Trading standard ou prop trading moderne

Climax · 24-11-2023 14:05:30

Trading standard ou prop trading moderne : quel est le meilleur choix pour vous ?

Les sociétés de prop trading qui offrent aux traders la possibilité d'obtenir des comptes financés à capital élevé pour le trading attirent de plus en plus les traders débutants et expérimentés. Beaucoup parlent même d'un boom du prop trading. Mais qu'est-ce que le prop trading et est-ce que tout le monde y trouve son compte ? C'est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Le trading pour compte propre n'est pas une nouveauté dans le monde de la finance. Il s'agit d'une pratique dans laquelle les grandes institutions financières (telles que les banques) investissent leurs propres fonds pour leur propre profit. En ce sens, le trading pour compte propre peut servir de source de financement alternative en plus des frais de service client habituels. Il convient de faire une distinction entre le trading pour compte propre et le prop trading moderne (qui sera abordé dans le présent article).

Le prop trading moderne est un modèle d'entreprise qui offre aux traders la possibilité de négocier sur des comptes dotés d'un capital important (appartenant à l'entreprise) et de partager les bénéfices. L'histoire des sociétés de prop trading a commencé en 2015 avec la création de la société tchèque Získejúčet.cz. Vous la connaissez peut-être aujourd'hui comme un titan de l'industrie du prop trading sous le nom de FTMO.

Si vous faites partie d'une quelconque communauté de traders, vous serez certainement d'accord avec nous lorsque nous disons que le prop trading moderne a connu un véritable essor ces dernières années. Un nombre croissant de traders débutants (mais aussi plus avancés) le choisissent comme alternative aux formes classiques de trading proposées par les courtiers standard. Mais qu'est-ce qui explique la popularité du prop trading moderne ?

Qu'est-ce qui explique la popularité croissante du prop trading moderne ?

Le prop trading moderne est devenu populaire ces dernières années, principalement parce que les traders sont attirés par la perspective de négocier sur des comptes à gros capital qui dépassent souvent des dizaines de milliers d'euros ou même plus - un capital que la plupart des traders débutants et avancés ne seraient normalement pas en mesure d'atteindre. Bien que ces comptes soient détenus par des sociétés de prop trading, une partie des bénéfices va dans la poche des traders.

Les principaux attraits du prop trading moderne sont les suivants :

La possibilité d'accéder à un compte de trading à capital élevé
La possibilité de négocier avec des positions importantes
Le versement de bénéfices partiels.

Tout cela semble très attrayant, alors où est le piège ?

Le chemin escarpé vers un compte de trading financé

Les attraits décrits ci-dessus doivent sembler presque irrésistibles à tout trader. Cependant, nous n'avons pas encore mentionné un aspect important de la manière dont les sociétés de prop trading modernes gèrent leurs activités. Il s'agit du fait que toute personne intéressée par un compte de trading financé doit relever le défi du trading rémunéré et prouver qu'elle peut générer des profits réguliers tout en maintenant le drawdown dans des limites raisonnables. Ces défis comportent parfois plusieurs tours et sont même limités dans le temps. La vision du trading sur de grands comptes devient donc un peu plus floue.

Toutefois, si les candidats parviennent à passer la phase d'évaluation, ils ne sont pas encore sortis d'affaire. Les sociétés de prop trading n'autorisent pas n'importe qui à accéder à leurs comptes, de sorte que les traders doivent surveiller l'évolution des pertes, même lorsqu'ils négocient en dehors de la phase d'évaluation. Après tout, il est toujours possible de perdre un compte de trading financé. Il vous suffit d'effectuer quelques transactions perdantes supérieures à la moyenne en raison de conditions de marché défavorables (la limite de drawdown tolérable est souvent d'environ 5 %) pour que votre compte vous soit retiré. Si vous souhaitez le récupérer, vous devez repasser par une phase d'évaluation payante.

La gestion du risque est un aspect crucial du trading et chaque trader devrait être capable de maintenir ses pertes dans certaines limites acceptables. C'est particulièrement vrai dans le cas du prop trading. Toutefois, si vous parvenez à le faire tout en générant un profit régulier, un paiement régulier vous attend. Mais là encore, vous ne pouvez pas compter sur le retrait de la totalité des bénéfices. En effet, vous les partagez dans une certaine proportion avec la société de prop trading.

Maintenant que nous avons résumé les principaux avantages et pièges du prop trading moderne, comparons ce secteur avec le trading standard.

Avantages du trading standard

Une plus grande liberté de trading

Avec le trading standard, vous négociez avec votre propre argent et vous êtes votre propre patron. Personne ne vous dit à combien peut s'élever votre perte maximale ou quels profits vous devez réaliser ce mois-ci. Le trading est entièrement entre vos mains et s'il y a des jours de perte (et il y en a généralement), personne ne vous retirera votre compte.

L'argent est à vous

Bien que les montants offerts par les sociétés de prop trading pour les transactions puissent souvent atteindre des millions d'euros, ils restent la propriété de quelqu'un d'autre. Un bien dont vous ne pouvez tirer qu'une partie des bénéfices. Dans le cas du trading standard, vous négociez avec votre propre argent, et chaque profit fait progressivement fructifier vos actifs. Au fil du temps, vous pouvez constituer vous-même un capital décent, que vous êtes libre de retirer et de réinvestir intégralement à tout moment.

Le style de trading libre

Comme nous l'avons déjà mentionné, les sociétés de prop trading ont un niveau de drawdown fixe que les traders ne doivent pas atteindre. Toutefois, d'autres sociétés imposent également des restrictions sur le nombre de transactions effectuées au cours d'une période donnée. Il s'agit d'une condition qui rend impossible les styles de trading plus lents tels que le swing ou le position trading. Avec le trading standard, vous n'êtes pas confronté à cette situation.

Une baisse importante de la valeur du compte ne signifie pas la fin de l'activité

La plus grande crainte de tout prop trader est de subir un drawdown. Celle-ci ne peut souvent pas dépasser 5 à 10 %, à moins que le trader ne veuille perdre son compte. Pour perdre un compte dans le trading standard, il faut le "brûler", c'est-à-dire perdre la grande majorité des fonds nécessaires à l'ouverture d'une position de trading. Dans le cadre du prop trading, la limite pour brûler un compte est de facto une baisse de 5 à 10 % de sa valeur.

Avantages du prop trading moderne

Accès quasi instantané à l'argent

La création d'un compte de trading peut être un processus long qui ne convient pas à tout le monde. Les sociétés de prop trading modernes proposent donc leur produit pour accélérer le processus de création d'un compte de trading. Vous pouvez sauter ce processus (si vous passez la phase d'évaluation) et trader avec plus de capital.

Apprendre des habitudes saines

Comme nous l'avons déjà mentionné, les conditions générales des sociétés de prop trading imposent des exigences assez strictes en matière de gestion des risques - et c'est une bonne chose. En effet, un grand nombre de traders débutants perdent tout leur argent dans le trading standard à cause d'un trading irresponsable. Les normes élevées fixées par les sociétés de prop trading peuvent donc servir d'éducation au trading responsable.

Quel mode de trading choisir ?

Le prop trading est une preuve intéressante que le secteur du trading en ligne n'est pas immobile et qu'il évolue. C'est une bonne nouvelle pour tous les traders, quelle que soit leur méthode de trading préférée. Une concurrence saine oblige les courtiers à offrir des conditions plus intéressantes et à mieux s'occuper de leurs clients.

Le prop trading peut donc être une bonne option, en particulier pour les traders débutants qui souhaitent vérifier s'ils sont prêts à relever le défi et à trader ensuite sur des comptes vraiment importants. Après tout, l'acte même de relever ces défis ou de trader sur un compte approvisionné est conçu pour enseigner aux traders les principes de base d'un trading responsable.

Si, en revanche, vous préférez construire votre propre compte avec autant de liberté que possible, souvent au prix de petites positions, mais dans le but de progresser vers des positions plus importantes, alors le trading standard est plus adapté à vos besoins.

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