le support rendra les traders ayant des positions longues plus avides et ils chercheront à augmenter leurs positions longues. Ceux qui ont des positions courtes verront la peur se manifester et déboucleront leurs positions.

La rupture de l'un ou l'autre des niveaux entraîne à son tour un comportement grégaire. Une rupture de la résistance attirera de nouveaux acheteurs. Si nous examinons le volume des transactions, il peut être exprimé plus clairement. Nombreux sont ceux qui veulent profiter de la remontée des prix. Certains d'entre eux achètent tardivement, sans données fondamentales et sans analyse technique à l'appui.

Comme nous pouvons le constater, les zones de support et de résistance ont une composante émotionnelle. Dans de nombreux cas, les cassures sont façonnées par une forte influence émotionnelle sur les traders. La psychologie du trading nous montre leur influence à travers différents biais psychologiques dans la formation des prix.

Pourquoi est-il important de comprendre la psychologie du trading dans les zones de support et de résistance ?

Bien qu'un trader professionnel doive agir de manière rationnelle, il est essentiel de comprendre la relation entre les émotions et les prix. Les prix qui sont façonnés en dehors des fondamentaux et de l'analyse technique chercheront à un moment ou à un autre leur chemin rationnel. Les professionnels doivent s'y préparer.

Les niveaux de support et de résistance, même avec une forte composante émotionnelle, sont des indicateurs permettant de prendre des positions. Peut-être pas celles que les traders émotionnels prendraient. Par exemple, une rupture de la résistance pousse de nouveaux acheteurs à la cupidité. Cependant, à un moment donné, les acheteurs se tarissent. Les chances d'un retournement augmentent. Les traders professionnels considèrent alors la rupture de la résistance comme une occasion d'ouvrir des positions courtes pour tirer parti du retournement.

Les traders professionnels comprennent la psychologie du trading. Ils savent que leur analyse n'est pas exacte à 100 %. C'est pourquoi ils sont très stricts dans l'utilisation et le respect des mécanismes qui les protègent des pertes. Ils utilisent judicieusement leurs ordres stop-loss et take-profit.

Comprendre la psychologie du trading ne signifie pas sauter dans le train des émotions. Au contraire, comprendre le comportement émotionnel et son influence sur le support et la résistance aide à prendre des décisions plus rationnelles.

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Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.